温氏食品集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营和融资需求紧密 相关，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 2、业务规模 公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 3.1 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务且单笔交易不超 过最近一期经审计净资产的 10%，期限自公司董事会审议通过 之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、授权事项 财务总监林建兴先生在无需经董事会、股东大会审议的额 度内，决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关 的文件。 三、公司开展外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元等公司 业务经营或投融资所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期 保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、货币互换、 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购 货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司及 控股子公司提供原料采购货款担保的议案》，董事会同意公司为 116 家全资子公司及 46 家控股子公司（不含全资子公司，下同） 提供原料采购货款不超过人民币 106,000 万元的担保，其中控股 子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，且未提供反担 保。此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象，尚需提交公 司股东大会审议。 物产中大化工集团有限公司等 35 家饲料原料供应商在股东 大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，对温氏股份下 属全资子公司及控股子公司所签订 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划， 该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议 通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分 析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有限公司 ...

为做好中小投资者保护工作，提升交流的针对性，增进投资者 对公司的了解和认同，提升业绩说明会的召开效果，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度 业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解 公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）13:00 至 15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩网上 说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景路演平台"（http://rs.p5w.net）进行参与。 ...

业绩数据 - 2024年营业收入1048.63亿元，同比增长16.64%[4][10][11] - 2024年营业利润99.598亿元，同比增长262.29%[4][11] - 2024年利润总额95.723亿元，同比增长250.26%[4][11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润92.304亿元，同比增长244.46%[4][11][12] 资产与负债 - 2024年末总资产938.58亿元，同比增长1.04%[6][10] - 2024年资产负债率53.14%，较2023年下降8.27%[6][10][15] 产品销售 - 2024年销售肉猪3018.27万头，同比增长14.93%；肉猪类收入648.55亿元，同比增长33.71%[12] - 2024年销售肉鸡12.08亿只，同比增长2.09%；肉鸡类收入357.18亿元，同比下降2.58%[12] 成本与费用 - 2024年营业成本867.15亿元，同比下降2.73%[11][12] - 2024年期间费用77.05亿元，同比上升8.15％[11][12] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额195.861亿元，同比增长157.92%[13][14] - 2024年投资活动现金流量净额 -75.462亿元，同比下降127.66%[13][14] - 2024年筹资活动现金流量净额 -103.778亿元，同比下降126.80%[13][14] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增加665.93%[14] 财务比率 - 2024年流动比率为1.22倍，较2023年增长14.02%[15] - 2024年销售毛利率为17.31%，较2023年增长16.47%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为24.59%，较2023年增长42.19%[15] - 2024年应收账款周转率为176.85次，较2023年增长12.54%[17] - 2024年存货周转率为4.36次，较2023年下降0.23%[17]

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-35 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能， 报告期内列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、 决定的研究，检查公司依法运作情况，对公司生产经营计划、财 务状况、关联交易、公司内控等事项进行了有效监督，促进公司 规范运作和健康发展。 监事会对年内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为 公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规 操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议 46 个议案， 具体情况如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议通过的议案名称 | | --- | - ...

重大资产决策 - 收购、出售重大资产一年内涉资不超公司最近一期经审计总资产5%由董事长决定，不超30%由董事会决定，超30%提请股东大会审议[3] 实业投资决策 - 董事会单项实业投资不超公司最近一期经审计净资产10%、一年内累计不超30%可决定，超限额提请股东大会审议[3] - 董事会将单项不超公司最近一期经审计净资产3%的实业投资授权董事长决定[4] 对外资本投资决策 - 董事会单项对外资本投资不超公司最近一期经审计净资产10%、累计投资余额不超50%可决定，超限额提请股东大会审议[3] - 温氏投资董事会决策单项或一年内累计投资额不超20亿元的战略性投资[5] - 温氏投资董事会决策金融资产配置、单笔5000万以上财务性投资等对外资本投资[7] - 温氏投资投资决策委员会决策单笔5000万以下（含）且年度累计不超2亿元财务性投资及原有财务性投资直投项目退出[7] - 上述对外资本投资单项不超公司最近一期经审计净资产5%，年度累计投资余额不超30%，否则提交公司董事会审议[8] 其他投资决策 - 财务公司董事会可决定年度投资总额1亿元以内（含）的固定收益类有价证券投资申请[9] - 公司期货投资决策委员会可决定投资总额1亿元以内的商品期货投资[9]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 温氏食品集团股份有限公司 师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 182 人。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 ...

目录 关于本报告 01 关键绩效 02 04 07 87 105 112 董事长致辞 关于温氏股份 我们的 2024 深交所指引索引表 GRI 标准索引表 | 专题一 | | --- | | 从严治企，筑牢商业道德底线 | | 筑牢廉洁防线，夯实高质量发展根基 12 | | 16 恪守商业诚信，打造阳光采购和交易 | | 17 强化风险识别与管控，筑牢三道防线 | | 专题二 | | --- | | 创新驱动，加速产业智慧升级 | | 加强研发管理，激发创新活力 18 | | 构建全产业链条，引领产业升级 23 | | 24 聚焦精益管理，持续挖潜降耗 | | 发展智慧农业，培育农业新质生产力 26 | | 完善治理 | | | --- | --- | | 提高环境产品效能 | | | 我们的治理 | 29 | | 我们的环境 | 39 | | 我们的产品 | 50 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 完善治理 | | 携手共进 | | | 提高环境产品效能 | | 合作共赢塑造未来 | | | 我们的治理 | 29 | 我们的员工 | 58 | | 我 ...

温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在 固有局限性， ...