| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

公司信息 - 公司证券代码为300655，简称为晶瑞电材[1] - 公司债券代码为123031、123124，简称为晶瑞转债、晶瑞转2[1] 内控情况 - 公司对2024年度内控自我评价并出具报告[2] - 监事会审查报告及制度情况，认为能反映内控[2] - 监事会发表意见时间为2025年4月22日[3]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为-17,959.38 万元，母公司 2024 年度实现净利润 5,779.26 万元。 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2024 年 度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入369,945,970.05元，较上年同期增长12.17%[6] - 归属于上市公司股东的净利润43,502,632.69元，较上年同期增长582.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,215,151.59元，较上年同期增长16,887.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额61,432,656.12元，较上年同期增长94.80%[6] - 本报告期末总资产5,239,211,521.11元，较上年度末增长1.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,559,369,001.14元，较上年度末增长1.84%[6] - 公司资产总计为52.39亿元，较上期的51.50亿元增长1.73%[26][27] - 公司负债合计为15.51亿元，较上期的15.21亿元增长1.99%[27] - 公司所有者权益合计为36.89亿元，较上期的36.29亿元增长1.66%[27] - 公司营业总收入为3.70亿元，较上期的3.30亿元增长12.17%[29] - 公司营业总成本为3.55亿元，较上期的3.36亿元增长5.60%[29] - 公司营业利润为5788.44万元，上期亏损1303.90万元[30] - 公司利润总额为5773.43万元，上期亏损1297.16万元[30] - 公司净利润为5287.89万元，上期亏损1337.11万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为4350.26万元，上期亏损902.26万元[30] - 少数股东损益为937.62万元，上期亏损434.85万元[30] - 综合收益总额为5215.54万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为4321.35万元，归属于少数股东的综合收益总额为894.19万元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上期为 - 0.01元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.03亿元，上期为2.89亿元[32] - 收到的税费返还本期为845.87万元，上期为434.33万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6143.27万元，上期为3153.58万元[32] - 收回投资收到的现金本期为5.55亿元，上期为4422.28万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.28亿元，上期为 - 1.22亿元[33] - 取得借款收到的现金本期为9047.45万元，上期为1.39亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3819.96万元，上期为4.73亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.29亿元，上期为3.81亿元[33] 特定资产项目变化 - 货币资金较年初减少32.19%，主要系子公司购买交易性金融资产所致[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额555,183,410.14元，期初余额818,722,101.19元[25] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额1,068,216,359.96元，期初余额738,268,631.50元[25] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额393,120,238.47元，期初余额413,986,195.38元[25] 收益相关指标变化 - 投资收益较上年同期增长3246.68%，主要系交易性金融资产价值波动所致[13] 现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计较上年同期增长1128.96%，主要系本期赎回理财增加所致[15] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少82.79%，主要系本期吸收投资减少所致[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为81,630，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，新银国际有限公司持股比例15.59%，持股数量165,176,124股；李虎林持股比例4.93%，持股数量52,185,216股[17] - 前10名无限售条件股东中，新银国际有限公司持有无限售条件股份数量165,176,124股；徐萍持有45,519,224股[17] - 股东许宁通过信用和普通账户合计持有公司股份16,448,557股；股东张武合计持有10,000,000股[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数47,905,048股，本期解除限售18,185股，本期增加限售14,114,605股，期末总数62,001,468股[20][21] 公司重大事项 - 2025年3月30日，公司召开会议审议通过发行股份购买资产暨关联交易相关议案[22] - 2025年1月24日和2月12日，公司分别召开会议审议通过2025年度担保额度议案[23]

公司基本信息 - 公司股票简称晶瑞电材，代码300655[21] - 公司法定代表人为胡建康[21] - 公司2020年7月30日注册地址变更为苏州市吴中区善丰路168号[21] - 董事会秘书为袁峥，证券事务代表为阮志东[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 会计师事务所签字会计师为边珊姗、王建[24] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司利息支出共计5050.35万元，同比增加1325.08万元[6][83] - 2024年公司按实际利率法计算的因可转债产生的财务费用同比增加1009.07万元[6] - 2024年公司因对子公司相关承诺计提的财务费用同比增加410.79万元[6] - 2024年营业收入14.35亿元，较2023年增长10.44%[25][79][85] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.80亿元，较2023年下降1311.61%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，较2023年增长81.13%[25][79][101] - 2024年末资产总额51.50亿元，较2023年末增长2.20%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.13亿元，较2023年末增长10.12%[25] - 2024年四个季度营业收入分别为3.30亿元、3.64亿元、3.67亿元、3.75亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -788.79万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为618.56万元[31] - 2024年公司计提商誉减值准备14442.91万元，其他资产减值2492.78万元，共计减少利润16935.69万元[81] - 2024年研发费用达9923.75万元，同比增长39.74%，研发人员数量同比增长20.69%[81][96][100][180] - 2024年固定资产折旧金额同比大幅增加7614.17万元[82] - 2024年4月，公司筹集募集资金4.5亿元用于建设项目[84] - 2024年公司拟购买湖北晶瑞76.0951%股权，完成后将持有100%股权[84] - 2024年半导体行业营业收入864666907.34元，同比增长25.23%[85] - 2024年制造业销售量790741吨，同比增长12.24%；生产量801133吨，同比增长2.04%[89] - 2024年库存量同比下降36.47%，系控制硫酸库存量所致[90] - 2024年光刻胶材料金额53,157,073.06元，占营业成本比重4.59%，同比增加0.92%[92] - 2024年高纯化学品材料金额404,244,811.13元，占营业成本比重34.87%，同比增加0.34%[92] - 2024年锂电池材料金额166,223,454.91元，占营业成本比重14.34%，同比减少2.00%[92] - 2024年工业化学品材料金额81,567,359.19元，占营业成本比重7.04%，同比增加1.98%[92] - 公司前五名客户合计销售金额397,953,452.75元，占年度销售总额比例27.73%[94] - 公司前五名供应商合计采购金额328,212,945.26元，占年度采购总额比例45.52%[95] - 2024年销售费用33,545,138.28元，同比增加18.19%[96] - 2024年管理费用116,204,395.36元，同比增加21.41%[96] - 2024年财务费用39,667,020.10元，同比增加12.08%[96] - 2024年经营活动现金流入小计为1,385,349,853.73元，较2023年的1,141,185,355.43元增长21.40%[101] - 2024年投资活动现金流入小计为1,695,635,476.15元，较2023年的474,868,453.55元增长257.07%，主要系本期赎回理财增加所致[101][102] - 2024年投资活动现金流出小计为2,848,287,935.16元，较2023年的811,457,764.31元增长251.01%，主要系本期投资理财增加所致[101][103] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1,152,652,459.01元，较2023年的 -336,589,310.76元下降242.45%，主要系本期投资理财增加所致[101][104] - 2024年筹资活动现金流入小计为749,200,399.55元，较2023年的1,646,609,705.50元下降54.50%，主要系本期吸收投资减少所致[101][105] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为161,100,632.61元，较2023年的1,100,459,362.20元下降85.36%，主要系本期吸收投资减少所致[101][106] - 投资收益为6,028,853.72元，占利润总额比例 -3.32%；公允价值变动损益为 -8,960,291.51元，占比4.93%；资产减值为 -166,508,716.67元，占比91.70%；营业外收入为1,257,888.08元，占比 -0.69%；营业外支出为9,000,768.29元，占比 -4.96%[109] - 货币资金年末为818,722,101.19元，占总资产15.90%，较年初下降43.85%，主要因子公司购买交易性金融资产[111] - 固定资产年末为1,654,658,666.31元，占总资产32.13%，较年初增长36.55%，因在建工程转固[111] - 短期借款年末为100,467,890.02元，占总资产1.95%，较年初下降72.72%，因偿还银行借款[111] - 交易性金融资产年末为738,268,631.50元，占总资产14.34%，较年初增长1863.47%，因资产转列和子公司购买[111] - 报告期投资额为458,884,747.00元，较上年同期减少23.81%[116] - 以公允价值计量的金融资产期初合计419,424,512.40元，期末为1,026,372,654.00元，本期公允价值变动损益为 - 11,404,363.74元[114] - 资本公积年末为1,069,073,758.76元，占总资产20.76%，较年初增长54.13%，因公司发行股份[112] - 未分配利润年末为249,106,089.12元，占总资产4.84%，较年初下降46.32%，因计提商誉减值利润减少[112] - 一年内到期的非流动负债年末为34,331,136.26元，占总资产0.67%，较年初增长67.31%，因长期借款到期增加[112] - 其他流动负债年末为10,205,947.28元，占总资产0.20%，较年初增长1319.34%，因待转结算款增加[112] - 公司各项目本报告期投入金额合计4.59亿元，截至报告期末累计实际投入金额15.66亿元[119] - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目本报告期投入499.00万元，截至报告期末累计投入1.89亿元，项目进度43.85%[119] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目二期本报告期投入6026.95万元，截至报告期末累计投入2.47亿元，项目进度100%[119] - 证券投资最初投资成本合计7385.88万元，本期公允价值变动损益-1119.85万元，报告期损益-855.04万元，期末账面价值1.24亿元[121] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.15亿元，已累计使用3.98亿元，使用比例77.40%[124] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.34亿元，已累计使用2.37亿元，使用比例101.17%[124] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额4.44亿元，已累计使用4.44亿元，使用比例100.04%[124] - 公司募集资金总额11.93亿元，已累计使用10.79亿元，使用比例90.49%[124] - 2021年发行可转换公司债券募集资金52300万元，净额51470.38万元[126] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金24100.01万元，净额23416.77万元[126] - 2024年向特定对象发行股票募集资金449999995.50元，净额443773539.06元[127] - 2021年集成电路制造用高端光刻胶研发项目承诺投资总额31300万元，调整后30470.38万元，期末累计投入18833.86万元，投资进度61.81%[131] - 2021年半导体级高纯硫酸技改项目（一期）承诺投资总额6700万元，期末累计投入6702.82万元，投资进度100.04%[131] - 2021年半导体级高纯硫酸技改项目（一期）本报告期实现效益 -402.89万元，截止报告期末累计实现效益 -2791.93万元[131] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，补充流动资金14300万元，完成率100%[132] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）投资19390万元，完成率101.47%[132] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，补充流动资金及偿还银行贷款4710.01万元，完成率100%[132] - 2024年向特定对象发行股票，年产相关项目投资59535万元，已投入31390.77万元，完成率100.04%[132] - 2024年向特定对象发行股票，补充流动资金或偿还银行贷款22000万元，已投入13002.45万元，完成率100.02%[132] - 公司将集成电路制造用高端光刻胶研发项目未使用的建筑工程费8138.68万元用于设备及安装费，未使用的募集资金14048.67万元增资子公司[133] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17640.05万元[133] - 2024年使用募集资金28183.65万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[133] - 2023 - 2022年多个项目专户注销后节余募集资金共17.17万元永久补充流动资金[133] - 2021年使用集成电路制造用高端光刻胶研发项目尚未使用的募集资金1.20亿元进行现金管理[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司锂电池材料主要产品及部分高纯化学品销售价格同比下降，相关产品毛利同比略有下滑[4] - 公司对部分子公司包含商誉的相关资产组计提商誉减值准备及其他资产减值[4] - 2024年公司大幅增加产品研发投入，全年研发费用大幅增加[4] - 2024年公司新建主体资产规模建成，固定资产折旧金额大幅增加[4] - 2024年公司高纯双氧水营业收入接近3.5亿元，同比增长超20%，出货量同比增长近15%，国内市占率超40%[57][55][56][79][147][179] - 2024年公司G5等级高纯硫酸出货量同比增长近3倍，出货金额同比增长近2倍，年产9万吨半导体级高纯硫酸项目产品达G5等级[57][79][179] - 公司是国内为数不多可规模化生产高纯NMP的厂商之一，每年出货量达数千吨[58] - 2024年公司年产1万吨G5级异丙醇建成投产并批量出货[58] - 公司紫外宽谱系列光刻胶多年稳居国内市占率第一[59] - 公司i线光刻胶系列产品规模化向国内知名半导体企业供货[59] - 公司多款KrF光刻胶已量产出货，ArF高端光刻胶实现小批量出货[59] - 公司是全球掌握多种高纯产品技术的少数领导者之一，高纯双氧水金属杂质含量低于1ppt[56] - 公司建成高纯硫酸、高纯双氧水等四个生产基地，拥有二十多万吨本土最大产能[56][73] - 公司高纯产品供应国内超二十家主要半导体芯片制造厂，部分产品出口日本和东南亚地区[56] - 公司锂电池材料主要产品包括溶剂NMP和粘结剂CMCLi等[61] - 公司NMP产品采用国际先进技术及工艺，通过多项体系认证，已向市场规模化供应近十年[62] - 公司全资孙公司渭南美特瑞正在新建6

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年4月25日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月21日[7] 会议地点与议案 - 会议地点为苏州市吴中经济开发区善丰路168号公司会议室[11] - 议案2含9个子议案，议案1 - 22为特别决议事项[11][14] 登记与投票 - 登记方式为现场、信函或传真（需电话确认）[16][17] - 登记时间为2025年4月23日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 网络投票代码为350655，简称晶瑞投票[26]

会议安排 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月9日召开[2] - 董事会拟定于2025年4月25日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会[3] 表决结果 - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元[3] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[16] 转股情况 - 2025年第一季度，230张“晶瑞转债”完成转股，金额23,000元，转成6,004股[2] - 2025年第一季度，13张“晶瑞转2”完成转股，金额1,300元，转成76股[2] - 截至2025年第一季度末，“晶瑞转债”剩余票面总金额52,602,700元[2] - 截至2025年第一季度末，“晶瑞转2”剩余票面总金额522,602,100元[2] 转股价格调整 - 2020年3月12日，“晶瑞转债”转股价格调整为17.94元/股[4] - 2021年5月7日，“晶瑞转债”转股价格调整为10.13元/股[6] - 2022年6月10日，“晶瑞转债”转股价格调整为6.25元/股[8] - 2024年6月21日，“晶瑞转债”转股价格由6.25元/股调为3.83元/股[11][12][13][14] - 2022年2月7日“晶瑞转2”转股价格由50.31元/股调为50.16元/股[17] - 2022年6月10日“晶瑞转2”转股价格调为29.64元/股[18] - 2023年7月10日“晶瑞转2”转股价格由29.62元/股调为17.41元/股[20] - 2024年4月22日“晶瑞转2”转股价格由17.36元/股调为16.77元/股[22] - 2024年6月21日“晶瑞转2”转股价格由16.77元/股调为16.74元/股[22][23] 股份发行与权益分派 - 2024年4月22日公司完成向特定对象发行61,643,835股股份登记并上市[12][22] - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[13][22] 股本结构 - 2024年12月31日，限售条件流通股47,905,048股，占比4.52%[27] - 2025年3月31日，限售条件流通股62,001,468股，占比5.85%[27] - 2024年12月31日，无限售条件流通股1,011,650,941股，占比95.48%[27] - 2025年3月31日，无限售条件流通股997,560,601股，占比94.15%[27] - 2024年12月31日，公司总股本1,059,555,989股[27] - 2025年3月31日，公司总股本1,059,562,069股[27] 股本变化 - 2025年第一季度公司股份因可转债转股增加6,080股[27] - 2025年第一季度限售条件流通股增加14,096,420股，无限售条件流通股减少14,096,420股[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[1] 保密措施 - 公司和中介机构对交易采取保密措施及制度[1] - 公司按法规要求采取保护措施，制定保密制度[2] - 公司登记内幕信息知情人信息，多次提示履行保密义务[2] - 公司限定敏感信息知悉范围，及时签保密协议[3]