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中石科技(300684)
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中石科技(300684) - 2023年7月25日投资者关系活动记录表
2023-09-04 17:28
公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者,聚焦核心材料及组件,提供高端热管理等综合功能解决方案 [1] - 公司拥有25年成长历史,坚持自主研发和专业化道路 [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心,并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地,泰国建有海外交付基地,美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [2] 产品与技术 - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等 [2] - 公司还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] - 公司无锡研发中心已成功开发出单层厚石墨、柔性石墨等新品并已具备量产能力 [3] - 北京研发中心成功开发出高导热凝胶和高性能相变导热界面材料并已通过客户认证 [3] 市场与战略 - 公司发展战略是成为高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌,选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标 [2] - 公司未来将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动 [2] - 公司将从单纯的产品服务供应商转变为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] - 公司产品应用的四大领域为新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源 [3] 客户与市场 - 公司现有主要产品均用于数字基建领域,如导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料PCM、EMI材料、热模组及液冷产品等 [2] - 公司目前向国内外多家终端应用企业批量供货,覆盖光模块、交换机、路由器、服务器等 [2] - 公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等 [3] 研发与创新 - 公司研发能力继续保持行业领先水平 [3] - 公司重点瞄准高成长性行业,不断扩大石墨和热界面材料的应用领域并导入新客户 [3] - 公司基于行业与市场需求,系统整合公司多元化产品线,将市场战略目标升级为行业和客户整体解决方案提供商 [3] 竞争与优势 - 公司在行业内较早开始自主研发生产导热类产品,并与客户诸多新项目前端开发阶段参与配合研发 [2] - 公司通过丰富的专业经验打造高品质产品,同时配套优质的供应链以及良好的成本控制获得客户认可 [2]
中石科技(300684) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-30 00:00
财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为643,572,951.27元,同比增长13.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34,661,473.66元,同比下降35.88%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为117,908,002.30元,同比增长34.03%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1238元,同比下降35.69%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,933,706,539.14元,较上年末下降15.59%[10] - 公司2023年半年度营业收入为288,227,373.07元,较去年同期增长了17.1%[122] - 公司2023年半年度净利润为9,826,395.65元,较去年同期减少了44.4%[123] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为117,908,002.30元,较去年同期增加了34.0%[124] - 2023年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为142,201,171.42元,较去年同期增长了24,529,804.91元[125] - 2023年上半年,公司投资活动产生的现金流量净额为-80,975,718.40元,较去年同期改善了353,448,955.04元[125] - 2023年上半年,公司筹资活动产生的现金流量净额为-236,333,660.55元,较去年同期下降了148,941,418.67元[126] 产品与解决方案 - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、EMI屏蔽材料等,广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[16] - 公司产品可服务于数字基建领域的5G通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等细分领域[17] - 公司在新能源汽车领域提供电控系统、高级辅助驾驶ADAS、电机系统、电池包、充电桩等解决方案[19] - 公司解决方案在清洁能源领域主要应用于光伏逆变器、风电变流器、充电设备、储能系统等领域[21] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长52.21%,主要系以上原因综合所致[32] - 公司投资收益占利润总额比例为13.52%,主要系已实现的金融产品投资收益[34] - 公司资产减值金额为122,096.84元,主要系存货跌价准备的变动[35] - 公司货币资金占总资产比例为6.68%,同比减少9.43%,主要系报告期内现金分红及偿还到期的期初信用借款所致[36] 公司治理 - 公司遵守法律法规,积极履行社会责任,维护股东和潜在投资者权益[70] - 公司重视股东和潜在投资者权益保护工作,通过多种方式与投资者沟通交流,提高公司透明度和诚信度[71] - 公司实际控制人承诺避免与公司及其子公司发生关联交易,维护非关联股东利益[72] - 公司承诺不与股份公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的产品、业务,避免同业竞争[73] 公司股权 - 公司高管持股解锁情况:吴晓宁解锁2万股,叶露解锁2.21万股,HAN WU解锁0股,陈曲解锁0.27万股,朱光福解锁0.22万股,陈钰解锁0.13万股[99][100][101][103][104] - 公司前十名股东中,吴晓宁持股占比20.47%,叶露持股占比20.11%,HAN WU持股占比5.17%[106] - 公司股东中,吴晓宁和叶露为夫妻关系,HAN WU为他们的子女,合计持股占比45.75%[107] - 前10名无限售条件股东持股情况中,吴晓宁持有14,369,970股,占总股本的一定比例[108] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[109]
中石科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 18:31
编制单位:北京中石伟业科技股份有限公司 单位:人民币元 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:吴晓宁 主管会计工作负责人:SHU WU 会计机构负责人:SHU WU | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用资金累计发生 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿 还资金累计发生 | 2023 年 6 月期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | ...
中石科技:监事会决议公告
2023-08-29 18:31
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号: 2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中石科技")第 四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向 全体监事送达,并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持,董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核,监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际 经营情况和经营成果,不存在任何虚假记载 ...
中石科技:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 18:31
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 北京中石伟业科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《公司章程》《对外担保管理制度》等规定和要求,作为公司独立董事,我们 本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司对外担保和与关联方资金往来情况 进行了认真核查,经核查,我们一致认为: (1)报告期内,公司严格遵守《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定,不存在控股股东及 其他关联方占用资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 (2)报告期内,公司对外担保事项为公司对子公司的担保,且基于子公司 正常生产经营的实际需要,符合《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理 制度》等有关规定。不存在为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形,也不存在损害 公司和股东利益,特别是损害中小股东合法权益的对外担保情形。 独立意见 北京中石伟业科技股份有 ...
中石科技:北京中石伟业科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告
2023-08-29 18:31
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2023-055 北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国泰君安 证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")出具的《国泰君安证券股份有 限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 附件:周丽涛先生、嵇坤先生简历 嵇坤先生:保荐代表人,硕士研究生,国泰君安投资银行部助理董事,曾负 责或参与澳洋健康非公开发行、绿的谐波科创板 IPO、味知香主板 IPO、国芯科 技科创板 IPO 等项目,在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定,执业记录良好。 公司 2019 年度非公开发行股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市交易,公司聘请国泰君安证券担任公司本次非公开发行股票的保荐人,持 续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。国泰君安证券对 ...
中石科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-29 18:28
北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》(以下简称"创业板上市公司规范运作")及相关公告 格式规定,现将北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中石科 技") 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号)核准,公司非公开发行股票 29,066,107 股,每股发行价格 28.59 元,募集资金总额为 830,999,999.13 元,扣除承销及保 荐费用人民币(不含税)13,013,773.57 元,余额为人民币 817,986,225.56 元, 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币(不含税)1,276,680.29 元,实际募 集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账 ...
中石科技:董事会决议公告
2023-08-29 18:28
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号: 2023-053 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中石科技") 第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式 发出,并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议,董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告 期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露 的 ...
中石科技:北京中石伟业科技股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2023-08-23 20:16
北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2023]12292 号 目 录 审计报告 1 2022 年度财务报表 6 2022 年度财务报表附注 18 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2022年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 德守则,我们独立于中石科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 6-1-2 审计报告 天职业字[2023]12292 号 一、审计意见 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技 ...
中石科技:北京市嘉源律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
2023-08-23 20:16
北京市嘉源律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中石科技 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 发行人、公司或中 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 石科技 | | | | 中石有限 | 指 | 北京中石伟业技术有限公司,曾用名为北京导能技术有限公司, | | | | 发行人的前身 | | 人民币普通股、A | 指 | 在中国境内发行、在中国境内证券交易所上市并以人民币认购和 | | 股 | | 交易的普通股股票 | | 本次发行 | 指 | 中石科技向不超过 35 名(含 35 名)特定对象发行不超过 2,000 | | | | 万股(含本数)人民币普通股股票的行为 | | 子公司 | 指 | 纳入中石科技合并报表范围的下属企业 | | 泰国中石 | 指 | Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.,系公司的全资孙公司,注册于泰 | | | | 国 | | 中国证监会 | 指 ...