非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0241 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0241 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容 诚审字[2024]361Z ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投资者 可 提 前 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进行 提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》，为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 下午 15:00－16:30 举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜吉生） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项审议符合法定程序，合法有效。2023年度任期期间，本人对各次董事 会会议提交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情 形。 在担任公司独立董事期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"公 司"、"发行人"）向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期 截至2023年12月31日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | ...

公司概况 - 公司注册地址于2019年5月6日变更为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层[6] - 公司董事长为余仲[6] - 公司董事会秘书为谭湘萍，证券事务代表为褚秀梅[7] - 公司注册资本为347,335,036元[6] - 公司股票简称为捷佳伟创，股票代码为300724[6] - 公司所处行业为晶体硅太阳能电池生产设备行业，属于专用设备制造业[20] - 公司主要产品包括湿法设备系列、真空设备系列、智能制造设备系列、光伏电池设备及工艺解决方案等[20] - 公司是国内领先的太阳能电池设备研发、生产和销售企业[29] 行业发展趋势 - 近年来全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加，行业发展从政策驱动向内生动力驱动转变[20] - 随着平价上网的实现，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位[20] - 全球光伏新增装机预计将持续高速增长，2023年超过390GW，创历史新高[21] - 国内光伏发电装机2023年达到216.88GW，同比增长148.12%[21] - 到2030年，全球可再生能源装机需要达到11000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占90%[21] - 2030年全球可再生能源装机容量将从2022年的1,055GW增加至5,457GW[21] - 中国光伏龙头企业凭借技术及成本优势，产品转换效率不断提升[22] - 光伏设备行业向高效化、高产能化和智能化发展，设备技术水平不断提升，市场需求持续增加[24] - 光伏行业保持较长时期的景气周期，技术迭代加快带来新一轮技术周期[25] 公司业务及竞争优势 - 公司湿法设备在行业中处于领先地位，广泛应用于光伏电池片各技术路线以及半导体领域[29] - 公司真空设备为各电池技术路线上的核心工艺设备，市占率持续提升[30] - 公司智能制造设备帮助下游客户实现电池片生产车间无人化、智能化生产[30] - 公司是目前唯一一家具备多技术路线整线解决方案的设备供应商[31] - 公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制[37] - 公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关系，拥有良好的市场口碑和较高的品牌知名度[37] - 公司致力于打造成技术平台型企业，全面布局多种高效、超高效光伏电池技术路线[28] - 公司积极拓展锂电新能源装备领域，并在锂电真空专用设备领域取得突破[28] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入347,335,036元[2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润163,356.27万元，同比增长56.04%[41] - 公司2023年度研发投入46,695.91万元，比去年同期增长63.46%[41] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为35.17亿元，同比增长142.36%[61] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-23.85亿元，同比下降35.37%[62] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比下降160.37%[62] - 公司2023年末存货余额为212.82亿元，占总资产54.38%[65] - 公司2023年末合同负债余额为181.11亿元，占总负债46.28%[65] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为113,280万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为104,760.36万元[72] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为249,999.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为248,120.04万元[73] - 公司首次公开发行股票募集资金用于高效晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目等[74] - 公司向特定对象发行股票募集资金用于湿法工艺光伏设备生产线建设项目、高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目等[75] - 公司首次公开发行股票募集资金余额为19,173.51万元，向特定对象发行股票募集资金余额为136,941.32万元[72][73] 公司治理 - 公司董事长为左国军先生，副董事长为余仲先生[106][107] - 公司监事会主席为刘峰先生，监事还有黄玮先生和柯国英先生[110,111] - 公司高级管理人员包括总经理余仲先生、财务负责人兼副总经理金晶磊女士、董事会秘书兼副总经理谭湘萍女士[111,112] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年从公司及子公司获得的税前报酬总额为1,020.86万元[115] - 公司建立了完善的内部控制体系，并由会计师事务所出具了内部控制鉴证报告[145][147][149][150] 风险提示 - 公司存在光伏政策变动风险、市场竞争加剧风险、技术路线变更风险等[2] - 公司首次公开发行和向特定对象发行的募投项目存在一定的实施风险[94] - 公司存在管理风险、存货规模较大和应收账款坏账等风险[92,93,94] 其他 - 公司拟以347,335,036股为基数，每10股派发现金红利12元

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷佳伟创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周百川 | 联系电话：010-65608243 | | 保荐代表人姓名：潘庆明 | 联系电话：010-65608250 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

审计报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0256 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-136 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚审字[2024]361Z0256 号 深圳市捷 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机 制，有效防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 一、公司经营情况 公司以"发展绿色产业，奉献清洁能源"为使命，围绕"高效化、国际化、 智能化、多元化"的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠 层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供 性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保 障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。2023年度，光伏行业 迅猛发展，N型电池加速迭代P型电池，TOPCon电池技术大规模扩产成为了市场 主流，公司凭借领先的技术和产品，经营业绩再创新高。2023年公司营业收入 873,342.7 ...