会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[3][4] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 15:00[9] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[9] 议案相关 - 议案5.00、7.00须2/3以上表决权通过，其余普通决议通过[8] - 议案1.00 - 11.00经2024年4月18日相关会议审议通过[7] - 议案12.00 - 14.00经2024年4月23日相关会议审议通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[16] - 截止2024年5月6日，股东可委托他人出席股东大会[22] - 股东大会提案含2023年度董事会工作报告等多项议案[23]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，9位董事全参会[3] - 会议通知于2024年4月22日送达全体董事[3] - 会议由董事丁洪陆主持，监事等列席[3] 员工持股计划 - 三项员工持股计划相关议案表决4同意0反对0弃权5回避，需股东大会审议[4][5][7] - 薪酬与考核委员会已审议通过相关议案，关联委员黄展鹏回避[4][5] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.35亿元，同比增长21.63%[1] - 公司23年实现毛利率27.23%，同比下降0.96pct，24Q1毛利率为31.08%，同比提升2.31pct[1] - 公司预测2026年的营业收入将达到2845.28百万元，较2022年增长约159.6%[2] - 2026年的净利润预计为409.57百万元，较2022年增长约148.2%[2] - 公司的资产负债率在2022年为74.87%，到2026年预计将下降至61.69%[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用自身数据中心资源优势和丰富的网络运营经验、技术储备，搭建异构算力平台，满足高算力需求[1] 市场扩张和并购 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] 其他新策略 - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

业绩总结 - 奥飞数据2023年收入为13.3亿元，同比增长21.6%[1] - 公司2023年实现EBITDA为6亿元，同比增加43.82%[2] - 公司2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[2] - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 用户数据 - 公司自建自营数据中心总机柜数超过35,000个[3] - 机房使用面积超过21万平方米[3] 未来展望 - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 新产品和新技术研发 - 民生证券研究院提供的报告中，对奥飞数据给出了谨慎推荐的评级[9]

第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第 ...

关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2024 年度公司为子 公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如 下： | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 一、2024 年度公司为子公司提供担保的概述 为满足合并报表范围内子公司日常生产经营和项目建设的融资需求，公司拟 为合并报表范围内子公司，提供合计不超过 750,000 万元（含 750,000 万元）人 民币的担保额度。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持股比例 | | | 被担保方最 近一期经审 | 截至议案审议 日担保余额(万 | | 本次担保额 度(万元人民 | | 本次担保额度 占上市公司最 是否关 | | | --- | --- | --- | ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

财务业绩概况 - 2023年营业收入13.35亿元，较2022年增长21.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较2022年下降14.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2022年增长16.66%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.55亿元，较2022年增长99.10%[10] - 2023年末资产总额85.89亿元，较2022年末增长23.25%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.65亿元，较2022年末增长75.73%[10] - 2023年基本每股收益0.1524元/股，较2022年下降24.03%[10] - 2023年稀释每股收益0.1524元/股，较2022年下降23.88%[10] - 2023年加权平均净资产收益率5.22%，较2022年下降4.86%[10] - 2023年各季度营业收入分别为3.20亿元、3.47亿元、3.72亿元、2.96亿元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4416.18万元、2931.07万元、4919.50万元、1866.05万元[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1465元/股[11] - 报告期内公司营业收入13.35亿元，同比增加21.63%，净利润1.41亿元，同比减少14.70%，扣非净利润1.27亿元，同比增加16.66%，EBITDA为6.11亿元，同比增加43.82%，基本每股收益0.1524元，同比减少24.03%，经营活动现金流量净额6.55亿元，同比增加99.10%[24][25] - 2023年公司营收20.06亿元，较上一年的17.35亿元增长15.64%[72] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派时的股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）[2] - 2022年度以794,635,839股为基数，每10股派0.249999元现金含税，每10股转增1.999999股，分红后总股本增至953,562,927股，权益分派于2023年5月26日实施完毕[158] - 2024年预计以962,272,406股为基数，每10股派发现金红利0.21元含税，预计派发现金红利20,207,720.53元含税，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[160] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计为1442.58万元，2022年为5689.89万元，2021年为 - 820.25万元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为327.64万元，2022年为 - 256.33万元，2021年为 - 22.45万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为505.40万元，2022年为759.52万元，2021年为550.37万元[14] - 2023年金融资产公允价值变动收益为639.99万元，2022年为1839.65万元，2021年为 - 1399.96万元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为120.63万元，2022年为44万元[16] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为56.72万元，2022年为 - 215.51万元，2021年为212.42万元[17] - 2023年所得税影响额为102.38万元，少数股东权益影响额（税后）为105.43万元[17] 业务布局与资源 - 公司业务覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，以IDC服务为核心提供互联网综合服务[22] - 2021年下半年制定数据中心碳中和及新能源战略规划，报告期完成所有自建数据中心2022年度的碳中和认证[22] - 报告期内公司及子公司新增30项软件著作权、10项专利、1项科技成果登记[23] - 截至2023年12月末，公司拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超35,000个，同比增长近60%[23] - 公司数据中心布局在一线城市、一线周边城市及部分战略节点城市，对优质客户有较强吸引力[23] - 奥飞国际网络以香港为核心，搭建海缆资源网络，互联东南亚、欧洲和美洲节点[23] - 公司核心管理团队有多年基础电信运营商及互联网行业从业经验，能引领公司紧跟行业趋势[23] - 公司与众多知名客户保持长期合作关系，客户粘性较高，为业绩持续增长奠定基础[23] - 公司采购分日常经营性采购和工程建设类采购，服务采用直销模式[22] - 公司盈利来源包括提供IDC资源和服务、互联网综合服务及系统集成服务[22] - 截至2023年末公司自建自营数据中心总机柜数超35000个，机房使用面积超21万平方米[25] - 报告期内公司以3.1亿元对价收购成都万达电子科技有限公司100%股权，规划在张家口怀来县建15000个机柜数据中心，在深圳建第二个数据中心[25] - 截至2023年12月31日，奥飞新能源并网发电项目145个，签约308个，签约合计约376MW[25] - 2023年公司通过专项投资基金投资厦门海辰储能科技股份有限公司[25] - 报告期内公司及子公司新增软件著作权30项、专利10项、科技成果登记1项[25] 收入结构与区域分布 - 信息传输、软件和信息技术服务业收入12.92亿元，占比96.80%，节能服务收入4268.57万元，占比3.20%[27] - IDC服务收入11.17亿元，占比83.68%，分布式光伏节能收入4268.57万元，占比3.20%[27] - 华南区域收入3.38亿元，占比25.33%，华北区域收入7.37亿元，占比55.19%[27] - 2023年IDC服务、其他互联网综合服务、分布式光伏节能服务收入分别为1.89、153540583、42685665.4元，同比变化分别为-2.33%、30.13%、-5.41%[29] - 华南、华北、香港及海外区域2023年收入分别为736711435、245041538元等，同比变化分别为3.96%、-3.05%、-0.48%[30][31] 成本分析 - 2023年信息传输等服务业运营成本362758213.43元，占比37.35%，同比增5.72%[31][32] - 2023年折旧摊销281729858.21元，占比29.00%，同比增45.52%，因部分数据中心转固机房折旧增加[38] - 2023年水电292568562.33元，占比30.12%，同比增32.06%，因部分数据中心转固投入使用[38] - IDC服务运营成本213390859.87元，占比21.97%，同比降9.20%[36] - 分布式光伏节能服务折旧摊销、人工、其他费用同比分别增480.14%、522.70%、560.04%[35][38] 子公司与客户供应商情况 - 2023年新增鸡西新能源等17家子公司，减少印度奥飞子公司[39][40] - 公司前五名客户合计销售金额742097873.68元，占年度销售总额比例55.60%[40] - 客户一、二、三、四、五销售额分别为303172354.67、195565901.72等元，占比分别为22.71%、14.65%等[40] - 前五名供应商合计采购金额14.45亿元，占年度采购总额比例60.23%[41] 费用情况 - 2023年销售费用1794.3万元，同比增1.70%；管理费用4234.85万元，同比增6.67%；财务费用1.39亿元，同比增75.33%；研发费用2584.34万元，同比降35.88%[41][42] 研发情况 - 元宇宙数字资产平台等7个主要研发项目均已完成开发，处于发布量产阶段[43][45][47][49][52][54] - 2023年研发人员数量85人，较2022年降12.37%，占比21.74%，较2022年降8.01%[56] - 2023年研发投入金额2584.34万元，占营业收入比例1.94%，较2022年的3.67%下降[56] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计17.35亿元，同比增32.66%；现金流出小计10.8亿元，同比增10.33%；现金流量净额6.55亿元，同比增99.10%[56] - 2023年投资活动现金流入小计5885.41万元，同比增80.58%；现金流出小计20.06亿元，同比增15.64%；现金流量净额 -19.47亿元，同比增14.40%[56] - 2023年筹资活动现金流入小计40.76亿元，同比增37.14%；现金流出小计27.15亿元，同比增51.19%；现金流量净额13.61亿元，同比增15.69%[56][57] - 2023年现金及现金等价物净增加额6785.82万元，较2022年的 -1.96亿元增长134.64%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长99.10%，主要系收回银行承兑汇票保证金所致[57] 其他收益与损益 - 投资收益359.33万元，占利润总额比例2.22%，因衍生金融工具到期实现投资收益所致[58] - 公允价值变动损益179.99万元，占利润总额比例1.11%，因对外投资金融资产公允价值增加所致[59] - 营业外收入111.55万元，占利润总额比例0.69%，因收到与日常经营无关的政府补助所致[60] 资产情况 - 2023年末货币资金4.36亿元，占总资产比例5.08%，较年初比重减少2.35% [62] - 2023年末存货577.76万元，占总资产比例0.07%，较年初比重增加0.07%，因合同履约成本增加所致[62] - 2023年末投资性房地产1.50亿元，占总资产比例1.75%，较年初比重增加1.75%，因对外出租部分房产所致[64] - 2023年末固定资产42.11亿元，占总资产比例49.03%，较年初比重增加30.21%，因部分数据中心转固所致[66] - 2023年末在建工程9.92亿元，占总资产比例11.55%，较年初比重减少24.31%，因部分数据中心转固所致[67] - 境外资产规模1.68亿元，所在地为香港，占公司净资产比重5.47% [70] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额和账面价值均为31.74亿元，受限类型包括保证、抵押、质押等[71] 投资项目情况 - 公司收购成都奥飞智算科技有限公司100%股权，投资金额3.04亿元[72] - 奥飞数据数字智慧产业园项目拟投资37.50亿元，截至报告期末累计实际投入2545.40万元[74] - 新一代云计算和人工智能产业园工程项目拟投资20.77亿元，截至报告期末累计实际投入4632.94万元[75] - 公司证券投资最初投资成本8629.99万元，期末账面价值7107.95万元[77] - 公司衍生品投资（远期外汇合约）初始投资0万元，期末金额 -67.36万元，占公司报告期末净资产 -0.02%[77] 套期会计相关 - 报告期内，套期后因外币负债形成的汇兑损益 -13.59万元，公允价值变动收益 -96.43万元，因外币汇率波动产生的收益合计 -110.02万元[84] - 应用套期会计前2023年1 - 12月因外币负债形成的汇兑损益总额为 -42.66万元，衍生品合约公允价值变动收益 -67.36万元[85] - 经套期调整后的汇兑损益为 -13.59万元，公允价值变动收益 -96.43万元[85] - 报告期内衍生品公允价值变动金额为 -67.36 万元，其中远期外汇合约公允价值变动金额为 -67.36 万元[87] 募集资金使用情况 - 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 6.35 亿元，净额 6.2698391233 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 62719.92 万元，本报告期投入 1120.87 万元[91] - 2023 年向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 12.2615705849 亿元，净额 12.1149082765 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 121164.01 万元，本报告期投入 121164.01 万元[92] - 新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目承诺投资 4.6 亿元，截至期末累计投入 46021.6 万元，投资进度 100.05%，2023 年 10 月达到预定可使用状态，实现效益 1669.69 万元[93] - 补充流动资金及偿还银行贷款（第一次）承诺投资 1.75 亿元，截至期末累计投入 16698.3

容 容诚专字[2024]510Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "【sm】 容 诚 募集资金存放与使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-12 | 容诚专字[2024]510Z0073 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据") 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 会计师 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《广 东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以 撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一 ...