财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款减值、商誉减值测试确定为关键审计事项[7][11][13] 财务数据 - 2024年末应收账款余额68498.28万元，坏账准备余额5224.22万元[10] - 2024年末商誉账面净值为15637.59万元[13] - 2024年末货币资金较2023年末减少，应收账款、短期借款、应付账款等增加[29] - 2024年度营业总收入21.65亿元，同比增长62.20%；营业总成本19.83亿元，同比增长65.21%；净利润1.27亿元，同比下降12.15%[31] - 2024年度经营活动现金流量净额7.15亿元，同比增长9.15%；投资活动现金流量净额 -27.51亿元，同比下降41.29%；筹资活动现金流量净额19.39亿元，同比增长42.47%[33] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，同比下降13.33%；稀释每股收益0.13元/股，同比下降13.33%[31] 公司发展历程 - 2014年8月4日公司变更设立，注册资本1000万元[49] - 2015 - 2018年多次发行股份及资本公积转增股本，注册资本增加[49][50] - 截至2024年12月31日可转债转股，注册资本变为97753.4799万元[55] 重要标准 - 重要的应收账款核销等重要性标准为500万人民币[64] - 收到或支付的重要的投资活动有关的现金为投资活动有关的现金流入/流出的10%[64] - 重要的在建工程等为超过资产总额的0.5%[64] - 重要的非全资子公司为资产总额/收入总额/扣非净利润超过集团总资产/总收入/扣非净利润的15%[64] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[70] - 合并范围以控制为基础确定，母公司为投资性主体时合并范围有特殊规定[71][74] - 金融资产和金融负债分类及计量有相关规定[116][119] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[126] - 存货发出采用个别计价法，按成本与可变现净值孰低计量[163][165] - 固定资产折旧年限和残值率有不同规定[189][193] - 借款费用资本化有相关规定[197][198][199]

募集资金情况 - 2019年度创业板向特定对象发行A股股票，募集资金总额479999963.52元，净额470049747.19元[10] - 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额635000000.00元，净额626983912.33元[18][19] - 2022年度向特定对象发行A股股票，募集总额12.2615705849亿元，净额12.1149082765亿元[27] 资金使用与账户情况 - 截至2025年3月31日，2019、2021、2022年度募集资金账户余额均为0元，相关账户已注销[18][26][33] - 2019年度募集资金2020年使用47004.97万元[66] - 2022年度募集资金2023年使用121164.01万元[71] 募投项目情况 - 2019年“廊坊讯云数据中心二期项目”由建设1500个8KW标准机柜变更为3000个4.4KW标准机柜，需追加约4000万投资[36] - 2021年“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体由廊坊讯云变更为奥飞数据[38] - 2022年“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”计划完工时间延期至2023年3月，后又延期至6月[39][41] 项目投入与效益 - 2019年创业板向特定对象发行A股股票，承诺投入4.8亿元，实际投入4.700497亿元，差额995.03万元为发行费用[43] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，承诺投入6.35亿元，实际投入6.271992亿元，差额780.08万元含发行费用和手续费[45] - 2022年向特定对象发行A股股票，调整后拟投入12.114908亿元，实际投入12.116404亿元，差额14.96万元为利息投入[47] - 廊坊讯云数据中心二期项目截止日累计产能利用率93.57%，累计实现效益18944.64万元[74] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目截止日累计产能利用率89.51%，累计实现效益10188.77万元[75] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目截止日累计产能利用率80.10%，累计实现效益7890.50万元[78] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目截止日累计产能利用率86.65%，累计实现效益6655.73万元[78]

募集资金情况 - 2019年度创业板向特定对象发行A股股票，募集资金总额479,999,963.52元，净额470,049,747.19元[3] - 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额635,000,000.00元，净额626,983,912.33元[10] - 2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额1,226,157,058.49元，净额1,211,490,827.65元[17] 募集资金专户余额 - 2020年10月26日，2019年度发行股票募集资金在专户余额471,899,963.52元[6] - 2021年12月13日，2021年度发行债券募集资金账户余额合计为629,009,033.96元[15] - 2023年4月6日，2022年度发行股票募集资金账户余额合计1,211,490,827.6元[24] - 截至2025年3月31日，2019、2021、2022年度募集资金账户余额均为0[52][54][57] 项目投资情况 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目实际投资34379.95万元，补充流动资金及偿还银行贷款实际投资12625.02万元[62] - 2021年度新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目实际投资46021.60万元，补充流动资金及偿还银行贷款实际投资16698.32万元[65] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目实际投资57,009.15万元[68] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目实际投资32,434.90万元[68] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投资31,719.99万元[69] 项目效益情况 - 廊坊讯云数据中心二期项目截止日累计产能利用率为93.57%，累计实现效益18,944.64万元，达产后承诺效益为4,674.40万元/年[71] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目截止日累计产能利用率为89.51%，累计实现效益10,188.77万元，达产后承诺效益为6,893.56万元/年[73] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目截止日累计产能利用率为80.10%，累计实现效益7,890.50万元，达产后承诺效益为6,454.19万元/年[76] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目截止日累计产能利用率为86.65%，累计实现效益6,655.73万元，达产后承诺效益为4,128.06万元/年[76] 项目差异情况 - 2019年度实际投资与募集后承诺投资金额差额995.03万元为发行费用[62][63] - 2021年度新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目实际与承诺投资差额21.60万元因利息投入，补充流动资金及偿还银行贷款差额801.68万元含发行费用和手续费[65][66] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目与募集后承诺投资金额差额为9.15万元[68] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目与募集后承诺投资金额差额为5.82万元[68] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目与募集后承诺投资金额差额为 - 0.01万元[69] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额14.96万元，系将募集资金账户存款利息投入募投项目导致[70] 项目状态及原因 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目2020年11月达到预定可使用状态[62] - 2021年度新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目2023年10月达到预定可使用状态[65][66] - 廊坊讯云数据中心二期项目2023 - 2024年实现效益低于承诺效益，原因是与客户合作模式变化致机柜销售价格下降[71]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[3] - 现场会议2025年6月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年6月13日[4] 议案相关 - 审议2024年度审计等三份报告议案[6] - 议案1.00 - 3.00于6月6日经董事会、监事会审议通过[7] 其他信息 - 登记时间为6月17日9:30 - 11:30、14:00 - 14:50[10] - 网络投票代码350738，简称为奥飞投票[18]

会议安排 - 2025年5月20日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年5月22日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年6月6日15时现场召开股东大会，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 截至2025年5月28日收市时登记在册股东有权出席[8] - 现场和网络出席股东及代理人共1119人，代表股份220,463,051股，占比22.3787%[11] 议案表决 - 《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》同意股数占比96.6994％[21] - 关于变更注册地址暨修改《公司章程》的议案表决通过[26][28]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人1119人，代表股份220463051股，占比22.3787％[5][6] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份606180股，占比0.0615％[6] - 网络投票参会股东及代理人1114人，代表股份219856871股，占比22.3172％[6] - 中小股东及代理人1116人，代表股份32745569股，占比3.3239％[6] 议案表决情况 - 《放弃子公司增资扩股优先认购权暨关联交易议案》，同意31904547股，占比96.6994％[7] - 该议案中小股东同意31656579股，占比96.6744％[7] - 《变更注册地址暨修改<公司章程>议案》，同意219577561股，占比99.5983％[8] - 该议案中小股东同意31860079股，占比97.2958％[9] 会议信息 - 会议于2025年6月6日在广州天河区召开[4] - 股东大会召集与召开程序符合规定[10]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届监事会第十九次会议[3] - 会议通知于2025年6月5日发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度审计报告的议案》等三议案[4][6][7] - 三议案均需提交公司股东大会审议批准[4][6][7]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月6日召开[3] - 董事会提议于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2024年度审计报告的议案》等三议案均9票同意待股东大会批准[4][6]

公司信息 - 证券代码为300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] - 公司全称是广东奥飞数据科技股份有限公司[2] 注册资本 - 完成注册资本变更登记，变更后为985,120,168元[2] 基础信息 - 法定代表人为冯康，成立于2004年09月28日[2] - 营业期限从2004年09月28日至长期[2] - 住所为广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房[2]