薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限为2025年全年[3] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议相关议案[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，按实际任期计算[7][8]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超50000万美元或等值外币[2][3][6][14] - 额度使用期限12个月，可循环滚动[3][6] - 交易品种含远期结售汇等[2][5] 资金与风险 - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[7] - 交易存在市场等风险[9][10] - 采取锁定成本等风控措施[11] 审批情况 - 2025年3月27日董监事会通过议案，待股东大会审议[3][13] - 监事会和保荐机构同意开展业务[14][15]

理财计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[2][4][12] - 投资产品含协定、通知等存款及其他理财产品[3][12] - 投资有效期12个月，额度内可循环滚动使用[4][12] 决策流程 - 2025年3月27日董监事会通过议案，待股东大会审议[2][12] - 公司授权管理层决策，财务部门办理事宜[6] 风险管控 - 投资受市场波动和人员操作等风险影响[8] - 公司跟踪产品进展，不利时采取保全措施[9] - 审计部审计监督资金使用保管情况[9] - 独立董事等有权监督，必要时聘专业机构审计[9] 外部意见 - 保荐机构对理财事项无异议[13][14]

业绩总结 - 2024年营收28.36亿元，同比增59.76%[4] - 2024年净利润7.33亿元，同比增55.27%[4] 分红转增 - 拟10股派30元（含税），10股转增4股[5] 公司策略 - 制定“质量回报双提升”方案，聚焦主业[2] - 推进自主品牌建设，加快海外产能布局[3] 制度规划 - 2024年完成内控制度修订[6] - 制定《未来三年股东分红回报规划》[5] 沟通发展 - 多元化渠道与投资者交流[8] - 继续落实方案推动发展[8]

股本变动 - 公司拟每10股转增4股，增股本41,547,720股，转增比例40%[2] - 因部分激励对象情况，公司将回购注销47,400股限制性股票[5] 资本与章程变更 - 两项事项完成后，注册资本将变为145,350,660元，总股本变145,350,660股[6] - 《公司章程》拟修订，需2024年度股东大会三分之二以上表决权通过[7][8]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额4824.08万元[2] - 2024年度往来累计发生额24260.28万元[2] - 2024年度往来资金利息77.44万元[2] - 2024年度偿还累计发生额3380.22万元[2] - 2024年期末往来资金余额25781.58万元[2] 应收账款 - 杭州镁歌贸易2024年末应收账款2477.21万元[2] - 浙江武义汉歌工贸年末应收账款11758.15万元[2] - 武义秦歌工贸应收账款年度发生与偿还均为10.49万元[2] - CAYI TECHNOLOGY VIETNAM年度发生与偿还均为168.09万元[2] - 杭州吻吻鱼科技2024年末应收账款19.57万元[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额1.9525亿元，净额1.560461亿元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.979384亿元，净额3.909719亿元[5] 资金投入与结余 - 2021年首发募资截至2024年末项目投入累计1.573366亿元，应结余 -0.00039亿元[5] - 2024年可转债募资截至2024年末项目投入累计3.740765亿元，应结余0.170219亿元[7][8] - 2024年末可转债募资专户合计余额1702.19万元[16] 资金使用与置换 - 2024年公司使用募集资金置换自筹资金25172.96万元并完成置换[18] - 截至2024年12月31日，置换2021年首发已预先投入资金415.71万元[28] 项目投资与效益 - 2021年首发年产1000万只不锈钢真空保温杯项目累计投入11111.10万元，进度101.01%，本年度效益16892.49万元[27] - 2024年可转债年产1000万只不锈钢真空保温杯项目投入9812.89万元，进度98.13%，本年度效益16892.49万元[30] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯项目投入18521.87万元，进度92.61%，2024年末达预定可使用状态，暂未实现效益[30][32]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票2500万股，发行价每股7.81元，募集资金19525万元，净额15604.61万元，6月22日到账[11] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券3979384张，每张面值100元，募集资金39793.84万元，净额39097.19万元，11月13日到账[15] 资金使用与结余 - 2021年募资截至期初累计投入15728.57万元，本期投入5.09万元，利息收入净额125.15万元，应结余 -3.9万元[13][15] - 2024年募资本期投入37407.65万元，利息收入净额12.65万元，应结余1702.19万元[17][18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额合计17021867.11元[24] - 2024年1月10日将节余募集资金5.09万元永久性补充流动资金并销户[22] 项目投资进度 - 2021年募投年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目投资进度101.01%，2023年效益16886.92万元[31] - 2021年募投研发检测中心建设项目投资进度101.22%[31] - 2021年募投补充流动资金项目投资进度100.02%[31] - 2024年募投年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目投资进度98.13%[33] - 2024年募投越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目投资进度92.61%[33] - 2024年募投补充流动资金投资进度99.73%[33] 项目状态 - 2021年募投项目截至2024年12月31日均已结项，节余资金5.09万元[32] - 2024年募投年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目预定可使用状态时间延期至2023年12月31日[33][34] - 2024年募投越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目截至2024年12月31日已达预定可使用状态，预计2025年投产[33][34] 资金置换 - 2021年7月12日同意使用募集资金置换自筹资金415.71万元，截至2024年12月31日已置换[32] - 2024年12月20日同意使用募集资金置换自筹资金25172.96万元，截至12月31日已完成置换[34]

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照 ...

2024年情况 - 监事会召开10次会议[2] - 无控股股东及关联方违规占用资金情况[9] - 募集资金存放和使用无违规[10] - 监事会认为内控评价报告真实客观[11] 2025年展望 - 监事会按规定履职促规范[13] - 监督董事会、董高履职和财务情况[13] - 督促完善内控体系[13] - 加强重大事项监督[13] - 成员加强学习提水平[13]