业绩数据 - 2023年度公司营业收入为49299.08万元[5] - 公司本期营业利润21197441.18元，上年同期为70832951.88元[23] - 公司本期净利润14838651.66元，上年同期为63821806.01元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20350.77万元[7] - 期末流动资产合计633456059.98元，上年年末为663057240.61元[16] - 期末负债合计309365649.68元，上年年末为267155290.67元[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为46887613.74元，上年同期为5319195.93元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 82188440.26元，上年同期为 - 18643797.63元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6496457.94元，上年同期为25374104.69元[27] 所有者权益 - 期末所有者权益合计832082608.26元，上年年末为867963018.90元[16] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 35880410.64元，上年同期变动金额为93975752.72元[1] - 本期综合收益总额为14838651.66元，上年同期为63821806.01元[1] 业务相关 - 公司营业收入主要来自紧固件销售[5] - 公司将5家子公司纳入本期合并财务报表范围[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，将收入确认列为关键审计事项[5] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并调整财务报表[152] - 发出存货采用月末一次加权平均法[79] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[98] 项目进展 - 热表面处理生产线建设项目预算3322.45万元，工程累计投入占预算比例55.61%，工程进度70%[177] - 年产25000万件螺丝螺母和5000万件项目预算5887.14万元，工程累计投入占预算比例86.06%，工程进度100%[177] - 汽车金属零部件生产基地建设项目预算2.9486亿美元，工程累计投入占预算比例83.62%，工程进度100%[177] 子公司情况 - 成都新月公司本期承诺业绩3277万元，实际业绩 - 2149.27万元，完成率 - 65.59%[180] - 成都新月公司本期商誉减值金额为32363454.14元，上年同期为14976024.35元[181]

人员情况 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 内部控制 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[4] - 纳入评价范围的主要单位含超捷股份及多家子公司[5] - 评价工作涵盖控制环境、风险评估等方面[5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、财务报告等[5] - 重点关注应收账款信用和原材料价格波动风险[5] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[12][13] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[13] 评价与监管 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 公司定期评价内控，重视建议并纠正偏差[11] - 公司依据相关规范体系开展内控评价工作[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15] - 保荐机构认为2023年度内控自评报告公允反映情况[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵鹏飞、左敦稳独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会于2024年4月24日出具评估专项意见[2]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入49,299.08万元，上年度46,968.51万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计285.27万元，占比0.58%，上年度251.71万元，占比0.54%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额49,013.82万元，上年度46,716.79万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项核查意见[7]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为675家[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 其他事项 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[3]

利润分配 - 2023年度以总股本104,497,025股剔除回购股份后为基数，每10股派现1元（含税）转增3股[6] 津贴标准 - 2024年度独立董事津贴维持税前8万元/年，按季度发放[11] 业绩补偿 - 杨明清转让成都新月26.55%股权（4,600,607元出资额）作业绩补偿[14] - 成都海涵转让成都新月2.53%股权（438,758元出资额）作业绩补偿[14] 会议情况 - 2024年4月23日第六届董事会第十次会议召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][15][16][17] 股东大会 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[17] 其他事项 - 2023年度计提减值准备详见公告2024 - 025[15] - 会计政策变更详见公告2024 - 026[16] - 召开2023年年度股东大会通知详见公告2024 - 028[17]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[4] - 报告期内审计委员会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵鹏飞出席全部董事会和股东大会[4] - 赵鹏飞多次对多项事项发表独立意见并同意[8][9] 财务数据 - 2022年度公司计提信用减值和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[16] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[17] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[18] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[14]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润91,207,901.98元[2] - 2022年度分配现金股利25,957,400.00元，冲销83,431.25元[2] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润172,112,496.49元[3] - 每10股派现1元（含税），转增3股[2] - 预计派发现金红利10,351,476.90元（含税），转增后总股本135,551,455股[3] 其他 - 2023年已实施股份回购金额9,607,999.20元，现金分红共19,959,476.10元[4] - 2024年4月23日预案通过，待股东大会审议[2][7] - 2023年年度利润分配方案实施存在不确定性[8]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-026 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本 ...