交易审议 - 外汇远期合约交易需经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[2] 交易原则与策略 - 交易遵循合法、合规、审慎、安全、有效原则，以保值为核心，立足风险中性[6] - 按年度制定外汇管理策略，确定套保比例及保值规模，申请年度交易额度[7] 额度与审议标准 - 额度有效期最长不超12个月，可在授权范围内循环滚动使用[10] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东会审议[10] 部门职责 - 资金管理部制定外汇风险管理体系等[11] - 子公司财务管理部门制定子公司策略和方案并完成交易[13] 风险控制 - 制定制度控制风险，操作坚持风险中性，禁止投机[14] - 对合约实施总量控制，确保业务在授权范围内[14] 监督与保密 - 内部审计部门审查和监督业务实际运作情况[15] - 参与人员遵守保密制度，不得泄露交易信息[17] 信息披露与存档 - 交易经审议通过后按要求及时信息披露[20] - 外汇相关业务文件由财务部门装订后存档保管[20]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月25日经第三届董事会2025年第六次会议审议通过[2] - 公司应在规定时限内披露定期和临时报告，确保信息真实、准确、完整[5] - 公司应向所有投资者公平披露信息[5] - 内幕信息公开披露前应严格保密，知情人不得买卖公司证券[6] - 公司信息应在符合规定的信息披露媒体披露[7] 责任分工 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[11] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[11] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为[12] - 财务部门负责定期报告财务会计信息，信息披露事务管理部门负责非财务会计信息，报告需经董事会审议通过[17] 报告类型与要求 - 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[14] - 预计定期财务数据无法保密时应及时披露业绩快报[14] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需披露业绩下滑或亏损原因等信息[15] - 需在年度报告中披露核心竞争力、经营、债务及流动性等可能产生重大不利影响的风险因素[16] - 发生可能影响股票或债券交易价格的重大事件，应立即报送临时报告并公告[20] 信息披露流程 - 董事、高级管理人员非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露重大事项[22] - 公开信息披露文稿由信息披露事务管理部门编制，交董事会秘书审核[22] - 重大信息内部报告义务人包括董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东也是义务人之一[26] - 董事会秘书对上报内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[26] 其他规定 - 市场出现公司传闻，董事会应调查核实，对象包括股东、实际控制人等[27] - 公司收到监管部门相关文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报董事和高管[28] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度，董事会负责制定和执行，内审部门负责检查监督[29] - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[29] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作出专项说明[29] - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[38] - 公司各部门、下属公司信息披露违规，董事会秘书可建议董事会处分责任人[41] - 公司信息披露违规被监管机构或交易所处罚，董事会应检查制度并处分责任人[41] - 违反相关规定使年报信息披露发生重大差错，公司应追究责任人责任[44] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密义务[46] - 公司对外报送信息应按规定备案[48] - 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并施行，董事会负责解释和修订[51][52]

人员任职 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[5] - 首席执行官每届任期三年，可连聘连任[5] 审批权限 - 首席执行官可审批1亿以下股权投资（设或增资全资子公司除外）[8] - 首席执行官可审批1.5亿以下固定资产投资[8] 报告制度 - 首席执行官定期报告每年两次，分别在半年、年度结束后两、四月递交[16] - 首席执行官重要、重大临时事项两工作日内向董事会报告[16] 考核审计 - 公司对高管实行与业绩挂钩考核奖惩办法[24] - 首席执行官任期内调离等情形，董事会聘事务所离任审计[24] 细则生效 - 细则经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[1] - 细则自董事会审议通过日起生效施行[27]

制度审议与生效 - 投资者关系管理制度经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[37] 管理机构与人员 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，董事会秘书为负责人[7] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长、财务负责人等[18] 管理规则 - 避免在年度、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[10] - 投资者关系管理服务对象包括投资者、基金经理等[11] - 管理方式包括信息披露与沟通、筹备会议等[12] 说明会要求 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩、现金分红等说明会[15] - 说明会召开前发布公告，事后及时披露情况[16] - 特定情形时应召开说明会[17] 档案与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[21] 调研管理 - 控股股东等接受调研前告知董事会秘书，原则上其全程参加[25] - 与调研机构沟通要求其出具证明、签署承诺书[25] - 建立接受调研事后核实程序，明确应对措施和处理流程[27] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流，指派专人处理信息[27] - 平台发布信息及回复保证公平、真实准确等[28] - 发布信息受质疑且涉及股价异常波动及时披露[29] - 董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复审核工作[30] 其他管理 - 泄露未公开重大信息立即公告并采取措施[31] - 避免在网站刊登媒体和分析师报告[31] - 可在定期报告后举行分析师会议等活动，尽量公开可直播[32] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[32] - 可与投资者等一对一沟通，安排参观[33] - 必要时聘请专业投资者关系顾问[34] 数据统计 - 投资者关系管理部门统计分析投资者数量、构成及变动情况[20]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-043 中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、 其他规范性文件及公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司 章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并拟废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效。提请股东会授权公司董事 长兼首席执行官李贵平先生或其被授权人士办理《公司章程》备案登记事宜并签 署相关文 ...

人员调整 - 张灵被免去副总裁，负责全球北方市场业务，间接持股29,247股[1] - 王佳慧任董事会秘书，未持股，无关联关系[3][7] - 毛弋不再任董秘，继续担任副总裁[3]

中集车辆 (集团) 股份有限公司 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 第 3 页 中集车辆 (集团) 股份有限公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 年末占用资 | 因 | | | | | | | | 息) | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | 无，不适用 | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股 ...

募集资金情况 - 2021年7月5日公司首次公开发行A股股票25260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175809.60万元，净额158377.68万元[2] - 截至2025年6月30日，2025年上半年度使用募集资金3174.16万元，累计使用102663.32万元，未使用余额62229.86万元[3] - 截至2021年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计32624.96万元[8] - 2021年8月25日公司同意以A股募集资金置换自筹资金32624.96万元，截至2025年6月30日已完成置换[9] - 2024年8月22日公司同意使用不超过70000.00万元A股闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2025年6月30日，协定存款账户余额为59572.46万元，未超额度及有效期[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为10130.94万元，累计变更用途总额为34096.86万元，比例为19.39%[16] 募投项目进展 - 数字化转型及研发项目调整后为7921.55万元，已终止[16] - 升级与新建灯塔工厂项目调整后为55203.03万元，截至期末投资进度84.54%，预定可使用状态日期延至2026年12月[16][17] - 新营销建设项目已终止[16] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末投资进度100.00%[16] - 星链半挂车高端制造产线升级项目调整后投资26090.86万元，本报告期投入2757.80万元，截至期末投资进度68.01%，预定可使用状态日期为2026年6月[16] - 强冠罐车高端产线升级改造项目调整后投资8006.00万元，本报告期投入294.52万元，截至期末投资进度66.58%，预定可使用状态日期为2026年8月[17] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[17] 项目调整与终止 - 终止星链半挂车高端制造产线升级项目子项目“东莞、西安、白银项目”[18][24][25][26] - “驻马店、扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”调减投资金额[18][25] - 终止数字化转型及研发项目子项目多个[19] - 终止升级与新建灯塔工厂项目子项目多个[19] - 调整升级与新建灯塔工厂项目子项目“中集智能物流装备项目（一期）”预定可使用状态日期至2026年12月31日[19] - 2023年终止多个募投项目[23]

（经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] 项目进展 - 2023年使用募集资金46,095.80万元用于三个高端制造产线升级项目[3] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资26,090.86万元，截至2025年6月30日已使用17,744.53万元，进度68.01%[7][9] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟使用8,006.00万元，已使用5,330.78万元，进度66.58%[8] 项目调整 - 2024年将四个项目预定可使用状态日期延期至2025年不同时间，终止两个项目[4] - 2025年将“中集智能物流装备项目（一期）”延期至2026年12月31日，终止多个项目，调整星链半挂车高端制造产线升级项目投资金额[5][6] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 其他情况 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目四个账户存储余额共16,435.72万元[10] - 中集车辆（集团）股份有限公司账户余额891.21，扬州中集通华专用车有限公司账户余额2587.74[11] - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金存于原监管账户[11] - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 2025年8月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案，8月15日独立董事专门会议审议通过[21] - 保荐人对公司本次A股部分募集资金投资项目延期事项无异议[22]