苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高 级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性 股票激励计划"）。 为限制性股票激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、 法规、规范性文件及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》、限制性股 票激励计划的相关规定，特制定《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 为进一步优化苏州翔楼新材料股份有限公司的公司治理结构，促进 公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨 干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及翔楼新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对翔楼新材 的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控 制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 8 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对翔楼新材董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年七月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 上市保荐书 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 号 285 | | 办公地址 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"翔楼新材"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人")作为其本次发行的保荐人，孙天驰和李响作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙天驰和李响承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.） （注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 7 月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

公司项目情况 - 安徽工厂建设有序推进，预计2025年初投产，远期规划15万吨产能，一期电工钢产能3万吨 [2] - 安徽工厂核心生产设备部分国外采购，辅助设备国内采购，会进行针对性改造升级 [2] 原材料与成本管理 - 针对原材料价格波动，公司采取锁价、按月调整等方式应对，对毛利率影响不大 [2] - 公司是宝钢战略合作商，会根据客户需求与宝钢签订锁价协议，采购采用全额预付款形式 [2][3] 客户与销售情况 - 公司有300多家客户，较为分散，前五大客户占销售额比重约20% [2] - 产品为定制化，销售模式均为直销，下游主要是国内外知名汽车零部件厂商 [3] 财务状况 - 一季度营业额受钢材价格影响下降，利润因政府补助、理财收益和规模效益提高而增加 [2] 行业壁垒 - 精密冲压特殊钢领域是重资产行业，前期需大量资金投入，存在资金壁垒 [3] 原始股解禁 - 2023年6月6日原始股解禁属首发前限售股，机构股东约10%，其余为自然人股东，含公司高管及在职员工，暂不清楚减持意愿 [3] 市场拓展 - 公司先满足国内市场，现阶段有少量海外订单，安徽项目投产后拓展海外市场 [3] 定增原因 - 2025年募投项目投产前产能预计平稳增长，前5大客户需求大，实际控制人有信心并希望强化控制权 [4]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司翔楼新材2022年度业绩说明会的全体投资者 | | | | 时间 | 2023年04月18日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 钱和生先生 | | | | 财务总监 曹菊芬女士 | | | | 董事会秘书 钱雅琴女士 | | | | 独立董事 朱建华先生 | | | | 保荐代表人 孙天驰先生 | | | | 1.领导您好，请问公司原材料目前的价格趋势是怎么样 | | | | | 的？ | | 投资者关系活动主要内容 | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入258,841,792.01元，较上年同期减少12.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润39,905,911.85元，较上年同期增长21.48%[5] - 营业总收入为2.59亿元，较上期2.97亿元有所下降[26] - 营业总成本为2.22亿元，较上期2.59亿元有所下降[26] - 营业利润为4510.20万元，较上期3898.14万元有所增长[26] - 利润总额为4712.71万元，较上期3868.91万元有所增长[26] - 净利润为3990.59万元，较上期3284.96万元有所增长[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额78,527,978.69元，较上年同期增长2,895.53%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-145,095,058.72元，较上期减少51486.78%，主要系本报告期内公司募投项目的固定资产投资规模大幅提升，且公司本期购买结构性存款所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额-68,148,380.54元，较上期减少559.08%，主要系本报告期内银行借款同比减少所致[16] - 现金及现金等价物净增加额-134,722,297.14元，较上期减少1246.54%，以上原因综合影响所致[18] - 经营活动现金流入小计2.0570261419亿美元，去年同期为1.9540000681亿美元[29] - 经营活动现金流出小计1.271746355亿美元，去年同期为1.982090603亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额7852.797869万美元，去年同期为 - 280.905349万美元[29] - 投资活动现金流入小计4.1295671592亿美元，去年同期为3200美元[29] - 投资活动现金流出小计5.5805177464亿美元，去年同期为28.446405万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.4509505872亿美元，去年同期为 - 28.126405万美元[29] - 筹资活动现金流入小计9977.872025万美元[29][30] - 筹资活动现金流出小计6814.838054万美元，去年同期为8493.414876万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6814.838054万美元，去年同期为1484.457149万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额 - 1.3472229714亿美元，去年同期为1175.034121万美元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额168,961,319.49元，较上年度末减少44.36%，主要系募投项目支出及募集资金进行现金管理所致[7] - 交易性金融资产期末余额238,497,661.38元，较上年度末增长41.49%，主要系本期增加了结构性存款所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额168961319.49元，年初余额303683616.63元[24] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额238497661.38元，年初余额168565911.78元[24] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额285865062.80元，年初余额355680352.52元[24] - 2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额1163518184.43元，年初余额1285044376.21元[24] - 2023年3月31日，公司资产总计期末余额1530898334.44元，年初余额1582792073.59元[24] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用本期发生额6,209,273.15元，较上期增长210.77%，主要系本期计提股份支付金额及销售人员薪酬增加所致[10] - 财务费用本期发生额629,020.91元，较上期减少62.64%，主要系本期银行借款利息减少所致[10] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计为2.26亿元，较上期3.21亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为2306.66万元，较上期2324.46万元略有下降[25] - 负债合计为2.49亿元，较上期3.45亿元有所下降[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.53元，较上期0.59元有所下降[27] - 稀释每股收益为0.53元，较上期0.59元有所下降[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7357，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，钱和生持股20720000股，持股比例27.75%；唐卫国持股7304000股，持股比例9.78%[19] - 前10名无限售条件股东中，苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金持有452000股[19] - 武丽丽期初限售股数241000股，本期解除限售1000股，期末限售股数240000股，限售原因为首发前限售[22] - 公司拟向特定对象钱和生发行股票3600000股，发行完成后钱和生合计持股24320000股，占发行后总股本比例31.07%[22]