股份回购 - 拟回购资金总额1100 - 2200万元[2] - 回购价格不超30元/股[2] - 回购期限自2025年8月27日起6个月内[2] 贷款融资 - 获工行山东省分行贷款承诺额度不超1980万元[3] - 贷款期限不超3年，用于股票回购[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于1100万元且不超过2200万元[4][14] - 回购价格不超过30元/股，未超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[4][18] - 回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票[4][16] - 回购股份用途为用于公司员工持股计划[3][16] - 回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购[12] - 回购资金来源为公司自有资金或回购专项贷款资金[5][14] 数据测算 - 按2200万元上限、30元/股上限测算，预计回购733,333股，约占总股本0.33%[16] - 按1100万元下限、30元/股上限测算，预计回购366,666股，约占总股本0.16%[16] - 按回购金额下限1100万元测算，有限售条件股份变动后持股数量为138,093,797股，持股比例为61.98%；无限售条件股份变动后持股数量为84,701,981股，持股比例为38.02%[22] - 计回购股份数量约为733,333股，占公司总股本的0.33%[1] - 计回购股份后，有限售条件股份变动后持股数量为138,460,464股，持股比例为62.15%；无限售条件股份变动后持股数量为84,335,314股，持股比例为37.85%[1] - 按照回购资金上限2200万元测算，分别占2025年6月30日总资产的0.30%、公司归属于上市公司股东的净资产的0.78%、流动资产的0.74%[24] 公司情况 - 截至2025年6月30日，公司总资产为729,371.07万元，归属于上市公司股东的净资产为280,989.98万元，流动资产为295,414.67万元[24] - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[29] - 本次股份回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议[29] 风险与处理 - 如回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，存在回购方案无法顺利实施的风险[31] - 若公司未能实施员工持股计划，回购的股份将根据相关法律法规进行处理[32] 其他 - 公司已开立回购专用证券账户用于回购股份[33] - 中国工商银行将为公司提供不超过1980万元的股票回购专项贷款，专项贷款已获银行承诺函[15][33] - 首次回购股份事实发生次一交易日披露进展[34] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[34] - 每月前三个交易日披露截至上月末回购进展[34] - 回购实施期限过半未实施回购，董事会公告原因和后续安排[34] - 回购期限届满或方案实施完毕，停止回购并两日内披露结果及股份变动[34]

公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的锂电池电解液溶剂生产商 全球市占率超40% 位居全球产能首位[2][3] - 公司主营产品电解液溶剂已完成全五类产品的一站式供应 产品最佳纯度可达99.999%[1][4] - 公司成功打破海外垄断 成为国内首家自研并工业化量产生物基1,3-丁二醇等高端化学品的公司[3] 研发与技术实力 - 公司研发中心拥有128项专利证书 由110多位专业人才组建研发团队[4] - 近四年研发投入增长超2倍 持续推动产品纯度达到99.999%的极限水平[4] - 配合国际巨头如比亚迪、天赐材料、三菱宇部等研发高品质电池材料 进入特斯拉、宁德时代、LG、三星SDI供应链体系[4] 可持续发展实践 - 公司通过创新工艺将捕集的二氧化碳固化到电解液溶剂产品中 每年消耗二氧化碳30万吨[2][3] - 东营基地每年可消耗10万吨二氧化碳 湖北及江苏基地共同形成规模化碳消耗能力[3] - 实现变废为宝的生态闭环 电池报废后所含二氧化碳不会再次排放[2] 产业链与区域影响 - 公司依托东营化工基础与完善供应链体系 形成从基础原料到终端应用的锂电池材料产业链集群[2][5] - 带动本地企业向高端材料延伸 实现从基础化工向高端材料的产业跨越[5] - 公司以技术突破引导行业发展 从配合企业转向引导企业的角色转变[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.16亿元 同比增长27.92% [1] - 净利润亏损4283.06万元 同比收窄61.21% [1] - 基本每股收益-0.19元 [1] - 加权平均净资产收益率-1.51% [1]

股价表现 - 8月27日收盘价19.91元 较前一交易日下跌4.46% [1] - 当日最高价20.86元 最低价19.78元 [1] - 单日成交金额2.41亿元 [1] 财务表现 - 上半年归母净利润-4283.06万元 较去年同期-1.10亿元亏损收窄61% [1] - 公司总市值44.36亿元 [1] - 市盈率为负值 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入1413.28万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入106.02万元 [1] 主营业务 - 公司主营锂电池电解液溶剂的研发、生产和销售 [1]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划 旨在建立利益共享机制并提升公司竞争力 [3] - 回购资金总额范围为人民币1100万元至2200万元 资金来源为自有资金或回购专项贷款资金 [1][4] - 回购价格上限为人民币30元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4] 回购股份实施细节 - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月内 可能因资金使用达标或董事会决议提前终止 [5] - 按回购资金上限2200万元和价格上限30元/股测算 预计回购733,333股 占总股本0.33% [5] - 按回购资金下限1100万元和价格上限30元/股测算 预计回购366,666股 占总股本0.16% [5] 公司财务状况与影响 - 截至2025年6月30日 公司总资产为729,371.07万元 归属于上市公司股东的净资产为280,989.98万元 [8] - 以回购资金上限2200万元测算 占公司总资产比例仅0.30% 对财务状况和现金流无重大影响 [8] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及上市地位产生重大影响 [8] 股东与高管持股情况 - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在回购期间暂无明确增减持计划 [1] - 持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无减持计划 [1][11] - 董事及高管在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 不存在内幕交易或市场操纵 [11] 回购股份后续处理 - 回购股份将用于员工持股计划 若三年内未转让完毕则将依法注销 [5][11] - 若未能实施员工持股计划 未转让股份将根据法律法规处理 [2][11] - 公司已授权管理层全权办理回购事宜 包括设立专用账户、择机回购及办理报批手续 [11]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于1100万元且不超过2200万元 回购价格上限为30元/股 [1] - 回购资金来源于自有资金 回购期限为6个月内 [1] - 当前股价19.91元 回购价格上限较现价高出50.68% [1] 股价表现与股东结构 - 今年以来股价累计上涨52.22% [1] - 最新股东户数1.98万户 较上期增加3.69% [2] - 人均流通股4303股 较上期减少3.56% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入23.16亿元 同比增长27.92% [2] - 归母净利润为-4283.06万元 同比改善61.21% [2] 公司基本情况 - 公司全称为山东海科新源材料科技股份有限公司 位于山东省东营市 [1] - 成立于2002年10月30日 于2023年7月7日上市 [1] - 主营业务为碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售 [1] 主营业务构成 - 碳酸酯系列产品占比69.51% [1] - 丙二醇产品占比20.63% [1] - 其他业务占比9.86% [1] 行业分类与概念板块 - 申万行业分类为电力设备-电池-电池化学品 [1] - 概念板块包括小盘、新能源车、专精特新、比亚迪概念、固态电池等 [1]

汇总表第 2页 公司负责人（法定代表人）：_ __ 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：__ ____ 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初往 2025 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年 | 年半年度偿 2025 | 2025 年半年度 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 来资金余额 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 还累计发生金额 | 期末往来资金 | 原因 | 往来、 非 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 的利息(如有) | | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 ...

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超15人[8][28] - 拟筹集资金总额上限641.73万元，认购份额不超641.73万份[9][29] - 股票来源为2025年8月27日至2026年2月27日回购的851,100股[9] - 总规模不超85.11万股，约占总股本0.38%[10][32] - 购买股票价格7.54元/股，不低于特定均价孰高的50%[10][33] - 有效期48个月，可展期，单次不超12个月，最多延3次[11][37] - 标的股票分3期解锁，比例为40%、30%、30%[11][38] 人员认购情况 - 董监高认购192.35万份，占29.97%，马立军等有具体占比[29] - 其他核心人员不超12人，认购不超449.38万份，占70.03%[30] 业绩目标与激励执行 - 2025 - 2027年营业收入相对2024年有增长率目标值和触发值[41] - 依营收增长率和个人绩效考核确定激励执行率和分配比例[41][42] 会议与管理规定 - 召开持有人会议提前5日书面通知，紧急可口头[49] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[51] - 议案表决一般需1/2以上份额同意，部分需2/3以上[51] - 管理委员会3人，任期为存续期[52] - 不定期会议提前3日通知，主任5日内召集临时会议[53][54] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[54] 财务与资产相关 - 2025年6月过户85.11万股至计划名下[65] - 以2025年5月19日收盘价计，应确认总费用651.94万元[65] - 2025 - 2028年股份支付费用分别为211.88万等[66] - 资产包括股票权益、现金存款等[56] 变更与终止规定 - 变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[60] - 提前终止除特定情形外需2/3以上份额同意并经董事会审议[61] 其他规定 - 存续期满30个工作日内清算分配[64] - 存续期届满前1个月可申请延长[64] - 股东大会非关联股东半数以上通过可实施[69] - 过户2个交易日内披露相关情况[69] - 锁定期内资本公积转增等新股份一并锁定[57] - 与控股股东等不构成一致行动关系[70] - 董事会审议不意味着持有人有继续服务权利[72] - 相关文件发布于2025年8月27日[73]

员工持股计划基本情况 - 持有人总人数预计不超过15人[8][22] - 拟筹集资金总额上限为641.73万元，认购份额不超过641.73万份[9][23] - 股票来源为2025年8月27日至2026年2月27日回购的851,100股海科新源A股普通股[9] - 总规模不超过85.11万股，约占公司总股本比例0.38%[10][26] - 购买股票价格为7.54元/股，不低于相关均价孰高的50%[10][27] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员认购份数合计192.35万份，占总份额29.97%[23][24] - 其他核心人员不超过12人，认购份数合计449.38万份，占总份额70.03%[24] - 马立军认购份数为116.87万份，占总份额18.21%[23] - 尉彬彬认购份数为43.05万份，占总份额6.71%[23] - 李永认购份数为32.42万份，占总份额5.05%[23] 时间安排 - 有效期48个月，可经程序展期，单次不超12个月，最多3次[11][30] - 标的股票分3期解锁，分别为12、24、36个月，比例40%、30%、30%[11][31] - 2025年6月将85.11万股标的股票过户至员工持股计划名下[60] 业绩目标 - 2025年营收目标增长率20%，触发值16%[33] - 2026年营收目标增长率40%，触发值32%[33] - 2027年营收目标增长率60%，触发值48%[33] 考核规则 - 公司业绩考核达标率A≥Am，激励计划执行率100%[33] - 公司业绩考核达标率An≤A＜Am，激励计划执行率80%[33] - 公司业绩考核达标率A＜An，激励计划执行率0%[33] - 个人绩效考核优秀、良好、中，分配比例100%[35] - 个人绩效考核一般，分配比例80%；差，分配比例0%[35] 会议相关 - 召开持有人会议需提前5日书面通知全体持有人，紧急除外[42] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需会前3日提交[44] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[44] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[44] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，一致同意可豁免通知时限[46] - 管理委员会主任接到委员提议后5日内召集和主持会议[47] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[47] 资产与变更终止 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款等[49] - 资产独立于公司和外部专业机构固有资产[49] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[53] - 提前终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过；期满前且资产为货币资金时可提前终止；期满后自行终止[54] - 存续期届满前1个月，标的股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长，单次不超12个月，最多3次[57] 费用相关 - 以2025年5月19日收盘价15.20元/股为参照，公司应确认总费用预计为651.94万元[60] - 2025 - 2028年股份支付摊销费用分别为211.88万元、293.37万元、114.09万元、32.60万元[61]