证券简称：鼎泰高科 证券代码：301377 广东鼎泰高科技术股份有限公司 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东鼎泰高科技 术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向增发和/或二级 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，广东鼎泰高科技实现营业收入34.46亿元，同比增长13.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比增长14.27%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为148.61亿元，同比下降8.63%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为46.37亿元，同比下降794.37%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为14.86亿元[18] 公司资产和负债 - 公司流动资产总额为1,832,004,221.51元，较年初增长约2.8%[13] - 公司非流动资产总额为1,229,224,756.17元，较年初增长约6.6%[14] - 公司固定资产达到796,300,617.67元，较年初增长约36.3%[14] - 公司负债合计为731,794,126.62元，较年初略有下降[14] - 公司股本维持在410,000,000.00元[14] 公司股东情况 - 公司普通股股东总数为15,493股，最大股东为广东太鼎控股持股76.23%[9] 营业总收入和净利润 - 2023年第三季度，广东鼎泰高科技术股份有限公司营业总收入为927.21亿元，较上期增长1.9%[15] - 净利润为16.93亿元，较上期略有增长[16] 综合收益和现金流入 - 综合收益总额为16.87亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为16.86亿元[17] - 每股收益为0.41元[17] - 投资活动现金流入小计为496,555,075.00元，较上期增加2,450,424.00元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为197,392,008.71元，较上期减少236,040,661.01元[19] - 筹资活动现金流入小计为91,944,293.67元，较上期减少330,469,532.13元[19]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-058 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-061 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调 整募投项目内部投资结构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金投 入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 微型钻针生产基地建设项目 | 43,052.22 | 43,052.22 | | 2 | 精密刀具类产品扩产项目 | 36,623.14 | 36,623.14 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 额 | | | 1 | PCB 微型钻针生产基地建设项目 | 43,052.22 | 43,052.22 | | 2 | 精密刀具类产品扩产项目 | 36,623.14 | 36,623.14 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借款项 | ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科调整 募投项目内部投资结构的核查意见进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次 公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用 （二）募集资金使用进展情况 截至 2023 年 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-057 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-059 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 829,394,138.88 元， 母公司未分配利润为 199,058,620.06 元，按照母公司与合并报表中可供分配利 润数据孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 199,058,620.06 元（以 上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发 展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年前 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-060 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元的部 分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项操作由公司财务部负责组织实施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-062 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 ...