公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司提供了2025年9月30日的合并资产负债表以及2025年1月至9月的合并利润表和合并现金流量表 [5][6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为547,666,677.62元 [8] - 扣除不含税发行费用46,849,764.57元后，募集资金净额为500,816,913.05元 [8] 募投项目结项与资金安排 - 公司董事会及监事会审议通过，将募投项目“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”予以结项 [8][9] - 项目结项后，节余募集资金52.38万元（含利息收入）将永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动 [12] - 节余资金产生的原因包括在项目实施过程中审慎使用资金、募集资金存放期间的利息收入以及对闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益 [10][11] - 公司将注销该募投项目相关的募集资金专户 [13] 监管意见 - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益 [14] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项无异议，认为其履行了必要决策程序，有利于提高资金使用效率 [15]

文章核心观点 - 公司公告了关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的具体安排和审议结果 [7][9][11] - 该操作旨在满足银行账户支付规定并提高运营效率 不影响募投项目正常实施且不改变募集资金用途 [8][9][10] - 相关议案已通过公司董事会 审计委员会 独立董事专门会议审议 并获保荐机构无异议 [11][12][13] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币25,109.87万元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,079.18万元 [7] - 募集资金已于2021年9月10日全部到位 并实施专户存储管理 [7] 募集资金投资项目使用情况 - 公司已审议通过部分募投项目结项 变更及将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [8] - "补充流动资金"项目承诺投资11,176.93万元 实际投资金额11,189.54万元 差异12.61万元系募集资金利息继续投入 [8] 资金置换原因与操作流程 - 置换原因包括满足基本存款账户支付工资奖金的规定 以及便于住房公积金和税金的银行托收操作 [8][9] - 操作流程包括人力资源中心梳理人员名单 自有资金支付费用 财务中心定期等额置换并建立台账 保荐机构有权监督 [10] 审议程序与专项意见 - 相关议案于2025年10月28日经公司独立董事专门会议 审计委员会 董事会审议通过 [11] - 保荐机构认为该安排符合相关监管规定 对事项无异议 [12][13]

公司战略与架构调整 - 公司计划吸收合并两家全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司以优化管理架构、发挥资产整合效益并降低管理成本 [9] - 吸收合并完成后两家子公司的独立法人资格将被注销其全部资产、负债、权益及业务由公司承继 [9] - 此次吸收合并事项不构成关联交易或重大资产重组且在董事会审批权限内无需提交股东会审议 [9][10] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,332,050元扣除发行费用后募集资金净额为人民币570,754,383.47元 [18] - 董事会批准使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限为12个月资金可循环滚动使用 [16][21] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品不用于证券投资 [16][22] 自有资金与外汇风险管理 - 董事会批准使用最高不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理以提升资金使用效率 [72][75] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务总额度为4,000万美元或其他等值货币旨在管理外汇风险而非投机 [56][58] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等业务期限为股东会审议通过后12个月内 [56][60][61] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年10月28日召开审议通过了第三季度报告、多项现金管理及外汇衍生品交易等议案 [36][37][38][40][44][47][53] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会会议将于2025年11月18日举行采用现场与网络投票相结合的方式 [51][85][88] - 会议将审议包括开展外汇衍生品交易业务在内的议案该事项尚需股东会批准 [49][56][62]

公司资金管理 - 公司于2025年10月28日将用于暂时补充流动资金的2.9亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [1] - 该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月 未发生逾期情况 [1] - 公司实际动用的资金额度为2.9亿元 与董事会审议通过的额度一致 [1] 资金使用决策与合规性 - 公司使用不超过2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案于2024年10月29日经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率 满足公司日常经营的流动资金需求 [1] - 资金归还后 公司已将情况通知保荐机构 确保募集资金管理的合规性 [1] 市场影响与分析 - 市场分析认为 上市公司合理利用闲置募集资金补充流动资金有助于优化现金流结构并降低财务成本 [2] - 及时足额归还资金彰显了公司对资金管理的审慎态度 [2] - 该操作体现了公司对募集资金使用的规范管理 保障了募集资金的安全与专项用途 [2]

公司募集资金管理情况 - 公司于2025年10月27日将600万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1][2] - 该笔资金此前被用于临时补充与主营业务相关的流动资金 使用期限为2024年10月30日至2025年10月29日 [2] - 资金来源于公司2021年首次公开发行股份的募集资金 初始到账时间为2021年8月27日 [2] 公司治理与合规 - 公司资金使用期限未超过12个月 相关操作符合监管要求 [1] - 公司已就资金归还事项及时通知保荐机构及保荐代表人 履行了信息披露义务 [2] - 公司表示未来将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及募集资金管理制度的要求规范使用募集资金 [2]

公司融资概况 - 公司通过向特定对象发行股票完成融资，发行79,121,376股，每股发行价格为人民币5.52元，募集资金总额为人民币436,749,995.52元 [10][19][28] - 扣除发行费用人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784.36元 [10][19][28] - 本次发行费用主要包括承销及保荐费用5,275,624.97元、审计及验资费用2,018,867.92元以及律师费用943,396.23元 [1] 募集资金用途与调整 - 募集资金原计划全部投入"年产600吨碘海醇原料药建设项目"，原计划总投资额为459,000,000.00元 [1][11] - 根据实际募集资金净额，公司调整了募投项目的实际募集资金投入金额，调整后拟投入募集资金金额为428,248,784.36元 [11][75][76] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金方式解决 [77] 募集资金管理 - 公司及实施募投项目的全资子公司江西兄弟医药有限公司已开立募集资金专项账户 [10][69] - 公司已与开户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [69][71] - 协议规定专户仅用于"年产600吨碘海醇原料药建设项目"募集资金的存储和使用 [71] 募集资金使用安排 - 公司将使用募集资金向全资子公司江西兄弟医药有限公司增资、提供借款或采用相结合的方式以实施募投项目，总额度为42,824.88万元 [10][11] - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元，用于投资流动性好、安全性高的保本型产品 [38][42][43] - 公司已使用自筹资金预先投入募投项目220,497,213.16元及支付发行费用2,150,114.50元，将使用募集资金进行等额置换 [20][21] 募投项目进展 - 公司募投项目"年产600吨碘海醇原料药建设项目"的实施主体为全资子公司江西兄弟医药有限公司 [11][56] - 由于募集资金到位时间晚于预期，项目投入进度有所放缓，公司决定将项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月 [56][60][62] - 项目延期未改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金投资用途 [56][64] 公司治理与审批 - 公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议于2025年10月27日召开，审议通过了包括募集资金使用、管理及项目延期在内的多项议案 [2][3][4][5][6][7][83][84][85][86][87][88] - 所有相关议案均获得董事会及监事会全票通过 [3][4][5][6][7][84][85][86][87][88] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关事项出具了无异议的核查意见 [16][25][36][53][66][81]

公司治理与运营 - 公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了多项议案，包括2025年第三季度报告、修订及制定部分治理制度、部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、对外提供担保暨关联交易等 [76][77][78][79][80][81][82][83][85][86] - 公司计划于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，审议对外担保及募投项目结项等议案，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [25][26][27][28][29][30][34][35][36][50][55][56] - 公司回购专用证券账户持有公司股份22,964,200股，持股比例为2.08% [5] 对外担保与关联交易 - 公司拟为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖提供不超过1,758.43万元的连带责任保证担保，担保额度对应北三峡养殖向交投国际物贸集团申请的5,000万元/月授信 [8][15] - 此次担保构成关联交易，因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，其在董事会审议时回避表决，该事项尚需提交股东会审议 [9][10][18] - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为26,487.09万元，实际对外担保总余额为12,913.55万元，占公司2024年度经审计净资产的2.89% [19] 募集资金使用 - 公司决定对"双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目"等三个已达成预定可使用状态的募投项目进行结项，并将节余募集资金及待支付款项共计18,325.18万元永久补充流动资金 [61][63][66] - 节余资金主要源于项目实施过程中通过成本控制、使用存量设备、共享基础设施等措施节省了费用 [65] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，保荐机构对此无异议 [67][70][71][72] 财务与股东信息 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 截至报告期末，公司前10名股东包含回购专用证券账户，公司不存在优先股股东及因转融通业务导致股东持股发生变化的情况 [5][6]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2024年10月28日通过董事会和监事会决议 批准使用不超过30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该笔资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 旨在满足流动资金需求 [1] - 公司及子公司实际使用了20,000万元闲置募集资金进行补充 [2] 募集资金归还情况 - 截至2025年10月27日 公司已将用于临时补充流动资金的20,000万元全部归还至募集资金专用账户 [3] - 此次资金归还不存在超期情形 并已及时通知保荐机构及保荐代表人 [3] - 公司在资金使用期间严格遵守相关监管规定 提高了募集资金的使用效率 [2]

公司董事会会议概况 - 汉桑科技于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议 会议以现场结合通讯方式召开[1][2] - 会议通知于2025年10月19日送达 应出席董事9人 实际出席9人 其中董事王珏以通讯方式参会 独立董事宋铁成委托独立董事吴斌代为表决[2] - 会议由董事长王斌主持 全体监事及高级管理人员列席 会议召集 召开及表决程序符合相关法律法规[2] 审议通过的议案核心内容 - 董事会全票审议通过《2025年第三季度报告》 共9票同意 0票反对 0票弃权 董事会认为报告编制程序合规 内容真实准确完整[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额 调整原因为适应公司经营发展战略及实际需要 不足部分将由自有或自筹资金解决[4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[5] 议案合规性与后续安排 - 调整募集资金投入金额及使用募集资金置换自筹资金两项议案均获保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见[4][5] - 募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关自律监管指引 不影响募集资金投资计划正常进行[5] - 上述议案均已通过公司董事会审计委员会审议 相关公告及备查文件刊载于巨潮资讯网供投资者查阅[1][3][5]

募集资金管理 - 公司董事会批准将最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放 [1] - 该资金使用期限为2025年10月24日至2026年4月23日共6个月且额度内资金可循环滚动使用 [1][4] - 此举旨在提高募集资金使用效率增加公司资金收益为公司及股东获取更多回报 [3] - 定期存款方式存放募集资金不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务发展 [9] 首次公开发行募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股41,284,070股发行价格为每股36.35元募集资金总额为1,500,675,944.50元 [1] - 扣除发行费用104,881,526.35元后实际募集资金净额为1,395,794,418.15元 [1] 高级管理人员变动 - 公司职工代表董事、副总经理孙晚丰先生因工作调整辞去相应职务离任后仍在公司担任董事长助理 [16][17] - 该离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数不会影响公司董事会的正常运作和日常经营活动 [16][18] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年10月31日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动举行2025年第三季度业绩说明会 [20][21] - 投资者可在2025年10月24日至10月30日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [21][23] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参加本次业绩说明会 [24]