市场表现 - 全市场超3300只个股上涨，个股普涨格局延续，赚钱效应极好 [5] - 军工股再度大涨，人形机器人掀起涨停潮，PEEK材料、光刻机、汽车零部件等板块涨幅居前 [5] - 中药、西藏、旅游等板块跌幅居前 [5] 资金动向 - 主力资金净流出139.18亿元，机构调仓博弈加剧，内外资分歧显著 [6][7] - 散户资金净流入235.88亿元，杠杆资金活跃，题材博弈白热化 [7] - 两市成交额1.73万亿元，环比增长8.6%，连续第50个交易日突破1万亿元 [6] 市场情绪 - 散户情绪指标达96%，风险偏好维持高位 [8] - 65.96%的散户看涨下一个交易日，34.04%看跌 [15] - 平均仓位为70.31%，52.40%的散户选择按兵不动 [12][17] 技术分析 - 市场进入超买区域，短期需警惕技术性回调 [3] - 若后续成交额无法维持1.7万亿元以上，可能引发技术性回调 [6]

市场整体表现 - 市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨，沪指涨0.45%至3633.99点，深成指涨0.64%至11177.78点，创业板指涨0.66%至2358.95点 [1][2] - 沪深两市全天成交额达1.73万亿，较上个交易日放量1380亿 [1][6] - 北证50指数表现强劲，上涨1.58%至1459.51点 [2] - 市场呈现普涨格局，全市场超3300只个股上涨，上涨家数达3357家，下跌家数为1817家 [2][5] 板块与个股表现 - PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材实现2连板 [2] - 军工股再度大涨，长城军工实现5天4板 [2] - 机器人概念股震荡走强，中大力德等多股涨停 [2] - 医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超5% [2] - 涨幅居前的板块包括PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机，跌幅居前的板块包括中药、西藏、创新药、旅游 [2][3] - 个股活跃度较高，近百股涨超9%，涨停家数达77家，跌停家数为3家 [2][5] 市场情绪与资金面 - 市场热点较为杂乱，但个股涨多跌少，显示市场情绪偏暖 [2] - 涨停个股的封板率为78%，高开率为68%，获利率为66%，显示短线资金参与热情较高 [7] - 昨日涨停个股今日平均表现为2.63%，显示了一定的赚钱效应 [7]

市场表现 - A股早盘震荡分化 三大指数涨跌不一 沪指站上3600点 [1] - 沪深两市半日成交额1.01万亿 较上个交易日放量849亿 [1] - 全市场超3300只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块表现 上涨板块 - PEEK材料概念股集体爆发 中欣氟材涨停 [3] - 军工股冲高 长城军工涨停 [3] - 银行股走强 农业银行续创历史新高 [3] - 涨幅居前板块包括PEEK材料、消费电子、光刻机、成飞概念 [3] 下跌板块 - 医药股调整 奇正藏药跌停 [3] - 跌幅居前板块包括西藏、中药、智谱AI、创新药 [3] 指数表现 - 沪指涨0.53% 深成指涨0.14% 创业板指跌0.26% [3]

市场指数表现 - 沪指午盘上涨0.53%至3602.13点，重返3600点上方 [1] - 深证成指上涨0.14%，创业板指下跌0.26% [1] - 沪深北三市合计成交额达10187亿元 [1] 行业板块表现 - 汽车、银行、地产、酿酒、保险、钢铁等板块拉升 [1] - PEEK材料、光刻机、军贸概念等题材活跃 [1] - 医药板块表现疲弱 [1] 个股表现与市场情绪 - 超3300只个股上涨，市场赚钱效应偏好 [1] - 市场存在获利盘回吐压力，需注意高位震荡反复 [1] 机构观点与配置建议 - 支撑A股中期向好的核心逻辑依然稳固 [1] - 建议择机关注机械设备、金融、公用事业、建筑装饰等板块 [1]

市场指数表现 - 沪指午盘上涨0 53% 深成指上涨0 14% 创业板指下跌0 26% 北证50指数上涨0 18% [2] - 沪深京三市半日成交额达10186亿元 较上日放量860亿元 [2] - 全市场超3300只个股上涨 [2] 板块及个股表现 - PEEK材料板块全线走强 中欣氟材涨停 新瀚新材 华密新材 南京聚隆涨幅超10% [2] - 兵装重组概念冲高震荡 长城军工涨停 [2] - 光刻机板块走高 张江高科触及涨停 [2] - 医药板块集体调整 奇正藏药跌停 昂利康 南新制药跌幅超9% [2]

市场指数表现 - 截至午盘主要指数涨跌不一，沪指上涨0.53%，深成指上涨0.14%，创业板指下跌0.26%，北证50指数上涨0.18% [1] - 沪深京三市半日成交额达到10186亿元，较上一交易日放量860亿元 [1] - 全市场超过3300只个股上涨 [1] 板块及个股表现 - PEEK材料板块全线走强，中欣氟材涨停，新瀚新材、华密新材、南京聚隆涨幅超过10% [1] - 兵装重组概念股冲高后震荡，长城军工涨停 [1] - 光刻机板块走高，张江高科股价触及涨停 [1] - 医药板块出现集体调整，奇正藏药跌停，昂利康、南新制药跌幅超过9% [1]

股价表现与交易数据 - 8月1日股价下跌4.24% 成交额1.11亿元 换手率4.93% 总市值58.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出851.57万元 占成交额0.08% 在行业中排名第27位 [4] - 主力持仓分散 成交额3782万元仅占总成交额4.59% [5] 业务概况与市场地位 - 主营业务为空气净化产品及大气环境治理产品的研发、生产和销售 [3] - 主要产品包括风机过滤单元(FFU)、过滤器产品和空气净化设备 [3] - 2021年获国家级专精特新"小巨人"称号 是国内电子半导体洁净室设备龙头企业 [3] - 产品可高效去除PM2.5、细菌微生物 分解甲醛和VOCs等有害气体 [3] 核心技术能力与客户合作 - 长期为中芯国际供应FFU、高效/超高效过滤器和化学过滤器产品 [2] - 产品应用于中芯国际14nm和28nm制程生产线 [2] - 为上海微电子28纳米光刻设备提供EFU和ULPA产品 达到ISO Class 1级洁净标准 [2] - 是Intel、ST Microelectronics等国际半导体厂商的合格供应商 [2] 财务表现与股东结构 - 2025年第一季度营业收入3.17亿元 同比增长16.02% [8] - 归母净利润4192.11万元 同比增长18.45% [8] - 风机过滤单元及过滤器产品占主营业务收入88.04% [7] - 截至3月31日股东户数4335户 较上期减少8.49% [8] - 人均流通股11761股 较上期增加9.27% [8] 技术面分析 - 筹码平均交易成本40.40元 近期筹码集中度渐增 [6] - 股价靠近支撑位42.63元 [6] 机构持仓变化 - 易方达科讯混合持股180.73万股 较上期减少20.41万股 [9] - 易方达科融混合持股74.74万股 较上期减少21.57万股 [9] - 海富通改革驱动混合和华商优势行业混合退出十大流通股东 [9]

公司公告摘要 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告 包括停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空公告 [1] - 重要公告以红色标注 帮助投资者提前寻找投资热点并防范黑天鹅事件 [1] 重点公司分析 公司1 - 业务覆盖PCB概念、光刻机、先进封装和第三代半导体 [1] - 中国直写光刻设备领域的领军企业 [1] 公司2 - 业务涉及铜缆高速连接、机器人、数据中心、华为和光伏 [1] - 高频高速铜缆连接线主要供应安费诺 [1] 公司3 - 业务涵盖创新药、减肥药、医美和人工智能 [1] - 今年多个创新药适应症管线获得临床试验批准 [1]

核心观点 - 上周五A股三大指数集体收跌，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.33%、0.22%、0.23%，沪深两市成交额17869.82亿元；港股恒生指数和恒生科技指数收跌；美国三大指数集体收涨 [2][6] - 6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，降幅较5月收窄，1 - 6月实现利润总额34365亿元，同比下降1.8%；美国与欧盟达成15%税率关税协议 [3][7] 市场回顾 国内市场 - A股三大指数上周五集体收跌，沪指收于3593.66点，跌0.33%；深成指收于11168.14点，跌0.22%；创业板指收于2340.06点，跌0.23% [2][4][6] - 申万行业中电子、计算机、房地产领涨，建筑装饰、建筑材料、食品饮料领跌；概念板块中sora概念、光刻机、多模态AI涨幅居前，海南自贸区、雅下水电概念、抽水蓄能跌幅居前 [2][6] - 港股恒生指数收跌1.09%，报25388.35点，恒生科技指数收跌1.13% [2][4][6] 国际市场 - 美国三大指数集体收涨，道指收涨0.47%，报44901.02点；标普500收涨0.4%，报6388.64点；纳指收涨0.24%，报21108.32点 [2][4][6] - 日经225收跌0.88%，报41456.23点；美元指数涨0.28%，报97.65 [4] 重要新闻 国内新闻 - 6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，同比降幅较5月收窄，以装备工业为代表的新动能行业利润增长较快，“两新”政策带动效果持续显现 [3][7] - 1 - 6月，全国规模以上工业企业实现利润总额34365亿元，同比下降1.8%；1 - 6月，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长13.7倍，采矿业利润同比下降30.3% [3][7] 国际新闻 - 美国与欧盟达成15%税率关税协议，大多数输美欧洲商品将被征收15%关税，包括汽车；欧盟将增加对美投资6000亿美元，购买美国军事装备和1500亿美元的美国能源产品 [3][7] - 部分产品将免征关税，包括飞机及其零部件、部分化学品和药品；欧盟与美国尚未就烈酒领域做出决定，贸易协定框架细节将在未来几周公布 [3][7] 研报精选 交运行业25Q2公募基金持仓跟踪报告 - 交运行业公募基金持仓比重2025年Q2回升但仍低配，各子行业持仓变化分化，航空机场与物流行业持仓占比回升，航运港口及铁路公路行业持仓市值占比下降 [8] - 2025年Q2末公募基金重仓SW交通运输行业总市值482.52亿元，环比上升，占基金重仓13.3% A股市值规模1.57%，低于标配比例1.86pct，环比上升0.16pct，连续三个季度下降后首次回升 [9] - 25Q2SW交通运输行业指数上升2.71%，实现相对收益（相对于沪深300指数涨跌幅）2.17% [9] - 物流行业中快递行业获增持明显，跨境物流行业增减持分化，供应链服务行业个股表现不一；航空机场行业机场个股中北京首都机场遭清仓式减持，其他机场个股普遍获增持，航空个股部分获增持；铁路公路行业以减持为主，大秦铁路连续两季度获增持；航运港口行业个股持仓以减持为主 [10] 7月游戏版号发放量维持高位，点点互动《奔奔王国（Kingshot）》获批 - 2025年7月22日国家新闻出版署公告7月国产游戏版号及进口游戏版号，127款国产游戏和7款进口游戏过审 [11] - 7月游戏版号发放量维持高位，涵盖多类型产品与知名厂商，多款头部大作获批，年初至今国产游戏合计通过审批884款，7月通过审批127款；年初至今进口游戏合计通过审批62款，7月通过审批7款 [12] - 《奔奔王国》是点点互动海外爆款《Kingshot》国内版本，玩法为“塔防开局+模拟经营过渡+SLG”，将融入中国叙事元素，强化社交功能，有望成国内SLG现象级产品 [12] - 《终极角逐》是腾讯代理的《THEFINALS》国服版本，将进行适配国服玩家体验的升级，或将成腾讯FPS赛道黑马 [13] - 《暗黑破坏神4》是经典ARPG游戏续作，具有多样职业体系等，海外表现优异，国内市场表现可期；《漫威秘法狂潮》是“策略卡牌+战棋”融合手游，有望在卡牌类游戏赛道占据一席之地 [14]

报告核心观点 - 周五市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，短期大盘或在震荡中快速修复，对大盘未来走势维持谨慎看多观点，建议关注中报业绩超预期方向，关注机械设备、大消费、TMT 和大金融等板块 [3][5] 市场表现 - 上证指数、深证成指、沪深 300、创业板指分别下跌 0.33%、0.22%、0.53%、0.23%，科创 50 逆势上涨 2.07%，北证 50 上涨 0.52% [1] - 电子、计算机、房地产等板块涨幅靠前，建筑装饰、建筑材料、食品饮料等板块跌幅靠前 [2][3] - Sora 概念、光刻机、多模态 AI 等概念板块涨幅靠前，海南自贸区、抽水蓄能、赛马概念等概念板块跌幅靠后 [2][3] 资金与市场环境 - 沪深两市全天成交额 1.79 万亿元，较上个交易日缩量 574 亿 [5] - 美国总统特朗普访问美联储讨论利率问题，希望降息；国内上半年 GDP 同比 5.3%，下半年增量政策可期 [5] 行业动态 - “2025 中国科创领袖大会暨科创板开市六周年”开幕，上交所将推动“1 + 6”等改革举措落地 [4] - AI 概念股反弹，2024 年 AI 视频生成全球规模 6.15 亿美金，预计 2025 年达 7.17 亿美金，同比增长 17%，2025 - 2032 年复合增速 20%，下游需求最大应用为市场营销及广告，社交媒体应用增长最快 [4] 后市展望 - 关注 7 月底政治局会议定调、美联储议息会议以及美国关税政策变动情况 [5] - 大盘来到 3600 点附近，市场承接动能偏强，量能维持在 1.8 万亿左右，短期或震荡修复 [5] - 近期板块轮动快，市场对中报业绩确定性要求高，建议关注中报业绩超预期方向及机械设备、大消费、TMT 和大金融等板块 [5]