公司融资与担保活动 - 公司全资子公司天地物业向中国银行申请综合授信，额度上限为人民币1,000万元，授信期限1年，利率不超过2.5% [2] - 公司为天地物业的上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为授信本金1,000万元及相应的利息、费用等 [2][5] - 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.07% [9] - 截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为6,436.64万元，占公司最近一期经审计净资产的6.49% [9] 关联方借款展期 - 公司控股子公司天源建筑向控股股东北京空港经济开发有限公司申请将一笔借款展期，展期金额为4,056.00万元，期限1年，利率不超过4.50% [11][18] - 该笔借款原为2025年1月8日签订，金额10,000万元，期限1年，目前余额4,056.00万元，原定于2026年1月7日到期 [11][13] - 本次借款展期无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施 [18][22] 公司综合授信计划 - 公司及子公司拟向8家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过人民币21,000.00万元 [31] - 授信业务范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等 [32] - 空港股份及天源建筑的授信如需担保，拟由控股股东空港开发提供连带责任保证担保，担保范围包括授信本金人民币15,000.00万元及相应利息、费用等 [32] 关联交易概况 - 不包括本次关联交易，过去12个月内，公司与控股股东空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46次，累计金额64,468.39万元 [12][13] - 2025年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（日常关联交易除外）累计金额为56,262.87万元 [26] - 关联交易主要包括空港开发为公司及子公司融资提供担保、以及公司向空港开发支付股权收购价款等 [26][27] 控股股东财务状况 - 截至2025年11月30日，控股股东空港开发总资产为964,527.29万元，归母净资产为202,246.40万元 [17] - 2025年1至11月，空港开发实现营业收入72,610.81万元，实现净利润-27,264.70万元 [17] - 截至2024年12月31日，空港开发总资产853,111.42万元，归母净资产114,987.67万元，2024年度实现营业收入106,434.94万元，净利润-30,694.88万元 [17] 公司内部治理与决策 - 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了为全资子公司提供担保、控股子公司借款展期等多项议案 [29] - 为推进总部组织机构优化，公司拟调整总部部门设置，调整后共设12个部室 [30] - 为全资子公司提供担保的议案尚需提交公司股东会审议批准 [2][33]

公司融资与授信安排 - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请总额不超过32.62亿元人民币的综合授信额度 授权有效期覆盖2026年全年 [1] - 该授信额度议案需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过 [1] - 公司同意为子公司提供总额不超过32.62亿元人民币的担保额度 以支持上述授信 [1] - 公司控股股东 部分持股5%以上股东及其一致行动人同意为公司的授信提供担保 [1] 公司治理与制度建设 - 公司拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用为128万元人民币 [1] - 公司制定并审议了包括《累积投票制度实施细则》在内的部分内部治理制度 [1] - 公司制定了未来三年（2026年至2028年）的股东回报规划 [1]

公司融资与授信安排 - 为满足2026年生产经营等需求，公司拟向金融机构申请不超过150亿元人民币的综合授信额度 [1] - 公司拟提供不超过50亿元人民币的融资担保 [1] - 公司拟提供不超过35亿元人民币的借款额度 [1] 金融衍生品与资金管理 - 公司拟开展不超过10亿美元的远期外汇交易业务 [1] - 公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置资金进行现金管理 [1] - 公司拟授权进行不超过10亿元人民币的期货交易 [1] 关联交易与对外事项 - 公司预计2026年关联交易金额不超过42.99亿元人民币 [1] - 公司拟授权不超过500万元人民币的对外捐赠额度 [1] 公司架构与资本支出 - 公司拟吸收合并一家全资子公司 [1] - 公司2026年项目技改预计投资1.5亿元人民币 [1] 公司治理与会议安排 - 公司第十届董事会第十五次会议审议了多项议案 [1] - 部分议案需提交股东大会审议，公司定于12月29日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月3日召开，全体9名董事出席并一致通过了四项议案 [2][3][4][7][9][12] - 审议通过向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，有效期3年，尚需提交股东会审议 [3][5][22] - 审议通过对下属两家单采血浆站进行现金增资，总额为人民币5，500万元 [3][6] - 审议通过与外部合作方签订《血液制品技术合作合同》 [3][8] - 审议通过于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会 [10][11] 单采血浆站增资详情 - 增资目的为加强浆站建设、提升采浆效能、保障原料血浆稳定供应 [6][19] - 对全资子公司万宁卫光单采血浆有限公司增资人民币1，500万元，增资价格为1元/1元注册资本 [18] - 对控股80%的子公司安康卫光单采血浆站有限责任公司增资人民币4，000万元，增资价格为5.7355元/1元注册资本，少数股东放弃增资权 [18] - 增资资金全部来源于公司自有资金，不会导致合并报表范围变化，亦不会对正常经营造成不利影响 [18][19] 申请银行综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，以满足战略发展及日常经营资金需求 [22] - 授信额度在授权期限内可循环使用，单笔授信存续期可自动顺延 [22] - 授权期限自股东会审议通过之日起3年内有效，具体融资金额将视实际经营需求确定 [23] 血液制品技术合作合同 - 合同总金额为1，600万美元，折合人民币约11，321万元，包括1，200万美元技术许可费和400万美元技术转移服务费 [26] - 合作涉及6个血液制品品种从投料到灌装工序的生产技术许可及转移服务，许可区域为合作方所在的四个生产基地 [29][30] - 技术许可期限为35年，在此期间内，公司不得在许可区域内向其他方许可相同技术或销售自有许可产品 [32] - 公司需对合作方派遣的技术人员进行不超过60日的培训，并指派技术人员驻场指导完成三个批次的商业化生产工艺验证 [31][34][40] - 合同经双方签署盖章并完成技术出口合同登记后生效，预计将对公司本年度及未来年度经营成果产生积极影响 [26][48] 2025年第四次临时股东会安排 - 会议定于2025年12月22日15:00在公司办公楼召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [53][55][56] - 股权登记日为2025年12月16日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [57][63][69] - 会议将审议董事会提交的相关议案 [59]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股东会股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点在苏州市工业园区协鑫广场15F [4][7] - 会议将审议多项议案，其中部分为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议议案 [8] 2026年度财务与资金规划 - 公司及下属公司计划2026年度向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度 [63][68] - 为满足经营发展资金需要，公司及下属公司预计2026年度提供担保总额度为人民币140亿元 [44][71] - 为提高资金使用效率，公司计划2026年度使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品 [30][33][73] 公司制度修订与授权 - 公司修订及制定了部分公司治理制度，以提升规范运作水平，完善治理结构，部分制度需提交股东会审议 [27][76] - 董事会提请股东会授予一般性授权，以根据市场情况发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的H股 [80][81] 子公司经营与财务状况 - 主要子公司上饶捷泰2024年总资产为1,051,276.16万元，营业收入为757,465.34万元，净利润为-32,434.35万元 [48] - 主要子公司滁州捷泰2024年总资产为862,114.16万元，营业收入为605,845.73万元，净利润为-22,348.08万元 [50] - 主要子公司淮安捷泰2024年总资产为736,811.09万元，营业收入为571,702.65万元，净利润为-20,485.79万元 [52] 董事会决议与审议事项 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年12月4日召开，全体10名董事审议并通过了所有议案 [67][69] - 会议审议通过了关于2026年度综合授信、担保、现金管理、修订公司治理制度及授予董事会一般性授权等多项议案，均需提交股东会审议 [68][71][73][76][80][84]

信托贷款事项概述 - 公司与西藏信托签订贷款合同，获得不超过1亿元人民币的贷款 [1] - 贷款用途为偿还公司存量有息债务及补充日常营运资金 [1] - 贷款总期限为自首笔贷款发放之日起12个月 [1] - 公司控股股东李永新及其配偶许华为该笔贷款提供连带责任保证担保 [1] 综合授信安排 - 公司董事会已同意公司及下属公司申请合计不超过50亿元人民币的综合授信额度 [2] - 综合授信种类包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等多种形式 [2] - 截至公告披露日，公司及子公司综合授信余额为138,760.78万元，未超过上述额度 [2] 信托贷款合同主要内容 - 贷款人为西藏信托有限公司，借款人为中公教育科技股份有限公司 [3] - 贷款金额不超过1亿元人民币，年利率为4.5% [3][4] - 贷款期限为12个月，担保方式为控股股东及其配偶的连带保证担保 [4] 信托公司基本情况 - 西藏信托有限公司成立于1991年，注册资本为52亿元人民币 [2] - 公司与西藏信托有限公司不存在关联关系 [2] 对上市公司的影响 - 本次贷款为公司日常运营补充必要资金，有利于优化融资结构和财务结构 [4] - 此举旨在增强资金统筹的灵活性与配置效率，符合公司及股东利益 [4]

公司融资与资金管理计划 - 公司及子公司、孙公司计划2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度 [3][50] - 公司将为全资子公司山西尚太、香港尚太及全资孙公司马来西亚尚太提供总额不超过人民币50亿元的担保 [3][50] - 公司计划在不超过人民币30亿元的额度内，使用闲置自有资金开展委托理财，投资于保本型或低风险类理财产品 [8][53] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 [16][58] - 公司拟在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数保持不变 [16][60] - 公司第二届监事会原任期至2026年7月26日，取消监事会议案通过后，现任监事职务将自然免除 [59] 内部制度全面修订与更新 - 为符合最新法律法规，公司全面修订及制定了29项内部治理制度，涵盖信息披露、ESG、独立董事工作、关联交易等多个方面 [21][44][61] - 修订的制度中，有11项子议案（如《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》等）尚需提交股东会审议 [23][27][29][30][31][32][33][36][41][42][61] 董事会与监事会会议审议结果 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，所有议案均获通过，其中两项议案有关联董事回避表决 [2][6][10][14][19][45] - 第二届监事会第二十二次会议于同日召开，审议通过了关于综合授信担保、委托理财及续聘会计师事务所的议案 [49][52][54][56] 其他重要审议事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构 [12][55] - 本次董事会审议通过的所有议案（综合授信担保、委托理财、续聘会计师事务所、取消监事会及修订制度）均需提交2025年第三次临时股东会审议 [7][11][15][20][53][57]

协议签署基本情况 - 四川百利天恒药业股份有限公司与中国银行股份有限公司四川省分行签订战略合作协议 [1][2] - 协议签署时间为2025年11月18日，地点在四川省成都市，签署方式为书面 [4] - 协议对方为中国银行四川省分行，负责人为林振闽，企业类型为其他股份有限公司分公司(上市) [6] - 中国银行四川分行与公司不存在关联关系 [4] 协议审议与生效信息 - 本协议为战略性协议，无需提交公司董事会或股东会审议 [5] - 协议无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案 [7] - 协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期为五年，到期后自动顺延 [10] 协议核心合作内容 - 中国银行四川分行承诺提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [8] - 授信支持旨在满足公司在创新药研发及产业化过程中的资金需求 [8] - 双方将在境内外资本市场运作、跨境金融与国际业务、创新金融服务与产业链金融、个人金融服务领域展开深度合作 [9] 协议对公司的影响 - 合作协议有助于公司加快推进在全球生物医药前沿领域的战略布局 [10] - 有利于巩固公司在抗体偶联药物（ADC）和多特异性抗体等领域的全球领先优势 [10] - 为公司后续发展提供重要的金融支持，符合公司发展规划和全体股东的利益 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [1] - 公司设立了募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金使用方式调整 - 公司获准使用自有资金支付募投项目部分款项，并在支付后6个月内以募集资金进行等额置换 [4] - 此操作主要因募投项目需从境外购置设备，受限于外币支付及海关绑定的银行账户要求，募集资金专户无法直接支付 [4] - 该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，保荐人出具无异议核查意见 [7][9] 募投项目内部投资结构调整 - 公司拟对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，但项目承诺投资总额不变 [24][56] - 调整原因为适应市场、产品结构及客户需求变化，优化设备配置并加大自动化、智能化投入力度 [59][60] - 此调整事项已履行相应审议程序，尚需提交公司股东会审议 [27][56] 公司融资与授信安排 - 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 [10][11] - 授信种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等多种业务，额度有效期为股东会审议通过后12个月 [11] - 公司控股股东、实际控制人及其配偶将为此提供无偿担保，公司无需支付担保费用或提供反担保 [11][15] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了多项重要议案 [23][24] - 会议审议事项包括募投项目内部投资结构调整、使用自有资金支付募投项目款项并置换、申请综合授信额度等 [24][28][31] - 公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，对需股东会审议的议案进行表决 [37][41]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金和20亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [9][42][69] - 公司2026年度拟向15家银行申请总额为55.5亿元人民币的综合授信额度 [10][56] - 公司及下属子公司拟为下属子公司2026年度的经营需求提供总额为8.92亿元人民币（或等值外币）的担保额度 [10][83] 外汇风险管理 - 公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的总金额控制在3.6亿美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800万美元 [11][59][61] - 外汇套期保值业务旨在应对汇率波动风险，锁定成本，交易品种包括外汇远期、外汇期权等 [59][60] - 公司进行外汇套期保值业务只与具有相关经营资格的金融机构进行交易，资金来源为自有资金 [59][61] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度适用于董事会成员和高级管理人员 [12][18][19] - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [18][25][26] - 制度明确了薪酬追索扣回机制，在发生财务报告重述或相关人员对违法违规行为负有过错时，可追回已发放薪酬 [28][29] 募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.86亿元人民币 [37][69] - 截至2025年9月30日，募集资金结余情况显示公司使用9,950万元人民币暂时闲置募集资金购买定期存款 [40][71] - 募集资金投资项目仍在建设中，导致部分资金出现暂时闲置 [40][71]