股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月26日在上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开 [2] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职报告、股东发言及投票表决等环节 [3][4] - 议案十二和议案十七需对中小投资者单独计票 [2] 董事会工作回顾 - 2024年共召开6次董事会会议，审议42项议案，召集2次股东大会审议14项议案 [5] - 优化公司治理结构，增设独立董事专门会议机制，提升决策科学性 [5] - 全年实现营业收入109.38亿元，同比下降9.38%，归母净利润10.84亿元，同比增长56.62% [6] 经营业绩分析 - 制剂板块收入55.23亿元，同比下降18.5%，原料药板块收入54.15亿元，同比增长2.3% [22] - 综合毛利率39.24%，同比提升0.91个百分点，销售净利率12.18%，同比提升4.19个百分点 [26] - 经营活动现金流净额22.56亿元，同比增长31.13% [24] 研发与产业布局 - 新增科研项目立项31项，完成一致性评价及产品注册申报59项，获批51项，同比增长75.86% [6] - 与中科院合成生物学研究所合作开发青霉素和克拉维酸生物合成技术，实验室效价提升5% [6] - 构建抗生素产业链"链长+链主"体系，50个品种实现上下游一体化配套 [7] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易13.52亿元，占同类业务比重12.37% [34] - 2025年预计日常关联交易22.23亿元，主要为销售商品和提供服务 [37] - 拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，提供存款、贷款等金融服务，存款余额上限15亿元 [39][42] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元（含税），合计分配4.02亿元，占归母净利润37.13% [32] - 2024年中期已实施每10股派1元，全年现金分红占净利润比例符合公司章程规定 [33] - 最近三年累计现金分红6.71亿元，占年均净利润83.71% [33] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用182万元（含税） [46][48] - 天健所2024年业务收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，服务707家上市公司客户 [46]

授信及担保审议程序 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，其中公司为子公司及子公司之间提供额度5,000万元，子公司为公司提供额度不超过30,000万元 [1] - 授信自2025年3月17日起12个月内有效，授权管理层实施具体事宜 [1] 授信及担保情况概述 - 公司拟向渤海银行深圳分行新增固定资产借款2,800万元，以项目设备作为抵押物，由全资子公司翰宇武汉提供连带责任保证担保 [2] - 本次授信在2025年度总额度内，无需提交董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 翰宇武汉为公司全资子公司，经营范围包括药品生产、技术研发及房地产租赁等 [2] - 2024年经审计资产总额30.08亿元，负债总额24.11亿元，净资产5.79亿元；2025年未经审计资产总额30.38亿元，负债总额23.72亿元，净资产6.48亿元 [3] - 2024年净利润亏损1.80亿元，2025年未经审计净利润扭亏为盈达6,943.90万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额7.27亿元，占最近一期经审计净资产的125.64% [4] - 无合并报表范围外担保及逾期担保事项 [4]

公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年6月25日在上海市普陀区中山北路3185号召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [5] - 会议将审议13项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务预决算、利润分配方案、综合授信额度申请、委托理财关联交易、小额快速融资授权等 [1][5][11][12][21][27] - 股东会议事规则严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程，要求股东提前半小时签到并出示身份证明文件，发言时间限制在5分钟内 [2][3][4] 财务状况与资金管理 - 2024年度公司营业收入9.12亿元，同比下降53.26%，净利润亏损1.48亿元，主要因下游客户投资延迟及项目实施进度未达预期 [46][47] - 拟不进行2024年度利润分配，因未盈利且需保障经营资金需求 [12] - 计划2025年向银行申请不超过21亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务 [21] - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买关联方中邮证券的理财产品，预期收益率根据具体产品确定 [22][24] 审计与合规管理 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，审计收费合计85万元 [12][13][14] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，涉及华仪电气审计案件需承担5%连带责任 [14][15] 资本运作与战略规划 - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，用于主业项目及补充流动资金，发行价格不低于定价基准日前20日均价80% [27][31] - 2025年财务预算编制基于业务发展目标，假设宏观环境无重大变化，将通过市场拓展、研发投入、数字化管理等措施实现平稳发展 [19][20] 董事会与监事会运作 - 2024年召开7次董事会会议审议46项议案，3次股东会审议25项议案，专门委员会召开11次会议 [36][40][41] - 监事会召开7次会议监督公司治理合规性，重点审查财务报告、关联交易等事项 [44][45] - 独立董事刘峰等四人提交述职报告，全年对重大事项进行独立判断 [8][9]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，陕西金叶报收于4.72元，较上周4.47元上涨5.59% [1] - 本周最高价4.84元（6月4日），最低价4.44元（6月3日） [1] - 当前总市值36.28亿元，在包装印刷板块市值排名28/42，两市A股排名3768/5148 [1] 公司融资动态 - 审议通过2025年度向金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度及担保事项 [1][3] - 全资子公司西安明德理工学院以售后回租方式借款9,900万元，期限三年，以教育教学资产为交易标的 [1][3] - 公司为上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保金额9,900万元，保证期间覆盖债务履行期届满后三年 [1] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额156,854.31万元，占2024年经审计归母净资产的86.78% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保及涉诉担保 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号召开第七届董事会第八次会议，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过邮件及专人送达方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，拟向辽沈银行鞍山分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年 [1] - 实际控制人徐惠祥、臧婕提供无偿连带责任担保，担保额度不超过1亿元 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，具体条款以银行审批为准，关联交易需提交股东会审议 [2] - 徐惠祥回避表决，议案获6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，获7票全票通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》及股东会通知 [2] - 备查文件包括第七届董事会第八次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年5月30日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过传真、电子邮件或直接送达发出，由监事会主席巴雅尔主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规，履行了法定程序 [2] - 计划通过职工代表大会征求员工意见，无强制参与情形，旨在建立人才与股东共享机制，优化薪酬结构，吸引保留人才 [2] - 因监事均为计划参与人员，全体回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] 员工持股计划管理办法 - 《2025年员工持股计划管理办法》确保计划规范运行，符合相关法律法规及《公司章程》 [4][5] - 考核指标科学合理，具有可操作性，能完善公司治理并形成价值分配体系 [5] - 监事回避表决，议案将提交股东会审议 [5] 股权激励计划审议 - 《2025年股权激励计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定，履行了法定程序 [5] - 计划旨在健全长效激励机制，吸引留住人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [5][6] 限制性股票激励考核办法 - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保激励计划规范运行，符合法规要求 [6][7] - 考核指标设计科学，能约束激励对象并达成目标，完善公司治理结构 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向商业银行申请不超过人民币10亿元综合授信，采用信用担保方式 [7] - 授信旨在保证现金流量充足，符合发展需求，无损害股东利益情形 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，瀚川智能报收于12.95元，较上周的13.17元下跌1.67% [1] - 本周最高价为13.71元（5月29日），最低价为12.93元（5月30日） [1] - 当前最新总市值22.78亿元，在专用设备板块市值排名153/177，两市A股市值排名4713/5146 [1] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度 [1] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等 [1] - 授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可滚动使用 [1] 债务逾期情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计15,782.84万元，占最近一期经审计净资产的24.25%，占最近一期经审计货币资金的86.68% [1] - 公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门沟通化解债务逾期问题 [1] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [2] - 业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易 [2] 抵押融资申请 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资 [2] - 具体包括：向中国农业银行申请不超过20,000万元（其中抵押融资金额不超过3,117万元），融资期限至2029年9月24日 [2] - 向11家银行申请113,996.04万元，融资期限至2032年1月1日 [2] 临时股东大会 - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 [3] - 董事郭诗斌因个人原因辞去非独立董事及董事会相关委员会职务，提名李星为候选人 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [3][4]

新增授信额度事项 - 公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,250,000万元或等值外币的综合授信额度，授信期限为2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止 [1] - 新增授信额度后，公司及子公司2025年度合计授信额度不超过人民币2,050,000万元或等值外币，授信品种包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等 [2] - 新增授信额度可循环使用，公司同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保 [2] 为子公司新增担保事项 - 公司及子公司拟为子公司新增不超过人民币800,000万元或等值外币的担保额度，担保授权有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止 [4] - 为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度预计不超过人民币800,000万元，担保额度可在子公司之间调剂，但不得调剂至资产负债率70%以下的子公司 [4] - 实际担保金额、种类、期限等以与银行等金融机构签订的担保合同为准 [4] 接受关联方担保暨关联交易 - 公司控股股东协创智慧及实控人耿康铭拟为公司及子公司新增授信提供不超过人民币800,000万元或等值外币的无偿担保，不收取任何费用且无需反担保 [5] - 协创智慧2024年末总资产28,454万元，净资产27,604万元，2024年度净利润20,511.06万元 [7] - 截至披露日，协创智慧已为公司全资子公司提供不超过人民币20亿元的连带责任担保，并为公司提供90,000万元借款 [10] 累计对外担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对子公司担保金额为316,605.60万元，占公司2024年度经审计净资产的98.53% [11] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期或涉及诉讼的担保事项 [11] 审议程序及意见 - 独立董事认为本次关联交易为公司单方面获得利益，不存在损害股东利益的情形 [11] - 董事会及监事会认为新增授信及担保事项符合公司经营需要，风险可控且程序合法 [14] - 保荐机构对担保事项无异议，认为已履行必要审议程序并符合监管要求 [15]

综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度，用于日常经营和业务发展需求 [2][3] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务 [3] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可循环使用 [4] 债务情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计为15,782.84万元，占最近一期经审计净资产比例为24.25%，占最近一期经审计货币资金的比例为86.68% [2] - 公司正在与银行、金融机构及当地政府部门沟通，已制定临时债委会方案，债权银行已成立"临时债委会"，将通过政府转贷资金以转贷、借新还旧、展期等方式提供资金 [2] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [8][11] - 业务类型包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或组合，旨在规避和防范汇率风险 [10][12] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [11][14] 外汇套期保值风控措施 - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确基本原则、审批权限、管理流程等 [17] - 财务部将择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的业务，优选信用级别高的大型商业银行 [17] - 内审部门将对业务决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，审查资金使用情况及盈亏情况 [18]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]