募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过继续使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度有效期为12个月并可循环使用[1] - 该决策旨在提高2024年以简易程序向特定对象发行股票所募资金的使用效率，且不影响原定投资项目进度[1] 最新现金管理操作 - 2025年7月4日向中国银行无锡分行申购两笔结构性存款： - 1020万元103天期产品（CSDVY202509466），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月15日到期[2] - 980万元105天期产品（CSDVY202509467），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月17日到期[2] - 两笔产品均为保本保最低收益型，与银行无关联关系[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月累计操作8笔结构性存款，总金额1.47亿-2.55亿元/笔，期限66-105天，年化收益率2.63%-2.99%[4][5][6] - 2024年6月两笔5000万元（2450万+2550万）66-68天期产品实现收益18.33万元（126258.90元+57008.22元）[4] - 2024年9月两笔5000万元93-96天期产品实现收益25.65万元（68667.12元+187798.49元）[4][5] - 2025年1月两笔5000万元94-96天期产品实现收益22.30万元（165942.19元+57008.22元）[5] - 2025年4月两笔3000万元（1470万+1530万）37-41天期产品实现收益5.91万元（44480.59元+14608.36元）[5][6] - 截至公告日，未到期余额2000万元（1020万+980万）未超过董事会授权额度[6] 资金管理影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目正常实施及主营业务开展[3] - 通过短期理财累计实现收益超72万元，提升资金使用效益[4][5][6]

公司理财活动概况 - 公司使用闲置募集资金3,000万元购买苏州银行2025年第136期标准化结构性存款，期限2个月零24天，预计年化收益率1.05-2.05% [1][5] - 此前公司赎回2025年第48期结构性存款，收回本金3,000万元及收益101,093元，该产品为保本浮动收益型，期限87天（2025年4月1日至6月27日）[2] - 公司股东大会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，目前已使用额度38,700万元，剩余额度1,300万元 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,040万股，发行价29.02元/股，募集资金总额11.72亿元，已全部存入专户管理 [3][4] - 募集资金主要用于年产800万件动力电池连接系统扩建项目，拟投入8.7亿元，因项目建设周期导致部分资金暂时闲置 [4] - 截至2025年3月31日，公司总资产28.58亿元，净资产17.57亿元，一季度经营活动现金流净流出8,973万元 [5][7] 理财决策与影响 - 理财决策经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具同意意见 [1][8] - 最近12个月累计理财收益588.76万元，占2024年净利润的2.58%，单日最高投入金额5.61亿元占净资产33.34% [8] - 理财资金会计处理采用交易性金融资产科目核算，不影响募投项目进度且不变更资金用途 [7]

公司现金管理情况 - 公司董事会审议通过使用不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [1] - 资金用途需确保不影响募集资金投资项目建设和投资计划正常进行 [1] 现金管理到期赎回情况 - 到期赎回产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型产品，理财本金10,000万元，实际收益81.33万元，预期年化收益率0.95%-2.14% [1] - 产品期限为2024年12月30日至2025年7月2日 [1] 新购理财产品情况 - 新购产品为中国建设银行贵州省分行单位人民币定制型结构性存款，理财本金10,000万元，产品类型为保本浮动收益型 [1] - 资金来源为暂时闲置募集资金 [1] 历史现金管理记录 - 过去12个月内公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为180,000万元 [4] - 历史产品包括中国建设银行和中国工商银行的结构性存款，预期年化收益率范围0.95%-3.0% [3][4] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金投资结构性存款不影响募集资金项目的正常实施和公司主营业务开展 [2] - 该举措有利于提高募集资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平 [2]

现金管理概况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币20,000万元，涉及两款理财产品：中信证券安泰保盈系列1096期收益凭证（315天）和中信证券安享信取系列2701期收益凭证（63天）[1] - 现金管理目的是在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，提高资金收益，为股东获取更多回报[2] - 资金来源为向特定对象发行A股募集的资金，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元（扣除发行费用后）[2] 理财产品详情 - **安泰保盈系列1096期收益凭证**：浮动收益型，金额10,000万元，期限315天，预期年化收益率0.0875%-2.70%，设有敲出观察机制[5] - **安享信取系列2701期收益凭证**：固定收益型，金额10,000万元，期限63天，预期年化收益率1.55%-1.63%，到期按约定还本付息[6] - 两款产品均不构成关联交易，且符合安全性高、流动性好的要求[5][6] 募集资金管理 - 募集资金已专户存储，并与保荐人、银行签订三方/四方监管协议，确保资金规范使用[3] - 新增全资子公司金猫咖啡和南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，并签订四方监管协议[4] 审议程序及影响 - 现金管理事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，授权额度为不超过5.5亿元，有效期12个月[7] - 本次现金管理不会影响募投项目正常运转，资金计入交易性金融资产，收益计入公允价值变动损益[7] 当前现金管理情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4亿元，未超过授权范围且无逾期情况[9]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金130,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 资金来源为2023年12月5日首次公开发行股票募集资金，总额194,120,000股 [2] - 募集资金原计划用于国际集装箱运输船舶购置(118,372.14万元)、集装箱购置(60,618万元)、智能化船舶改造项目(30,000万元) [2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为983,094,735.49元 [3] 投资产品细节 - 2025年7月2日购买招商银行结构性存款(产品代码:NSH08263)，期限89天 [4] - 产品为保本浮动收益型，预计年化收益率1.00%-2.27% [4] - 产品金额130,000万元，起息日2025年7月2日 [4] 审议程序 - 2025年6月26日经第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过 [5] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见 [5] 资金使用影响 - 不影响募集资金投资计划实施，不存在变相改变用途行为 [7] - 将按《企业会计准则》第22号、23号进行会计处理 [7]

现金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理旨在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，实现资金保值增值并增加收益[1] - 该举措旨在维护全体股东利益[1] 现金管理金额及资金来源 - 本次现金管理涉及非公开发行股票闲置募集资金1亿元人民币[1] - 资金来源为2020年非公开发行股票募集资金，共发行20,375,760股，每股发行价格未披露，募集资金净额为30.52亿元人民币[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，非公开发行股票募集资金使用情况如下： - 体外诊断产品产能扩大项目：承诺投资14.35亿元，累计投入5.24亿元[2] - 体外诊断产品研发中心项目：承诺投资8.33亿元，累计投入3.5亿元[2] - 诊断仪器产业园营销网络建设项目：承诺投资2.02亿元，累计投入1.62亿元[2] - 补充流动资金项目：承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[4] - 总募集资金承诺投资30.8亿元，累计投入16.4亿元[4] 现金管理产品详情 - 产品类型：券商收益凭证[3] - 产品名称：申万宏源证券龙鼎金牛三值定制511期(362天)收益凭证[4] - 申购金额：1亿元[4] - 预期收益率：0.10%/3.60%/3.70%[4] - 起息日：2025年7月3日，到期日：2025年6月29日[4] - 产品期限不超过12个月[5] 审议程序及授权 - 2024年12月11日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[5] - 授权使用不超过1.7亿元可转债闲置募集资金和17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[5] - 资金可用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购等保本型产品[5] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权[5] 公司财务状况 - 2025年3月31日公司总资产119.68亿元，负债29.98亿元，归属于上市公司股东的净资产88.77亿元[7] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.66亿元[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金2.33亿元，本次现金管理金额占货币资金的42.95%[7] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计投入理财本金6.61亿元，收回4.91亿元[7] - 最近12个月委托理财累计收益785.32万元，占最近一年净利润的6.55%[7] - 目前理财额度已使用17亿元，尚未使用1.7亿元[7]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

现金管理概况 - 公司使用不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，单个产品持有期限不超过12个月 [2][4][9] - 现金管理受托方为中国建设银行浦东分行和浦发银行闸北支行，产品类型为保本固定收益型定期存款，期限为三个月或六个月 [2][6][7] - 资金来源为2021年非公开发行股票闲置募集资金，实际募集资金净额为49.79亿元，发行价格为每股44.60元，共发行1.12亿股 [5][6] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，公司已变更募集资金用途合计11.77亿元用于收购WeHotel 90%股权，该收购于2023年6月完成 [7] - 公司强调本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [7] 审议程序及管理措施 - 现金管理议案经2025年6月30日第十一届董事会第二次会议审议通过 [9] - 公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权，财务部负责跟踪实施，独立董事可监督资金使用情况 [11][12] - 公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及内部《募集资金管理办法》等规定办理现金管理业务 [12] 现金管理目的及影响 - 目的是降低闲置资金成本，提升资金保值增值能力，保障股东利益 [3] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [13] - 公告显示公司最近十二个月未使用募集资金进行现金管理 [13]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可滚动使用 [1] - 现金管理范围包括购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] - 授权董事长或其代表行使投资决策权并签署相关合同 [1] 本次现金管理实施情况 - 在中国农业银行常州金坛开发区支行存入646万元七天通知存款，年化固定收益率0.65% [2] - 资金存放于募集资金专项账户的子账户中（账号：10625701040018127，子账户序号：10001） [2] 现金管理历史记录 - 此前购买华泰证券本金保障型收益凭证已于2025年6月12日到期 [4] - 截至公告日，已到期理财产品本金及收益均已收回，未到期金额为646万元 [4] 资金管理影响评估 - 不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营 [3] - 不会改变募集资金用途，不影响项目建设和主营业务开展 [3] - 有利于提高资金使用效率，增加收益 [3]

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20211315 号）核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 （不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份 有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验 2021202 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。 （2）截至 2025 年 6 月 23 日，首次公开发行股票的募集资金的使用情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 拟投入募集资金 | 累计已投入募集资 | | | 项目名称 | | | | 号 | | 金额 | 金金额 | | | 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部 | | | | | ...