公司现金管理决策 - 公司于2025年3月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，获准使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度在决议通过后12个月内可滚动使用 [2][10] 本次具体投资详情 - 本次投资金额为人民币4,000万元，资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金 [5] - 2020年非公开发行实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元 [5] - 本次投资产品类型为结构性存款 [7] 投资目的与方式 - 投资目的是提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响项目建设和资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好回报 [4] - 投资方式为购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 [8] 投资对公司财务状况的影响 - 本次支付金额4,000万元，占公司合并报表最近一期期末（2025年9月30日）货币资金的比例为19.05% [12] - 根据新金融准则，购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益 [12] 相关审议与合规情况 - 本次现金管理事项已履行必要的董事会、监事会及股东大会审议程序 [2][10] - 保荐机构认为该事项符合相关监管规定，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益 [13][14]

公司现金管理操作总结 - 公司近期赎回了前期使用闲置募集资金人民币8,200万元购买的银行结构性存款产品，募集资金本金及收益已全部到账并存入专用账户 [2][3] - 本次现金管理产品的受托方为兴业银行厦门文滨支行，产品种类为银行结构性存款 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要的审议程序，分别于2024年12月16日和2025年10月29日召开董事会审议通过相关议案，并获得了保荐机构无异议的核查意见 [2][3] 公司历史现金管理情况 - 根据公告，公司统计了最近12个月（2025年1月29日至2026年1月28日）使用募集资金进行现金管理的情况，相关数据以表格形式呈现 [4] - 表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致 [4]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2025年12月9日召开董事会及审计委员会会议，审议通过使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][7] - 授权管理层在12个月期限内，于额度内购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可循环滚动使用 [2][7] - 本次现金管理事项无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构同意 [2][7] 本次现金管理操作详情 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体金额为人民币3,000万元 [4][5] - 本次现金管理产品类型为大额存单，期限为6个月 [5] - 该操作在董事会授权额度与期限内，符合安全性高、流动性好的要求，未改变募集资金用途 [6] 募集资金背景与历史管理 - 公司通过2022年非公开发行A股股票募集资金净额约为人民币24.88亿元 [6] - 近期，公司子公司对之前购买的现金管理产品进行了到期赎回 [3] - 根据公司披露，最近12个月内公司持续进行募集资金现金管理 [6] 现金管理的目的与影响 - 现金管理目的是在保障募投项目的前提下，提高资金使用效率，实现资产保值增值 [3][10] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常实施与公司主营业务 [10] - 通过适度现金管理，公司旨在获得一定投资收益，为股东获取更多回报 [10]

公司财务决策 - 博隆技术于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用单日最高余额不超过人民币4.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自2026年2月7日至2027年2月6日，在12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

现金管理到期收回情况 - 公司及募投项目实施子公司于2026年1月26日、27日到期收回募集资金现金管理产品本金合计124,000万元人民币，并收回收益306.93万元 [2][5] - 收回的本金及收益已全部归入募集资金账户 [5] 继续进行现金管理情况 - 公司为提高募集资金使用效率，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [6] - 本次继续进行现金管理的投资总额为61,200万元人民币 [7] - 资金来源为部分闲置募集资金 [8] - 投资产品类型为结构性存款 [9] 募集资金基本情况 - 公司于2018年通过非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6,020,040,632.51元 [10] - 募集资金已于2018年4月8日全部到位，并按规定开立专项账户进行监管 [10] - 部分募投项目已发生变更，包括大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能PACK中试生产线建设项目 [10] 本次现金管理具体安排 - 公司于2026年1月27日与交通银行江苏省分行签署协议，认购其保本浮动收益型结构性存款产品 [11] - 产品名称为“交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天（挂钩黄金看涨）”，产品期限为89天 [11] - 产品本金部分纳入银行内部资金统一管理，内嵌衍生品部分挂钩标的为上海金集中定价合约基准价早盘价 [11] - 产品受托方交通银行与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系 [12] 现金管理授权与执行概况 - 公司董事会及监事会已于2025年8月26日审议通过相关议案，授权使用不超过15.00亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月且可滚动使用 [13] - 截至本公告日，公司存续的现金管理产品总金额为6.12亿元，未超过董事会审批额度 [14] 投资对公司财务状况的影响 - 本次购买现金管理产品金额61,200万元，占公司最近一期期末（2025年9月30日）货币资金余额6,128,493,944.18元的9.99% [17] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为43.18% [17] - 该操作有利于提高募集资金使用效率和资金收益，不会影响募投项目建设和主营业务发展，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响 [17] - 根据会计准则，购买产品的本金计入资产负债表中的交易性金融资产，存续期间的利息收益计入利润表中的公允价值变动损益，到期处置收益与公允价值的差额计入投资收益 [17]

公司现金管理决策 - 公司董事会已批准使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期至2026年12月16日 [2][10] - 本次具体操作是使用人民币10,000万元（1亿元）闲置募集资金购买六个月定期存款 [4][7] - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报 [3][12] 募集资金基本情况 - 公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，发行8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000元（8亿元） [6] - 扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币792,141,509.42元（约7.92亿元） [6] - 募集资金已存入专用账户，并签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》进行专户管理 [6][8] 历史现金管理情况 - 公司于2024年12月17日首次获批使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年12月16日 [2][9] - 前次一笔1亿元六个月定期存款已于2026年1月25日到期，公司收回本金10,000万元，并获得收益66.46万元 [14]

核心观点 - 海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理 本次投资金额为人民币4,000万元 投资产品为券商收益凭证和银行结构性存款 旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [1][2] 投资概况 - **投资目的与原则**：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下 提高募集资金使用效率 增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - **投资金额与主体**：本次现金管理金额为人民币4,000万元 由公司下属全资子公司操作 [2] - **资金来源**：本次现金管理资金全部来源于公司部分闲置募集资金 [3] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行5,131万股 每股发行价格16.84元 募集资金总额为86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [4] - **投资额度授权**：公司董事会已授权自2025年4月17日起12个月内 使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [5] 财务与会计处理 - **对公司财务状况的影响**：截至2025年9月30日 公司货币资金余额为96,305.00万元 本次理财金额4,000万元占最近一期期末货币资金的4.15% 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [7][8] - **会计处理**：根据新金融工具准则 公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产” [8] 投资管理与程序 - **已履行的审议程序**：公司于2025年4月17日召开董事会和监事会 审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 保荐机构出具了无异议的核查意见 [2][5] - **产品期限与额度**：本次投资产品的期限均不超过12个月 且投资额度与期限均在董事会授权范围内 [5] - **风控措施**：公司及子公司将严格按照规定购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 财务部将跟踪产品投向 独立董事有权进行监督 公司将及时履行信息披露义务 [6]

公司财务决策 - 公司于2026年1月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 本次拟使用最高额度不超过人民币7.00亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金[1] - 现金管理的投资方向为购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等[1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用[1] 资金使用影响 - 公司表示，此次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

文章核心观点 - 西上海汽车服务股份有限公司公告其使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的最新进展 具体包括新购买合计人民币29,900万元的券商理财产品以及披露了前期理财产品的到期赎回情况 旨在提高募集资金使用效率并增加公司收益 [1][4][15] 募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行股票 发行3,334万股 发行价格16.13元/股 募集资金总额为人民币53,777.42万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [6] - 公司曾变更募集资金投资项目 将原“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目” [7] - 主要募投项目“西上海汽车智能制造园项目”的达到预定可使用状态日期已延期至2026年12月 [8] 本次现金管理概况 - **现金管理目的**：因募投项目建设存在周期 部分募集资金暂时闲置 公司在确保不影响项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 以提高资金使用效率并增加股东回报 [4] - **现金管理金额**：本次现金管理合计金额为人民币29,900万元 [5] - **资金来源**：资金来源于公司部分暂时闲置的募集资金 [7] - **投资方式与产品**：投资种类为券商理财产品 具体投资金额分别为人民币4,900万元、10,000万元和15,000万元 [2] - **审议程序**：该事项已于2026年1月16日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过 同意使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][10] 前次现金管理到期情况 - 公司于2025年11月7日分别使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了两款理财产品 [15] - 上述理财产品已于2026年1月13日到期赎回 收回本金人民币30,000万元 实际获得理财收益为人民币88.11万元 [15] 对公司的影响与会计处理 - 本次现金管理不影响公司募投项目的正常实施 通过适度的低风险理财可提高募集资金使用效率并增加公司收益 [13] - 根据企业会计准则 现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产 利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益项目 [13] 中介机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查后认为 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要审批程序 符合相关监管规定 且不涉及变相改变募集资金用途 保荐机构对此无异议 [14]

公司财务运作 - 公司计划使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理方式为投资协定存款、结构性存款等保本型产品 [2] - 现金管理期限为12个月并可循环滚动 [2] - 现金管理所得收益归公司所有 [2] - 董事会已授权总经理具体实施该现金管理计划 [2] - 该现金管理计划无需提交股东会审议 [2]