资金管理 - 2024年10月28日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金买银行理财产品[3][4] - 首次公开发行股票募集资金总额47437.02万元，净额43151.07万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额110888.90万元，2024年9月30日为107750.81万元[11] - 2023年12月31日负债总额8615.06万元，2024年9月30日为7320.72万元[11] - 2023年12月31日归属上市公司股东净资产102273.84万元，2024年9月30日为100430.09万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额7907.18万元，2024年1 - 9月为4279.22万元[11] - 截至2024年9月30日，资产负债率为6.79%[11] 理财情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金委托理财实际投入21000万元，收回本金，收益472.31万元[14] - 理财产品合计金额55500元，投入48000元，收益608.94元，收回7500元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额23000元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产22.49%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润8.63%[15] - 目前已使用理财额度7500元[15] - 尚未使用理财额度7500元[15] - 总理财额度15000元[15] - 券商理财产品金额2000元，收益率49.90%[15] - 各银行理财产品金额分别为6000元、5000元、3000元、2500元、2000元，收益率13.68% - 25.05%[15] - 本次购买农行“汇利丰”产品预计年化收益率0.01% - 1.56%，期限236天[4][5]

资金募集 - 公司发行1900万张可转换公司债券，募集资金19亿元[3] - 扣除费用后，实际收到18.9623亿元，净额18.945754717亿元[4] 募投项目 - 募投项目为收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建，投资39.470896亿和2.945732亿[5] - 调整后拟投入17亿和1.945755亿，合计18.945755亿[5] 现金管理 - 公司将用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 产品为保本型，期限不超12个月，2月24日董监事会通过，保荐人无异议[8][15][16][18]

募资情况 - 发行可转换公司债券1900万张，募集资金19亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额18.945754717亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 投资产品期限不超12个月，不得用于质押[7]

募集资金情况 - 首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金专户余额6984.21万元，理财余额5500.00万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][7][13][21] - 拟购安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，不得质押[2][3][9][13] 决策流程 - 第三届董事会第十次会议、监事会第八次会议审议通过现金管理议案[3][13][15] - 保荐机构出具无异议核查意见，事项尚需股东大会审议[15] 风险控制 - 遵守审慎投资原则，筛选信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构[17] - 财务中心分析跟踪投向，内审部门日常监督、定期审计[17]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》需股东大会审议[5] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，额度无需股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[7] 担保授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为0元[9] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互担保需股东大会审议[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》表决通过[10] 项目延期 - 公司对“研发中心升级建设项目”等重新论证并延期至2027年5月[11] - 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》表决通过[12] 会议安排 - 第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开[2] - 公司拟于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》表决通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》2025年2月25日披露[13] - 2025年第二次临时股东大会地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室[13] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议为备查文件[14] - 第九届董事会第四次独立董事专门会议决议为备查文件[16] - 国金证券对公司现金管理和项目延期核查意见为备查文件[16]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] 存款信息 - 子公司安奈儿品牌在兴业银行存1亿，2025.2.21 - 2025.5.21，年化1.30%[3] - 公司在宁波银行、兴业银行多笔存款，年化1.40% - 2.05%[11] 未到期金额 - 截至公告日，公司未到期现金管理金额2.08亿元，未超授权额度[11]

资金使用 - 2024年4月17日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 2024年10月22日同意增加不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 2024年10月25日用3000万闲置募集资金买南京银行结构性存款产品[6] 理财情况 - 近日赎回3000万本金理财产品，获收益20.3333万元，年化收益率2.0%[6] - 近日用3000万闲置募集资金买南京银行结构性存款产品，预期收益区间1.25%-1.87%-2.17%[7] 产品信息 - 南京银行城东支行2024年第43期81号单位结构性存款期限122天，金额3000，预期收益率0%-2.30%[14] - 中信银行南京分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款第18278期，2024 - 10 - 26起存，2025 - 02 - 28到期，金额15000，预期收益率1.05% - 2.35%[14] - 南京银行城东支行2025年第9期71号单位结构性存款期限180天，金额3000，预期收益率1.25% - 2.17%[14] 其他要点 - 公司相关结构性存款合计金额68000，其中部分金额为50000[14] - 公司与南京银行存在关联关系，南京银行是公司董事徐益民担任董事的企业[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2][3][9] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][5] - 投资中低风险理财产品[3] 决策流程 - 2025年2月21日董监事会通过议案[2][9] - 待股东大会审议通过生效[5][9] 风险与措施 - 有投资波动风险，采取风控措施[6] - 不影响主业，利于提高资金效率[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次（临时）会议于2025年2月21日14：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，3票赞成[4]

会议信息 - 第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年2月21日14:30召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 董事会提请于2025年3月12日15:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 财务决策 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[4] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[6]