公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币10.7亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 其中5.7亿元来自2019年首次公开发行股票募集资金 [1] - 另外5亿元来自2021年向特定对象发行A股股票募集资金 [1] - 资金使用期限与决议有效期一致 [1] - 在额度及使用期限内资金可循环滚动使用 [1]

公司资金管理决策 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过现金管理议案 [1] - 批准使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 批准使用不超过人民币16亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理额度自股东会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] 资金配置结构 - 现金管理总规模达人民币20亿元 [1] - 闲置募集资金占比20%（4亿元） [1] - 闲置自有资金占比80%（16亿元） [1]

交易数据 - 截至2025年8月7日收盘，本川智能报收于47.64元，下跌1.22%，换手率6.68%，成交量3.68万手，成交额1.75亿元 [1] - 当日主力资金净流出1614.83万元，游资资金净流入113.7万元，散户资金净流入1501.13万元 [2] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、大额存单等保本型产品，有效期12个月 [3][5] - 公司计划使用不超过4亿元闲置自有资金进行委托理财，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，有效期12个月 [3][5] - 公司及子公司将开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超过4亿元或等值外币，交易保证金和权利金上限不超过200万元或等值外币，有效期12个月 [3][4] 公司治理 - 第三届董事会第二十八次会议审议通过了三项议案，均在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2] - 第三届监事会第二十二次会议审议并通过了三项议案，包括资金管理和外汇套期保值业务 [2] - 保荐人东北证券对公司的资金管理计划进行了核查并出具无异议意见 [5] 募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为6.207亿元，扣除发行费用后净额为5.609亿元 [5] - 截至2025年3月31日，尚未使用的募集资金净额为5136.93万元 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为66,700.00万元（6.67亿元），期限6年，发行数量6,670,000张，每张面值100元 [1] - 扣除发行费用（不含税）1,200.00万元后，实际募集资金净额为65,500.00万元（6.55亿元） [1] - 募集资金于2024年8月27日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告，资金实行专户存储管理 [1] 现金管理计划 - 现金管理目的为提升闲置资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理总额度不超过45,000.00万元（4.5亿元），其中募集资金25,000.00万元（2.5亿元）、自有资金20,000.00万元（2亿元） [2] - 使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，额度可循环滚动使用 [2] 投资产品与风控 - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本产品，期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资于委托理财、公募基金、私募基金等合法金融机构产品 [3] - 资金不得用于质押或担保，公司将通过专业机构审计和动态监控控制风险 [4] 收益分配与授权 - 募集资金现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [3] - 自有资金现金管理收益用于补充公司运营流动资金 [3] - 董事会授权经理层在额度和期限内行使决策权并签署法律文件 [4] 保荐人核查结论 - 保荐人认为公司现金管理事项符合法律法规，已履行必要程序，不影响募投项目及主营业务，有利于提升资金使用效率 [5]

董事会决议 - 公司第五届董事会第29次会议于2025年8月7日召开 全体5名董事参与表决并通过全部议案 [1] 融资计划 - 拟注册发行不超过2亿元超短期融资券以拓宽融资渠道 保障持续健康发展资金需求 [1][2] - 超短期融资券发行议案尚需提交股东会审议通过 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4.5亿元暂时闲置资金进行现金管理 其中募集资金投向保本型低风险产品 自有资金投向委托理财及基金等合规金融产品 [2][3] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内可循环使用 募集资金到期后归还专户 [2] 风险管控 - 因国际业务规模逐年增长且主要采用美元欧元结算 为规避汇率利率波动风险将开展金融衍生品交易业务 [3][4] - 制定信用类债券信息披露事务管理制度以规范运作 保护投资者权益 [2] 公司治理 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会 计划于8月25日举行 股权登记日为8月18日 [4][5] - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

现金管理决策 - 公司董事会于2025年4月25日批准对不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的产品 [1] - 公司监事会及保荐机构均对现金管理方案发表同意意见 [1] 现金管理执行情况 - 上海银行结构性存款产品SDG22503M152A于2025年5月8日至8月6日期间运作 年化收益率1.83% 实现实际收益902,465.75元 [1] - 截至公告披露日 公司使用募集资金购买理财产品的余额为1.7亿元 [1] - 上海银行理财产品规模为20,000万元 [2] 资金管理合规性 - 公司所有使用闲置募集资金购买的产品均按期赎回 不存在逾期未收回情况 [1] - 相关公告详情可通过上海证券交易所网站查询 公告编号2025-017 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 该议案经第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 [2] - 投资宁波银行结构性存款产品金额4000万元 期限21天 预计年化收益率0.50%-1.90% [2] - 投资中国工商银行结构性存款产品金额7000万元 期限94天 预计年化收益率0.80%-1.20% [2] 公司治理程序 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过相关议案 [2] - 公司第三届监事会第六次会议同时审议通过该现金管理议案 [2]

募集资金现金管理 - 公司及子公司使用额度不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的银行等金融机构产品 [1] - 本次实际操作金额为5,000万元投资中国银行结构性存款产品 [1] 投资产品特性 - 投资产品预计年化收益率范围为0.60%至1.80% [1] - 产品期限为32天 [1] - 投资标的为中国银行面向公司客户发行的结构性存款 [1]

股东大会决议 - 2025年5月23日股东大会批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元自有资金进行现金管理 包括保本及非保本理财产品 信托产品和委托贷款业务 资金可滚动使用 期限至2025年度股东大会召开日 [1][6][7] 募集资金基本情况 - 2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用1286.5万元后净额为11.87亿元 资金于2019年3月14日全部到账 [1] 理财产品投资情况 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金1.7亿元进行现金管理 [6][7] - 近期购买理财产品金额为1.7亿元 资金来源为募集资金 合作方为中国银行且无关联关系 [6] 风险控制措施 - 选择信誉良好金融机构及安全性高流动性好的投资品种 [4] - 及时跟踪理财产品投向 内控部门日常监督资金使用情况 [4] - 监事会监督资金使用 必要时聘请专业机构审计 [5] - 根据深交所规定及时履行信息披露义务 [7] 现金管理影响 - 不影响募投项目建设和正常业务开展 不改变募集资金用途 [7] - 提高资金使用效率和资产回报率 为股东创造更大收益 [7]