大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥套期保值功能，规范大 连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）套期保值业务的决策、操作及管 理程序，依据《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及相关法律、法规及规范性文件的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公 司的套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司有权决策机构审议通过，公司 及公司的全资及其控股子公司不得开展套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第四条 公司进行套期保值业务，应当遵循以下原 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-023 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2025 年金融衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：提高公司应对价格和汇率波动风险的能力， 更好地规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性。 ? 交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率。 ? 交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币 掉期。 ? 交易场所：境内/外的场内或场外。 ? 交易规模：铁矿石期货不超过 20 万吨、热卷期货不超 过 10 万吨，美元远期购汇总额不超过 2 亿美元、美元货币掉期 总额不超过 0.5 亿美元。 ? 已履行审议程序：2024 年 6 月 30 日，公司第十届董事 会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审批 ...

互换分类 - 互换交易作为重要的金融衍生工具，通过定制化协议满足不同风险管理和资产配置需求 [1] - 根据互换业务相关规则出台监管部门的不同，可以将互换分为收益互换与其他互换两大类型 [1] 收益互换 - 收益互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，交易一方按照约定的标准和方式向另一方支付费用，并从另一方获得参照挂钩标的的收益的交易 [3] - 权益类收益互换主要挂钩标的为股票、ETF、股票指数、权益类场内期货等权益类资产，可进一步区分为多头互换、空头互换、多空互换 [3] - 非权益类收益互换主要包括以债券及债券指数、境内外大宗商品现货及期货、境内外国债期货等非权益类资产作为挂钩标的的收益互换交易 [3] 其他互换 - 其他互换主要包括利率互换、信用违约互换、外汇掉期、货币掉期等 [4] - 利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的名义本金和利率定期交换现金流的交易行为，适用于需要管理利率风险的投资者 [4] - 信用违约互换是一种信用类衍生品合约，信用保护买方向信用保护卖方支付保护费用，以换取针对参考实体的信用保护 [5] - 外汇掉期交易中，交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换 [6] - 货币掉期交易中，交易双方在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币的利息 [7]

当前，受国际市场需求变化、境外通关物流不确定性、汇率波动等多重因素影响，外贸外资企业面临资 金周转压力大、国际结算周期长、外汇风险管理难等问题。济南工行依托集团国际化网络优势和本地化 服务能力，充分发挥"一点对全球"的联动优势，以金融活水助力"走出去"企业行稳致远、"引进来"企业 发展壮大，为外贸外资企业提供全方位、专业化、便捷化的跨境金融服务，为济南加快形成高水平对外 开放新格局注入强劲金融动能。 跨境支付结算是外贸交易顺利完成的关键环节。目前，中国工商银行已在全球69个国家和地区设有408 家分支机构，服务网络覆盖六大洲及主要国际金融中心，可高效完成全球资金结算、收付汇与资金调拨 业务。依托这一全球网络，济南工行积极落实跨境投资与结算政策，增强外贸企业在国际市场的综合竞 争力。某集团作为一家具有广泛跨境业务需求的企业，便切实受益于此。 作为该集团跨境双向人民币资金池的主办行，济南工行在了解企业境外大额资金调配需求后，第一时间 为企业详细解读政策，并搭建起"客户—银行—监管"三方高效沟通机制，最终依托"省行—分行—支 行"三级响应体系，快速完成近30亿元人民币的跨境资金业务。该集团负责人表示："得益于工行的 ...

外贸金融创新 - 苏州金融机构通过机制创新、产品迭代、服务升级构建全方位金融服务体系，支持外贸企业出海[1] - 中信银行苏州分行为中信博新能源提供创新授信机制、自贸区跨境资金池、"分离式"跨境保函等定制化服务，支撑其全球业务扩展[3] - 工商银行苏州分行设立3000亿元专项授信额度，推出"跨境e电通"等产品，近两年为70家企业办理25亿美元新型离岸业务[4] - 农业银行苏州分行推出10余种外汇避险产品，交通银行推广电子单证业务，常熟农商银行针对中小微企业推出订单融资等快速贸易融资产品[4] 汇率风险管理 - 农业银行苏州分行设立全省首家"中小微企业汇率避险服务中心"，截至2025年5月服务400余家企业，促成衍生签约总量2.35亿美元[5][6] - 工商银行苏州分行通过银担合作模式为中小微企业核定2000万元衍生授信，累计节约财务费用200万元[7] - 交通银行苏州分行开通电子渠道即期/远期结售汇业务，并探索银企直连将汇率避险模块嵌入企业财务系统[7] 精准化服务 - 苏州金融机构开展"千企万户大走访"，为重点外贸企业提供"一对一"金融顾问和"一对多"信用保险服务[8] - 出口信用保险与内贸险协同发力，通过提高承保能力、优惠费率、快赔预赔等措施稳定企业信心，分散贸易风险[8] 行业展望 - 苏州金融机构将持续围绕"便利、创新"双核心，为外贸企业注入金融活水以应对复杂国际经贸形势[9]

外贸行业 - 外贸是开放型经济的重要组成部分和畅通国内国际双循环的关键枢纽 [1] - 当前外贸环境变化促使金融机构采取多维度举措支持企业 [1] - 中行上海市分行推出支持外贸外资发展十六条措施并提供金融支撑 [2] - 联合多部门举办超50场宣讲会覆盖近千家企业解读汇率及利率趋势 [2] - 落地上海首批贸易外汇收支企业名录登记等创新业务提升效率 [2] 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 - 总部位于崇明区专注高端不锈钢厨具研发生产销售 [1] - 创业二十余年获全国文明单位高新技术企业等多项荣誉 [1] - 2023年计划扩大欧洲和东南亚出口比例带动利润增长 [1] - 海外扩张带来流动性及运营管理能力的新挑战 [1] 中行上海市分行金融支持 - 为企业提供2000万元流动资金贷款缓解短期资金压力 [2] - 通过远期结汇货币掉期单买期权等产品管理汇率利率风险 [2] - 开辟绿色通道定制综合金融服务方案 [2] - 获评上海十大优秀全球招商合作伙伴支持招商引资 [2] - 未来将持续提升贸易投资便利化发展外贸新业态 [2]

文章核心观点 公司为规避外汇市场风险、提高外汇资金使用效率、降低财务费用和偿债汇率波动风险，拟开展总额不超5亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，已通过董事会审议，尚需股东大会批准，独立董事和监事会均表示同意 [1][2][3] 交易情况概述 交易目的 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动不良影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用和未来偿债汇率波动风险，降低汇兑损益对经营业绩的影响 [1][2][3] 交易金额及资金来源 累计开展外汇套期保值业务总额不超5亿美元或等值人民币，资金来源为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金，本次额度生效后，之前未使用额度失效 [2][3][4] 交易方式 开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或组合，主要外币为美元和欧元 [1][2][3] 投资期限 董事会授权董事长审批日常业务方案及签署合同，授权期限自2024年年度股东大会决议日起至2025年年度股东大会召开日止，额度可循环滚动使用 [3][4] 审议程序 2025年4月2日第四届董事会第八次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [3][4] 交易风险分析及风控措施 风险分析 存在汇率波动使锁定成本超不锁定成本、金融机构违约、操作失误或系统故障导致损失等风险 [4] 风险控制措施 制定《外汇套期保值业务管理制度》，交易以正常生产经营为基础，禁止投机套利，定期审查交易情况，合约外币金额不超进出口业务预测量 [4][5] 交易对公司的影响及会计核算准则 交易以正常生产经营为基础，以规避风险为目的，将按相关会计准则进行会计核算 [5][6] 独立董事意见 开展金融衍生品交易可提高公司应对外汇波动风险能力，增强经营稳健性，审议和表决程序合规，不损害股东利益，独立董事一致同意 [6] 监事会意见 交易决策程序合规，内控和风险管理措施完善，以正常经营为依托，以规避风险为目的，有利于控制外汇风险，监事会同意开展业务 [6]

文章核心观点 外汇交易中心为提升金融服务实体经济质效，支持金融机构服务企业长期限汇率风险管理需求，将减免银行间外汇市场长期限衍生品交易手续费 [2] 具体措施 - 全额免除银行间人民币外汇市场2年期（含）以上期限的衍生品交易手续费 [3] - 适用交易手续费优惠的交易品种包括远期、掉期、货币掉期和期权等人民币外汇衍生品 [4] - 减免措施自2025年4月1日起实施，暂免期三年 [5] 联系方式 - 联系电话为021 - 38585347、021 - 23165050 [6]