财务业绩表现 - 收入达人民币122.37亿元，同比增长13.76% [1] - 毛利达28.99亿元，同比增长10.4% [1] - 母公司拥有人应占溢利12.94亿元，同比增长25.33% [1] - 每股基本盈利0.39元 [1] 收入增长驱动因素 - 全球化、数智化及低碳化战略推动大港机、油气装备、新兴产业收入大幅增长 [1] - 矿车海外收入大幅增加 [1] - 2024年7月22日完成收购锂能业务，带来新收入来源 [1] 国际业务进展 - 国际收入40.19亿元，同比增长5.4% [1] - 公司稳步推进全球化战略并深耕全球布局 [1] 新兴业务发展 - 新兴产业打造的第二曲线快速发展，形成新利润增长点 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团实现收入约人民币122.366亿元 同比增加13.8% [1] - 同期税前利润率14.0% 较2024年同期10.7%提升3.3个百分点 [1] - 期内溢利约人民币12.942亿元 同比大幅增长31.1% [1] - 母公司拥有人应占溢利约人民币12.944亿元 同比增长25.3% [1] - 利润增幅显著超越收入增幅 经营能力持续提升 [1] 业务发展 - 国际收入达人民币40.189亿元 同比增长5.4% [1] - 全球化布局稳步推进 国际收入保持稳定增长 [1] - 新兴产业打造的第二曲线快速发展 形成新利润增长点 [1]

核心观点 - 北证50指数当日上涨0.26%至1554.43点 表现弱于沪深300（+1.77%）和创业板指（+3.82%）但强于上证指数（+1.14%）[3] - 北交所整体成交额305.30亿元 较上周日均417.01亿元下降26.8% 换手率为5.17%[3] - 北交所总市值9004.28亿元 流通市值5489.40亿元 整体估值53.30倍 持续高于创业板（42.67倍）但低于科创板（70.58倍）[3] 市场表现 - 北证50开盘1550.19点 最高1557.68点 最低1507.72点 振幅约3.2%[3] - 行业表现分化：汽车（+2.4%）、电子（+1.9%）、轻工制造（+1.9%）涨幅居前 石油石化（-1.8%）、交通运输（-1.5%）跌幅较大[3] - 个股涨跌比150:115 上涨个股占比54.9% 舜宇精工（+29.98%）、凯腾精工（+15.91%）领涨[3] 交易活跃度 - 换手率前五：舜宇精工（35.66%）、数字人（29.53%）、能之光（23.24%）、凯腾精工（21.81%）、荣亿精密（21.20%）[3] - 成交额前五：曙光数创（7.05亿元）、创远信科（5.74亿元）、并行科技（5.19亿元）、戈碧迦（4.97亿元）、奔朗新材（4.88亿元）[3] 估值分析 - 分行业市盈率差异显著：电子（258.0倍）、计算机（153.8倍）、轻工制造（121.8倍）居前 机械设备、国防军工、基础化工估值较低[3][12] - 涨幅前十个股市盈率分化明显：阿为特（328.58倍）、创远信科（236.66倍）估值较高 旺成科技（43.52倍）估值相对合理[8] 重点公司表现 - 舜宇精工（汽车）市值19.55亿元 营收7.20亿元 净利润0.18亿元 市盈率47.67倍[8] - 则成电子（电子）市值50.32亿元 营收3.92亿元 净利润0.26亿元 市盈率186.39倍[8] - 跌幅居前个股包括*ST云创（计算机/-7.22%）、大唐药业（医药生物/-4.37%） 其中*ST云创净利润亏损1.74亿元[10]

天眼查App显示，近日，惠州市大牛机械设备有限公司成立，注册资本100万人民币，经营范围为一般 项目：机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租； 装卸搬运；旧货销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普 通机械设备安装服务；国内货物运输代理；建筑工程用机械销售；特种设备销售；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；包装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；土石方工程施 工；金属门窗工程施工；五金产品零售；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

全球经贸摩擦指数综合情况 - 6月全球经贸摩擦指数为92 处于中高位 [1] - 全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降14.7% 环比下降13.7% [1] - 受美国延长暂停征收对等关税期限等因素影响 摩擦呈现缓和态势 [1] 国别经贸摩擦表现 - 印度 美国和巴西的全球经贸摩擦指数位居监测国家前三 [2] - 美国全球经贸摩擦措施涉及金额最多 连续12个月居首 [2] 行业经贸摩擦分布 - 电子 运输设备和机械设备行业为经贸摩擦主要冲突点 [3] - 电子行业经贸摩擦指数在13个主要行业中居首 [3] 经贸措施类型分析 - 监测国家共发布23项进出口关税措施 47起贸易救济调查 [3] - 提交93项TBT和SPS通报 发布12项进出口限制措施及145项其他限制性措施 [3] - 进出口关税措施指数居首 反映各经济体普遍采用关税手段保护国内产业 [3] 涉华经贸摩擦情况 - 19个国家涉华经贸摩擦指数为102 处于高位 [3] - 印度涉华经贸摩擦指数最高 电子行业摄像头 路由器和芯片等领域摩擦指数居高位 [3] - 涉华经贸摩擦措施涉及金额同比下降16.3% 环比下降13.6% [3]

QFII总体持仓情况 - QFII出现在850只个股半年报前十大流通股东中，合计持有42.43亿股，期末持仓市值617.68亿元 [1] - 电子行业持仓市值146.46亿元，是唯一超百亿元的行业 [1] - 机械设备行业持仓市值54.69亿元，有色金属行业持仓市值52.96亿元 [1] - 汽车、电力设备、医药生物、基础化工等行业持仓市值均超40亿元 [1] QFII重仓个股 - 5只个股QFII持仓超10亿元，包括生益科技(95.5亿元)、紫金矿业、京东方A、九号公司-WD、东方雨虹 [2] - 生益科技二季度股价涨幅超13%，但QFII持股由3.2677亿股下降至3.1676亿股 [2] - 紫金矿业、京东方A、九号公司-WD的QFII持股在二季度均有提升 [2] - 九号公司-WD获得阿布扎比投资局加仓，施罗德基金（香港）新进前十大流通股东 [2] QFII新进持仓 - 二季度QFII新进471只个股，其中33只期末持仓市值超1亿元 [4] - 江淮汽车新进持仓市值最高达6.75亿元，瑞银集团新进持仓1683.45万股 [4] - 乖宝宠物有两家QFII新进，持仓超4亿元 [4] - 新和成获得摩根士丹利新进，持仓超4亿元 [4] QFII加仓个股 - 二季度QFII加仓217只个股，其中持仓市值超1亿元的个股中出现多只持仓量翻倍 [6] - *ST汇科QFII持股量暴增超37倍，期末持仓市值1.36亿元 [6] - 5家QFII扎堆新进*ST汇科，包括高盛国际、摩根士丹利、美林国际、瑞银集团、J.P.摩根 [6] - *ST汇科年内累计跌幅超60% [6] QFII与社保基金共同持仓 - 31只个股同时获得QFII和社保基金持股，其中13只两者期末持股均超1亿元 [8] - 金诚信和巨星科技两者合计持仓市值超20亿元 [9] - 恒立液压、信维通信、宝丰能源两者合计持仓市值超10亿元 [9] - 金诚信有3只社保基金持仓市值14.67亿元，2家QFII持仓市值7.52亿元 [9] - 巨星科技获4只社保基金持仓市值14.97亿元，2家QFII持仓市值7.08亿元 [9] 重点公司财务表现 - 金诚信上半年营收同比增长47.82%，海外主营业务收入占比78.53%，归母净利润同比增长81.29% [9] - 巨星科技上半年营收同比增长4.87%，归母净利润同比增长6.63%，拟每10股派现2.5元 [9] - 恒立液压归母净利润14.29亿元，同比增长10.97% [10] - 宝丰能源归母净利润57.18亿元，同比增长73.02% [10] - 新和成归母净利润36.03亿元，同比增长63.46% [10]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有15个交易日刷新历史纪录 截至10:27上涨5.72%报75.96元 [2] - 成交6075.92万股 成交金额43.37亿元 换手率7.21% [2] - 最新A股总市值达736.30亿元 A股流通市值640.32亿元 [2] 行业比较 - 所属机械设备行业整体涨幅0.36% 行业内216只个股上涨 352只下跌 [2] - 涨幅居前包括N巴兰仕涨201.96%、乔锋智能涨17.79%、思泰克涨14.50% [2] - 跌幅居前包括朗进科技跌8.84%、瑞凌股份跌6.30%、豪森智能跌6.14% [2] 融资交易 - 最新两融余额30.22亿元 其中融资余额30.02亿元 [2] - 近10日融资余额增加14.81亿元 环比增长97.33% [2] 机构评级 - 近10日共有11家机构进行评级 [2] - 国投证券8月21日给予最高目标价81.88元 [2] 财务数据 - 上半年营业收入25.73亿元 同比增长50.25% [3] - 上半年净利润2.16亿元 同比增长17.54% [3] - 基本每股收益0.2200元 加权平均净资产收益率7.17% [3]

公司基本信息 - 郑州市禾勒机械设备有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为刘静 [1] - 注册资本为100万元人民币 [1] 经营范围 - 机械设备销售包括农业机械、矿山机械、畜牧机械及渔业机械等 [1] - 机械电气设备制造与销售涵盖电气信号设备装置和电气设备修理 [1] - 进出口业务涉及货物进出口、技术进出口和进出口代理服务 [1] - 技术服务包括技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广 [1] - 信息技术服务涵盖物联网技术研发与技术服务 [1] - 互联网销售除需要许可的商品外 [1] - 机动车充电销售业务 [1] - 农业机械租赁服务 [1]

公司分红方案 - 绿岛风发布2025半年度分配预案，拟每10股派发现金5.8元（含税），预计派现金额合计为3944.00万元 [2] - 派现额占净利润比例为92.48%，为公司上市以来累计第5次派现 [2] - 公司上市以来历次派现方案包括2024年10派8.8元（0.60亿元）、2023年10派8.8元（0.60亿元）、2022年10派6.1元（0.41亿元）及2021年10派0.8元（0.05亿元） [2] 公司财务表现 - 2025半年度营业收入为2.82亿元，同比下降0.62% [2] - 净利润为4264.83万元，同比下降18.72% [2] - 基本每股收益为0.63元，加权平均净资产收益率为4.75% [2] 资金流动情况 - 8月27日主力资金净流出90.99万元，近5日主力资金净流出1107.87万元 [3] - 最新融资余额为2565.14万元，近5日增加1.04万元（增幅0.04%） [4] 行业分红排名 - 机械设备行业共有59家公司公布2025半年度分配方案 [4] - 派现金额前三名为中国中车（31.57亿元）、三一重工（26.14亿元）、时代电气（5.97亿元） [4] - 绿岛风派现金额3944.00万元，在行业中排名第24位，派现占净利润比例92.48%居行业前列 [4][6] 行业分红特点 - 派现占净利润比例超90%的公司包括江顺科技（96.86%）、尤洛卡（99.49%）、美心翼申（98.75%）等 [5][6][7] - 股息率最高为纽威股份（2.14%）、大元泵业（2.21%）、绿岛风（1.97%） [4][5][6] - 行业派现方案均未包含送转股份，纯现金分红 [4][5][6][7]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案为每10股派发现金5.9元（含税），派现金额合计9255.11万元 [2] - 派现额占净利润比例为72.82%，为上市以来累计第10次派现 [2] - 公司上市以来历年派现情况：2024年每10股派8.7元（合计1.36亿元）、2023年每10股派2.2元（合计0.31亿元）、2022年每10股派1.8元（合计0.25亿元） [2] 公司财务表现 - 2025半年度营业收入8.77亿元，同比增长10.01% [2] - 净利润1.27亿元，同比增长0.39%，基本每股收益0.87元 [2] - 加权平均净资产收益率5.44% [2] 资金动向 - 8月27日主力资金净流入173.91万元 [3] - 近5日主力资金净流出3780.35万元 [3] - 最新融资余额2.44亿元，近5日减少87.52万元（降幅0.36%） [4] 行业分红排名 - 机械设备行业共66家公司公布2025半年度分配方案 [4] - 派现金额前三：中国中车31.57亿元、三一重工26.14亿元、时代电气5.97亿元 [4][5] - 公司派现金额9255.11万元，在行业中排名第14位 [5] 行业分红特征 - 派现占净利润比例最高为华丰股份（130.12%）和越剑智能（123.17%） [6][7] - 股息率最高为绿岛风（1.97%）、大元泵业（2.21%）和纽威股份（2.14%） [5][6] - 行业中存在特殊分配案例：宝鼎科技派现比例353.04%（注：可能存在特殊财务调整） [6]