公司基本情况 - 公司代码为603009 公司简称为北特科技[1] - 公司全称为上海北特科技股份有限公司[1] - 半年度报告未经审计[1] 财务与股东信息 - 主要财务数据以人民币元为单位列示[1] - 前10名股东持股情况表以股为单位列示[1] - 报告期末无优先股股东及前10名优先股股东情况[1] 公司治理与经营 - 董事会监事会及董监高保证半年度报告内容真实准确完整[1] - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 控股股东或实际控制人未发生变更[1] - 半年度报告批准报出日无存续债券[1] 重要事项披露 - 报告期内无需要说明的重要事项[2] - 公司根据重要性原则披露经营重大变化及重大影响事项[1]

可转债发行概况 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券 发行数量8600万张 面值100元/张 [1] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日 票面利率第一年0.10%至第六年2.00% 到期赎回价格108元 [1] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 上市日期2021年8月20日 转债代码110081 简称闻泰转债 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格96.67元/股 2022年1月19日调整为96.69元/股 2022年8月25日因利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2023年2月16日转股价格调整为96.61元/股 2024年8月5日因年度利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2024年11月12日转股价格向下修正为43.60元/股 [1] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一个交易日股票交易均价 [3] 转股价格修正程序 - 公司将在指定信息披露媒体公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 [4] - 转股价格修正日起恢复转股申请并执行修正后转股价格 [4] - 若修正日在转股申请日或之后 该类申请按修正后转股价格执行 [4] 当前触发情况 - 触发期间从2025年8月1日起算 截至2025年8月14日收盘 连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于转股价43.60元/股的85% [1][5] - 若未来股价继续满足条件 可能触发转股价格修正条款 [1][5] - 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价格 次一交易日开市前披露提示性公告 [5]

担保审议情况 - 公司拟为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供不超过56,000万元人民币担保，以满足日常经营活动需要 [2] - 该担保议案于2025年8月1日经第六届董事会第二十次会议审议通过 [2] - 相关公告于2025年8月2日在指定媒体及巨潮资讯网披露，公告编号2025-024 [2] 担保进展情况 - 2025年8月14日与中国农业银行焦作建设路支行签订最高额保证合同，提供17,000万元连带责任保证 [4] - 同日与中国建设银行焦作分行签订本金最高额保证合同，提供17,000万元连带责任保证 [4] - 两笔担保总额达34,000万元 [4] 农业银行担保协议要点 - 担保债权最高余额为人民币17,000万元，有效期自2025年8月14日至2026年8月13日 [6] - 担保范围包括借款本金、利息、罚息、违约金及实现债权的全部费用 [7] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期满后三年 [8][9] - 若发生影响担保能力的重大事项，保证人需立即书面通知债权人 [13] - 违约需支付担保债权最高余额5%的违约金 [15] 建设银行担保协议要点 - 担保本金最高额为人民币17,000万元 [22] - 担保范围扩展至信用证开证、保函等业务产生的全部费用 [22] - 保证期间为单笔授信业务债务履行期满后三年 [23] - 银行有权直接划收保证人账户资金实现债权 [22] - 争议解决方式为向债权人住所地人民法院起诉 [28] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总计不超过70,150万元 [32] - 实际担保总余额30,098万元，占最近一期经审计净资产比例3.7% [32] - 合并报表外单位担保余额为0元，无逾期或涉诉担保 [32]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年度日常关联交易预计总额不超过人民币17,500万元 涉及与广东宝鹰建设科技有限公司和珠海市兆丰混凝土有限公司的交易 [1][2][25] 关联交易预计金额 - 2025年度与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易金额不超过人民币10,000万元 主要为接受建筑装修装饰等施工工程劳务 [2][7][17] - 2025年度与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易金额不超过人民币7,500万元 包括销售商品不超过5,000万元和采购原材料不超过2,500万元 [2][7][18] - 与兆丰混凝土采购原材料交易2024年度实际发生金额为1,822.73万元 2025年预计不超过2,500万元 [7] 关联方基本情况 - 广东宝鹰建设科技有限公司2024年末总资产45,041.96万元 净资产2,731.00万元 2024年度营业收入41,137.30万元 净利润337.57万元 [10] - 珠海市兆丰混凝土有限公司2024年末总资产32,773.66万元 净资产-512.39万元 2024年度营业收入8,245.61万元 净利润-3,501.22万元 [12] - 两家关联方均不是失信被执行人 [11][13] 关联关系说明 - 宝鹰建科为公司控股股东之母公司控制的关联企业 兆丰混凝土实际控制人为公司原股东梁家荣先生 [15] - 交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 构成关联交易 [15] 交易定价与结算方式 - 与宝鹰建科交易定价遵循市场化原则 参照供应商报价及广东省房屋建筑与装饰工程综合定额等因素协商确定 [17] - 与兆丰混凝土交易价格参考周边市场同类型商品市场价格及珠海市造价站发布的信息价协商确定 [18] - 款项按工程进度分批结算 或按月结算 付款方在办理结算手续后90天内付清全款 [17][18] 交易审批情况 - 董事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决 [3][4][7] - 监事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 [25][26] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易定价公允合理 不存在损害中小股东利益的情形 [3][21] 交易目的与影响 - 关联交易属于正常商业交易行为 符合公司日常经营活动需要 [20] - 交易对公司独立性没有影响 公司拥有主动权 主要业务不会对关联人形成依赖 [20][21]

募集资金现金管理 - 公司第八届监事会第二十三次会议全票通过继续使用不超过110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][2][3] - 现金管理决策程序符合上市公司监管指引及深交所自律监管规定 旨在提高闲置资金使用效率和收益水平[2] - 该资金使用不影响募集资金投资计划正常进行 且不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形[2] 董事会决议事项 - 第八届董事会第五十九次会议全票通过两项议案 包括继续使用闲置募集资金进行现金管理及控股子公司开展保理融资业务[5][6] - 保理融资业务涉及关联交易 具体内容详见公司同日披露的专项公告[6] - 保理融资议案已先经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会[6] 会议程序合规性 - 监事会及董事会会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 出席人数符合法定要求[1][5] - 监事会会议以通讯表决方式召开 董事会会议采用现场与网络会议相结合方式召开[1][5]

公司财务与经营情况 - 2025年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计1,944.88万元，其中信用减值损失763.12万元，存货跌价损失1,181.76万元，对合并报表利润总额影响数为1,944.88万元 [9][10][11] - 2024年年度权益分派已实施完毕，每10股派发现金红利6元（含税）并转增4股，除权除息日为2025年6月25日 [18] - 2025年半年度募集资金使用情况：首次公开发行股票募投项目累计使用3.67亿元，可转债募投项目累计使用3.22亿元，期末闲置募集资金理财余额7,000万元 [38][39][47] 资本运作与发行调整 - 向特定对象发行A股股票的发行价格从44.29元/股调整为31.21元/股，发行数量从不超过451.57万股调整为不超过640.82万股，调整原因为2024年年度权益分派实施 [15][20][21] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额3.60亿元，2022年可转债发行募集资金净额3.93亿元，均已完成专户存储及三方监管协议签署 [37][38][42] 公司治理与信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过董事会、监事会审议，内容真实完整，未发现违反保密规定行为 [24][31] - 2025年8月28日将举行半年度业绩说明会，董事长肖旭凯及财务总监段艳兰出席，投资者可通过上证路演中心参与互动 [3][5][6] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》要求，专户余额及理财收益均披露完整，无违规使用情况 [40][41][50] 行业与项目进展 - 募投项目无变更，首次公开发行募集资金因实际募资额低于计划调整了投入金额，可转债募投项目按原计划推进 [49][50] - 闲置可转债募集资金7,000万元用于购买保本型理财产品，包括结构性存款、大额存单等，期限不超过12个月 [46][47]

公司H股发行上市进展 - 公司正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司已披露申请发行H股并上市的申请资料 获得中国证监会备案 香港联交所审议通过及刊发聆讯后资料集 [1] - 公司原计划披露香港公开发售、发行价格公布及H股挂牌交易时间 但因恶劣天气调整推迟安排 [2] H股发行时间表调整 - 因香港地区黑色暴雨警告及2025年8月14日上午恶劣天气 公司H股发行上市安排被迫调整推迟 [2] - 调整后H股香港公开发售预计于2025年8月15日结束 发行价格预计于2025年8月18日前发布 [2] - 公司H股预计于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易 [2] 信息披露渠道 - 公司H股发行相关信息将刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司官网(https://sicc.cc/) [2] - 公司通过上海证券交易所网站披露了系列公告 包括招股说明书、发行价格区间及香港公开发售事宜 [2]

发行基本信息 - 证券简称上海电力 证券代码600021 [1] - 2025年度第八期超短期融资券发行结果公告 [1] - 公告编号临2025-074 [1] 发行安排 - 发行日期为2025年8月12日 [2] - 通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 [2] 资金用途 - 募集资金主要用于偿还到期债券 [2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公告发布日期为2025年8月15日 [3]

项目概况 - 公司收到国内某头部新能源商用车客户的定点通知 将于2026年开始供货 [2] - 客户身份因保密要求未披露 但被描述为头部新能源商用车企业 [2] 技术方案 - 项目车型将采用基于SPS超级软包动力电池解决方案设计的磷酸铁锂动力电池 [3] - 该方案标志着公司SPS电池产品市场认可度提升 [3] 战略意义 - 此次定点通知代表公司SPS磷酸铁锂动力电池在新能源商用车领域实现进一步突破 [3] - 项目采用磷酸铁锂技术路线 符合商用车领域对成本和安全性的要求 [3]

公司董事会决议情况 - 第十届董事会第五次会议于2025年8月13日召开，由董事长熊涛主持，11名董事全部出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 董事会审议并通过12项议案，包括半年度报告、总经理工作报告、募集资金使用情况报告及多项制度修订议案，所有议案均获得高票通过（11票同意或10票同意1票回避） [3][4][6][9][11][15][18][22][26][31][34][37][39] - 其中7项制度修订议案需提交2025年第四次临时股东会审议批准，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [12][16][19][23][27][32][35] 半年度报告及经营情况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过，已在上海证券交易所网站披露 [3] - 总经理工作报告指出2025年上半年经营管理层有效执行了股东会和董事会决议，经营策略符合公司战略目标 [5] - 2025年半年度主营业务收入按产品类别分为：酵母及深加工产品501,678万元、制糖产品97,543万元、包装类产品47,825万元、其他产品36,752万元 [81] - 销售渠道分布：线下渠道收入608,192万元、线上渠道收入75,606万元 [81] - 地区收入分布：华中地区145,156万元、华东地区131,872万元、华南地区98,543万元、西部地区87,652万元、华北地区76,543万元、东北地区65,432万元、国际地区78,000万元 [81] - 经销商数量：国内经销商19,852个、国外经销商4,153个 [81] 募集资金管理及使用 - 2022年非公开发行股票募集资金净额为1,399,769,250.11元，实际发行36,651,936股，发行价格38.47元/股 [41] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金1,399,770,981.23元，其中2022年使用1,097,571,398.27元，2023年使用235,850,648.60元，2024年使用66,348,934.36元，2025年上半年使用0元 [43] - 募集资金专户余额为9,334,435.14元（含利息） [43] - 2025年半年度无募集资金实际使用，无非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 [46][49] - 公司曾变更年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案，投资预算由33,988万元增至40,170万元，并于2023年将项目达到预定可使用状态日期延期至2023年6月 [56][57] 公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》，将"股东大会"统一改为"股东会"，删除"监事"相关表述 [65] - 修订《独立董事工作制度》，将原《独立董事年度报告工作制度》内容合并后废止 [13] - 修订《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理制度》《对外担保管理制度》等多项内部管理制度 [17][20][24][28][33] - 对《总经理工作细则》等18项制度进行修订，其中战略委员会更名为"战略与可持续发展委员会"，审计委员会更名为"审计与风险委员会" [36] 股东会安排 - 计划于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [68][69] - 会议将审议7项需股东批准的制度修订议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [70] - 股权登记日为2025年9月8日，登记时间为2025年9月9日 [72][73] - 公司委托上证信息通过智能短信等方式向投资者推送股东会参会邀请和议案信息 [76]