证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿 ...

募集资金情况 - 公司公开发行800万股，发行价每股12.5元，募资1亿元，净额8745.89万元[2] - 2023年1月1日，募集资金专户余额5983.9万元[3][4] - 截至2023年12月31日，本期使用募集资金1687.23万元，专户余额4402.81万元[3][4] 项目投入情况 - 2023年从专户支付项目金额1687.23万元，高清数字人体项目1146.59万元，数字人云平台项目540.64万元[4] - 高清数字人体项目调整后投资7441.54万元，本报告期投入1146.59万元，累计投入3724.42万元，进度50.05%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[17] - 数字人云平台项目调整后投资1304.35万元，本报告期投入540.64万元，累计投入978.62万元，进度75.03%，2023年12月21日达预定可使用状态[17] 资金管理与收益 - 2023年用闲置募集资金3000万元现金管理投资并收回，预计年化收益率2.60%，收益6.62万元[4][7] - 2023年募集资金理财收益6.62万元，利息收入99.52万元[4] - 2023年在不超3000万元额度内买理财产品，收益66246.58元，2023年底赎回无余额[19] 项目进展与决策 - 2023年12月21日数字人云平台项目建设完毕，节余379.6万元补充流动资金[5][8] - 2024年1月18日数字人云平台项目募集资金专项账户注销[5][9] - 2023年12月26日决定将高清数字人体项目建设期延长至2024年12月31日[9] 合规情况 - 2023年度公司无变更募集资金用途情况[10] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[12]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独董均现场出席[2] - 2023年审计委员会召开3次会议，独董均赞成[3] - 2023年独董专门会议召开1次，独董赞成[4] 财务相关 - 2022年不进行利润分配和转增股本[6] - 续聘天健为2023年审计机构[7] - 用不超1000万闲置募资买短期保本理财[8] - 用不超3000万闲置自有资金买低风险理财[8] 人事与薪酬 - 同意高层2023年薪酬方案[7] - 同意董事2023年薪酬方案并提交审议[8] - 提名李承润为第三届独董候选人并提交审议[9] 独董履职 - 2023年独董学习法规、监督信披[14] - 2024年独董将按规履职维护股东权益[16]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-033 山东数字人科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-028 山东数字人科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。2022 年度，信永中和审计业务收入（经审计）29.34 亿元，证券业务收入（经审计） 8.89 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 366 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行 情况、募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况等进行核查并出 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润74,512,389.43元，母公司未分配利润83,116,774.35元[3] - 公司总股本106,182,400股，每10股派现0.6元，预计派现6,370,944元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额16,325,544元，占近三年年均归母净利润比例209.90%[4] 决策与实施 - 2024年4月16日董事会通过权益分派预案，待2023年度股东大会审议[6] - 同日监事会通过利润分配方案议案，3票同意[6] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[9]

公司基本信息 - 公司于2002年4月18日成立，成立时注册资本200.00万元，2015年8月19日整体变更为股份有限公司，现注册资本10,618.24万元，股份总数10,618.24万股[10] 人员情况 - 公司共有244名员工，其中具有高级职称的5人，中级职称的11人，初级职称的7人[18] - 公司员工中博士3人，硕士研究生12人，本科生114人，大专生及以下115人[18] 内部控制 - 信永中和认为公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[4] - 公司内部控制评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日[38] - 公司认为2023年12月31日内部控制在所有重大方面有效[38] 未来策略 - 公司拟深化成本费用管理，对比实际与计划差异并考核，完善奖惩制度[36] - 公司将加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[36] - 公司会加强内控管理制度，确保形成全过程控制管理体系[36] - 公司规定下属企业严禁期货交易、擅自出借资金、向职工集资和私设银行账户[32] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[33] - 公司对外投资权限集中于本部，子公司不得擅自对外投资[35] - 公司建立了涵盖研发立项、实施、验收的内控制度及费用控制流程[35] 改进方向 - 公司需在及时对比实际业绩和计划目标并作用于实际工作方面改进[33]

山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 -- 5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-92 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 +86 (010) 6554 elephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0097 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-023 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润自 2023 年 5 月 22 日起担任山东数字人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数 字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度， ...