山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-058 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条、为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-071 山东数字人科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 1 一、 关于公司调整董事会审计委员会委员的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，同意对公司第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整。 二、 关于调整董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 经过调整， ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-063 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法 规、规范性文件，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-062 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度，以确保公司的关联交易行 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-068 山东数字人科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（以下简称 》 "《公司法》"《）、山东数 字人科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 ...

整体财务关键指标变化 - 年初至2023年9月，营业收入67865534.50元，同比增长164.25%；归属于上市公司股东的净利润13022020.85元，同比增长205.67%[11] - 2023年7 - 9月，营业收入49666591.41元，同比增长167.94%；归属于上市公司股东的净利润20010195.42元，同比增长996.38%[11] - 2023年9月30日，资产总计269473878.95元，较上年期末减少0.72%；归属于上市公司股东的净资产253322717.07元，较上年期末增长5.42%[12] - 营业成本21301721.60元，同比增长186.79%；销售费用14448381.27元，同比增长77.64%[13] - 管理费用11267833.87元，同比增长37.77%；其他收益4900853.84元，同比增长69.31%[13] - 投资收益125691.90元，同比减少44.36%；信用减值损失3535791.48元，同比增长113610.42%[14] - 营业利润13844556.16元，同比增长212.45%；净利润13022020.85元，同比增长200.96%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3048400.09元，同比增长68.25%；投资活动产生的现金流量净额 - 4286958.40元，同比增长81.34%[14] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计332,272.83元，净额为309,774.86元，所得税影响数22,497.97元[15][16] - 2023年1 - 9月营业总收入67,865,534.50元，2022年同期为25,682,090.62元[43] - 2023年1 - 9月营业总成本62,486,918.36元，2022年同期为41,110,446.32元[43] - 2023年1 - 9月营业利润13,844,556.16元，2022年同期亏损12,311,217.95元[44] - 2023年1 - 9月利润总额13,559,949.27元，2022年同期亏损12,905,204.41元[44] - 2023年1 - 9月净利润13,022,020.85元，2022年同期亏损12,898,236.00元[44] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2022年同期均为 - 0.12元/股[45] - 经营活动现金流入小计2023年为78,912,296.65元，2022年为41,228,465.70元，同比增长约91.40%[50] - 经营活动现金流出小计2023年为81,960,696.74元，2022年为50,830,103.37元，同比增长约61.24%[50] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 3,048,400.09元，2022年为 - 9,601,637.67元，亏损同比收窄约68.25%[50] - 投资活动现金流入小计2023年为60,150,691.90元，2022年为85,227,198.81元，同比下降约29.42%[50] - 投资活动现金流出小计2023年为64,437,650.30元，2022年为108,199,531.61元，同比下降约40.44%[50] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4,286,958.40元，2022年为 - 22,972,332.80元，亏损同比收窄约81.34%[51] - 筹资活动现金流出小计2023年为1,740,405.42元，2022年为12,358,061.22元，同比下降约86.09%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1,740,405.42元，2022年为 - 12,358,061.22元，亏损同比收窄约86.09%[51] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 9,083,101.79元，2022年为 - 44,910,301.26元，亏损同比收窄约79.78%[51] - 期末现金及现金等价物余额2023年为111,045,520.14元，2022年为90,463,815.45元，同比增长约22.75%[51] 资产负债关键指标变化 - 预付款项4281340.00元，较上期减少38.81%；其他应收款2503529.44元，较上期增长205.25%[13] - 存货20677418.34元，较上期增长48.32%；其他流动资产804991.42元，较上期增长52.28%[13] - 2023年9月30日货币资金为111,575,440.14元，2022年12月31日为121,636,300.69元[35] - 公司应收账款从49,856,197.30元增长至55,822,447.41元，增幅约12%[36] - 公司预付款项从6,996,434.67元降至4,281,340.00元，降幅约39%[36] - 公司存货从13,940,791.37元增长至20,677,418.34元，增幅约48%[36] - 公司流动负债合计从29,431,500.01元降至15,903,566.66元，降幅约46%[37] - 公司非流动负债合计从1,695,443.19元降至247,595.22元，降幅约86%[37] - 母公司应收账款从49,817,444.80元增长至55,777,924.91元，增幅约12%[39] - 母公司预付款项从7,264,742.38元降至4,657,608.03元，降幅约36%[39] - 母公司存货从10,953,795.02元增长至18,558,538.22元，增幅约69%[39] - 母公司流动负债合计从27,156,534.38元降至12,893,666.23元，降幅约52%[40] - 母公司非流动负债合计从1,107,927.94元降至22,703.94元，降幅约98%[40] 股权结构相关 - 报告期期末总股本106,182,400股，无限售股份总数66,408,421股，占比62.54%，有限售股份总数39,773,979股，占比37.46%[17] - 报告期期末普通股股东人数5,615人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股62,416,893股，占比58.78%[19] - 徐以发为第一大股东，期末持股43,378,037股，占比40.85%[19] - 核心员工本期股份变动15,099股，期末持股132,643股，占比0.12%[17] 重大事项及承诺相关 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[22] - 已披露的承诺事项存在，已事前及时履行并及时披露[22] - 资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 实际控制人、董监高、其他股东及其他承诺主体自2016年1月22日起作出同业竞争承诺，正在履行中[23] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东及其他股东承诺减少关联交易，按公平原则进行无法避免的交易[24] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东及其他股东承诺不侵占公司资金、资产[24] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东承诺承担整体变更个人所得税扣缴问题导致的公司损失[24] - 2020年12月8日，实际控制人、控股股东、董监高承诺所持公司股份限售安排及自愿锁定[24] - 2020年12月8日，董监高承诺无减持意向[25] - 2020年12月8日，其他股东承诺公司控股股东所控制的易盛数字关于持股及减持意向[25] - 2020年12月8日，公司承诺精选层挂牌三年内，股价达条件启动稳定预案[25] - 2020年12月8日，董监高承诺对发行人回购股份方案相关决议投赞成票[25] - 2020年12月8日，公司、实际控制人、控股股东、董监高承诺公开说明书无虚假记载等，赔偿投资者损失[25][26] - 2020年12月8日，公司、实际控制人、控股股东、董监高承诺填补公开发行股票摊薄即期回报[26] - 易创电子整体变更为股份公司时股本总数为1220万元，未以未分配利润转增股本[32] - 项目履约保函保证金金额为52.99万元，销售合同约定回款至三方监管账户金额为341.31万元[32] - 2020年12月8日公司、实际控制人或控股股东、董监高、其他股东等做出多项承诺，均正在履行中[27][28] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等出具《避免同业竞争承诺函》，报告期严格履行承诺[29] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，报告期严格履行承诺[29] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《避免资金占用的承诺函》，报告期严格履行承诺[30][31] - 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东出具《减少和规范关联交易的承诺函》，报告期严格履行承诺[31] - 公司全体股东声明税务机关要求缴纳个人所得税时将按要求缴纳，实际控制人承诺承担相关损失[32] - 报告期内承诺人均正常履行承诺，无违反承诺及超期未履行情况，公司无业绩承诺事项[32] 母公司财务关键指标变化 - 2023年1 - 9月母公司营业收入67,270,419.95元，2022年同期为25,483,532.47元[47] - 2023年1 - 9月母公司营业利润17,527,801.02元，2022年同期亏损10,319,107.19元[48] - 2023年1 - 9月母公司利润总额17,516,801.02元，2022年同期亏损10,922,582.99元[48] - 2023年1 - 9月母公司净利润17,000,999.67元，2022年同期亏损10,918,304.24元[48]

山东数字人科技股份有限公司 2023 年前三季度业绩预 告公告 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万 | | 上年同期（单位：万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | | 归属于上市公司股东的净 | | 1343.16 | -1,232.27 | | 利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 2023 年 ...

关于对山东数字人科技股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 002 号 山东数字人科技股份有限公司（数字人）董事会： 我部在对你公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1 2、关于存货 你公司期末存货账面余额 2,543.22 万元，同比增加 74.96%。其中，发 出商品账面余额 999.39 万元，较上期增加 937.48 万元，未计提跌价准备。 请你公司： 1、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13.20%；应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元，期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元，计提坏账 793.38 万元。其中，你公司对第一大应收账款对象国药控股重庆泰民医药 有限公司（下称"国药泰民"）的款项 1,535.89 万元长期未收回，且本期 将其欠款的坏账准备计提方式调整为单项计提，计提比例为 30%。 请你公司： （1）逐项列示前五大应收账款对象的情况，包括但不限于交易内容、 业务背景、销售金额及占比、账龄、逾期情况、期后回款情况，说明逾期 原因及 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-050 山东数字人科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日收到北京证 券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年报问 询函》(半年报问询函【2023】第002号)(以下简称"《问询函》")，现将《问询函》 内容公告如下： 山东数字人科技股份有限公司（数字人）董事会： 1、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13.20%； 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元，期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元，计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 对第一大应收账款对象国药控股重庆泰民医药有限公司（下称"国药泰民"）的款项 1,535.89 万元长期未收回，且本期 ...

公司业绩与研发 - 2023年上半年公司研发费用为1,026.33万元 [6] - 截至报告期末，公司拥有14项发明专利和69项著作权 [6] 国际市场开拓 - 公司国际业务呈现上升态势，产品已在埃及、泰国、美国等国家的院校成功应用 [3] - 2021年1月，公司研发的“高清数字人虚拟解剖台”和“高清断层3D打印模型”通过专家鉴定，分别达到“国际先进水平”和“国际领先水平” [3] 云平台项目 - 云平台项目已完成产品开发，正在进行系统测试 [4] - 该项目旨在优化商业模式，计划按年度、按产品、按模块收取服务费，实现从卖产品到卖服务的转型升级 [4] 行业竞争与产品优势 - 医学教育信息化行业竞争激烈，公司产品在仿真度、清晰度方面具有较高优势，符合解剖学、形态学虚拟仿真教学要求 [5] - 公司产品辅以异形投影、VR/AR等技术手段，技术含量较高，在细分行业内具备竞争优势 [5] 股价与资本运作 - 公司股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪、经营业绩等多种因素影响 [6] - 公司认为核心在于提升企业盈利能力，用良好的业绩回报投资者 [6] 新客户开拓 - 公司主要产品包括数字人解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案，应用于医学教育、临床医疗及生命科教领域 [7] - 公司致力于满足医学院校及医疗机构在教学及培训过程中对数字化、信息化的需求 [7]