募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股 发行价格为人民币31.38元/股 募集资金总额为人民币744,321.20万元 [1] - 募集资金净额已全部到位 由德勤华永会计师事务所审验并于2021年9月1日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 已与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2][4] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款等 [2][4] 实施与决策机制 - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权 具体由财务中心组织实施 [2][4] - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二十次会议审议通过该议案 [4] - 审计委员会认为该方案符合监管规定 不影响募投项目建设且可提高资金使用效率 [5] 资金收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [3] - 收益使用将严格按照证监会及交易所募集资金监管要求执行 [3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 [5][6] - 该安排不存在变相改变募集资金用途的情形 符合公司和全体股东利益 [5][6]

现金管理决策 - 2025年8月22日董事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[6][19] - 现金管理使用额度不超1500000万元或等额外币[6][9][19] - 决议有效期自董事会通过日起12个月内[11] 资金与产品 - 资金源于公司或子公司闲置自有资金，可循环使用[9] - 投资产品为安全性高、有保本约定的现金管理产品[10] 风险与影响 - 投资有系统风险，公司将筛选对象并跟踪投向控风险[15][16][17] - 现金管理不影响经营，能提升业绩为股东谋回报[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[9] 现金管理 - 公司拟用不超100,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[7] - 投资产品为安全、流动好、有保本约定的现金管理产品[7] - 现金管理收益优先补募投项目及日常流动资金[16] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务中心实施，独董可监督[7][18] - 审计委员会、保荐机构同意公司现金管理[22][25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[7] - 2021年9月1日，公司募集资金账户到账746,240.11万元[7] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金674,577.01万元，未使用余额103,789.46万元[8] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元，直接投入募投项目5,965,576,074.00元[9] - 支付上市发行费用12,556,977.30元，置换预先已投入募投项目自筹资金780,193,985.74元[9] - 置换预先支付上市发行费用6,632,041.84元，募集资金利息收入扣减手续费净额72,821,312.64元[9] 现金管理情况 - 用于现金管理的收益267,631,277.22元，用于现金管理金额715,000,000.00元[9] - 募集资金专户2025年6月30日余额322,894,575.78元[9] - 公司可使用不超22亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为7.15亿元[19] - 2022 - 2025年有多笔大额存单和结构性存款到期，各有对应收益[19][20] 募投项目情况 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为94.94%，承诺投资209,550.00万元，累计投入198,946.99万元[32] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为98.84%，承诺投资107,083.00万元，累计投入105,841.16万元[32] - 新产业先进技术研发应用项目截至期末投入进度为81.23%，承诺投资86,927.00万元，累计投入70,614.41万元[33] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目截至期末投入进度为97.58%，承诺投资80,000.00万元，累计投入78,067.75万元[33] - 创新实验平台建设工程项目截至期末投入进度为56.90%，承诺投资93,100.00万元，累计投入52,970.64万元[33] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.28%，承诺投资167,661.20万元，累计投入168,136.06万元[33] 其他情况 - 2025年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表1[14] - 2025年上半年，公司未发生募集资金置换自筹资金、发行费用及补充流动资金情况[16][17][18] - 截至2025年6月30日，公司无将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况[23] - 公司首次公开发行无超募资金[24][25] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[24] - 截至2025年6月30日，募集资金结余1,037,894,575.78元，含购买投资产品715,000,000.00元，主要因募投项目在建[34]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。 株洲中车时代电气股份有限公司2025 年半年度报告摘要 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 半 年 度 報 告 摘 要》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二五年八月二十二日 公司代 ...

核心观点 公司2025年上半年业绩表现强劲，营业收入和净利润均实现显著增长，轨道交通业务保持领先地位，新兴装备业务快速发展，研发投入持续加大，技术创新成果丰硕，展现出强大的核心竞争力和行业领导力 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 财务表现 - 营业收入达122.14亿元，同比增长17.95% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为16.71亿元，同比增长15.24% [2][3] - 基本每股收益1.21元，同比增长15.24% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长188.52% [3] - 研发投入总额12.71亿元，同比增长28.59%，占营业收入比例10.40% [25] - 拟每10股派发现金股利4.40元，合计派发现金红利约5.97亿元，占半年度净利润的35.75% [1] 主营业务与行业地位 - 公司是我国轨道交通行业牵引变流系统的领导供应商，产品覆盖机车、动车、城轨领域 [4][9] - 高速铁路、机车牵引变流系统产品连续多年领跑国内市场，城轨牵引变流系统2012年至2024年连续十三年国内市场占有率第一 [9] - 新兴装备业务快速发展，乘用车功率模块装机量排名行业第二，市场占有率13.6%，光伏逆变器国内中标超15GW，地面电站领域国内排名行业前三 [10] - 传感器件稳居轨道交通领域国内市场综合占有率第一，在新能源汽车电驱、风电、光伏领域位居行业前列 [10] 技术创新与研发进展 - 拥有3,654项有效境内外注册专利，其中发明专利2,473件，占比超60% [11][24] - 2025年上半年新增境内外授权专利165件，授权欧美日专利7件 [24] - 主持或参与发布交通与能源领域国际、国家、行业、团体标准11份 [24] - 核心技术涵盖电气系统技术、变流及控制技术、功率半导体技术、新能源汽车电驱系统技术等多项领域 [16][17][18][19][20] - 完成CR450动车组450km/h高速试跑，构建永磁牵引系统故障预警模型 [22] - 全自主FAO信号系统成功应用于宁波地铁8号线 [22] - 突破SiC动态特性及可靠性底层技术，实现首款芯片级电流传感器的量产销售 [23] - 完成新一代2000V/400kW+组串式光伏逆变器开发，搭载自主SiC模块 [23] 市场拓展与订单情况 - 海外市场在亚洲、美洲、欧洲等地中标13个项目，包括配套内燃机车、新能源机车、动力集中型动车组、城轨等多项产品 [7] - 功率半导体宜兴3期项目达设计产能，中低压器件产能持续提升，在国内新能源车和新能源发电市场位居前列 [8] - 新能源发电板块光储风氢多产业协同，中标容量位居国内前列，突破首个海上光伏项目，光伏、储能PCS和制氢产品均在海外实现首单突破 [9] - 海工装备获得国内外多个新订单，包括首套EROV（电动水下机器人）订单 [9] 产能建设与产业布局 - 功率半导体宜兴3期项目稳步推进，2025年6月底已达设计产能 [8] - 形成"基础器件+装置与系统+整机与工程"的完整产业链结构 [13] - 布局轨道交通以外的产业，包括基础器件、新能源汽车电驱系统、新能源发电装备、海工装备、工业变流等领域 [4][5][13] 人才与管理团队 - 研发人员4,066人，占比40.8%，接近半数拥有研究生及以上学历 [14] - 管理团队在轨道交通装备制造领域具备丰富的行业经验，由中国工程院院士领衔 [14]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到122.14亿元人民币，同比增长17.95% [1] - 利润总额为20.88亿元人民币，同比增长24.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值，但基本每股收益为1.05元/股，同比增长15.24% [2] - 总资产达到691.75亿元人民币，较上年度末增长6.75% [1] - 加权平均净资产收益率增加0.29个百分点 [2] - 研发投入占营业收入比例增加0.86个百分点 [2] 股东回报与分配 - 公司拟每10股派发现金股利4.40元人民币（含税） [1] - 以总股本1,357,948,412股计算，合计派发现金红利约5.97亿元人民币，占半年度归母净利润的35.75% [1] - 权益分派方案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [1] 股权结构与股东情况 - 截至报告期末股东总数为21,803户 [2] - 控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司持股44.21%，持股数量589,585,699股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED作为境外法人持股35.92%，持股数量487,736,266股 [2] - 中国中车股份有限公司通过多家子公司间接持有公司49.77%股权 [3] - 前十大股东中包含全国社保基金一一零组合、科创板ETF等机构投资者 [2][3] 经营与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [2] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化，且无重大事项披露 [4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[5] - 投资产品为安全高、流动好、有保本约定的现金管理产品[6] 审议与监督 - 2025年8月22日董事会审议通过现金管理议案[15] - 独立非执行董事有权监督检查资金使用情况[13]

株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 截至本风险持续评估报告出具之日，中国中车集团有限公司直接持有中车财 务公司 8.64%股权，对应出资金额人民币 27,648 万元；中国中车股份有限公司 直接持有中车财务公司 91.36%股权，对应出资金额人民币 292,352 万元。 二、中车财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 中车财务公司已根据《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办 法》及其《公司章程》的有关规定，建立了股东会、董事会、监事会三权分立的 现代企业法人治理结构，并对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确界定。股东会是公司最高决策机构，董事会决定公司重大事项，对股 东会负责。监事会为中车财务公司经营活动的监督机构。高级管理层负责中车财 务公司的日常运作。高级管理层下设资金管理部、公司业务部、结算管理部、国 际业务部、风险法务部、规划财务部、信息技术部、审计稽核部等十个职能部门， 各部门职责清晰，建立了前中后台职责分离，相互制约、相互监督的风险控制机 制。 中车财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明 确、报告关系清晰 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-030 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度、 不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）（如无特别说明，本公告 所指币种均为人民币）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款 等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用 期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ...