特朗普政府政策与资金变动 - 美国总统特朗普将政府关门视为削减民主党优先事项的“前所未有的机会”[4] - 白宫冻结了纽约市两个主要基础设施项目的约180亿美元资金[4] - 白宫取消了倾向民主党的州约80亿美元的气候相关项目[4] 美元与美联储政策前景 - 美国政府停摆可能加剧美元短期下行风险[7] - 政治僵局导致每周首次申请失业金数据和月度非农就业报告可能延期发布[7] - 在关键经济数据缺席的情况下，美联储政策制定者的言论将为利率路径提供关键线索[7] 亚马逊无人机业务 - 亚马逊两架Prime Air送货无人机在亚利桑那州与一架固定建筑起重机相撞[9] - 事件促使公司暂时停止在凤凰城以西托尔森市的无人机服务[9] - 亚马逊正与有关当局合作对事件进行联邦调查[9] 英特尔股价与政府持股 - 英特尔股价在当月上涨超过50%，周四上涨3%突破37美元[11] - 美国政府持有的10%英特尔股份价值因此升至约160亿美元[11] - 美国政府于今年8月以每股20.47美元收购4.333亿股英特尔普通股，投资89亿美元[11] 马斯克对Netflix的评论 - 马斯克在其社交平台敦促粉丝取消Netflix订阅，原因是围绕一部动画节目及其创作者的争议[13] - 争议源于保守派对Netflix动画剧《死亡尽头：超自然公园》的强烈反对，该剧以变性人为主角并在两季后被取消[13] 俄罗斯石油供应与油价 - 俄罗斯总统普京警告若全球市场失去俄罗斯原油供应，油价将立即突破每桶100美元[15] - 普京质疑欧洲国家等经济体在失去俄罗斯石油供应的情况下能否维持常态[15]

股价表现 - 英特尔股价周四上涨3%，当月涨幅超过50%，推动股价突破37美元，达到18个月以来的最高水平[2][3] - 英特尔股价周三上涨7%，此前有消息称公司正与AMD进行早期谈判[3] - 今年早些时候公司股价曾跌至十多年来的最低水平，2024财年股价下跌了60%，是有记录以来最糟糕的一年[2][3] 政府投资与支持 - 美国政府持有英特尔10%股份，价值因股价上涨升至约160亿美元[2] - 今年8月特朗普政府以每股20.47美元收购4.333亿股普通股，投资89亿美元[2] - 公司已从《芯片和科学法案》获得22亿美元，并将再获得57亿美元，另从一个单独政府项目获得32亿美元拨款[2] 战略合作与投资者 - 英特尔吸引其他主要投资者，包括软银和英伟达[2] - 英伟达于今年9月宣布向英特尔投资50亿美元，作为合作开发数据中心和个人电脑产品的一部分[2] - 公司正与AMD进行早期谈判，希望将AMD纳入其客户行列[3] 管理层与行业评论 - 前首席执行官帕特•盖尔辛格于去年12月离职[3] - 首席执行官谭立武表示特朗普总统对美国芯片制造业的关注正推动对该行业进行历史性投资[2]

美股市场表现与驱动因素 - 美股三大指数连续第四天集体上涨，纳斯达克指数反弹幅度最大，达到0.42% [1] - 大型科技股呈现轮换上涨模式，英特尔大涨7%，特斯拉上涨3% [1] - 美国私营部门就业人数在9月意外下降，减少3.2万人，放大经济降温信号 [1] - 市场对美联储降息的预期增强，认为年底前再度降息两次的概率持续上升 [1] A股市场与美股关联性 - A股经济和货币周期具备自主性，不完全依赖外围降息周期 [3] - 尽管上证指数在3800点徘徊，但科技股板块呈现此起彼伏的轮动上涨 [3] - A股科技股上涨模式转变，基于国产自主步伐加快和部分公司业绩靓丽，而非单纯炒作 [3] - 美股科技股对A股科技股存在引导性影响，需密切关注其动向 [3] A股科技股投资主线 - 算力为主导的主线，相关公司直接影响创业板指数涨跌 [4] - 半导体、芯片主线，受存储芯片价格从外围传导至国内持续上涨推动 [4] - 固态电池、储能科技主线，被视为所有科技应用的基础，近期表现强势 [4] 英特尔大涨对A股的影响 - 英特尔股价大涨7%，市场关注其对节后A股科技股的潜在影响 [5]

合作洽谈 - 英特尔正与超微公司进行初步洽谈，探讨由英特尔代工生产部分超微公司芯片的可能性[1] - 若合作成功，将成为英特尔代工业务的重大突破[1] - 超微公司的芯片目前主要由台积电代工[1] 市场反应与影响 - 合作消息刺激英特尔股价周三飙升7%，超微公司股价也上涨逾1%[1] - 大客户的加入有助于英特尔在先进制程研发上加大投入，并向整个半导体行业释放具备承接顶级客户订单的信号[1] - 作为直接竞争对手，超微公司若选择与英特尔合作，显示其对英特尔代工能力的信心[1] 公司近期动态 - 近几周来，英特尔陆续迎来多方重量级投资者入场，包括美国政府、英伟达及软银[1] - 市场普遍视之为对英特尔转型战略及新任CEO陈立武的信任投票[1] - 英伟达虽投资英特尔，却未承诺使用其代工服务[1] - 英特尔股价年内已累计上涨近77%，投资者对其业务复苏的信心显著增强[1]

合作谈判 - 英特尔与AMD处于早期谈判阶段，探讨让AMD成为其晶圆代工客户[1] - 若合作达成，将被视为对英特尔的信任投票[1] - 受消息影响，英特尔股价收盘涨超7%，收于2024年4月以来最高水平[1] 外部支持与合作 - 过去七周内，英特尔相继获得白宫、英伟达及软银的投资资金和公开支持[3] - 英特尔据报也在与苹果等公司洽谈潜在支持[3] - 美国政府与英特尔达成协议，以约89亿美元收购英特尔9.9%的股份，成为其最大股东之一，该投资部分来自美国《芯片法案》补贴[3] - 在特朗普政府偏好下，多家美国大企业已将部分较低端芯片生产转向英特尔的美国代工厂[4] 潜在合作影响与现状 - 若达成协议，AMD目前设计的芯片主要由台积电生产[3] - 英特尔尚不具备制造AMD最先进、利润最高芯片的技术[3] - 拥有新的大客户将使英特尔代工部门能自信投资开发制造技术，并向其他芯片公司发出有能力处理其业务的信号[3] - 不排除双方最终无法达成任何协议的可能[3] - 英特尔芯片代工业务近年来持续亏损，拖累公司经营状况[3]

格隆汇10月2日｜据外媒，知情人士透露，英特尔正与AMD进行早期讨论，探讨将AMD纳入其晶圆代 工客户的可能性。目前尚不清楚若双方达成协议，AMD会有多少生产业务转向英特尔，也不清楚此举 是否会伴随AMD的直接投资，最终也存在谈判未果的可能。消息传出后，英特尔股价直线拉升，一度 涨逾6%。 ...

美股主要指数表现 - 美股三大指数集体收涨，道指涨0.09%，纳指涨0.42%，标普500指数涨0.34% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收涨1.44% [1] 重点公司股价表现 - 英特尔涨超7%，特斯拉涨超3% [1] - 微软、苹果、谷歌、亚马逊涨幅不足1% [1] - Meta跌超2% [1] - 百度、世纪互联涨超4%，京东涨超3%，阿里巴巴涨超2%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超1% [1] 领涨行业与概念 - 减肥药、药品制造商、半导体设备概念涨幅居前 [1] - 阿斯利康涨近10%，美光科技、礼来涨超8%，默沙东、罗氏涨超7%，辉瑞、诺和诺德涨超6%，阿斯麦涨超3% [1] 领跌行业与概念 - 邮轮、社交媒体、航空服务跌幅居前 [1] - 捷蓝航空跌超4%，联合大陆航空跌超3% [1]

美国制造业 - 美国9月制造业活动连续第七个月萎缩 制造业指数小幅上升0.4点至49.1 低于50的荣枯分界线[4] - 新订单指标在8月短暂扩张后重新陷入收缩 下降2.5点至48.9[4] - 9月工厂就业下滑幅度略有收窄 但整体水平仍处于历史低位[4] 英国资本市场政策 - 英国拟对伦敦证券交易所新上市公司的股票买入免征0.5%的印花税[7] - 这项免税措施可能将适用于公司上市后两到三年内[7] - 英国财政部表示此举旨在让英国成为全球最适合企业创立、扩张、上市和长期发展的地方[7] 马斯克个人财富 - 特斯拉首席执行官马斯克成为历史上第一个净资产接近5000亿美元的人[9] - 根据福布斯亿万富翁指数 截至美国东部时间下午3点43分 马斯克的净资产为4995亿美元[9] 英特尔与AMD - 英特尔正在与AMD进行早期谈判 为其代工业务生产芯片[11] - 消息传出后 英特尔股价在周三交易中一度上涨6% AMD股价涨超1%[11] - 若合作达成 将为英特尔代工业务带来重大胜利 有助于其投资开发制造技术并向其他芯片公司展示能力[11] 谷歌裁员 - 谷歌在云计算部门裁减了100多个与设计相关的职位[13] - 被裁团队包括云部门的“定量用户体验研究”团队和“平台和服务体验”团队等[13] - 这些角色通常侧重于使用数据和调查来理解用户行为 为产品开发和设计提供信息[13] 美联储人事与政策争议 - 美国最高法院拒绝允许总统特朗普立即罢免美联储理事丽莎·库克 暂时减轻了央行面临的压力[15] - 美联储观察人士警告缓解可能转瞬即逝 关键看特朗普将选择谁来接替任期将于5月届满的主席鲍威尔[15] - 美国前财政部长萨默斯批评新任美联储理事斯蒂芬·米兰的首次演讲 称其未能为大幅降息提供合理的分析依据[17][18] - 米兰在演讲中认为特朗普的政策压低了中性利率 使得美联储当前的货币立场过紧[18]

美股市场表现 - 周三美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数上涨0.42%，标准普尔500指数上涨0.34%，道琼斯工业平均指数上涨0.09% [1] - 大型科技股多数上涨，英特尔股价大涨超7%，特斯拉上涨超3%，甲骨文上涨约3%，AMD和博通上涨超1%，谷歌、亚马逊、英伟达、苹果和微软小幅上涨 [1] - Meta股价下跌超2% [1] 公司动态 - 英特尔股价大涨超7%，消息称公司拟为AMD代工生产芯片 [1] - 特斯拉股价上涨超3%，公司首席执行官马斯克身家突破5000亿美元 [1]

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何 意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 风险提示及免责条款 据媒体报道，英特尔正在就将AMD纳入代工客户进行初步谈判。AMD上涨1.3%。 ...