担保情况 - 公司为子公司申请银行授信提供担保金额合计13340万元[7] - 为上海金亭等多家子公司提供不同额度担保及有对应实际担保余额[1][2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 本次为资产负债率超70%的子公司担保金额为4540万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为387119.80万元，实际担保余额为248062.34万元，占2023年末经审计净资产的88.15%[27] - 公司对控股子公司提供的担保总额为282239.80万元，实际担保余额为152042.34万元，占2023年末经审计净资产的54.03%[27] - 以上担保均无逾期担保情形[27] 子公司业绩 - 2023年上海金亭营业收入145007.66万元，净利润7448.49万元[8] - 2023年上海光电子营业收入988.35万元，净利润 - 439.09万元[11] - 2023年成都鼎集营业收入2988.07万元，净利润 - 233.97万元[11] - 2023年苏州金亭营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[13] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保，已获第十届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准[26] 子公司股权结构 - 成都鼎集由武汉永鼎光电子集团持股55%等多方持股[12] - 苏州金亭由上海金亭持有100%股权[13] 担保相关说明 - 保证方式多为连带责任保证，保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[19][20][22][23] - 保证范围包括主合同项下多项费用[20][21][22][23] - 本次担保针对合并报表范围内子公司，风险可控[25] - 担保事项符合子公司经营需要，不损害公司及中小股东利益[25][26] - 担保事项审议表决程序符合相关规定[26]

会议时间 - 现场会议于2024年7月5日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日15:00至2024年7月5日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表股份383,654,665股，占比27.54%[6] - 参加网络投票股东1人，代表股份3,544,700股，占比0.25%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议议案以法定多数通过[8] - 召集、召开、表决程序合规，人员及召集人资格有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人3人[5] - 出席股东所持表决权股份387,199,365股，占比27.79%[5] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - “永鼎转债”转股价格议案A股同意票382,744,895，比例98.85%[9] - 5%以下股东同意票126,200，比例2.76%[9] - 议案1为特别决议，已获2/3以上审议通过[10]

债券发行 - 2019年4月16日发行980万张可转债，总额9.8亿元[4] 转股价格 - 初始6.50元/股，最新5.04元/股，修正后3.78元/股[5][7] 转股期间 - 2019年10月22日至2025年4月15日[5] 价格修正 - 2024年6月19日董事会、7月5日股东大会通过修正议案[7] 其他数据 - 最近一期每股净资产2.00元/股，股票面值1元/股[9]

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"永鼎转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 日 | | | 110058 | 永鼎转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/11 | | | | ● 权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 11 日）至权益分派股权登记日间，江 苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）可转债将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 1、公司 2023 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-056 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计差错更正事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：临 2024-034）。现对上述公告相关事项补充如下： 一、前期会计差错更正补充的原因 经公司自查发现，上海东昌投资发展有限公司（以下简称"上海东昌"）的 房地产板块销售房产的过程中，根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于 房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，由于未达到土地 增值税清算条件，上海东昌已按照税务规定的比例预缴了土地增值税，但未按照 会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。该事项发生日期从2015年起至2023 年末，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.s ...

财务调整 - 2023年公司财务及内控报告被出具带强调事项段审计意见，因上海东昌未估算土地增值税致以前年度多计投资收益[3] - 2022年公司总资产、归母净资产分别调减2.1亿元，净利润调减0.118亿元[3] - 公司从2015年开始对上海东昌房地产项目补提土地增值税清算准备金，合计68856.32万元[6] 项目数据 - 施湾家园建筑面积136,262.53㎡，项目套数1,744套，均价0.35万元/㎡[11] - 三林新村D地块配套商品房建筑面积100,034.91㎡，项目套数1,248套，均价0.44万元/㎡[11] - 东郊花园一期建筑面积30,532.07㎡，地上面积19,939.98㎡，项目套数52套，均价2.11万元/㎡，土地增值税实缴49.54万元[11] 收入预估 - 别墅项目预估收入209,525.96万元，商办楼项目预估收入884,755.87万元[16][17] - 别墅项目成本86231.94万元，商办楼项目成本259360.96万元[18] - 别墅项目预估土地增值额106047.63万元，增值比率102%；商办楼项目预估土地增值额573522.73万元，增值比率184%[18] 行业对比 - 新城控股2023年房地产销售收入10733637.56万元，土地增值税收入占比3.28%[22] - 万科A 2023年房地产销售收入42974579.46万元，土地增值税收入占比3.53%[22] - 绿地控2023年房地产销售收入18450637.63万元，土地增值税收入占比2.78%[22] 上海东昌情况 - 公司对上海东昌累计出资15200万元，占实收资本比例50%[26] - 至2023年上海东昌年营业收入103.88亿元，总资产67.12亿元，净资产29.18亿元[31] - 上海东昌2023年净利润为6591.85万元，同比下滑73.60%[36] 汽车产业数据 - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司营业收入分别为733,992.99万元、654,552.03万元、725,737.54万元，毛利率分别为9.50%、9.47%、7.67%[39] - 2021 - 2023年包含商誉资产组流动资产分别为142,559.18万元、179,824.16万元、170,212.91万元，资产总计分别为208,870.19万元、245,466.53万元、236,854.71万元[41] - 2021 - 2023年包含商誉资产组净利润分别为15,220.08万元、7,347.16万元、1,687.09万元[42] 未来展望 - 2024年公司将和主机厂协同提升营收和毛利率，发展二手车和售后服务业务，打造数字化管理系统[40] - 预测2024 - 2028年公司毛利率从8.12%恢复到9.5%[50] - 2024 - 2028年及永续年公司主营业务收入均为729865.26万元[52] 应收账款 - 2023年应收账款余额前五：上海睿银盛嘉资产管理有限公司受让融资租赁债权资产184,471,669.55元等[58] - 上海东昌对上海睿银应收账款余额184,471,669.55元，计提坏账准备9,223,583.48元[58][59] - 2023年其他应收款余额前五：上海东昌企业集团有限公司资金拆借266,812,595.26元等[67] 大数据业务 - 2023年公司大数据应用业务收入9579万元，同比增长99.29%，毛利率41.96%，同比下滑8.98个百分点，净利润1127.95万元，占公司净利润比26.08%[73] - 2024年永鼎致远在手订单及意向订单2787万元，约占全年预计销售额26.08%[82] - 永鼎致远2024 - 2028年预测营业收入分别为10716.38万元、13359.16万元等，收入增长率分别为11.87%、24.66%等[92] 财务资助与借款 - 截止2023年12月31日，公司对永鼎光通8970万元借款累计收回本金3080万元，剩余本金5890万元、利息976.31万元，未偿还本息共计6866.33万元[114] - 2023年5月和8月曹一欢分别借款977027元和436468.8元，期末余额1416540元[120] - 淦贵生2018 - 2023年向永鼎泰富借款累计764万元，还款累计514万元，2018年9月期末余额250万元[124]

财务调整 - 2023年公司财务及内控报告被出具带强调事项段审计意见，因联营公司上海东昌未计提土地增值税致公司以前年度多计投资收益[2] - 调减2022年公司总资产、归母净资产2.1亿元，调减净利润0.118亿元[2] - 公司对上海东昌土地增值税清算准备金预提金额追溯调整至2015年，符合《企业会计准则》规定[9] 项目数据 - 施湾家园建筑面积136,262.53㎡，项目套数1,744套，均价0.35万元/㎡，土地增值税实缴为0[11] - 东郊花园二期建筑面积19,053.72㎡，项目套数28套，均价6.82万元/㎡，土地增值税实缴8,444.15万元[11] - 东郊花园三期建筑面积22,347.73㎡，项目套数31套，均价9.38万元/㎡，土地增值税计提10,158.58万元[11] - 东郊商办中心建筑面积261,921.85㎡，商业办公107套、车位2,951套，均价4.32万元/㎡，土地增值税计提5,009.91万元[11] - 截至2023年12月31日，东郊花园未确认收入别墅套数为7套，面积5,761.19平方米[12][14] - 别墅项目预估收入209,525.96万元，商办楼项目预估收入884,755.87万元[16][18] - 商办楼未售面积预估收入668,984.43万元，其中建筑物预估收入545,784.43万元，地下车位预估收入123,200.00万元[18][19] - 2023年商办楼项目预估平均销售单价5.67万元/㎡[19] 股权与收益 - 公司持有上海东景40.76%股权[12] - 永鼎股份对上海东昌累计出资1.52亿元，占实收资本比例50%[30] - 至2023年上海东昌年营业收入103.88亿元，总资产67.12亿元，净资产29.18亿元[37] - 永鼎股份投资上海东昌至今获现金分红3.7634亿元[37] - 报告期内上海东昌计提减值准备，使公司长期股权投资及当期投资收益分别减少1266.66万元、1053.44万元[48] - 上海东昌2023年净利润为6591.85万元，同比下滑73.60%[48] 汽车业务 - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司销量分别为22729台、20538台、24405台[53] - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司营业收入分别为73.40亿元、65.46亿元、72.57亿元[53] - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司毛利率分别为9.50%、9.47%、7.67%[53] - 2013年上海葆和汽车投资有限公司对上海东昌汽车产业发展有限公司计提872.77万元商誉减值，2023年计提3,643.73万元商誉减值[60][61] - 预测2024年到永续期上海东昌汽车产业发展有限公司收入增长率为0%[64] - 预计2024 - 2028年毛利率从8.12%恢复到9.5%[66] 业务板块 - 上海东昌汽车板块受市场环境和新能源汽车冲击业绩下滑，已计提存货跌价和商誉减值[85] - 上海东昌房地产板块2023年与2022年业绩基本持平，成本可控，房产价值高于账面成本[85] 大数据与软件业务 - 2023年公司大数据应用业务收入9579万元，同比增长99.29%，毛利率41.96%，同比下滑8.98个百分点，净利润1127.95万元，占公司净利润比26.08%[93] - 2021 - 2023年软件业务和投资南京公司营收、毛利率有不同变化[97][98] - 截至目前，永鼎致远2024年度在手订单及意向订单2787万元，约占全年预计销售额26.08%[101] - 永鼎致远2024 - 2028年预计营业收入和营业成本有增长趋势，毛利率上升[111] 资金往来 - 公司对上海睿银应收账款余额184,471,669.55元，计提坏账准备9,223,583.48元[77] - 上海东昌广告有限公司借款协议金额18,090.00万元，利率0.30%，借款余额12,803.00万元[83] - 上海东昌企业集团有限公司三笔借款协议金额及利率、借款余额情况[83] - 2024年2月云连公司将资产转让给东昌广告公司，确认应收账款1.84亿元[89] - 公司对永鼎光通借款8970万元，截至2023年12月31日，累计偿还本金3080万元，剩余本金5890万元、利息976.31万元，未偿还本息共计6866.33万元[133] - 公司报告期内对曹一欢、淦贵生其他应收款情况及资金往来说明[145]

中盛评估咨询有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏永鼎股份有限公司 2023年年度报告的信息披露 监管工作函》中有关评估事项的回复 单位:人民币万元 | 项目/年份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 永续期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10.716.38 | 13,359.16 | 15,936.55 | 17,726.29 | 18.612.60 | 18,612.60 | | 收入增长率 | 11.87% | 24.66% | 19.29% | 11.23% | 5.00% | 0.00% | | 营业成本 | 6.163.17 | 6.779.41 | 7.397.58 | 7.912.64 | 8,308.27 | 8,308.27 | | 毛利率 | 42.49% | 49.25% | 53.58% | 55.36% | 55.36% | 55.36% | | 利润总额 | 746.41 | 2,293.08 | 3.838.80 | 4.771.74 | 5 ...

江苏永鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...