会议信息 - 2024年4月18日召开第九届监事会第二次会议，4名监事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[1][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19]

会议安排 - 2025年4月18日召开第九届董事会第四次会议[1] - 同意于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[22] 财务相关 - 以2024年末总股本派发现金红利47,474,651.32元[8] - 《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等议案通过表决[5][7] 公司决策 - 同意为子公司新增担保额度不超过3.5亿元[9][10] - 自2024年12月1日起执行新会计政策[11][12] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[14]

业绩数据 - 2024年营收43.77亿元，归母净利润5.29亿元[8] - 2024年资产处置收益约10.67亿元，扣非后归母净利润 - 4139.84万元[8] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润2.09亿元[4] - 拟每10股派0.4元，共派现4747.47万元[4] - 2024年现金分红占净利润比例8.97%[4] - 近三年累计现金分红1.48亿元，平均净利润4.37亿元[5] 其他事项 - 果集司收购资产尚余6.75亿元未支付[10] - 2025年4月18日多项会议通过利润分配预案[11][12][14]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 收入确认的真实性与准确性为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年度公司营业收入437,702.18万元[7] - 期末资产总计14,023,860,248.71元，较上年增长[1][23] - 期末流动资产3,076,463,484.78元，上年年末为4,133,142,239.65元[1] - 期末非流动资产10,947,396,763.93元，上年年末为9,739,903,987.59元[1] - 期末流动负债392,845,577.07元，上年年末为414,063,222.64元[23] - 期末非流动负债18,075,695.93元，上年年末为18,489,448.07元[23] - 期末负债合计3,512,832,279.63元[23] - 期末所有者权益合计6,734,610,979.67元[23] - 货币资金期末余额1,694,911,047.16元，上年年末为2,585,606,135.76元[1] - 固定资产期末余额7,596,899,389.66元，上年年末为7,249,187,754.46元[1] - 股本期末余额5,234,964,680.81元，上年年末为3,978,670,918.53元[23] - 期末应收账款2,657,523.38元，较上年增长约24.4%[26] - 期末存货681,596.08元，较上年增长约29.6%[26] - 期末长期股权投资5,276,353,410.07元，较上年增长约7.7%[26] - 期末应付账款39,119,328.76元，较上年大幅增长[29] - 期末应付职工薪酬15,266,713.78元，较上年增长约531.4%[29] - 期末一年内到期的非流动负债217,433,533.31元，较上年增长约475.2%[29] - 期末长期借款355,430,800.00元，较上年减少约30.1%[29] - 重庆港股份营业总收入本期43.77亿元，上期49.61亿元[31] - 重庆港股份营业总成本本期43.13亿元，上期48.86亿元[31] - 重庆港股份净利润本期12.02亿元，上期3362.66万元[31] - 某料公司营业总收入本期1.21亿元，上期1.25亿元[36] - 某料公司营业总成本本期1.89亿元，上期1.94亿元[36] - 某料公司净利润本期3558.65万元，上期1.62亿元[36] - 重庆港股份研发费用本期1652.30万元，上期2205.21万元[31] - 某料公司利息费用本期2101.51万元，上期2217.90万元[36] - 重庆港股份其他综合收益的税后净额本期5.29亿元，上期6.39亿元[31] - 某料公司其他综合收益的税后净额本期 - 739.00万元，上期 - 135.00万元[36] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金51.90亿元，上期46.81亿元[38] - 2024年收到税费返还658.08万元，上期无此项[38] - 2024年经营活动现金流入小计70.66亿元，上期50.18亿元[38] - 2024年经营活动现金流出小计68.64亿元，上期42.87亿元[38] - 2024年经营活动产生现金流量净额2.02亿元，上期7.32亿元[38] - 2024年投资活动现金流入小计9.46亿元，上期11.77亿元[38] - 2024年投资活动现金流出小计10.33亿元，上期4.55亿元[38] - 2024年筹资活动现金流入小计7.76亿元，上期8.95亿元[38] - 2024年筹资活动现金流出小计17.55亿元，上期13.32亿元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -8.63亿元，上期10.18亿元[38] - 2024年末公司累计发行股本总数118,686.6283万股，注册资本118,686.6283万元[54] - 2024年公司所有者权益合计年初余额4,725,845,383.30元，期末余额4,700,773,542.76元[48] - 2024年公司综合收益总额60,791.56元[48] - 2024年公司提取盈余公积3,558,651.3元[48] - 2024年公司对所有者分配53,408,982.7元[48] - 2024年公司专项储备本期提现247,659.9元，本期使用247,659.9元[48] - 2024年公司其他综合收益增加7,390,000.0元[48] - 2024年公司资本公积增加60,791.56元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并以账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[62] - 非同一控制下企业合并成本为公允价值，差额确认为商誉或计入损益[62] - 合并财务报表以控制为基础，包括公司及子公司[63] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为25%、20%、15%，城市维护建设税税率为7%、5%[167] - 教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[169] - 重庆港股份等企业所得税税率为15%，重庆市凯东物流等为20%[169] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%征企业所得税，2024年执行[170] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%缴税[170] - 2022 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%缴税[170]

财务内控审计 - 审计重庆港公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关主体信息 - 报告出具时间为2025年4月18日[8] - 立信会计师事务所注册资本15900.0000万人民币[11] - 立信会计师事务所成立于2011年01月24日[11]

独立董事履职情况 - 主持国家社科基金项目2项，发表学术论文40余篇，承担委托项目20多项[1] - 本人及亲属未持有公司规定股份，未在相关股东单位任职[4] - 2024年应参加董事会17次，现场2次，通讯15次，无委托和缺席[5] - 2024年应参加股东大会4次，全部出席[5] - 2024年主持薪酬与考核委员会2次，参加提名委员会4次、审计委员会6次[7] - 2024年参加4次独立董事专门会议，均亲自出席[8] - 2024年现场工作时间累计超15天[10] 会议审议事项 - 2024年3月26日、9月3日、12月16日审议通过关联交易议案[11] - 2024年3月25日、4月26日、8月28日、10月29日审议通过报告议案[14] - 2024年12月9日审议拟聘任立信事务所为审计机构议案[15] - 2024年12月27日审议通过聘财务总监议案[16] - 2024年7月29日通过补选独立董事议案[18] - 2024年9月25日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年12月6日通过选举董事议案[18] - 2024年12月27日通过聘任高管议案[19] - 2024年3月25日通过2022年度高管薪酬考核兑现方案议案[20] - 2024年12月30日通过2023年度高管薪酬考核兑现方案议案[20] - 2024年3月26日通过2023年度利润分配预案[21] 其他情况 - 报告期内公司不存在股权激励、员工持股计划[20] - 2024年独立董事履行职责维护公司和股东权益[23] - 2025年独立董事将继续为公司发展提建议[23]

杨兴龙，男，汉族，1982 年 8 月生，中共党员，会计学博士，财政学 博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕 士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆港独立董事， 重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、重庆政府预算绩效管理与审 计治理研究中心副主任、会计学院学科建设办公室主任，重庆市政府绩效 评价研究中心副主任。 重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附 属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会17次，现场出席2次，通讯参加15次，无委托和缺席[5] - 2024年应参加股东大会4次，出席4次[5] - 2024年主持提名委员会4次，参加战略、审计、薪酬与考核委员会分别7、6、2次[6] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，均出席并提意见[7] 重大事项审议 - 2024年3月26日审议通过2024年度日常关联交易及2023年度利润分配预案[10][20] - 2024年9月3日审议通过收购重庆苏商港口物流有限公司股权议案[10] - 2024年12月16日审议通过果集司收购件散货公司部分资产议案[10] - 2024年12月9日审计委员会审议变更会计师事务所，拟聘任立信事务所[13][14] - 2024年12月27日审计委员会审议通过聘公司财务总监议案[15] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会审议通过2023年度高管薪酬考核兑现方案[18] 其他情况 - 2024年现场工作时间累计超15天[8] - 报告期内公司无股权激励、员工持股计划[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21] - 《重庆港股份有限公司独立董事2024年度述职报告》签字于2025年4月18日[25]

独立董事履职 - 独立董事黎明2024年应参加董事会6次，现场1次通讯5次，无委托缺席；应参加股东大会3次，出席3次[4] - 2024年黎明主持审计委员会2次，参加提名、薪酬与考核委员会各1次[5] - 2024年黎明参加独立董事专门会议2次，均亲自出席[6] 会议审议 - 2024年3月26日，第八届董事会第二次独董会审议通过预计2024年度日常关联交易、2023年度利润分配预案[11][18] - 2024年3月25日，审计委员会审议通过2023年报及摘要、内控自评报告[13] - 2024年4月26日，审计委员会审议通过2024年一季度报告[13] - 2024年7月29日，提名委员会审议通过补选独立董事议案[14] - 2024年3月25日，薪酬与考核委员会审议通过2022年度高管薪酬考核兑现方案[16] 其他情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情况[12][13][17]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润528,989,366.51元，母公司净利润35,586,513.43元[6] - 按10％提取法定盈余公积金3,558,651.34元[6] - 年初未分配利润230,229,904.62元，减去已分配的2023年度现金红利53,408,982.74元，本年度实际可供股东分配利润为208,848,783.97元[6] - 公司拟以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元[6] - 本年度公司现金分红占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.97%[6] - 2024年基本每股收益0.45元/股，较2023年调整后0.54元/股下降16.67%[22] - 2024年营业收入43.77亿元，较2023年调整后49.61亿元下降11.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，较2023年调整后6.39亿元下降17.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4139.84万元，较2023年调整后1978.91万元下降309.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2023年调整后7.32亿元下降72.36%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.35亿元，较2023年末调整后64.54亿元增长4.34%[23] - 2024年末总资产140.24亿元，较2023年末调整后138.73亿元增长1.09%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.13%，较2023年调整后10.37%减少2.24个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.64%，较2023年调整后0.33%减少0.97个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计5.70亿元，2023年为6.19亿元，2022年为1.25亿元[27] - 2024年公司完成营业收入437702.18万元，为年计划的85.82%，同比下降11.78%；利润总额120211.44万元，为年计划的92.83%，同比下降13.86%；归属于上市公司股东的净利润52898.94万元，同比下降17.22%；扣除非经常性损益的净利润 - 4139.84万元，同比下降309.20%[35] - 截至2024年末，公司资产总额1402386.02万元，负债523496.46万元，所有者权益878889.56万元，资产负债率37.33%[36] - 营业收入43.77亿元，较上年同期49.61亿元下降11.78%，主要因商贸板块受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少[46] - 营业成本38.65亿元，较上年同期44.26亿元下降12.68%，原因与营业收入下降相同[46] - 销售费用1652.30万元，较上年同期2281.81万元下降27.59%，因大宗商品终端需求减少[46] - 管理费用2.95亿元，较上年同期2.77亿元增长6.76%，因在建工程转固后部分固定成本同比增加[46] - 财务费用1.07亿元，较上年同期1.38亿元下降22.67%，因提前还贷、低息置换使贷款总额及平均融资成本下降[46] - 经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期7.32亿元下降72.36%，因上期控股子公司确认资产处置收益后本期缴纳企业所得税增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额 -8691.70万元，较上年同期7.22亿元下降112.03%，因控股子公司收到征收补偿款减少及购建固定资产支付现金增加[46] - 公司平均融资成本降低81BP，全年财务费用同比减少3135万元，通过提前还贷、低息置换等方式实现[42] - 税金及附加本期数2913.51万元，较上期增32.12%；销售费用本期数1652.30万元，较上期降27.59%；管理费用本期数2.95亿元，较上期增6.76%；财务费用本期数1.07亿元，较上期降22.67%；所得税费用本期数3.22亿元，较上期降13.92%[52] - 支付的各项税费本期数4.57亿元，较上期增250.39%；购建长期资产支付现金本期数8.65亿元，较上期增90.28%；收到其他与筹资活动有关现金本期为0，较上期降100%；分配股利等支付现金本期数2.24亿元，较上期降34.51%；支付其他与筹资活动有关现金本期数1.30亿元，较上期降45.47%[54] - 货币资金期末数16.95亿元，占比12.09%，较上期降34.45%；预付款项期末数3.22亿元，占比2.30%，较上期增41.88%；其他应收款期末数7771.80万元，占比0.55%，较上期降87.59%等[56] - 2024年12月31日公司货币资金为1,694,911,047.16元，较2023年的2,585,606,135.76元减少[197] - 2024年12月31日公司应收票据为54,895,930.79元，较2023年的76,201,357.44元减少[197] - 2024年12月31日公司应收账款为169,039,517.40元，较2023年的213,574,226.10元减少[197] - 2024年12月31日公司流动资产合计为3,076,463,484.78元，较2023年的4,133,142,239.65元减少[197] - 2024年12月31日公司非流动资产合计为10,947,396,763.93元，较2023年的9,739,903,987.59元增加[198] - 2024年12月31日公司资产总计为14,023,860,248.71元，较2023年的13,873,046,227.24元增加[198] - 2024年12月31日公司流动负债合计为1,722,132,401.18元，较2023年的1,747,750,307.37元减少[198] - 2024年12月31日公司非流动负债合计为3,512,832,279.63元，较2023年的3,978,670,918.53元减少[198] - 2024年12月31日公司所有者权益合计为8,788,895,567.90元，较2023年的8,146,625,001.34元增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量6570.5万吨，为年计划的104.29%，同比增长7.2%；集装箱吞吐量121.8万标箱，同比增长1.2%；客运量30.9万人次，同比增长24.6%[35] - 2024年公司全年新增客户200余家，其中10万吨以上大客户10家；果集司公水重箱增幅7%、海船公司增量15%；果园港埠新增煤炭和矿石铁水联运量近80万吨；珞璜港吞吐量同比增长8.6%；江津公司吞吐量同比增长21.5%；化工码头吞吐量同比增长16.9%；全年集装箱吞吐量全市占比95.2%[37] - 果园港埠铁路延时费同比下降61.9%；沪渝直达快线全年开行1206艘次；新增无水港3个[38] - 果园港钢材市场全年完成吞吐量570万吨，市场占有率达40%[38] - 装卸及客货代理业务本期成本9.85亿元，占比22.85%，较上年同期降13.68%；综合物流业务本期成本5.51亿元，占比12.78%，较上年同期降1.62%；商品贸易业务本期成本23.22亿元，占比53.83%，较上年同期降14.44%；爆破施工业务本期无成本，较上年同期降100%[50] 公司注册地址变更 - 2000年10月16日，公司注册地址由“重庆市渝中区朝千路三号”变更为“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113 - 13号”[16] - 2021年11月12日，公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113 - 13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”[16] 持续督导期间 - 持续督导的期间为2023年6月15日至2024年9月30日[20] 公司收购与股权变动 - 公司成功收购苏商物流68%股权、托管控股股东10户港航物流企业[39] - 2024年9月3日，公司子公司收购重庆苏商港口物流有限公司68%股权并完成工商变更[50] - 2024年12月，重庆集海国际货运代理等三家公司注销[51] - 2024年公司对外股权投资项目3项，投资总金额52069.64万元[63] - 对重庆珞璜港务有限公司增资30000万元，持股比例100% [64] - 收购重庆苏商港口物流有限公司18069.64万元，持股比例68% [64] - 对重庆江津港务有限公司增资4000万元，持股比例60% [64] - 2024年公司收购重庆果园件散货码头有限公司集装箱功能相关资产，交易价格1168472772.58元[65] - 2024年9月3日，公司子公司港九万州拟68%股权收购重庆苏商港口物流有限公司，价格为18069.64万元[89] - 2024年12月27日，重庆果园集装箱码头有限公司收购果园件散货码头集装箱功能相关资产，价格为11.6847277258亿元[89] - 2024年公司所属子公司收购苏商公司68%股权，收购价18,069.64万元，已完成工商变更[158] - 2024年公司子公司收购散件货公司相关资产，交易价格1,168,472,772.58元，正在办理权证变更[158][159] - 2024年7月15日，公司与重庆物流集团签署《托管协议》，涉及8家公司，包括重庆果园件散货码头有限公司（100%股权）等[163] - 2024年8月20日，公司与重庆轮船（集团）有限公司签署《托管协议》，托管重庆郭家沱港埠有限公司（55%股权）[164] - 2024年8月20日，公司与重庆公路运输（集团）有限公司签署《托管协议》，托管重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司（100%股权）[164] 子公司经营业绩 - 重庆港九万州港务有限公司净利润11700.13万元[67] - 重庆果园集装箱码头有限公司净利润89115.82万元[67] - 陕煤重庆港物流有限公司持股比例49%，本期净利润3420.45万元[67] - 重庆港九港铁物流有限公司持股比例30%，本期净利润95.59万元[67] - 宜宾港国际集装箱码头有限公司持股比例30%，本期净利润0万元[68] 公司未来计划 - 2025年货物吞吐量计划6900万吨，较2024年完成量6570.5万吨增幅5.01%[71] - 2025年装卸自然吨计划6700万吨，较2024年完成量6438.6万吨增幅4.06%[71] - 2025年收入计划45亿元，较2024年完成量43.77亿元增幅2.81%[72] - 2025年港口物流收入计划20.5亿元，较2024年完成量19.71亿元增幅4.01%[72] - 2025年利润总额计划0.65亿元，较2024年实际完成12.02亿元降幅94.59%[73] - 剔除寸滩港区征收补偿收益后，2025年利润总额计划0.65亿元，较2024年1.35亿元降幅51.85%[73] - 公司力争2025年增设无水港4个[75] - 公司确保2025年开行沪渝集装箱直达快线1200艘次以上[79] - 兰家沱一期改建工程2025年一季度实现竣工验收并投产[79] 公司专项行动与目标 - 公司将推进“上市公司高质量发展三年行动”等专项行动目标任务[80] - 公司将加大应收账款催收力度，压降总额，杜绝新呆坏账[80] - 公司将加快司库体系建设，提高资金使用效率，降低综合财务成本[82] - 公司将以“一利五率”为导向调整业绩考核评价指标体系[83] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、腹地经济波动、新建港口成本压力等风险[85] 公司治理结构与承诺 - 公司已形成符合相关法律要求的治理结构[88] - 控股股东将可能同业竞争资产委托公司管理并支付托管费[88] - 间接控股股东重庆物流集团承诺在2023年8月17日后60个月内解决同业竞争问题[88] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺在资产等方面与上市公司保持独立，不违规占用资金，承诺在拥有控制权期间持续有效[145] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在本次划转完成后60个月内解决同业竞争问题，承诺在拥有控制权期间持续有效[145] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于