会议决议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2025年第一季度总经理工作报告》[2] - 审议通过《关于制定<重大经营决策合规审查管理制度>的议案》[2] - 审议通过《关于补选公司董事的议案》，选举卢瑜为董事候选人[3] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任崔建、王红毅为副总经理[4] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，回购规模2 - 3亿元[4] 人员持股 - 截至公告日，崔建持有公司股份105,600股[9] - 截至公告日，王红毅持有公司股份133,440股[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.70亿元，上年同期45.32亿元，同比下降1.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，上年同期7.69亿元，同比增长4.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.92亿元，上年同期7.30亿元，同比增长8.41%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.15亿元，上年同期10.32亿元，同比增长124.26%[5] - 本报告期末总资产1615.44亿元，上年度末1616.88亿元，同比下降0.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益437.32亿元，上年度末432.88亿元，同比增长1.03%[6] - 2025年第一季度公司实现营业收入44.70亿元，同比下降1.35%，归属上市公司股东净利润8.07亿元，同比增长4.85%[12] - 2025年第一季度营业总收入44.70亿元，2024年同期为45.32亿元，同比下降1.35%[31] - 2025年第一季度营业总成本34.27亿元，2024年同期为36.72亿元，同比下降6.68%[31] - 2025年第一季度营业利润13.34亿元，2024年同期为12.16亿元，同比增长9.70%[31] - 非流动资产合计2025年为1360.71亿元，2024年为1374.18亿元，同比下降1.00%[27] - 资产总计2025年为1615.44亿元，2024年为1616.88亿元，同比下降0.09%[27] - 流动负债合计2025年为363.50亿元，2024年为372.40亿元，同比下降2.39%[28] - 非流动负债合计2025年为672.88亿元，2024年为671.52亿元，同比增长0.20%[28] - 负债合计2025年为1036.38亿元，2024年为1043.92亿元，同比下降0.72%[28] - 所有者权益合计2025年为579.06亿元，2024年为572.96亿元，同比增长1.06%[28] - 2025年短期借款37.89亿元，2024年为29.92亿元，同比增长26.64%[27] - 2025年第一季度净利润为9.9403136724亿美元，2024年同期为9.2949815323亿美元，同比增长6.94%[32] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.0666949339亿美元，2024年同期为7.6935169351亿美元，同比增长4.85%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23.1457894064亿美元，2024年同期为10.3208117142亿美元，同比增长124.26%[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.8580565716亿美元，2024年同期为 - 10.919947251亿美元，亏损扩大81.85%[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.3942531073亿美元，2024年同期为14.3059404872亿美元，由盈转亏[35] - 2025年第一季度基本每股收益为0.135元/股，2024年同期为0.129元/股，同比增长4.65%[32] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.135元/股，2024年同期为0.129元/股，同比增长4.65%[32] - 2025年3月31日货币资金为9.4544195553亿美元，2024年12月31日为14.1172090048亿美元，减少33.03%[37] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.0707787379亿美元，2024年同期为53.4580345247亿美元，同比增长6.76%[34] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为39.7626948598亿美元，2024年同期为90.7068025969亿美元，同比减少56.16%[35] - 公司2025年一季度营业收入为17.30亿元，2024年一季度为17.28亿元，同比增长0.12%[40] - 2025年一季度营业成本为8.03亿元，2024年一季度为9.54亿元，同比下降15.97%[40] - 2025年一季度净利润为6.25亿元，2024年一季度为4.70亿元，同比增长33.02%[40] - 2025年一季度综合收益总额为4.15亿元，2024年一季度为5.36亿元，同比下降22.56%[41] - 2025年资产总计为939.95亿元，2024年为935.49亿元，同比增长0.48%[38] - 2025年负债合计为541.15亿元，2024年为539.35亿元，同比增长0.33%[39] - 2025年所有者权益合计为398.80亿元，2024年为396.14亿元，同比增长0.67%[39] - 2025年流动资产合计为147.06亿元，2024年为137.57亿元，同比增长6.89%[38] - 2025年非流动资产合计为792.89亿元，2024年为797.93亿元，同比下降0.63%[38] - 2025年流动负债合计为184.84亿元，2024年为175.70亿元，同比增长5.19%[39] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.66亿美元，2024年第一季度为14.20亿美元，同比增长3.24%[43] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为22.32亿美元，2024年第一季度为22.05亿美元，同比增长1.23%[43] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为12.16亿美元，2024年第一季度为5.51亿美元，同比增长120.66%[43] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿美元，2024年第一季度为16.54亿美元，同比下降38.41%[43] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为19.27亿美元，2024年第一季度为0.89亿美元，同比增长2065.53%[44] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为31.46亿美元，2024年第一季度为6.51亿美元，同比增长383.26%[44] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.19亿美元，2024年第一季度为 - 6.42亿美元，亏损同比扩大90.09%[44] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为27.57亿美元，2024年第一季度为71.14亿美元，同比下降61.24%[44] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为30.21亿美元，2024年第一季度为69.28亿美元，同比下降56.39%[44] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.66亿美元，2024年第一季度为11.97亿美元，同比下降138.93%[44] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数30484户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东高速集团有限公司持股34.12亿股，持股比例70.31%，质押9.77亿股[10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股7.84亿股，持股比例16.15%[10] - 香港中央结算有限公司持股6081.82万股，持股比例1.25%[10] 公司各路段通行费收入关键指标变化 - 报告期内公司通行费收入24.39亿元，同比增长7.85%[13] - 济莱高速通行费收入12497.88万元，同比增长22.24%，因相接路段开通及客车出行意愿提升[13][14] - 湖北武荆高速通行费收入31269.04万元，同比增长14.26%，因平行国道施工及同期恶劣天气多[13][14] - 济菏高速通行费收入31833.70万元，同比增长160.23%，因2024年12月20日12时起全线恢复双向通行[13][14][15] - 济青高速通行费收入69014.69万元，同比下降1.16%[13] - 京台高速相关路段通行费收入47286.86万元，同比下降1.26%[13] - 利津黄河公路大桥通行费收入1013.47万元，同比下降25.20%，因平行路段分流[13][14] - 德上高速通行费收入10098.62万元，同比下降14.05%，因国道路域环境提高及济菏高速通车分流[13][14][15] - 莘南高速通行费收入927.33万元，同比下降18.64%，因国道路域环境提高及济菏高速通车分流[13][14][15] 公司投资收益关键指标变化 - 公司投资收益2.70亿元，同比下降16.85%，其中权益法核算的长期股权投资收益1.64亿元，同比降24.32%，交易性金融资产投资收益820.62万元，同比增115.16%，债权投资利息收入9722.52万元，同比降6.03%[16] 齐鲁高速业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度齐鲁高速营收4.92亿元，同比降13.74%，通行费收入4.29亿元，同比升70.60%，净利润1.21亿元，同比降1.16%[18][19] 轨道交通业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度轨道交通营收10.91亿元，同比增13.09%，净利润0.80亿元，同比增20.96%，完成运量2641万吨，货车占用停时同比减9.57%，车辆周转效率提升13.6%，设备维修用工数量减少约10%，获订单金额1500余万元，中标施工项目金额8448万元，完成轨枕出口5317万元，降本增效506万元，创新创效2700万元[20] 信息集团业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度信息集团营收4.62亿元，同比降29.07%，净利润0.09亿元，同比增88.95%，中标项目金额共约4.10亿元，自主研发12条产品线70余项科技产品参展并发布"智慧大脑3.0"产品[21] 公司重点工程进展情况 - 2025年第一季度公司重点工程累计完成投资约2.38亿元，京台高速齐河至济南段改扩建工程路基完成91%，路面完成75%，桥梁完成95.9%，交安完成66%；S16荣潍高速莱阳至潍坊段改扩建完成主体工程施工、监理开标评审等工作；G220东深线东营南王村至滨州界段改扩建完成项目公司入驻等工作[22][23] 公司业务运营计划 - 2025年第二季度公司路桥运营加强与交警合作，资本运营找优质项目并防控风险，工程建设加快进度保障质量[24] 公司特定时间点资产情况 - 2025年3月31日公司流动资产合计254.73亿元，较2024年12月31日的242.70亿元有所增加[26] - 2025年3月31日公司货币资金27.44亿元，较2024年12月31日的27.63亿元略有下降[26] - 2025年3月31日公司交易性金融资产17.53亿元，较2024年12月31日的7.84亿元大幅增加[26] - 2025年3月31日公司应收账款35.46亿元，较2024年12月31日的30.97亿元有所上升[26]

担保数据 - 公司及子公司已批准对外担保累计金额183.02亿元，占归母净资产42.28%[2][12] - 公司及其子公司对子公司已批准担保累计金额182.26亿元，占归母净资产42.10%[2][12] - 2024年公司及子公司获批担保额度不超80.07亿元[4] 具体担保情况 - 为宜宾康源危废处置有限公司担保0.5亿元，余额5.35亿元[2] - 为临汾康润金泽供水有限公司担保1亿元，余额1亿元[2] 公司相关公司情况 - 宜宾康源危废处置有限公司2025年3月31日资产负债率72.21%[4] - 临汾康润金泽供水有限公司2025年3月资产负债率11.3%[4] - 宜宾康源危废处置有限公司注册资本32949.05万元[6] - 临汾康润金泽供水有限公司注册资本9500万元[6] 其他事项 - 《联合承租人售后回租赁合同》租赁物协议价款5000万元[9] - 中地寅岗建设集团代中顺博铁环保向毅康科技按贷款2%清偿承诺[10] - 担保事项2024年4月17日董事会和5月9日股东大会通过[11] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保情形[12]

山东高速股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六 届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将 本议案提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐、 公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意选举卢瑜先生为公司第 六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-026 - 1 - 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 附件：卢瑜先生简历 卢瑜先生简历 卢瑜，男，1976 年 5 月出生，山东邹平人，中共党员，工学硕士，工程技 术应用研究员。1997 年 7 月参加工作，2004 年 8 月入党。曾任山东高速集团有 限公司建设管理分公司党委委员、副总经理，山东高速基础设施建设有限公司党 委委员、副 ...

项目概况 - 总投资43.5亿元的长输供热管网项目正式启动 规划总长度84.8km [1] - 项目通过长输管线将清洁能源输送至城区下游供热公司 最终服务终端用户 [3] - 项目覆盖黄渤海新区 福山区 芝罘区 莱山区四区 供热面积达4640万平方米 [3] 战略意义 - 项目是烟台市推进清洁取暖 低碳供热的重点民生工程 [3] - 项目有助于弥补城区现状供暖热源能力不足 实现低碳清洁供暖 [3] - 项目建成后每年可为烟台市减排二氧化碳超百万吨 [3] 合作模式 - 蓝天集团与山东高速集团达成投资合作 共同成立烟台长输供热公司 [1][3] - 山东高速将发挥产业投资 建设运营管理领域的专业优势 [5] - 合作基于双方战略愿景和资源优势的高度契合 [5] 执行进展 - 从接到任务到洽谈合作 履行程序 组建公司仅用2周时间 [3] - 烟台长输供热公司将加快项目规划 可研 审批等前期工作 [5] - 山东高速作为战略合作者参与资金筹措 企业融资 建设管理 [3]

公司回购计划 - 山东高速拟以2亿元-3亿元回购公司股份 [1] - 回购价格上限为15 45元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] 资金规模 - 回购金额区间为2亿至3亿元人民币 [1] - 按上限计算占公司最新市值比例约为X% (需补充市值数据) [1] 价格限制 - 设置15 45元/股的价格上限 [1] - 较公告日收盘价溢价X% (需补充当日收盘价) [1] 注：分析中需补充当前市值和股价数据以计算实际影响比例

财务表现 - 2025年第一季度营收为44 7亿元 同比下降1 35% [1] - 2025年第一季度净利润为8 07亿元 同比增长4 85% [1]

山东高速集团滨莱高速资产支持专项计划 - 发行规模79 84亿元 刷新全国地方国企单笔最大规模类REITs记录 [2] - 底层资产为滨莱高速公路淄博西至莱芜段 由山东高速集团下属公司运营 [2] - 中信证券担任专项计划管理人 山东通汇嘉泰融资租赁为原始权益人 [2] - 山东高速基础设施建设公司为运营保障机构 山东高速集团为支持机构 [2] 项目参与方 - 律师团队由董婉 张艺鸣 王庆茹组成 负责交易结构设计 法律尽调等全流程服务 [3] - 服务内容包括交易文件起草 法律意见书出具等 获客户高度认可 [3] 机构背景 - 银行与金融部高级合伙人业务覆盖证券与资本市场 投资并购领域 [5]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-024 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事魏建先生的书面辞职报告。魏建先生自 2019 年 4 月 26 日起担任公司独立董事， 连续任职时间已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，魏建 先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 魏建先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公 司股东大会改选新任独立董事就任前，魏建先生将依据相关法律法规的要求，继 续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成 新任独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。 魏建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合 法权益 ...