整体财务状况 - 本报告期末总资产256.197391964亿元，较上年度末增长5.46%；归属于上市公司股东的净资产122.3936414988亿元，较上年度末增长5.13%[11] - 2021年3月31日公司资产总计256.1973919640亿元，较2020年12月31日的242.9332106046亿元增长5.46%[35] - 2021年3月31日流动负债合计90.4079919642亿元，较2020年12月31日的84.7265901587亿元增长6.70%[35] - 2021年3月31日非流动负债合计35.1761831426亿元，较2020年12月31日的33.7477363604亿元增长4.23%[37] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计130.6132168572亿元，较2020年12月31日的124.4588840855亿元增长4.94%[37] - 2021年3月31日母公司资产总计131.3590663463亿元，较2020年12月31日的124.9843422105亿元增长5.09%[41] - 2021年3月31日母公司流动资产合计23.1284955296亿元，较2020年12月31日的21.4977400146亿元增长7.58%[41] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计108.2305708167亿元，较2020年12月31日的103.4866021959亿元增长4.58%[41] - 2021年3月31日母公司流动负债合计15.5867934737亿元，较2020年12月31日的16.0426948771亿元下降2.84%[41] - 2021年第一季度末负债合计为54.4349925686亿元，2020年末为47.5201849593亿元[43] - 2021年第一季度末所有者权益合计为76.9240737777亿元，2020年末为77.4641572512亿元[43] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少257.172642万元[59][61] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加7.3418802899亿元[61] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加7.3161630257亿元[61] - 2021年第一季度，公司流动负债合计84.73亿美元，非流动负债合计33.75亿美元，负债合计118.47亿美元[65] - 2021年第一季度，公司所有者权益合计124.46亿美元，负债和所有者权益总计242.93亿美元[65] - 2020年12月31日，公司流动资产合计21.50亿美元，非流动资产中使用权资产调整数为7.72亿美元[68] - 2020年12月31日，公司货币资金为5.74亿美元，应收账款为2.80亿美元[68] - 2020年12月31日，公司应收款项融资为4.76亿美元，其他应收款为3.70亿美元[68] - 2020年12月31日，公司存货为2.54亿美元，其他流动资产为1.93亿美元[68] - 2020年12月31日，公司长期股权投资为54.07亿美元，固定资产为40.20亿美元[68] - 2020年12月31日，公司在建工程为0.55亿美元，无形资产为1.40亿美元[68] - 2020年12月31日，公司长期待摊费用调整数为 - 0.01亿美元[68] - 非流动资产合计为103.49亿美元，较之前减少7.71亿美元[70] - 资产总计为124.98亿美元，较之前减少7.71亿美元[70] - 流动负债合计为28.46亿美元[70] - 非流动负债合计为19.06亿美元，较之前增加7.71亿美元[70] - 负债合计为47.52亿美元，较之前增加7.71亿美元[70] - 所有者权益（或股东权益）合计为77.46亿美元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为124.98亿美元，较之前减少7.71亿美元[73] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入56.3450147466亿元，较上年同期增长40.09%；归属于上市公司股东的净利润5.939194843亿元，上年同期为 - 2.1292228926亿元[11] - 加权平均净资产收益率为4.97%，较上年同期增加6.88个百分点；基本每股收益0.2877元/股，上年同期为 - 0.1031元/股[11] - 营业收入本期为56.35亿元，较上期40.22亿元增长40.09%，主要因主导产品售价及销量上涨[21] - 销售费用本期为5144.48万元，较上期2.5亿元减少79.43%，主要是将部分销售费用计入合同履约成本[21][22] - 研发费用本期为4199.73万元，较上期3001.64万元增长39.91%，因费用化研发投入增加[21][22] - 利润总额本期为7.52亿元，上期为 - 3.02亿元，因销售市场向好，主导产品售价及销量提高[21][22] - 2021年第一季度营业总收入为56.3450147466亿元，2020年第一季度为40.2213659亿元[43] - 2021年第一季度营业总成本为48.9921097912亿元，2020年第一季度为42.2123555349亿元[47] - 2021年第一季度营业利润为7.5361164927亿元，2020年第一季度亏损2.9463647386亿元[47] - 2021年第一季度利润总额为7.5159738562亿元，2020年第一季度亏损3.0190394696亿元[47] - 2021年第一季度净利润为6.1137642908亿元，2020年第一季度亏损2.2895571757亿元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.939194843亿元，2020年第一季度亏损2.1292228926亿元[47] - 2021年第一季度研发费用为4199.727943万元，2020年第一季度为3001.642915万元[47] - 2021年第一季度销售费用为5144.476321万元，2020年第一季度为2.5003708075亿元[47] - 2021年第一季度营业收入为13.21亿元，2020年同期为12.06亿元[49] - 2021年第一季度净利润为-5400.83万元，2020年同期为-6082.61万元[51] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2877元/股，2020年同期为-0.1031元/股[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.3878522457亿元，较上年同期增长135.14%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.43亿元，较上期26.79亿元增长43.43%，因主导产品量价齐增[25] - 收到的税费返还本期为299.62万元，较上期1780.28万元减少83.17%，因内销增值税增加，出口退税抵减增多[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.87亿元，较上期16.55亿元增长38.21%，受销售市场传导，原材料采购价量上升[25][26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为39.24亿元，2020年同期为27.50亿元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为34.85亿元，2020年同期为25.64亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，2020年同期为1.87亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为119.98万元，2020年同期为116.95万元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2162.01万元，2020年同期为1751.91万元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2042.03万元，2020年同期为-1634.97万元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为12.46亿元，2020年同期为24.12亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.3309395221亿元，2020年第一季度为3456.258502万元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.6049231913亿元，2020年第一季度为 - 88.10828万元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5620.204168万元，2020年第一季度为5.78762215亿元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3738422966亿元，2020年第一季度为6.1244371722亿元[59] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2020年第一季度为1.9亿元[59] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为1.0155亿元，2020年第一季度为1.7125亿元[59] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5465.204168万元，2020年第一季度为3458.7785万元[59] 资产项目变动 - 应收账款本期期末数6.1092113625亿元，较上年期末数增长50.79%，主要因公司主导产品售价和销量上升，应收货款增加[17] - 预付款项本期期末数2.3350127361亿元，较上年期末数增长123.14%，主要因本期预付原料款增加[17] - 其他应收款本期期末数1655.838322万元，较上年期末数下降37.27%[17] - 其他流动资产本期期末数1648.892227万元，较上年期末数增长4335.74%[17] - 应付票据本期期末数6.8455267116亿元，较上年期末数增长36.72%[17] - 应收账款本期为6.11亿元，较上期4.05亿元增加，应收款项融资本期为24.63亿元，较上期24.22亿元略有增加[32] - 预付款项本期为2.34亿元，较上期1.05亿元增长，存货本期为15.05亿元，较上期13.92亿元增加[32] - 其他流动资产本期为1648.89万元，较上期37.17万元大幅增加，主要是预缴所得税增加[20][32] - 2021年第一季度货币资金为7.9425788084亿元，较2020年12月的5.7387365118亿元增长38.40%[37] - 2021年第一季度应收账款为3.2537989372亿元，较2020年12月的2.8007903650亿元增长16.17%[37] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57775户[13] 新租赁准则执行 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见调整表[67] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[73]

利润分配 - 2020年度公司以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利2.45元，共计派发现金红利505,765,614.76元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%[7] - 2019年度派发现金红利3.43亿元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%[115] - 2020年度利润分配预案为以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%[115] - 自2014年起公司已连续三次制定《未来三年股东分红回报规划》，规定每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[115] 财务数据 - 2020年营业收入17,780,276,855.09元，较2019年减少13.33%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润717,058,431.83元，较2019年增长5.00%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634,715,105.24元，较2019年增长6.39%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2,086,139,877.41元，较2019年增长112.96%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,641,865,549.24元，较2019年末增长3.38%[22] - 2020年末总资产24,293,321,060.46元，较2019年末减少2.06%[22] - 2020年基本每股收益0.3474元/股，较2019年增长5.0181%；稀释每股收益0.3474元/股，较2019年增长5.0181%[23] - 2020年第四季度营业收入51.9996404343亿元，归属于上市公司股东的净利润6.8475718811亿元[26] - 2020年非经常性损益合计8234.332659万元，2019年为8632.958291万元[28] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额24.2231749663亿元，较期初增加5.7545824624亿元[29] - 2020年实现营业收入177.80亿元，同比降13.33%；利润总额8.85亿元，同比降5.43%；归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，同比升5.00%；每股收益0.3474元[38] - 2020年公司营业收入177.80亿元，利润总额8.85亿元，归属上市公司股东净利润7.17亿元[42] - 2020年生产纯碱337.83万吨、粘胶短纤维74.96万吨等，销售纯碱336.49万吨、粘胶短纤维76.10万吨等[42] - 营业收入较上年减少13.33%，营业成本减少11.38%，销售费用减少80.38%，管理费用减少4.12%[42] - 研发费用较上年增长254.06%，财务费用减少32.91%[45] - 经营活动现金流量净额增长112.96%，投资活动现金流量净额增长51.57%，筹资活动现金流量净额减少141.27%[45] - 化工、化纤行业营业收入177.31亿元，毛利率14.63%，较上年减少2.14个百分点[46] - 纯碱营业收入41.90亿元，毛利率18.53%，较上年减少16.12个百分点[46] - 粘胶短纤营业收入68.44亿元，毛利率5.58%，较上年增加1.59个百分点[46] - 聚氯乙烯树脂营业收入29.49亿元，毛利率18.13%，较上年增加14.62个百分点[46] - 纯碱生产量较上年减少1.09%，销售量减少2.13%，库存量增加24.71%[48] - 2020年公司主营业务收入169.11亿元，较2019年的201.63亿元下降16.13%[51] - 化工、化纤行业直接材料成本117.48亿元，占总成本比例83.98%，较上年同期下降13.81%[52] - 前五名客户销售额12.17亿元，占年度销售总额6.84%；前五名供应商采购额21.93亿元，占年度采购总额14.21%[56] - 2020年销售费用1.80亿元，同比减少80.38%；管理费用14.51亿元，同比减少4.12%；研发费用1.93亿元，同比增加254.06%；财务费用2.81亿元，同比减少32.91%[59] - 本期费用化研发投入1.92亿元，研发投入总额占营业收入比例1.08%[59] - 收到的税收返还本期为53,878,418.71元，较上期123,310,331.89元减少56.31%[64] - 支付的各项税费本期为801,765,010.77元，较上期1,164,284,571.76元减少31.14%[64] - 收回投资收到的现金本期为2,251,620.00元，较上期1,560,100.00元增加44.33%[64] - 取得投资收益收到的现金本期为1,375,926.75元，较上期22,451.64元增加6,028.40%[64] - 经营活动现金流量净额本期为2,086,139,877.41元，比去年同期增加1,106,563,173.26元[65] - 投资活动产生的现金流量净流出本期为120,184,002.90元，比去年同期减少127,980,049.95元[65] - 应收款项融资本期期末数为24.22亿元，较上期期末增长31.16%，主要因上年度主要工程项目完工，本期购建固定资产支付票据减少[68] - 其他流动资产本期期末数为37.17万元，较上期期末减少99.56%，主要因本期留抵增值税及预缴所得税减少[68] - 投资性房地产本期期末数为1532.61万元，较上期期末增长48.57%，主要因本期物流公司新增对外出租房产[68] - 应交税费本期期末数为2.39亿元，较上期期末增长108.72%，主要因本期应交企业所得税增加[68] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为14.05亿元，较上期期末减少38.47%，主要因本期偿还10亿元中期票据及部分长期借款[68] - 长期借款本期期末数为12.81亿元，较上期期末增长90.93%，主要因本期新增部分长期借款[68] - 预计负债本期期末数为4189.83万元，较上期期末增长4229.60%，主要因本期矿山公司根据国家政策计提矿山环境恢复治理费[68] - 递延所得税负债本期期末数为1.45亿元，较上期期末增长67.12%，因本期产生的应纳税暂时性差异增加[68] - 其他综合收益本期期末数为45.04万元，较上期期末减少87.91%，主要因人民币兑港币升值，外币报表折算价差减少[68] - 纯碱营业收入41.90亿元，毛利率18.53%，营业收入比上年增减-20.35%[98] - 粘胶短纤维营业收入68.44亿元，毛利率5.58%，营业收入比上年增减-20.95%[98] - 聚氯乙烯树脂营业收入29.49亿元，毛利率18.13%，营业收入比上年增减14.57%[98] - 烧碱营业收入7.20亿元，毛利率34.70%，营业收入比上年增减-41.05%[98] - 二甲基硅氧烷混合环体营业收入9.47亿元，毛利率26.52%，营业收入比上年增减-2.38%[98] - 直销营业收入117.03亿元，营业收入比上年增减-14.96%；其他销售营业收入52.08亿元，营业收入比上年增减-18.63%[98] 主营业务与产能 - 公司已发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业的行业龙头企业，主营业务范围未发生重大变化[33] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨[35] - 2020年生产纯碱337.83万吨，同比降1.09%；粘胶短纤维74.96万吨，同比降8.69%；烧碱51.37万吨，同比降2.36%；PVC42.37万吨，同比降1.40%；有机硅环体11.97万吨，同比升2.22%[38] - 高白纤维、莫代尔、专用树脂手套料销量同比增长35%、23%、85%，单月销量均创新高[38] - 纯碱、PVC腹地销量占比分别达85%、42.5%，高白纤维、高沸硅油国内销量分别增长35%、40%[38] - 报告期内，二甲基硅氧烷混合环体生产9.65万吨，其中3.56万吨用于生产下游产品，6.09万吨对外销售[51] - 受疫情影响，纯碱、粘胶、聚氯乙烯树脂、烧碱产销量同比减少，高温胶、室温胶产销量同比增加[51] - 聚氯乙烯专用树脂售价大幅上涨，营业收入增加；高温胶、室温胶售价同比下降但销量同比上升，营业收入小幅上涨[51] - 纯碱、粘胶短纤维、烧碱售价同比下降，销量下滑，营业收入下降；二甲基硅氧烷混合环体售价小幅下跌，营业收入减少[51] - 2020年底国内纯碱实际产量约2760万吨，同比缩减1.6%，产能利用率84.5%，公司产能340万吨/年，产品市场占有率约12%[73] - 公司粘胶短纤维产能78万吨/年，市场占有率约21%，年出口量维持在15万吨，占全国出口总量40%左右[76] - 公司烧碱和聚氯乙烯产能分别为53万吨/年、50.5万吨/年，烧碱超80%用于粘胶短纤维生产[76] - 公司有机硅单体产能达20万吨，市场占有率约9%，具备室温胶2万吨/年以上、高温胶2.4万吨/年以上生产能力[76] - 2020年底国内粘胶总体产能约507万吨，产量约358万吨，产能利用率约71%[76] - 2020年PVC产能约2620万吨，产量约2080万吨，产能利用率约79%；烧碱产能约4420万吨，产量约3643万吨，产能利用率约82%[76] - 2020年底国内有机硅单体总体产能约338万吨，产量约252万吨，产能利用率75%[76] - 公司生产的纯碱中重质碱占总产量70%左右，主要用液相水合法生产超低盐重质纯碱[82] - 纯碱本部设计产能230万吨，产能利用率94.98%；青海设计产能110万吨，产能利用率108.52%[89] - 兴达化纤本报告期生产粘胶短纤维74.96万吨，销售76.10万吨，主营业务收入693,264.66万元，净利润 -12,398.72万元[101] - 三友氯碱本报告期生产PVC(含专用树脂)42.37万吨、烧碱51.37万吨，销售PVC(含专用树脂)42.22万吨、烧碱51.18万吨，主营业务收入378,951.79万元，净利润43,275.98万元[101] - 三友硅业本报告期生产二甲基硅环体6.09万吨、室温胶1.89万吨、高温胶2.43万吨，销售二甲基硅环体6.21万吨、室温胶1.91万吨、高温胶2.47万吨，主营业务收入204,753.29万元，净利润32,108.90万元[101] - 三友矿山本报告期生产碱石217.42万吨、碱石碎屑275.92万吨、熔剂灰石65.38万吨，销售碱石218.74万吨、碱石碎屑315.46万吨、熔剂灰石68.14万吨，主营业务收入44,124.01万元，净利润6,441.29万元[101] - 青海五彩碱业本报告期生产纯碱119.38万吨，销售119.40万吨，主营业务收入138,776.06万元，净利润2,823.69万元[101] - “十四五”末公司主产品年产能预计达到：纯碱380万吨（含青海）、粘胶短纤90万吨（含莱赛尔纤维）、烧碱113万吨（含曹妃甸30万吨）、PVC 82万吨（含特种树脂39万吨，其中曹妃甸30万吨）、有机硅单体40万吨[105] - 2021年主要生产经营计划目标为纯碱341.90万吨、粘胶短纤维83.00万吨、烧碱（折百）52.80万吨、PVC 43.30万吨、有机硅环体11.96万吨、原盐49.22万吨，实现营业收入195.94亿元[108] 研发与创新 - 报告期内，公司荣获省部级以上科技奖励22项，获得发明专利8项、实用新型专利60项、外观设计专利1项，累计获得专利授权452项[35] - 公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一[35] - 公司获得授权专利69项，其中发明专利8项，实用新型专利60项，外观设计专利1项[41] - 公司获得省部级以上科技奖励22项，在第24届全国发明展览会上获2金1银1铜[41] - 18项新技术列入政府及行业协会科技计划，7项新技术通过鉴定验收[41] - 成功研发液体硅橡胶等12项新产品[41] - 化纤公司持续研发多种新产品，莫代尔纤维市场份额稳定增长，公司为国内首家同时生产三代纤维的企业[60] - 硅业公司单体生产技术攻关使二甲平均收率达88%以上，开发新型设备和新工艺提升二甲基二氯硅烷水解物品质[60] - 硅业公司300t/a电气零部件封装材料产业化示范线投产，持续开展4类新产品研发

资产情况 - 本报告期末总资产243.74亿元，较上年度末减少1.73%；归属于上市公司股东的净资产109.62亿元，较上年度末减少2.65%[18] - 预付款项本期期末数1.50亿元，较上年度期末数增长67.17%[24] - 存货本期期末数12.19亿元，较上年度期末数减少31.71%[24] - 其他流动资产本期期末数1258.48万元，较上年度期末数减少85.17%[24] - 投资性房地产本期期末数1546.83万元，较上年度期末数增长49.94%；使用权资产本期期末数212.32万元，较上年度期末数增长148.20%[24] - 开发支出为1473625.96元，同比下降100%；长期待摊费用为1144423.47元，同比增长52.49%；递延所得税资产为533444092.57元，同比增长43.49%[27] - 2020年9月30日公司货币资金为31.78亿元，较2019年12月31日的29.90亿元增长6.30%[42] - 2020年9月30日应收账款为6.18亿元，较2019年12月31日的4.88亿元增长26.52%[42] - 2020年9月30日存货为12.19亿元，较2019年12月31日的17.86亿元下降31.71%[42] - 2020年9月30日流动资产合计为70.71亿元，较2019年12月31日的73.17亿元下降3.36%[42] - 2020年9月30日固定资产为153.06亿元，较2019年12月31日的155.74亿元下降1.71%[46] - 2020年9月30日资产总计为243.74亿元，较2019年12月31日的248.04亿元下降1.73%[46] - 2020年资产总计135.21亿元，较上一期130.46亿元有所增长[52] - 2020年存货2.13亿元，较上一期2.87亿元有所减少[52] - 2020年无形资产1.33亿元，较上一期1.11亿元有所增加[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为248.0414793668亿美元[81][83] - 2020年第三季度公司资产总计130.46亿美元，负债合计53.50亿美元，所有者权益合计76.96亿美元[88][92] - 流动资产合计26.14亿美元，其中货币资金7.27亿美元，应收账款3.06亿美元[86][88] - 非流动资产合计104.31亿美元，其中长期股权投资54.07亿美元，固定资产38.76亿美元[88] 负债情况 - 公司本期发行6亿元公司债券，应付债券为2446986367.52元，同比增长33.92%[27] - 2020年9月30日流动负债合计为91.96亿元，较2019年12月31日的98.55亿元下降6.69%[46] - 2020年9月30日非流动负债合计为34.49亿元，较2019年12月31日的29.08亿元增长18.60%[48] - 2020年9月30日负债合计为126.46亿元，较2019年12月31日的127.63亿元下降0.92%[48] - 2020年负债合计58.40亿元，较上一期53.50亿元有所增长[53] - 2020年应付债券24.47亿元，较上一期18.27亿元有所增加[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为98.5474068713亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为6.7111亿美元，应付债券均为18.2726723708亿美元[83] - 流动负债合计32.34亿美元，其中短期借款5.81亿美元，应付账款7.21亿美元[88][92] - 非流动负债合计21.16亿美元，其中长期借款2.19亿美元，应付债券18.27亿美元[92] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计为117.29亿元，较2019年12月31日的120.42亿元下降2.60%[48] - 2020年所有者权益合计76.82亿元，较上一期76.96亿元略有下降[53] - 实收资本（或股本）为20.64亿美元[86][92] - 资本公积为34.69亿美元[92] - 未分配利润为16.98亿美元[92] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入125.80亿元，较上年同期减少18.72%；归属于上市公司股东的净利润3230.12万元，较上年同期减少93.88%[18] - 加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少4.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0156元/股，较上年减少93.8967%[18] - 销售费用为149958072.54元，同比下降77.98%；研发费用为133959149.85元，同比增长300.89%；其他收益为40275969.11元，同比增长184.45%[28] - 营业外支出为33600990.47元，同比增长142.15%；所得税费用为 - 40071067.72元，同比下降128.74%；归属于母公司股东的净利润为32301243.72元，同比下降93.88%[31] - 收到的税费返还为38983878.45元，同比下降57.02%；收到其他与经营活动有关的现金为174385526.46元，同比增长80.45%；支付的各项税费为511848733.97元，同比下降45.64%[32] - 受疫情及市场因素影响，主要产品纯碱、粘胶等售价和销量同比下降，归属于母公司股东的净利润同比下降93.88%[31] - 2020年前三季度营业总收入125.80亿元，2019年同期为154.78亿元；2020年第三季度营业总收入45.98亿元，2019年同期为49.99亿元[57] - 2020年前三季度营业总成本124.99亿元，2019年同期为146.61亿元；2020年第三季度营业总成本42.19亿元，2019年同期为48.01亿元[57] - 2020年前三季度研发费用1.34亿元，2019年同期为0.33亿元；2020年第三季度研发费用0.55亿元，2019年同期为0.13亿元[57] - 2020年前三季度投资收益0.15亿元，2019年同期为0.01亿元；2020年第三季度投资收益0.09亿元，2019年同期为0.00055亿元[57] - 2020年前三季度公司净利润为32.48亿元，2019年为14.85亿元[61] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为30.16亿元，2019年为13.73亿元[61] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1461元/股，2019年为0.0665元/股[63] - 2020年前三季度母公司营业收入为34.82亿元，2019年为44.37亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业成本为29.17亿元，2019年为33.46亿元[66] - 2020年前三季度母公司研发费用为3492.47万元，2019年为618.08万元[66] - 2020年前三季度母公司投资收益为3.77亿元，2019年为6.74亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业利润为3.29亿元，2019年为10.22亿元[66] - 2020年前三季度母公司利润总额为3.15亿元，2019年为10.20亿元[66] - 2020年前三季度母公司净利润为3.29亿元，2019年为9.22亿元[66] - 2020年前三季度持续经营净利润为73539135.42元，2019年同期为66809804.08元[69] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额14.89亿元，较上年同期增长458.78%[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2198535.71元，盐化公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权[32][35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8666880027.46元，2019年同期为9960472792.55元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1488504070.24元，2019年同期为266383169.43元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96521685.69元，2019年同期为 - 193841905.74元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 837228312.72元，2019年同期为 - 154782095.11元[75] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 750457.09元，2019年同期为1612725.04元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为554003614.74元，2019年同期为 - 80628106.38元[75] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2957038804.13元，2019年同期为2378828826.26元[75] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金1883257697.50元，2019年同期为2162127734.44元[74] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计1903782239.92元，2019年同期为2178845525.52元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2020772977亿美元，较之前的1.2979092969亿美元有所增长[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2745245892亿美元，之前为0.29236523234亿美元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1470355352亿美元，之前为 - 0.28900546886亿美元[78] - 现金及现金等价物净增加额为1.7805171733亿美元，之前为1.3315069317亿美元[78] - 期末现金及现金等价物余额为8.9960393519亿美元，之前为6.5302451950亿美元[78] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3400.11万元[21] - 截止报告期末股东总数为56453户，唐山三友碱业（集团）有限公司持股比例36.20%为第一大股东[21] 子公司股权变动 - 2020年9月三友盐化转让永大公司42.14%股权及1000万元债权，转让价格为1357.13万元，交易完成后持股比例降至10%，永大公司不再纳入合并报表范围[36] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，预收款项从4.8384165877亿美元调整为0.3380381876亿美元，减少4.5003784001亿美元[83] - 合同负债新增4.0192820165亿美元[83] - 预收款项从2777.61万美元降至1337.87万美元，减少1439.73万美元[88] - 合同负债新增1274.13万美元[88]

公司基本信息 - 公司中文简称为三友化工，外文名称为Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd[2][19] - 董事会秘书为刘印江，证券事务代表为徐小华[19] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市南堡开发区，邮政编码为063305[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部[20] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三友化工，股票代码为600409[20] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入79.82亿元，上年同期104.78亿元，同比减少23.82%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元，上年同期3.90亿元，同比减少168.99%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10.68亿元，上年同期3.37亿元，同比增加216.78%[24] - 基本每股收益为 - 0.1305元/股，上年同期0.1891元/股，同比减少169.0111%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入79.82亿元，利润总额 -3.98亿元，归属上市公司母公司净利润 -2.69亿元，每股收益 -0.1305元[36] - 公司归属于股东的净利润同比下降168.99%，营业收入同比下降23.82%，营业成本同比下降15.27%，销售费用同比下降77.57%，管理费用同比上升0.87%[33][37] - 研发费用为78,947,583.99元，同比增长296.36%，主要因本期费用化研发投入同比增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1,067,804,552.76元，同比增长216.78%，受市场、原材料价格和社保优惠影响[39] - 归属于母公司所有者的净利润为 -269,345,377.19元，同比下降168.99%，受疫情及市场影响产品售价和销量下降[39] - 预付款项期末数为104,443,826.46元，占总资产0.43%，较上年同期下降34.14%，按合同规定预付款项减少[40] - 其他应收款期末数为25,223,268.57元，占总资产0.10%，较上年同期下降77.33%，矿山公司收回部分保证金[40] - 在建工程期末数为615,486,959.25元，占总资产2.52%，较上年同期下降50.94%，主要在建项目部分转固[42] - 预收款项期末数为56,119,546.32元，占总资产0.23%，较上年同期下降81.58%，执行新收入准则部分分类为合同负债[42] - 一年内到期的非流动负债期末数为2,122,790,259.09元，占总资产8.68%，较上年同期增长381.01%，中期票据及部分债券重分类[42] - 长期借款期末数为748,740,000.00元，占总资产3.06%，较上年同期下降38.13%，部分长期借款重分类[42] - 递延所得税负债期末数为115,596,884.00元，占总资产0.47%，较上年同期增长121.16%，应纳税暂时性差异增加[42] - 2020年6月30日流动比率为74.60%，较上年度末增加0.35个百分点；速动比率为59.27%，较上年度末增加3.14个百分点；资产负债率为53.41%，较上年度末增加1.96个百分点；贷款偿还率为99.18%，较上年度末减少0.41个百分点[132] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.90，较上年同期减少71.34%，主要因本期利润总额同比减少[132] - 截止2020年6月30日，公司获得银行总授信额度为193.27亿元人民币、5.20亿美元，尚未使用的授信额度为150.27亿元、3.27亿美元；偿还银行贷款34.38亿元人民币且按时偿还[133] - 2020年6月30日货币资金为35.54亿元，较2019年12月31日的29.90亿元有所增加[138] - 2020年6月30日应收账款为4.65亿元，较2019年12月31日的4.88亿元有所减少[138] - 2020年6月30日存货为14.43亿元，较2019年12月31日的17.86亿元有所减少[138] - 2020年6月30日固定资产为153.96亿元，较2019年12月31日的155.74亿元有所减少[138] - 2020年6月30日短期借款为26.53亿元，较2019年12月31日的31.57亿元有所减少[140] - 2020年6月30日应付账款为25.61亿元，较2019年12月31日的26.50亿元有所减少[140] - 2020年6月30日长期借款为7.49亿元，较2019年12月31日的6.71亿元有所增加[140] - 2020年6月30日资产总计137.06亿元，较2019年末的130.46亿元增长5.06%[146][148] - 2020年半年度营业总收入79.82亿元，较2019年半年度的104.78亿元下降23.82%[148] - 2020年半年度营业总成本82.80亿元，较2019年半年度的98.59亿元下降16.01%[148] - 2020年6月30日负债合计60.98亿元，较2019年末的53.50亿元增长13.98%[146] - 2020年6月30日所有者权益合计114.01亿元，较2019年末的120.42亿元下降5.32%[142] - 2020年6月30日流动资产合计27.84亿元，较2019年末的26.14亿元增长6.51%[142] - 2020年6月30日非流动资产合计109.22亿元，较2019年末的104.31亿元增长4.71%[146] - 2020年半年度研发费用7894.76万元，较2019年半年度的1991.84万元增长296.35%[148] - 2020年6月30日交易性金融负债为0，2019年末也为0[146] - 2020年6月30日应付股利3.43亿元，2019年末为0[146] - 2020年上半年营业收入22.44亿美元，2019年上半年为30.44亿美元[154] - 2020年上半年营业利润2.26亿美元，2019年上半年为9.34亿美元[154] - 2020年上半年净利润2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年综合收益总额2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年基本每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年稀释每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为56.56亿美元，2019年上半年为66.92亿美元[156] - 2020年上半年信用减值损失1965.39万美元，2019年上半年为 -226.60万美元[154] - 2020年上半年资产减值损失 -388.58万美元[154] - 2020年上半年资产处置收益 -11.40万美元，2019年上半年为 -4.05万美元[154] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为187,557,604.62元，2019年同期为198,234,340.03元[162] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70,975,474.48元，2019年同期为442,522,739.57元[162] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为337,593,469.27元，2019年同期为 - 222,811,836.59元[163] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为454,175,599.41元，2019年同期为417,945,243.01元[163] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,299,538,555.45元，2019年同期为1,412,108,927.63元[162] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为604,640,709.46元，2019年同期为576,333,708.94元[162] - 2020年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，2019年同期为270,000,000.00元[162] - 2020年上半年发行债券收到的现金为594,600,000.00元，2019年同期为594,000,000.00元[162] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为475,400,000.00元，2019年同期为586,250,000.00元[162] - 2020年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,606,530.73元，2019年同期为500,561,836.59元[163] - 2020年半年度所有者权益合计较上年期末减少640,604,113.10元，降至11,400,965,959.87元[168] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益专项储备增加5,296,642.90元，达51,149,496.36元[168] - 2020年半年度未分配利润减少612,027,385.56元，为4,510,737,681.38元[168] - 2020年半年度综合收益总额为 -268,271,108.94元，少数股东权益综合收益为 -24,642,495.34元[168] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少351,535,956.42元，其中对所有者分配减少342,682,008.37元[168] - 2020年半年度专项储备本期提取28,923,704.55元，本期使用23,627,061.65元[170] - 2020年半年度另一组数据中所有者权益合计较上年期末减少18,936,634.63元，降至11,784,072,944.74元[170] - 2020年半年度该组数据中综合收益总额为394,059,151.22元，少数股东权益综合收益为64,589,111.75元[170] - 2020年半年度该组数据中未分配利润减少86,459,405.70元，为5,019,097,785.18元[170] - 2020年半年度该组数据中归属于母公司所有者权益专项储备增加4,892,567.55元[170] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-476,864,722.49元[173][179] - 2020年半年度专项储备本期提取29,027,273.00元，本期使用24,134,705.45元[173] - 2020年半年度综合收益总额为255,031,747.26元[176] - 2019年半年度所有者权益合计为7,150,000,888.36元，2020年半年度为7,608,016,022.95元[176][179] - 2020年半年度未分配利润较2019年半年度增加378,655,699.86元[179] - 2020年半年度盈余公积为361,408,884.22元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2,064,349,448.00元[176][179] - 2020年半年度资本公积为3,469,069,388.02元[176][179] - 2020年半年度其他综合收益为463,792,614.39元[176][179] - 2020年半年度专项储备期末余额为6,712,694.21元[173] - 公司本期期末余额分别为20.64亿元、34.69亿元、3.61亿元、16.33亿元、75.27亿元[181] 行业与公司业务情况 - 公司已发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业的行业龙头企业，报告期内主营业务范围未变[27] - 上半年国内纯碱产能约3200万吨，行业开工率83%左右

财务总体状况 - 本报告期末总资产256.71亿元，较上年度末增长3.49%；归属于上市公司股东的净资产110.53亿元，较上年度末下降1.85%[11] - 年初至报告期末，营业收入40.22亿元，较上年同期下降22.37%；归属于上市公司股东的净利润 -2.13亿元，较上年同期下降210.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较上年同期下降18.26%[11] - 加权平均净资产收益率为 -1.91%，较上年减少3.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1031元/股，较上年下降210.74%[11] - 2020年3月31日资产总计256.71亿元，较2019年12月31日的248.04亿元增长约3.49%[32][34] - 2020年3月31日负债合计138.53亿元，较2019年12月31日的127.63亿元增长约8.54%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计118.18亿元，较2019年12月31日的120.42亿元下降约1.86%[34] - 2020年第一季度营业总收入40.22亿元，较2019年第一季度的51.81亿元下降22.37%[40] - 2020年第一季度营业总成本42.21亿元，较2019年第一季度的48.73亿元下降13.38%[44] - 2020年第一季度营业利润亏损2.95亿元，2019年第一季度盈利2.78亿元[44] - 2020年第一季度净利润亏损2.29亿元，2019年第一季度盈利2.22亿元[44] - 2020年流动负债合计33.69亿元，较之前的32.34亿元增长4.16%[40] - 2020年非流动负债合计27.12亿元，较之前的21.16亿元增长28.16%[40] - 2020年负债合计60.81亿元，较之前的53.50亿元增长13.66%[40] - 2020年所有者权益合计76.35亿元，较之前的76.96亿元下降0.80%[40] - 2020年负债和所有者权益总计137.15亿元，较之前的130.46亿元增长5.12%[40] - 2020年第一季度营业收入12.06亿元，2019年同期为15.41亿元[46] - 2020年第一季度营业利润亏损7280.67万元，2019年同期盈利1.47亿元[48] - 2020年第一季度净利润亏损6082.61万元，2019年同期盈利1.07亿元[48] - 2020年第一季度综合收益总额亏损2.28亿元，2019年同期盈利2.18亿元[46] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.1031元/股，2019年同期为0.0931元/股[46] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额亏损2.12亿元，2019年同期盈利1.89亿元[46] - 2020年第一季度归属于少数股东的综合收益总额亏损1603.34万元，2019年同期盈利2977.92万元[46] - 公司资产总计248.04亿美元，非流动资产合计174.87亿美元，流动资产合计26.14亿美元[57][63] - 公司负债合计127.63亿美元，非流动负债合计29.08亿美元，流动负债合计98.55亿美元[59] - 公司所有者权益合计120.42亿美元，归属于母公司所有者权益合计112.61亿美元，少数股东权益7.81亿美元[59] - 流动负债合计为32.337087372亿美元[67] - 非流动负债合计为21.1620682465亿美元[67] - 负债合计为53.4991556185亿美元[67] - 所有者权益（或股东权益）合计为76.9566628406亿美元[67] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为130.4558184591亿美元[67] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为87775户[13] - 前十名股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股7.47亿股，占比36.20%；唐山三友集团有限公司持股1.67亿股，占比8.10%；中央汇金资产管理有限责任公司持股6081.33万股，占比2.95%[13] 科目变动原因 - 应收账款变动主要因公司年底加大清欠力度，账期内回款增加[17] - 应付债券变动主要因本期发行6亿元公司债券[17] - 长期应付款变动主要因唐山三友矿山有限公司偿还1995年投产时的拨改贷借款[17] - 长期应付职工薪酬变动主要因本期计提的内退人员薪酬增加[17] - 货币资金期末数为4,078,495,932.55元，较期初增长36.41%，主要因本期发行债券、借款收到的现金增加[18] - 研发费用本期发生额较上期增长228.43%，主要因本期加大研发力度[22] - 归属于母公司股东的净利润本期为 -212,922,289.26元，较上期下降210.81%，因销售市场弱势，主导产品价格走低[22] - 财务费用本期为91,649,286.97元，较上期增长39.23%，主要因本期汇兑损失增加[21][22] - 其他收益本期为14,605,840.38元，较上期增长213.19%，主要因本期收到的与日常活动有关的政府补助增加[21][22] - 投资收益本期较上期减少74.08%，因本期公司债券逆回购收益减少[21][22] - 支付的各项税费本期较上期减少34.28%，主要因本期支付的增值税减少[21][23] - 收回投资收到的现金本期为800,100.00元，较上期减少48.71%，主要因本期收回的债券逆回购投资减少[21][23] - 汇率变动对现金的影响额本期较上期变化134.26%，本期汇率变动较大[21][23] 第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度货币资金为13.57亿元，较2019年末的7.27亿元增长约86.53%[34] - 2020年第一季度应收账款为3.32亿元，较2019年末的3.06亿元增长约8.53%[34] - 2020年第一季度存货为3.31亿元，较2019年末的2.87亿元增长约15.23%[38] - 2020年第一季度短期借款为7.11亿元，较2019年末的5.81亿元增长约22.41%[38] - 2020年第一季度应付票据为0.53亿元，较2019年末的0.12亿元增长约341.67%[38] - 2020年第一季度应交税费为0.07亿元，较2019年末的0.38亿元下降约81.16%[38] - 2020年第一季度长期股权投资为54.07亿元，与2019年末持平[38] - 2020年第一季度研发费用3001.64万元，较2019年第一季度的913.93万元增长228.43%[44] - 2020年第一季度研发费用为652.96万元，2019年同期为230.78万元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.79亿元，2019年同期为33.78亿元[48] - 2020年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为108.45万元，2019年同期为 -348.15万元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计633,631,195.96元，2019年同期为683,973,161.74元；经营活动现金流出小计599,068,610.94元，2019年同期为650,460,664.50元；经营活动产生的现金流量净额34,562,585.02元，2019年同期为33,512,497.24元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计39,194,554.31元，2019年同期为294,890,425.63元；投资活动现金流出小计40,075,637.11元，2019年同期为30,526,488.81元；投资活动产生的现金流量净额 -881,082.80元，2019年同期为264,363,936.82元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计784,600,000.00元，2019年同期为654,000,000.00元；筹资活动现金流出小计205,837,785.00元，2019年同期为108,857,108.33元；筹资活动产生的现金流量净额578,762,215.00元，2019年同期为545,142,891.67元[55] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响未提及具体数据，2019年同期为 -3,165,516.96元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额612,443,717.22元，2019年同期为843,019,325.73元；期初现金及现金等价物余额721,552,217.86元，2019年同期为519,873,826.33元；期末现金及现金等价物余额1,333,995,935.08元，2019年同期为1,362,893,152.06元[55] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金625,515,749.88元，2019年同期为676,463,818.58元[53] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金8,115,446.08元，2019年同期为7,509,343.16元[53] - 2020年第一季度取得借款收到的现金190,000,000.00元，2019年同期为60,000,000.00元；发行债券所收到的现金594,600,000.00元，2019年同期为594,000,000.00元[53] - 2020年第一季度收回投资收到的现金25,000,000.00元，与2019年同期相同；取得投资收益收到的现金14,163,754.31元，2019年同期为10,190,425.63元[53] 新准则执行情况 - 2020年起执行新准则，年初财务报表部分项目无调整，如货币资金2,989,824,646.73元、应收账款488,099,640.82元等[55] 预收款项与合同负债 - 预收款项从4.84亿美元降至0.34亿美元，减少4.50亿美元[57] - 合同负债为4.02亿美元[57] - 预收款项从1337.871288万美元降至2777.605546万美元，减少1439.734258万美元[67] - 合同负债为1274.134238万美元[67] 母公司财务数据 - 母公司长期股权投资为54.07亿美元[63] - 母公司固定资产为38.76亿美元[63] - 母公司无形资产为1.11亿美元[63] - 母公司短期借款为5.81亿美元[63] - 母公司应付票据为0.12亿美元[63] 其他负债数据 - 一年内到期的非流动负债为16.4169166425亿美元[67] - 长期借款为2.189亿美元[67] - 应付债券为18.2726723708亿美元[67]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三友化工，代码为600409[20] - 公司法定代表人为王春生[18] - 董事会秘书为刘印江，联系电话0315 - 8511642，电子信箱zhengquanbu@sanyou - chem.cn[18] - 证券事务代表为徐小华，联系电话0315 - 8519078，电子信箱zhengquanbu@sanyou - chem.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市南堡开发区，邮政编码063305[19] - 公司网址为http://www.sanyou - chem.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，签字会计师为王会栓、刘敏[20] 利润分配 - 2019年度利润分配预案以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计派发现金红利342,682,008.37元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%，不进行资本公积金转增[7] - 2019 - 2021年公司规定每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30% [114] - 2019年度利润分配预案以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利1.66元，共计342,682,008.37元，占2019年净利润的50.18% [114] - 2018年现金分红476,864,722.49元，占当年净利润的30.07%；2017年现金分红567,696,098.20元，占当年净利润的30.05% [114] 财务数据 - 2019年营业收入205.15亿元，同比增长1.69%；归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，同比下降56.94%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产112.61亿元，同比增长1.92%；总资产248.04亿元，同比下降2.10%[23] - 2019年基本每股收益0.3308元，同比下降56.9439%；加权平均净资产收益率6.14%，同比减少8.99个百分点[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为51.81亿、52.98亿、49.99亿和50.37亿元[26] - 2019年非经常性损益合计8632.96万元，2018年为 - 7597.22万元[28] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额18.47亿元，当期变动18.47亿元[31] - 2019年公司实现营业收入205.15亿元，利润总额9.36亿元，归属母公司净利润6.83亿元，每股收益0.3308元[39] - 营业收入同比增长1.69%，营业成本同比增长10.86%，销售费用同比增长10.01%[45] - 管理费用同比下降4.31%，研发费用同比增长12.09%，财务费用同比增长0.39%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降45.71%，投资活动现金流量净额同比增长33.79%，筹资活动现金流量净额同比增长19.38%[45] - 2019年公司总营业收入201.63亿元，营业成本161.15亿元，营业收入较上年增长1.37%，营业成本增长10.89%[49][51][52] - 化工、化纤行业营业收入215.39亿元，毛利率16.77%，较上年减少6.33个百分点；电及蒸汽营业收入9.54亿元，毛利率22.02%，较上年增加5.04个百分点；采矿业营业收入4.43亿元，毛利率52.27%，较上年减少3.78个百分点[49] - 纯碱营业收入52.60亿元，毛利率34.65%，较上年增加0.61个百分点；粘胶短纤维营业收入86.58亿元，毛利率3.99%，较上年减少5.24个百分点；聚氯乙烯营业收入25.74亿元，毛利率3.51%，较上年增加7.77个百分点[49] - 东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北、国外地区营业收入分别为11.48亿、42.65亿、91.08亿、15.29亿、6.33亿、4.45亿、3.40亿、26.95亿元，毛利率分别为15.58%、49.77%、7.16%、25.66%、20.20%、39.25%、29.37%、11.08%[51] - 纯碱生产量341.57万吨，销售量343.80万吨，库存量5.10万吨，生产量较上年增长0.46%，销售量减少0.72%，库存量减少31.17%；粘胶短纤维生产量82.09万吨，销售量81.58万吨，库存量3.52万吨，生产量增长36.91%，销售量增长40.90%，库存量增长16.56%[51] - 2019年纯碱营业收入占比26.09%，2018年为26.62%；粘胶纤维2019年占比42.94%，2018年为36.85%；聚氯乙烯树脂2019年占比12.77%，2018年为12.13%[51][52] - 2019年烧碱营业收入占比6.06%，2018年为7.31%；二甲基硅氧烷混合环体2019年占比4.81%，2018年为8.23%；室温胶2019年占比1.45%，2018年为2.23%[51][52] - 2019年高温胶营业收入占比1.96%，2018年为1.85%；其他产品2019年占比3.92%，2018年为4.78%[52] - 粘胶短纤维售价同比下滑，但产销量增加，营业收入同比增加；聚氯乙烯树脂售价上涨，且产销量同比略增，营业收入增加[52] - 硅产品售价受市场影响，同比大幅下跌，营业收入减少；烧碱售价下跌、纯碱售价小幅上涨，其销量均同比下降，营业收入减少[52] - 化工、化纤行业直接材料成本本期为136.30亿元，占比85.23%，较上年同期增长11.33%[53] - 前五名客户销售额93.55亿元，占年度销售总额4.56%；前五名供应商采购额274.67亿元，占年度采购总额14.91%[56] - 2019年销售费用发生额为9.18亿元，同比增加10.01%；管理费用发生额15.13亿元，同比减少4.31%[57] - 2019年研发费用发生额5446.90万元，同比增加12.09%；财务费用发生额为4.19亿元，同比增加0.39%[57] - 本期费用化研发投入4.77亿元，资本化研发投入391.86万元，研发投入合计4.80亿元[57] - 研发投入总额占营业收入比例为2.34%，研发人员数量为1430人，占公司总人数的比例为8.11%[57] - 研发投入资本化的比重为0.82%[57] - 粘胶短纤维直接材料成本本期为74.28亿元，占比89.36%，较上年同期增长25.21%[53] - 纯碱直接材料成本本期为24.99亿元，占比72.69%，较上年同期增长0.08%[53] - 烧碱直接材料成本本期为4.13亿元，占比81.42%，较上年同期增长0.09%[53] - 经营活动现金流量净额9.796亿元，比去年同期减少8.249亿元；投资活动现金流量净额-2.482亿元，比去年同期增加1.267亿元；筹资活动现金流量净额-7.907亿元，比去年同期增加1.901亿元[61] - 收到其他与经营活动有关的现金变动幅度42.22%，取得投资收益收到的现金变动幅度-95.86%，处置固定资产等收回的现金净额变动幅度358.55%，购建固定资产等支付的现金变动幅度-31.19%[61] - 预付款项期末数8944.36万元，较上期期末变动-45.60%；其他应收款期末数3237.51万元，较上期期末变动-69.17%[65] - 其他流动资产期末数8487.58万元，较上期期末变动77.23%；在建工程期末数6.384亿元，较上期期末变动-39.47%[65] - 开发支出期末数147.36万元，较上期期末变动-78.99%[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度-70.92%[64] - 公司递延所得税资产为371,757,593.59元，较上期增长35.79%[67] - 公司预收款项为483,841,658.77元，较上期增长65.79%[67] - 公司一年内到期的非流动负债为2,282,886,777.50元，较上期增长419.37%[67] - 公司长期借款为671,110,000.00元，较上期减少52.07%[67] - 公司应付债券为1,827,267,237.08元，较上期减少32.85%[67] - 公司递延所得税负债为86,963,516.88元，较上期增长196.62%[67] 业务情况 - 公司拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及配套循环经济体系，主营业务范围未变[33] - 在建工程较年初减少39.47%，主要因6万吨/年功能性粘胶短纤维技改等项目部分转固[34] - 境外资产11.10亿元，占总资产的比例为4.48%[34] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别为50.5万吨、53万吨、20万吨[35] - 全年生产纯碱341.57万吨、粘胶短纤维82.09万吨、烧碱52.61万吨、PVC42.97万吨、有机硅环体11.71万吨[39] - 报告期内，纯碱、烧碱优等品率100%，粘胶短纤优等品率99.99%，PVC优等品率99.55%，DMC总环体含量99.99%[37] - 全年完成“短平快”项目74项，其中48项提前投用[39] - 全年获得省部级科技奖励13项，专利授权65项，5项专利成果获第23届全国发明展览两金三银[39] - 供应端辅料降幅达20%，浆粕、硅块、原煤、甲醇价格降至3年最低[41] - 3月完成18亿公司债第三期发行，募资6亿元，发行利率三期中最低[41] - 公司纯碱生产中重质碱占总产量的70%左右，主要利用液相水合法生产超低盐重质纯碱[78] - 纯碱本部设计产能230万吨，产能利用率99.56%；青海设计产能110万吨，产能利用率102.35%[88] - 粘胶短纤维设计产能78万吨，产能利用率105.24%[88] - PVC（含专用树脂）设计产能50.5万吨，产能利用率85.09%，在建特种树脂2万吨/年，预计投入8500万元，2020年4月试车[88] - 烧碱设计产能53万吨，产能利用率99.27%[88] - 有机硅单体设计产能20万吨，产能利用率100.00%[88] - 公司烧碱生产采用先进的离子膜法，关键设备电解槽引进日本技术；PVC采用电石法生产工艺[84] - 公司有机硅生产运用自主研发的无溶剂含氢硅油生产工艺[86] - 公司完善研发体系，制定“课题制”等创新管理制度，推进“三个梯队”人才建设[78] - 公司粘胶短纤维年产能提升至78万吨[91] - 公司采购原煤330.08万吨、原盐536.07万吨、石灰石387.31万吨、浆粕79.90万吨、电石59.12万吨、硅块5.96万吨、甲醇13.75万吨[91] - 公司纯碱营业收入52.6042346677亿元，毛利率34.65%，同比增加0.61%；粘胶短纤维营业收入86.5809789574亿元，毛利率3.99%，同比减少5.24%；聚氯乙烯树脂营业收入25.7435082044亿元，毛利率3.51%，同比增加7.77%；烧碱营业收入12.2100792826亿元，毛利率58.46%，同比减少7.35%；二甲基硅氧烷混合环体营业收入9.7018324596亿元，毛利率26.44%，同比减少21.14%[96] - 公司直销营业收入137.62亿元，同比减少0.73%；其他销售渠道营业收入64.00亿元，同比增加6.19%[97] - 公司原盐全年运作进口盐、井矿盐60万吨以上[92] - 公司全年抢抓低价浆7万吨以上[92] - 公司电石全年运作6800吨[95] - 公司硅块全年低价增储4000吨以上[95] - 报告期内碳酸钙产量3.29万吨，主要销售对象销售占比24.30%；元明粉（固体）产量36.92万吨，主要销售对象销售占比61.93%；元明粉（液体）产量14.04万吨，主要销售对象销售占比100.00%等[99] - 2019年唐山三友集团兴达化纤有限公司生产粘胶短纤维82.09万吨，销售81.58万吨，利润总额-51531.96万元，同比减少54049.61万元，下降2147%[102] - 2019年唐山三友氯碱有限责任公司生产PVC(含专用树脂)42.97万吨、烧碱52.61万吨，销售PVC(含专用树脂)42.60万吨、烧碱52.67万吨，利润总额41471.97万元[102] - 2019年唐山三友硅业有限责任公司

资产情况 - 本报告期末总资产255.58亿元，较上年度末增长0.87%；归属于上市公司股东的净资产111.12亿元，较上年度末增长0.56%[17] - 其他应收款本期期末数1.61亿元，较上期期末增长53.02%；其他流动资产本期期末数1.37亿元，较上期期末增长186.89%[23] - 开发支出本期期末数461.87万元，较上期期末减少34.14%[23] - 长摊待摊费用本期期末数89.92万元，上期数据不适用[23] - 递延所得税资产为379,375,225.26元，较上期增长38.57%；预收款项为457,789,355.81元，较上期增长56.86%；应交税费为118,601,144.88元，较上期下降53.55%[26] - 2019年9月30日货币资金为3,099,763,656.74元，2018年12月31日为3,121,893,543.06元；应收票据2019年9月30日为1,988,784,660.24元，2018年12月31日为1,871,618,367.36元[39] - 应收账款2019年9月30日为588,462,762.17元，2018年12月31日为579,605,872.03元；预付款项2019年9月30日为125,965,373.80元，2018年12月31日为164,410,529.01元[39] - 其他应收款2019年9月30日为160,691,932.99元，2018年12月31日为105,012,982.33元；存货2019年9月30日为1,960,891,495.75元，2018年12月31日为1,894,778,006.73元[39] - 其他流动资产2019年9月30日为137,388,108.13元，2018年12月31日为47,889,413.30元；流动资产合计2019年9月30日为8,061,947,989.82元，2018年12月31日为7,785,208,713.82元[39] - 可供出售金融资产2018年12月31日为3,525,390.00元，2019年9月30日无此项数据[39] - 2019年9月30日资产总计25,558,099,261.57元，较2018年12月31日的25,337,465,152.70元增长约0.87%[43][44] - 2019年9月30日非流动资产合计17,496,151,271.75元，较2018年12月31日的17,552,256,438.88元减少约0.32%[43] - 2019年9月30日货币资金657,624,519.50元，较2018年12月31日的519,973,826.33元增长约26.47%[49] - 2019年9月30日应收账款415,376,827.19元，较2018年12月31日的356,052,318.49元增长约16.66%[49] - 2019年9月30日存货305,086,495.96元，较2018年12月31日的346,886,441.09元减少约11.99%[49] - 2019年9月30日开发支出4,618,651.71元，较2018年12月31日的7,012,580.11元减少约34.14%[43] - 2019年资产总计131.38亿元，较之前的128.21亿元增长2.48%[52] - 2019年应收账款及应收款项融资较2018年增加261.48万元，其他应收款增加328.85万元，流动资产合计增加590.32万元[77] - 2019年可供出售金融资产减少352.54万元，其他非流动金融资产增加352.54万元，递延所得税资产减少117.22万元，非流动资产合计减少117.22万元[79][80] - 2019年资产总计较2018年增加473.10万元[80][81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计减少174.29万美元，应收账款减少383.60万美元，其他应收款增加209.30万美元，递延所得税资产增加43.57万美元[86] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产合计增加43.57万美元，资产总计减少130.72万美元[86][89] 负债情况 - 2019年9月30日流动负债合计8,634,928,188.71元，较2018年12月31日的8,938,457,478.73元减少约3.40%[44] - 2019年9月30日非流动负债合计5,012,810,578.05元，较2018年12月31日的4,619,665,775.40元增长约8.51%[44] - 2019年9月30日负债合计13,647,738,766.76元，较2018年12月31日的13,558,123,254.13元增长约0.66%[44] - 2019年负债合计55.44亿元，较之前的56.71亿元下降2.24%[52] - 流动负债合计为23.86亿美元，非流动负债合计为32.85亿美元，负债合计为56.71亿美元，较2018年12月31日无变化[89] - 2019年负债合计无变化[80][81] 所有者权益情况 - 2019年9月30日所有者权益合计11,910,360,494.81元，较2018年12月31日的11,779,341,898.57元增长约1.11%[44] - 2019年所有者权益合计75.94亿元，较之前的71.50亿元增长6.21%[54] - 2019年盈余公积较2018年减少13.07万元，未分配利润增加474.51万元，归属于母公司所有者权益合计增加461.44万元，少数股东权益增加11.67万元[81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，盈余公积减少13.07万美元，未分配利润减少117.65万美元，所有者权益（或股东权益）合计减少130.72万美元[91] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为128.21亿美元，2019年1月1日较2018年12月31日减少130.72万美元[91] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入154.78亿元，较上年同期增长3.60%；归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，较上年同期减少65.82%[17] - 加权平均净资产收益率为4.75%，较上年减少9.90个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2556元/股，较上年减少65.8243%[17] - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 1.03亿元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为1.77亿元[20] - 投资收益为1,280,931.44元，较上期增长138.73%；资产减值损失为-96,823,777.49元，较上期下降115.75%；归属于母公司股东的净利润为527,734,757.36元，较上期下降65.82%[27] - 其他收益主要因本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比减少；投资收益主要因本期取得其他非流动金融资产在持有期间的投资收益同比增加[27] - 归属于母公司股东的净利润主要受粘胶、有机硅市场下滑影响，本期粘胶短纤维售价同比下降，硅产品售价与其主要原材料采购价格同比均有下滑，但硅产品售价下降幅度大于主要原材料硅块及甲醇的采购价格下降幅度[30] - 2019年前三季度营业总收入154.78亿元，较2018年的149.40亿元增长3.61%[54] - 2019年前三季度营业总成本146.61亿元，较2018年的129.06亿元增长13.60%[54] - 2019年前三季度净利润6.04亿元，较2018年的16.25亿元下降62.84%[57] - 2019年第三季度营业总收入49.99亿元，较2018年的49.52亿元增长0.96%[54] - 2019年第三季度营业总成本48.01亿元，较2018年的44.52亿元增长7.84%[54] - 2019年第三季度净利润1.49亿元，较2018年的3.87亿元下降61.58%[57] - 2019年研发费用前三季度为3341.59万元，较2018年的4031.06万元下降17.10%[54] - 2019年前三季度综合收益总额为16.33亿美元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15.52亿美元，归属于少数股东的综合收益总额为8078.17万美元[60] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.7479元/股[60] - 2019年前三季度营业收入为44.37亿元，2018年同期为40.61亿元[63] - 2019年前三季度营业成本为33.46亿元，2018年同期为31.77亿元[63] - 2019年前三季度营业利润为10.22亿元，2018年同期为7.55亿元[63] - 2019年前三季度利润总额为10.20亿元，2018年同期为7.38亿元[63] - 2019年前三季度净利润为9.22亿元，2018年同期为7.05亿元[63] - 2019年第三季度营业收入为13.93亿元，2018年同期为13.73亿元[63] - 2019年第三季度营业利润为8768.39万元，2018年同期亏损6190.20万元[63] - 2019年第三季度净利润为6680.98万元，2018年同期亏损4886.36万元[63] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较上年同期减少79.03%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6,749,660,623.57元，较上期增长42.34%；支付的各项税费较上期下降31.26%；取得投资收益收到的现金较上期下降96.85%[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为99.60亿元，2018年同期为92.73亿元[68] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，2018年同期为12.70亿元[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，2018年同期为 - 3.32亿元[70] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿元，2018年同期为 - 5.94亿元[70] - 2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.62亿元，2018年同期为21.36亿元[75] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2018年同期为2.61亿元[75] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，2018年同期为3.14亿元[75] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.89亿元，2018年同期为 - 3.89亿元[75] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为50.30亿元，2018年同期为41.79亿元[70] - 2019年第三季度取得借款收到的现金为4.10亿元，2018年同期为5.45亿元[75] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为12.93亿美元，上年同期为15.28亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.89亿美元，上年同期为-3.89亿美元[77] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.33亿美元，上年同期为1.86亿美元；期末现金及现金等价物余额为6.53亿美元，上年同期为5.80亿美元[77] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为79,714户[20] - 前十名股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股比例36.20%，唐山三友集团有限公司持股比例8.10%[20]

财务数据概述 - 2019年上半年营业收入104.78亿元，较上年同期增长4.91%[19] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较上年同期减少66.88%[19] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，较上年同期减少66.24%[19] - 2019年6月末归属于上市公司股东的净资产109.76亿元，较上年度末减少0.66%[19] - 2019年6月末总资产260.63亿元，较上年度末增长2.86%[19] - 2019年上半年基本每股收益0.1891元，较上年同期减少66.8827%[19] - 2019年上半年加权平均净资产收益率3.49%，较上年同期减少7.72个百分点[19] - 2019年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.43%，较上年同期减少7.70个百分点[19] - 实现营业收入104.78亿元、利润总额5.67亿元、归属于上市公司母公司的净利润3.90亿元，每股收益0.1891元[30] - 营业收入同比增长4.91%，营业成本同比增长17.21%，销售费用同比增长17.51%，管理费用同比增长19.19%，财务费用同比增长12.89%，研发费用同比下降32.21%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.24%，投资活动产生的现金流量净额同比增长85.54%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长103.33%，归属于母公司所有者的净利润同比下降66.88%[34] - 其他流动资产较上期期末变动比例为204.38%，开发支出较上期期末变动比例为 - 34.21%，递延所得税资产较上期期末变动比例为40.15%[37] - 营业成本增加主要因粘胶产能提高、产销量增加且浆粕采购价格上涨[37] - 筹资活动现金流量净额增加主要因本期发行6亿元公司债券，收到原代青海五彩矿业偿还青海五彩碱业银团贷款部分款项2.597亿元[37] - 应付票据为825,436,447.35元，较上期增长40.12%；其他应付款为561,213,758.58元，较上期增长109.74%；长期应付款为90,033,521.85元，较上期下降44.03%；递延所得税负债为52,267,689.34元，较上期增长78.28%；其他综合收益为4,588,432.56元，较上期增长390.95%[40] - 期末受限资产合计862,450,627.23元，包括货币资金818,832,627.23元（保证金）、应收票据21,118,000.00元（质押）、存货22,500,000.00元（质押）[41] - 2019年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[54] - 关联债权债务期初余额合计15000万元，发生额合计 - 2000.03万元，期末余额合计12999.97万元[63] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保发生额合计112991.35万元[67] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额合计192956.77万元[67] - 公司担保总额为192956.77万元，占公司净资产的比例为17.58% [67] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12868.23万元[67] - 上述三项担保金额合计为12868.23万元[67] - 报告期内公司对子公司担保余额合计192956.77万元，子公司对子公司担保余额合计为192143.97万元[67] - 2019年6月30日公司资产总计260.63亿元，较2018年12月31日的253.37亿元增长2.86%[133][136][138] - 2019年6月30日流动资产合计84.65亿元，较2018年12月31日的77.85亿元增长8.74%[133] - 2019年6月30日非流动资产合计175.98亿元，较2018年12月31日的175.52亿元增长0.26%[136] - 2019年6月30日负债合计142.98亿元，较2018年12月31日的135.58亿元增长5.45%[136][138] - 2019年6月30日流动负债合计92.30亿元，较2018年12月31日的89.38亿元增长3.26%[136] - 2019年6月30日非流动负债合计50.68亿元，较2018年12月31日的46.20亿元增长9.70%[136][138] - 2019年6月30日所有者权益合计117.65亿元，较2018年12月31日的117.79亿元下降0.12%[138] - 2019年6月30日母公司货币资金为9.39亿元，较2018年12月31日的5.20亿元增长80.16%[140] - 2019年6月30日母公司应收票据为6.32亿元，较2018年12月31日的4.98亿元增长26.77%[140] - 2019年6月30日母公司存货为2.77亿元，较2018年12月31日的3.47亿元下降20.40%[140] - 2019年上半年公司营业总收入为104.78亿元，较2018年上半年的99.88亿元增长约4.91%[145] - 2019年上半年公司营业总成本为98.60亿元，较2018年上半年的84.53亿元增长约16.64%[145] - 2019年公司流动资产合计30.80亿元，较之前的28.27亿元增长约8.95%[143] - 2019年公司非流动资产合计103.99亿元，较之前的99.93亿元增长约4.06%[143] - 2019年公司资产总计134.79亿元，较之前的128.21亿元增长约5.14%[143] - 2019年公司流动负债合计22.18亿元，较之前的23.86亿元减少约7.04%[143] - 2019年公司非流动负债合计37.34亿元，较之前的32.85亿元增长约13.67%[145] - 2019年公司负债合计59.52亿元，较之前的56.71亿元增长约4.95%[145] - 2019年公司所有者权益合计75.27亿元，较之前的71.50亿元增长约5.28%[145] - 2019年公司开发支出为243.17万元，较之前的140万元增长约73.70%[143] - 2019年上半年公司营业利润为5.5898242762亿美元，2018年同期为15.3455868464亿美元[149] - 2019年上半年公司净利润为4.5499442854亿美元，2018年同期为12.3820699957亿美元[149] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为3.9040531679亿美元，2018年同期为11.7874473983亿美元[149] - 2019年上半年基本每股收益为0.1891元/股，2018年同期为0.5710元/股[151] - 2019年上半年母公司营业收入为30.4352760055亿美元，2018年同期为26.8807952096亿美元[153] - 2019年上半年母公司营业利润为9.3448379723亿美元，2018年同期为8.1682747335亿美元[155] - 2019年上半年母公司净利润为8.5552042235亿美元，2018年同期为7.5347019616亿美元[155] - 2019年上半年销售费用为4.5781746362亿美元，2018年同期为3.8959653861亿美元[149] - 2019年上半年管理费用为7.3425494181亿美元，2018年同期为6.1603427764亿美元[149] - 2019年上半年研发费用为1991.836061万美元，2018年同期为2938.162352万美元[149] - 2019年半年度经营活动现金流入小计68.13亿元，2018年同期为61.27亿元[159] - 2019年半年度经营活动现金流出小计64.76亿元，2018年同期为51.29亿元[159] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，2018年同期为9.98亿元[159] - 2019年半年度投资活动现金流入小计371.12万元，2018年同期为241.14万元[159] - 2019年半年度投资活动现金流出小计5058.03万元，2018年同期为3.27亿元[159] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4686.91万元，2018年同期为 - 3.24亿元[159] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计43.23亿元，2018年同期为29.02亿元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计43.01亿元，2018年同期为35.69亿元[160] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额2216.59万元，2018年同期为 - 6.66亿元[160] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额3.16亿元，2018年同期为971.17万元[160] - 2019年期初所有者权益合计为11,784,072,944.74元，期末为11,765,136,310.11元，本期减少18,936,634.63元[169][171] - 2019年综合收益总额为394,059,151.22元，少数股东权益为64,589,111.75元，合计458,648,262.97元[169] - 2019年利润分配使所有者权益减少484,297,591.81元，其中对所有者（或股东）的分配为476,864,722.49元[171] - 2019年专项储备本期增加4,892,567.55元，本期提取29,027,273.00元，本期使用24,134,705.45元[171] - 2018年期初所有者权益合计为10,633,383,033.26元，本期增加671,702,666.53元[174] - 2018年综合收益总额为1,240,305,058.20元，其中归属于母公司所有者的为1,180,842,798.46元，少数股东权益为59,462,259.74元[174] - 2019年实收资本（或股本）为2,064,349,448.00元，与2018年持平[169][174] - 2019年资本公积为3,544,882,190.47元，与2018年持平[169][174] - 2019年未分配利润为4,932,638,379.48元，较期初减少86,459,405.70元[169][171] - 2018年未分配利润为4,059,641,165.92元，本期增加611,048,641.63元[174] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为113.0508569979亿元，较期初余额71.4869370484亿元增加37.865569986亿元[177][180] - 2019年上半年综合收益总额为8.5552042235亿元[180] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为5.676960982亿元，其他利润分配金额为1115.285458万元，总计5.7884895278亿元[177] - 2019年专项储备本期提取2823.788221万元，本期使用1996.810709万元，期末余额为1024.656111万元[177] - 2019年母公司所有者权益中实收资本（或股本）为20.64349448亿元，资本公积为34.6906938802亿元[180][182] - 2019年母公司盈余公积为3.6140888422亿元，未分配利润为16.3252168446亿元[180][182] - 2018年半年度所有者权益合计为70.8098143529亿元[182] - 2018年半年度盈余公积为2.9786804744亿元，未分配利润为12.4969455183亿元[182] - 2019年会计政策变更使盈余公积减少13.071835万元，未分配利润减少117.646517万元，所有者

活动基本信息 - 活动名称：河北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动 [3] - 活动目的：加强与投资者交流沟通，提高公司治理水平和透明度，保护投资者合法权益 [3] - 活动时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 - 17:00 [3][4] - 活动方式：网络在线交流 [3][4] 参加人员 - 公司董事会秘书、总会计师将出席活动并与投资者互动交流 [4] 投资者参与方式 - 登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与互动交流 [5] 咨询信息 - 咨询部门：公司证券部 [6] - 咨询电话：0315 - 8511642、8519078 [6]

资产情况 - 本报告期末总资产270.61亿元，较上年度末增长6.80%[11] - 2019年3月31日公司资产总计270.61亿元，较2018年12月31日的253.37亿元增长6.80%[32,34] - 2019年3月31日母公司流动资产合计33.97亿元，较2018年12月31日的28.27亿元增长20.15%[38] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计100.04亿元，较2018年12月31日的99.93亿元增长0.11%[38] - 2019年3月31日母公司资产总计134.02亿元，较2018年12月31日的128.21亿元增长4.54%[38] - 2019年第一季度负债合计61.45亿元，2018年同期为56.71亿元[41] - 2019年第一季度所有者权益合计72.57亿元，2018年同期为71.50亿元[41] - 2019年第一季度流动资产合计28.2739971914亿美元，非流动资产合计99.9338283027亿美元，资产总计128.2078254941亿美元[74] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少3,525,390.00元，其他非流动金融资产增加3,525,390.00元[63] - 2019年1月1日资产总计25,337,465,152.70元，与2018年12月31日相同[63] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产112.40亿元，较上年度末增长1.73%[11] - 2019年3月31日所有者权益合计120.01亿元，较2018年12月31日的117.79亿元增长1.88%[34] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计110.4923753331亿美元，少数股东权益7.3010436526亿美元，所有者权益合计117.7934189857亿美元[69] - 实收资本（或股本）为20.64349448亿美元[76] - 资本公积为34.6906938802亿美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为71.5000088836亿美元[76] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较上年同期减少47.35%[11] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计34.59亿元，2018年同期为30.02亿元[51][55] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计32.30亿元，2018年同期为25.68亿元[55] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，2018年同期为4.34亿元[55] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计194.85万元，2018年同期为155.52万元[55] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2468.09万元，2018年同期为3.09亿元[55] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计26.10亿元，2018年同期为12.91亿元[55] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计17.34亿元，2018年同期为14.35亿元[56] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额10.78亿元，2018年同期为 - 2103.77万元[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计683,973,161.74元，2018年同期为743,205,623.81元[58] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额33,512,497.24元，2018年同期为43,010,171.89元[58] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计294,890,425.63元，2018年同期为40,006,192.71元[58] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额264,363,936.82元，2018年同期为9,750,285.54元[61] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计654,000,000.00元，2018年同期为85,000,000.00元[61] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额545,142,891.67元，2018年同期为23,180,615.05元[61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额843,019,325.73元，2018年同期为75,941,072.48元[61] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额1,362,893,152.06元，2018年同期为469,437,231.49元[61] 营业收入与利润情况 - 营业收入51.81亿元，较上年同期增长9.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期减少56.14%[11] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期减少2.56个百分点[11] - 基本每股收益0.0931元/股，较上年同期减少56.13%[11] - 净利润本期为2.22亿元，较上期4.62亿元下降51.96%，受主导产品售价下降和原材料价格上涨影响[21] - 2019年第一季度营业总收入51.81亿元，2018年同期为47.26亿元[43] - 2019年第一季度营业总成本49.08亿元，2018年同期为41.79亿元[43] - 2019年第一季度营业利润2.78亿元，2018年同期为5.59亿元[46] - 2019年第一季度净利润2.22亿元，2018年同期为4.62亿元[46] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润1.92亿元，2018年同期为4.38亿元[46] - 2019年第一季度基本每股收益0.0931元/股，2018年同期为0.2122元/股[46] - 2019年第一季度营业收入15.41亿元，2018年同期为12.93亿元[48] - 2019年第一季度净利润1.07亿元，2018年同期为0.18亿元[48] 股东情况 - 报告期末股东总数为79,605户[15] - 唐山三友碱业（集团）有限公司持股747,352,346股，占比36.20%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计107.20万元[11][14] 具体项目变动情况 - 货币资金本期期末数为45.90亿元，较期初数31.22亿元增长47.03%，主要因发行6亿元公司债券、收回代偿款及经营积累增加[18] - 研发费用本期发生额较上期减少34.52%，因符合费用化条件的研发支出同比减少[19] - 资产减值损失本期较上期增长158.39%，因计提的存货跌价准备、坏账准备同比增加[19] - 其他收益本期较上期减少64.58%，因收到的与日常经营活动相关的政府补助同比减少[19] - 预收款项本期期末数为5.44亿元，较期初数2.92亿元增长86.45%，因预收粘胶短纤维货款增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为20.77亿元，较上期12.78亿元增长62.53%，因购买浆粕原材料货款同比增加[22] - 购建固定资产等所支付的现金本期较上期减少92.50%，因主要在建项目转入固定资产，投资支出同比减少[22] - 借款所收到的现金本期较上期增长36.03%，因银行借款同比增加[22] - 发行债券取得的现金本期为6亿元，上期无，因本期发行6亿元公司债券[22] - 2019年3月31日流动负债合计99.07亿元，较2018年12月31日的89.38亿元增长10.84%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计51.53亿元，较2018年12月31日的46.20亿元增长11.50%[34] - 2019年3月31日公司在建工程为12.06亿元，较2018年12月31日的10.55亿元增长14.36%[32] - 2019年3月31日公司开发支出为784.56万元，较2018年12月31日的701.26万元增长11.88%[32] - 2019年3月31日公司递延所得税资产为3.26亿元，较2018年12月31日的2.74亿元增长18.90%[32] - 2019年第一季度流动负债合计24.44亿元，2018年同期为23.86亿元[41] - 2019年第一季度非流动负债合计37.02亿元，2018年同期为32.85亿元[41] 负债情况（美元） - 2019年第一季度流动负债合计89.3845747873亿美元，非流动负债合计46.196657754亿美元，负债合计135.5812325413亿美元[67] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为38.7225149306亿美元[67] - 2019年第一季度预收款项为2.9184650422亿美元[67] - 2019年第一季度应付职工薪酬为3.8306194904亿美元[67] - 2019年第一季度应交税费为2.5535061879亿美元[67] - 2019年第一季度长期借款为14.0015亿美元[67] - 2019年第一季度应付债券为27.2133161393亿美元[67] - 流动负债合计为23.862319022亿美元[76] - 长期借款为4.814亿美元[76] - 应付债券为27.2133161393亿美元[76] - 长期应付职工薪酬为0.5469286492亿美元[76] - 递延收益为0.2712528亿美元[76] - 非流动负债合计为32.8454975885亿美元[76] - 负债合计为56.7078166105亿美元[76] 负债和所有者权益总计情况（美元） - 2019年第一季度负债和所有者权益总计253.374651527亿美元[69]