海南机场设施股份有限公司 公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司 的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股 东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。 2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回 归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市 场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港 建设发展 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润9.5277730464亿元[8] - 截至2023年底合并报表未分配利润 - 140.1890504939亿元[8] - 母公司2023年实现净利润 - 0.4391780382亿元[8] - 2023年度实际可供股东分配利润1.7927136686亿元[8] - 2023年度拟不进行利润分配[8] 未来展望 - 2024年公司融资授信提请批准为260亿元[18] 会议相关 - 第十届董事会十一次会议2024年4月18日召开[1] - 多项议案表决通过，部分须经2023年年度股东大会审议批准[2][4][7][10][11][14][17][20][29][31]

《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》的审核意见 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会审计委员会第七次会议对关联交易事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海南机场设施股份有限公司章程》《董 事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就公司第十届董事会第十一次会议审议的关联 交易事项发表如下审核意见： 委员：欧阳凌、唐跃军、林光明 2024 年 4 月 17 日 1、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的业务活动，有利于保证公 司的生产运营稳定和持续发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互 利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持 续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。 2、上述关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨小滨[10] - 董事会秘书为黄尔威，证券事务代表为王彬宇[11] - 公司注册地址为海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为9.53亿元[4] - 截止2023年12月31日合并报表未分配利润为 -140.19亿元[4] - 母公司2023年年初未分配利润为2.23亿元[4] - 母公司2023年实现净利润为 -0.44亿元[4] - 母公司2023年度实际可供股东分配利润为1.79亿元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配[4] - 2023年营业收入为67.62亿元，较2022年的47.01亿元增长43.84%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元，较2022年的18.56亿元下降48.57%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为231.21亿元，较2022年末的224.15亿元增长3.22%[16] - 2023年末总资产为557.95亿元，较2022年末的561.25亿元下降0.75%[16] - 2023年基本每股收益为0.0834元/股，较2022年的0.1625元/股下降48.55%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为4.11%，较2022年的8.71%下降4.58个百分点[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.59亿元、21.11亿元、11.66亿元、22.25亿元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为1121.59万元，2022年为3840.89万元，2021年为 - 1.37亿元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为1.28亿元，2022年为1.19亿元，2021年为8917.78万元[20] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为5391.66万元，2022年为5781.27万元，2021年为3.02万元[20] - 交易性金融资产期末余额1502539329.94元，当期变动-497653459.87元[22] - 投资性房地产期末余额13759504351.00元，当期变动218590605.57元[22] - 债务重组损益为1114264082.31元，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为-161963046.05元[21] - 非经常性损益合计为371053652.60元[21] - 2023年公司营业收入67.62亿元，较上年同期47.01亿元增长43.84%；营业成本34.54亿元，较上年同期30.59亿元增长12.93%[36] - 2023年销售费用2.04亿元，较上年同期1.59亿元增长28.19%；管理费用7.83亿元，较上年同期7.12亿元增长9.91%；财务费用4.97亿元，较上年同期5.96亿元下降16.59%[36][39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，上年同期为 -31.47亿元；投资活动产生的现金流量净额 -8.92亿元，上年同期为 -12.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -8.52亿元，上年同期为7.33亿元，同比下降216.26%[36][41] - 交易性金融资产本期期末数为10.0488587007亿美元，占总资产比例1.80%，较上期期末变动-33.12%[42] - 预付款项本期期末数为6273.852023万美元，占总资产比例0.11%，较上期期末变动137.80%[42] - 其他应收款本期期末数为6.6763020693亿美元，占总资产比例1.20%，较上期期末变动50.13%[42] - 使用权资产本期期末数为13.5970383248亿美元，占总资产比例2.44%，较上期期末变动97.48%[42] - 应付票据本期期末数为1.8936066601亿美元，占总资产比例0.34%，较上期期末变动235.34%[43] - 预收款项本期期末数为5017.142417万美元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动107.52%[43] - 合同负债本期期末数为6.6330798656亿美元，占总资产比例1.19%，较上期期末变动-67.21%[43] - 租赁负债本期期末数为10.475699426亿美元，占总资产比例1.88%，较上期期末变动102.29%[43] - 公司2023年实现销售金额200,918万元，销售面积122,318平方米，结转收入金额274,560万元，结转面积162,360平方米，期末待结转面积20,388平方米[51] - 公司2023年出租房地产建筑面积551,696.83平方米，租金收入54,905.47万元[53] - 公司期末融资总额1,940,932.30万元，整体平均融资成本2.97%，利息资本化金额占比7.42%[54] - 截止2023年12月31日，公司长期股权投资178,826.39万元，其中联营企业股权投资176,739.44万元，合营企业投资2,086.94万元[55] - 截止2023年12月31日，公司其他权益工具投资165,755.53万元[55] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为28.59亿元，本期公允价值变动损益为444.00万元，公允价值变动为 - 5016.69万元，其他变动为 - 2.11亿元[56] - 证券投资中，海航控股和ST大集期初账面价值合计3.50亿元，计入权益的累计公允价值变动合计 - 4376.47万元，期末账面价值合计3.06亿元[57] - 2023年4月公司出售天津市东丽临空建设发展有限公司51%股权，作价4510万元，增加2023年利润总额1889.92万元[59] - 海南空港开发总资产564.71亿元，净利润10.60亿元[60] - 一卡通汇营销总资产12.98亿元，净利润2544.94万元[60] - 海南临空开发建设总资产444.72亿元，净利润5.31亿元[60] - 机场集团总资产187.46亿元，净利润3.56亿元[60] - 海岛商业总资产13.35亿元，净利润1.27亿元[60] - 海南迎宾馆总资产16.31亿元，净利润 - 2854.58万元[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司控股及管理输出9家机场全年旅客吞吐量2545.99万人次，同比增加131.88%[23] - 三亚凤凰国际机场免税店经营面积增加至约6000㎡，国兴里招商运营签约率近69%[23] - 公司地产签约销售额20.09亿元[23] - 海南物管全年管理项目面积净增长逾100万㎡[23] - 自有自营及委托管理的5家酒店平均出租率60.27%[23] - 公司以166亿元的品牌价值位列“2023中国品牌500强”榜单第360位[23] - 2023年机场管理业务营业收入20.45亿元，起降架次172,039架次（同比2022年增长84.38%，恢复至2019年同期111%），旅客吞吐量2545.99万人次（同比2022年增长131.88%，恢复至2019年同期109%），货邮吞吐量121,948吨（同比2022年增长54.72%，恢复至2019年同期102%）[30][31] - 2023年免税和商业业务营业收入2.68亿元，其中场地租赁收入0.99亿元，参股免税店投资收益0.67亿元；三亚凤凰机场免税相关收入2.25亿元，其中特许经营权收入1.59亿元、提货点场地收入0.66亿元，投资收益0.15亿元[31] - 公司间接参与的5家离岛免税店线下销售额约72亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%[32] - 2023年房地产业务营业收入30.05亿元，项目投资完成25.01亿元，新增开工面积24.04万平方米，完工面积45.47万平方米，签约销售面积12.23万平方米，签约销售额20.09亿元[32] - 2023年物业管理业务营业收入6.94亿元，海南物管在2023中国物业服务百强企业排名中位列第29名[34] - 2023年海口日月广场累计开展人气引流活动82场，客流量稳步增长[28] - 三亚凤凰机场免税店二期法式花园项目2023年9月营业，经营面积增至约6000平方米[31] - 公司参与的海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目一期占地约276亩[33] - 2023年公司其他业务营业收入7.50亿元，主要为酒店运营及天羽飞训培训业务收入[35] - 天羽飞训合作客户37家，训练小时数约14.6万小时，较2022年增长约8%；研学合作客户20余家，航空体验人数1.09万人[35] - 机场业务2023年营业收入20.45亿元，营业成本11.75亿元，毛利率42.54%，营业收入较上年增长95.78%[37] - 免税与商业业务2023年营业收入2.68亿元，营业成本0.27亿元，毛利率89.77%，营业收入较上年下降0.60%[37] - 地产业务2023年营业收入30.05亿元，营业成本12.01亿元，毛利率60.04%，营业收入较上年增长44.93%[37] - 物业管理业务2023年营业收入6.94亿元，营业成本5.81亿元，毛利率16.29%，营业收入较上年下降2.59%[37] - 其他业务2023年营业收入7.50亿元，营业成本4.70亿元，毛利率37.31%，营业收入较上年增长24.85%[35][37] 行业数据情况 - 2023年资产投资1150亿元，连续4年超千亿，新增跑道6条、机位193个、航站楼面积59万平方米，运输机场总量达259个，总容量15.6亿人次[25] - 2023年海口海关监管离岛免税销售金额437.6亿元，同比增长25.4%，购物675.6万人次，同比增长59.9%，购物5130万件，同比增长3.8%[25] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，销售额116622亿元，比上年下降6.5%；海南房地产开发投资1170.73亿元，比上年增长1.1%，销售面积899.69万平方米，比上年增长39.7%，销售额1493.80亿元，比上年增长36%[25] - 2023年物业管理行业总市场达3.8万亿元，20个重点城市办公楼市场2023年新增供应量约600万㎡，同比增长19.6%，净吸纳量约252万㎡，同比减少6.6%，全国20个重点城市办公租金同比降幅在1.2%-8.3%之间[25] - 2023年国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；海南接待国内外游客9000.62万人次，实现旅游总收入1813.09亿元，分别同比增长49.9%和71.9%[25] 公司业务布局与架构 - 公司控股7家机场，参股2家机场，管理输出2家机场[26] - 公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与5家海南离岛免税店业务，还持有海南海航中免50%股权[26] - 公司管理地产类商业项目共6个，海口日月广场综合出租率73.63%，按意向合同签约口径的出租率为82.25%，提供免税经营面积5.7万平方米[27] - 公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾6600亩，其中在建项目13个，面积约1100亩，土地储备项目12个，面积约5500亩[27] - 公司在管物业项目近200个，在管物业面积逾1700万平方米，自有自管酒店2家，委托管理酒店3家，共计客房近2000间[27] 项目相关数据 - 公司持有待开发土地总面积为161.411326万平方米，规划计容建筑面积为208.264518万平方米[46] - 海南中心项目总投资额为86.150393亿元，报告期实际投资额为5.498464亿元[47] - 项目合计数据：总金额2187726.85万元，已售（含已预售）金额2991115.29万元，结转金额3684172.87万元，报告期末待结转金额4409814.78万元[48] - 豪庭南苑三区结转收入达102052万元，可供出售面积44804平方米，已售36760平方米，结转面积45201平方米[50] - 豪庭南苑五区结转收入为103402万元，可供出售面积10446平方米，已售11582平方米，结转面积65548平方米[50] - 国兴城结转面积 -62平方米，结转收入 -80万元，可供出售面积14051平方米，已售面积为0 [50] - 三亚海航城（一期 + 二期）结转面积 -615平方米，结转收入 -493万元，已售面积12平方米，可供出售面积为0 [50] - 海南省海口市豪庭北苑A12住宅竣工项目面积90866.21平方米，相关金额125731.33万元[48] - 海南省海口市豪庭A12商业街商业竣工项目面积32083.80平方米，相关金额13

审计机构相关 - 2023年续聘中审众环为财务和内控审计机构[3] 审计沟通进展 - 2024年1月、3月与中审众环沟通审计进展[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报表议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环坚持原则、勤勉尽责[9]

业绩总结 - 2023年向关联人采购商品、接受劳务预计51500万元，实际发生29644万元[6][7] - 2023年向关联人销售商品、提供劳务预计33000万元，实际发生24292万元[7] - 2023年关联租赁（出租）预计46700万元，实际发生33403万元[7] - 2023年关联租赁（承租）预计2700万元，实际发生2904万元[7] - 2023年日常关联交易预计总金额133900万元，实际发生90244万元[7] 未来展望 - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计56900万元，截至3月31日已发生8423万元，上年实际发生29642万元[9] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务预计金额待统计，截至3月31日已发生部分金额，上年实际发生24292万元[9] 其他新策略 - 2024年4月18日，公司董事会和监事会审议通过2024年度预计日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2] 数据汇总 - 中免凤凰机场免税品有限公司小计数据为30250、6065、24292[10] - 关联租赁（出租）小计数据为42050、7928、33403[10] - 关联租赁（承租）小计数据为4000、997、2904[10] - 金融服务向关联方存款限额（每日最高存款结余）小计为240000、203706、225507[10] - 总计数据为373200、227119、315749[10] 关联公司信息 - 海南省发展控股有限公司注册资本为1358367万元[11] - 海控南海发展股份有限公司注册资本为84496万元[11] - 海南海控中能建工程有限公司注册资本为20000万元[11] - 中免凤凰机场免税品有限公司注册资本为10000万元[12] - 海口美兰国际机场有限责任公司注册资本为413711万元[12] - 宜昌三峡机场有限责任公司注册资本为32510万元[13] - 海南海航二号信管服务有限公司注册资本为100万元[13] - 海航航空技术有限公司注册资本为374617万元[13] - 供销大集集团股份有限公司注册资本为1916378万元[14] - 海南银行股份有限公司注册资本为300000万元[14] - 三亚汉莎航空食品有限公司注册资本为2000万元[15] - 海南太平洋石油实业股份有限公司注册资本为36720万元[15] - 海南海航中免免税品有限公司注册资本为1500万元[16] 关联交易说明 - 公司与关联方将进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易[17] - 关联交易定价有市场价参照现行市场价格，无市场价双方按市场原则协商[17] - 公司与关联方的日常关联交易属正常业务活动，利于生产运营稳定和持续发展[18] - 关联交易遵守平等互利和定价公允原则，不损害公司和股东利益[18] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[18] - 关联交易不会对公司持续经营能力及独立性造成影响[18] - 公司不会因关联交易对关联方产生重大依赖[18] - 预计金额与实际发生金额差异较大标准为与同一控制下关联人交易差异达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[8]

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议 案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司 提供担保额度 6 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额 度 2 亿元，上述担保额度合计 26 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信 额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷 证明等提供非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称"武汉蓝海"）、洋浦国兴游艇 制造有限公司（以下简称"洋浦国兴"）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简 称"博鳌有限"）、海口空港物流产业发展有限公司（ ...

（一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审 计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 ...