审计机构相关 - 公司董事会审计委员会评估中审众环2024年度审计履职情况[2] - 2024年股东大会同意续聘中审众环为年度财务和内控审计机构[3] 审计会议安排 - 2025年1月15日审计委员会与注册会计师召开沟通会[4] - 2025年4月12日审计委员会会议审议通过议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环年报审计坚持原则、履行职责[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在海南海口召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东大会审议10项议案[7] 议案相关 - 各议案2025年4月14日经会议审议通过，4月15日披露[8] - 议案5、7、10对中小投资者单独计票[11] - 议案7涉及关联股东回避表决[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 现场登记2025年5月16 - 21日特定时段进行[18] - 信函登记需2025年5月21日17:00前邮寄文件[19]

业绩总结 - 2024年度净利润458,501,533.62元[7] - 2024年末母公司未分配利润222,843,686.73元[6] - 2024年末总股本11,425,309,602股[7] - 2024年度拟每10股派现0.05元，共派57,126,548.01元[7] 会议与议案 - 2025年4月14日监事会会议4人全到[1] - 多项议案表决通过，部分需股东大会批准[2][3][4][5][8][9][10][11][16][17][18][20] 报告合规 - 2024年年报编制审议合规，反映经营财务状况[12] - 计提减值符合规定，反映财务经营成果[21]

业绩总结 - 2024年公司净利润458,501,533.62元[5] - 2024 - 2022年净利润分别为458,501,533.62元、952,777,304.64元、1,852,445,548.31元[6] 分红情况 - 2024年拟10股派0.05元，派现57,126,548.01元，占净利润12.46%[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为57,126,548.01元、0元、0元[6] - 近三年现金分红比例5.25%[6] 方案进展 - 2025年4月14日董监事会通过分配方案，待股东大会审议[8][9][10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.68亿元，较2023年的67.62亿元减少35.40%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，较2023年的9.53亿元减少51.88%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产235.19亿元，较2023年末的231.21亿元增长1.72%[19] - 2024年基本每股收益0.0401元/股，较2023年的0.0834元/股减少51.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.89%，较2023年的4.11%减少2.22个百分点[20] - 2024年非经常性损益合计7.19亿元，较2023年的4.85亿元有所增加[24] - 交易性金融资产期初余额10.05亿元，期末余额61.6万元，当期变动 -10.04亿元[26] - 其他权益工具投资期初余额16.58亿元，期末余额30.67亿元，当期变动14.09亿元[26] - 投资性房地产期初余额137.60亿元，期末余额123.50亿元，当期变动 -14.09亿元[26] - 营业收入43.68亿元，较上年同期67.62亿元下降35.40%，主要因房地产业务收入同比大幅下降[64] - 营业成本25.65亿元，较上年同期34.54亿元下降25.73%，主要因房地产业务成本同比大幅减少[64] - 销售费用1.78亿元，较上年同期2.04亿元下降12.45%，主要因本期地产收入同比下降，业务佣金减少[64] - 财务费用4.18亿元，较上年同期4.97亿元下降15.96%，主要因本期计提并收回利息[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，较上年同期5.46亿元下降243.13%，主要因支付多地土地款[64] - 2024年销售费用1.78亿元，同比减少12.45%；管理费用7.44亿元，同比减少5.02%；财务费用4.18亿元，同比减少15.96%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，同比减少243.13%；投资活动产生的现金流量净额为 -9.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元[73] - 交易性金融资产本期期末数61.60万元，较上期期末减少99.94%；应收票据本期期末数298.67万元，较上期期末增加65.93%；预付款项本期期末数1843.09万元，较上期期末减少70.62%[74] - 应收股利本期期末数4036.63万元，较上期期末增加794.24%；其他流动资产本期期末数4.41亿元，较上期期末减少46.29%；其他权益工具投资本期期末数30.67亿元，较上期期末增加85.04%[74] - 在建工程本期期末数11.78亿元，较上期期末增加36.44%；长期待摊费用本期期末数1751.43万元，较上期期末增加85.79%；其他非流动资产本期期末数3.82亿元，较上期期末减少71.01%[74] - 应付票据为390,516,628.50元，占比0.73%，较上期增长106.23%，主要因部分房地产项目以票据结算的工程款增加[75] - 合同负债为220,663,647.44元，占比0.41%，较上期下降66.73%，主要系本期结转部分房地产项目收入[75] - 一年内到期的非流动负债为2,677,782,392.13元，占比4.99%，较上期增长605.98%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 其他流动负债为11,351,885.13元，占比0.02%，较上期下降67.85%，主要系本期结转部分房地产项目的增值税 - 销项税[75] - 长期应付款为3,716,613.45元，占比0.01%，较上期下降96.95%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 预计负债为20,162,024.27元，占比0.04%，较上期增长467.99%，主要系部分房地产项目计提办证违约金[75] - 截止2024年12月31日，长期股权投资169,410.05万元较期初下降5.27%，其他权益工具投资306,707.20万元较期初增长85.04%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2,858,538,434.95元，期末合计3,073,279,628.61元[91] - 期末融资总额1,742,190.06万元，整体平均融资成本2.94%，利息资本化金额855.11万元[88] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为458,501,533.62元[158][160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为222,843,686.73元[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为57,126,548.01元（含税），现金分红比例为5.25%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下9家机场全年保障旅客2462.62万人次、起降架次16.11万架次、货邮吞吐量12.34万吨[30] - 机场管理业务营收18.20亿元，三亚凤凰国际机场免税相关收入1.91亿元，旗下9家机场飞机起降16.11万架次、旅客吞吐量2462.62万人次、货邮吞吐量12.34万吨[47] - 免税与商业业务营收2.26亿元，5家离岛免税店线下销售额约52亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约17%[51] - 房地产业务营收9.16亿元，项目投资完成13.38亿元，完工面积2.21万平方米，签约销售面积6.1万平方米，签约销售额9.84亿元[52] - 物业管理业务营收7.53亿元，海南物管在2024中国物业服务百强企业排名中位列第16名[58] - 其他业务营收6.52亿元，天羽飞训2024年训练小时数约14.6万小时，研学科普人数达1.3万人，同比增长29.3%[60][61] - 机场业务营业收入18.20亿元，毛利率26.26%，较上年减少16.28%；免税与商业业务营业收入2.26亿元，毛利率85.17%，较上年减少4.60%；房地产业务营业收入9.16亿元，毛利率90.35%，较上年增加30.31%；物业管理业务营业收入7.53亿元，毛利率14.89%，较上年减少1.40%；其他业务营业收入6.52亿元，毛利率29.43%，较上年减少7.88%[67] - 机场业务成本13.42亿元，占总成本52.33%，较上年同期增加14.27%；免税与商业业务成本3358.42万元，占总成本1.31%，较上年同期增加22.50%[69] - 房地产业务成本8842.62万元，占总成本3.45%，较上年同期减少92.64%；物业管理业务成本6.41亿元，占总成本24.98%，较上年同期增加10.24%；其他业务成本4.60亿元，占总成本17.94%，较上年同期减少2.09%[69] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年11月27日由“海南省海口市美兰区大英山西四路9号”变更为“海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层”[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称“海南机场”，代码600515，变更前简称“海航基础”[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为李慧、崔秀荣[17] 公司业务布局 - 公司控股7家机场，参股2家机场，管理输出2家机场[40] - 公司通过参股、场地租赁等形式参与5家海南离岛免税店业务，持有海南海航中免49.9%股权[40] - 公司管理6个地产类商业项目，海口日月广场综合出租率约77%，提供免税经营面积5.7万平方米[40] - 截至报告期末，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾3650亩[41] - 报告期内，公司在管物业及餐饮项目165个，管理面积逾1800万平方米，同比增长逾6%[41] - 截至报告期末，公司自有自管酒店1家，委托管理酒店4家，共计客房近2000间[42] - 公司飞行模拟机训练业务以飞行员等航空特业人员模拟机训练为主[42] 行业环境信息 - 2024年全国运输机场总数达263个，总容量15亿人次，新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米，固定资产投资1350亿元[34][35] - 2024年我国民用运输机场旅客吞吐量14.6亿人次，较上年增长15.9%；货邮吞吐量2006.2万吨，较上年增长19.2%；飞机起降1240万架次，较上年增长5.9%[35] - 2024年海口海关监管离岛免税销售金额309.4亿元，同比下降29.3%；购物568.3万人次，同比下降15.88%；购物3308.2万件，同比下降35.51%[36] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%；销售额96750亿元，下降17.1%[37] 公司发展战略与目标 - 2025年公司将聚焦“机场建设运营管理”主业，辅以特色服务打造空港经济一体化[103] - 三亚凤凰国际机场争取2025年开通更多境外客运航线并增开首条第七航权航线[105] - 飞行训练业务力争完成2025年度收入指标[107] - 到2025年，公司旗下离岛免税经营主体销售额达520亿元[99] 公司治理与人事变动 - 2024年1月公司制定《海南机场设施股份有限公司独立董事工作制度》[112] - 2024年9月公司根据相关法律法规修订《公司章程》[112] - 2024年9月，琼海博鳌国际机场运营牌照和经营主体变更，消除与上市公司机场业务重叠情形[114] - 2024年1月9日，海南省地产（集团）有限公司100%股权划转给海南省机场投资管理有限公司[115] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权，消除与上市公司物业业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南机场集团转让海南国宾馆有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南控股转让三亚兴华园实业有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[116] - 2024年公司召开5次股东大会，分别在1月26日、5月9日、7月31日、9月27日、12月30日[120] - 2024年1月5日公司召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，杨明华不再担任公司监事长、职工监事，亚志慧当选职工代表监事[127] - 2024年1月10日和1月26日公司分别召开第十届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，杨猛不再担任公司监事，黄逢霖当选监事[127] - 2024年1月29日公司召开第十届监事会第九次会议，亚志慧当选公司第十届监事会监事长[127] - 2024年5月30日公司召开第十届董事会第十三次会议，聘任李静为公司总裁助理[127] - 2024年7月12日和7月31日公司分别召开第十届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，张庶辉不再担任公司董事，杨晓强当选董事并任常务副总裁代行总裁职责[128] - 第十届董事会第九次会议于2024年10月1日审议通过制定《独立董事工作制度》等议案[134] - 第十届董事会第十次会议于2024年3月29日审议通过子公司接受关联方担保等议案[134] - 年内召开董事会会议13次，均为现场结合通讯方式召开[137] - 报告期内审计委员会召开6次会议[139] - 第十届董事会审计委员会第六次会议于2024年3月29日召开，审议通过《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》[139] - 第十届董事会第十一次会议于2024年4月29日审议通过《公司2024年第一季度报告》[135] - 第十届董事会第十五次会议于2024年8月26日审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[135] - 第十届董事会第十七次会议于2024年10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》[135] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[140] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任总裁助理、调整董事和聘任高级管理人员等议案[141] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事等绩效考核应用及2024年度薪酬考核方案议案[142] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议融资额度、非公开公司债券方案和申请注册发行中期票据等议案[143][144] - 2024年ESG管理委员会召开2次会议，审议培训、评级提升计划、案例征集和评选等议案[145] 公司人员薪酬与持股 - 董事长杨小滨报告期内从公司获得的税前报酬总额为132.1万元[124] - 董事、常务副总裁杨晓强报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.1万元[124] - 董事、副总裁符葵报告期内从公司获得的税前报酬总额为96万元[124] - 独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军报告期内从公司获得的税前报酬分别为15.43万元、14.94万元、14.94万元[124] - 监事长、职工监事亚志慧年初

内部控制有效性 - 审计认为海南机场2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制资产、负债差额重大缺陷定量标准为差错金额≥资产总额5%[19] - 财务报告内部控制利润差额重大缺陷定量标准为差错金额≥利润总额5%[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反法规、决策失误等[22] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷有对应定量标准[23] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][24] - 内部控制评价报告基准日不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[22]

业绩总结 - 本期机场和地产业务收入合计273,669.77万元，占比62.65%，较上年减少45.80%[5] - 2024年度营业总收入43.68亿元，2023年度为67.62亿元[1] - 2024年度净利润4.38亿元，2023年度为9.95亿元[1] 财务数据 - 2024年末资产总计536.91亿元，较2023年末下降3.77%[20] - 2024年末负债合计375.37亿元，较2023年末下降10.04%[22] - 2024年末股东权益合计247.79亿元，较2023年末下降3.49%[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，2023年度为5.46亿元[3] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -9.09亿元，2023年度为 -8.92亿元[3] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元，2023年度为 -8.52亿元[3] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为902,408,468.59元，股东投入和减少资本为228,596,552.49元[28] - 2024年利润分配中，提取一般风险准备和盈余公积均为4,841,368.8元[28] - 2024年其他变动中，涉及金额为 -209,798,073.9元[28] 资产项目变动 - 2024年末货币资金49.89亿元，较2023年末下降21.70%[20] - 2024年末交易性金融资产合计616,000.00元，年初为1,004,885,870.07元[164] - 2024年末应收票据合计2,986,689.82元，年初为1,800,000.00元[165] 业务相关 - 公司主要从事机场管理、免税与商业等业务[39] - 机场航空性业务收入在劳务提供、收到价款或取得收款依据时确认[128] - 免税与商业业务中商品销售收入在交付商品、收到价款或取得收款权利时确认[129] 股权与投资 - 4家子公司于2024年5月15日受偿公司重整偿债股票4179.24万股，占总股份0.37%[192] - 2025年3月28日控股股东受让该股票，交易后持股占比从24.51%增至24.87%[192] - 子公司儋州临空将海南兴业国际联合实业发展有限公司100%股权作价2.05亿元增资海建置业，投资后持股11.3931%，股权处置收益2.30亿元[193]

往来资金情况 - 全球精品（海口）免税城有限公司2024年初往来资金余额1893.80万元，累计发生5052.21万元，偿还4525.62万元，期末余额2420.39万元[5] - 三亚航空旅游职业学院2024年初往来资金余额1680.46万元，累计发生228.81万元，偿还57.72万元，期末余额1851.55万元[5] - 海南博鳌机场管理有限公司（应收账款）2024年初往来资金余额827.35万元，累计发生703.65万元，偿还910.84万元，期末余额620.16万元[5] - 海南省发展控股有限公司2024年初往来资金余额215.78万元，累计发生2031.18万元，利息1843.04万元，偿还403.92万元[6] - 海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司2024年初往来资金余额192.17万元，累计发生760.86万元，利息840.93万元，期末余额112.10万元[6] - 海南海控中能建工程有限公司（应收账款）2024年初往来资金余额159.51万元，累计发生370.64万元，利息278.43万元，期末余额251.72万元[6] - 海南人才集团有限公司2024年初往来资金余额110.75万元，累计发生177.17万元，利息186.03万元，期末余额101.89万元[6] - 海南发展控股置业集团有限公司2024年往来累计发生金额3622.71万元，期末余额3622.71万元[6] 应收利息与其他应收款 - 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司2024年初应收利息475.26万元，累计发生308.35万元，偿还783.61万元[6] - 营口空港置业发展有限公司2024年初应收利息24.71万元，累计发生34.88万元，偿还59.59万元[6] - 营口机场有限公司应收利息387.67，其他应收款9572.00[7][8] - 海南博鳌机场有限责任公司应收利息525.05，其他应收款29787.13[7][8] - 海南空港开发产业集团有限公司其他应收款524095.59[7] - 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司其他应收款31441.20[7] - 天津创信投资有限公司其他应收款8996.52[7] - 海南望海商务酒店有限公司其他应收款2819.19[7] - 夏向投资香港有限公司其他应收款97378.85[7] - 长春市宏图房地产开发有限公司其他应收款15174.94[7] - 泰昇房地产（沈阳）有限公司其他应收款721.99[7] - 海南迎宾馆酒店管理有限公司其他应收款4827.42[7] - 海南海岛临空地产控股有限公司其他应收款622885.45元，往来款616381.83元[9] 应收账款情况 - 三亚凤凰机场商业管理有限公司应收账款3526.44元，用于机场、租赁服务[9] - 海南旅控会展开发有限公司应收账款2506.94元，往来款1735.87元，提供房屋租赁等服务[9] - 保亭海航旅游开发有限公司应收账款2190.77元，往来款118.76元，提供工程施工劳务[9] - 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司应收账款1886.58元，提供房屋租赁等服务[9] - 海南供销大集酷铺商贸有限公司应收账款336.63元，往来款77.03元，提供房屋租赁等服务[10] - 海南酷铺日月贸易有限公司应收账款312.55元，提供房屋租赁、物业服务[10] - 重庆大集商业管理有限公司应收账款309.51元，提供房屋租赁等服务[10] - 东北电气发展股份有限公司应收账款289.92元，往来款71.31元，提供房屋租赁、物业服务[10] - 霍尔果斯航能商务服务有限公司应收账款276.22元，提供房屋租赁等服务[10] - 92家公司应收账款合计2193.59，上期4875.05，变化额149.70，期末5437.04，本期收回1481.90[11] - 海南海航望海国际商业管理有限公司世贸一零九店分公司应收账款142.06，上期61.53，期末203.59[11] - 海南海创百川股权投资基金管理有限公司应收账款139.66[11] - 天津海航绿色农业科技开发有限公司应收账款133.65，变化额23.93，上期109.72，期末23.93[11] - 海航旅游集团有限公司应收账款100.75，变化额23.69，上期45.38，期末79.06[11] 其他应收款项 - 海南海岛一卡通支付网络有限公司其他应收款34.49[11] - 海南海航国际酒店管理股份有限公司其他应收款35.56[11] - 海南海航日月广场商业管理有限公司其他应收款本期11.47，上期3638.24，期末3649.71[11] 应收资产价值 - 应收321家实质合并重整企业信托份额价值本期12419.08，上期3408853.31，期末3421272.39[12] - 应收供销大集股票价值本期7190.65，上期1434.35，期末8625.00[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入436,817.06万元，上年度676,164.22万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目占比2.26%，金额9,879.81万元；上年度占比5.15%，金额34,801.30万元[8] - 2024年度与主营业务无关业务收入9,879.81万元，上年度34,801.30万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额26,937.21万元，上年度41,362.90万元[8]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会会议13次、股东大会会议5次等[3] - 独立董事唐跃军2024年应参加董事会13次，全部出席[4] - 唐跃军报告期内参加独立董事专门会议3次等[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等[10] 审计与人事 - 公司连续聘用中审众环会计师事务所已满9年[12] - 报告期内公司完成部分董事选举及高管聘任[13] 利润分配与制度 - 2023年度公司不进行利润分配，因未分配利润为负[15] - 2024年公司修订《公司章程》完善分红机制[15] 业务整合 - 2024年9月琼海博鳌机场运营牌照及主体变更[17][18] - 2024年12月海南机场集团等转让酒店股权消除重叠[19] 未来展望 - 2025年度独立董事将维护公司和股东合法权益[23]