一、基本情况 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 强力） 各位董事： 2024 年，本人作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职 履行独立董事义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东和公司的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： （一）独立董事个人基本情况 本人 1961 年出生，曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、 教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博 士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，罗克佳华科技集团股份有限公 司独立董事，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公 司监事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人符合中国证监会 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.68亿元，上年同期3.50亿元，同比增长204.86%，主要因竣工交房项目结转面积增加[5][7] - 2025年第一季度营业总收入10.68亿元，较2024年第一季度的3.50亿元增长204.86%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6181.09万元，上年同期为 -8093.43万元[5] - 2025年第一季度净利润为-3381.19万元，2024年同期为-7893.32万元[19] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为-6181.09万元，2024年同期为-8093.43万元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1271.90万元，上年同期为1.89亿元，同比下降106.72%，主要因销售回款减少[5][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1271.90万元，2024年同期为1.89亿元[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产273.00亿元，上年度末283.36亿元，同比下降3.65%[6] - 2025年3月31日资产总计273.00亿元，较2024年12月31日的283.36亿元下降3.65%[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.14亿元，上年度末28.76亿元，同比下降2.15%[6] - 2025年3月31日所有者权益合计37.28亿元，较2024年12月31日的37.72亿元下降1.16%[16] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数34342户[10] 股东持股及质押情况 - 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股4.97亿股，持股比例57.52%，质押2.49亿股[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计110.04万元，其中债务重组损益207.86万元[8] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -2.17%，较上年同期减少0.07个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0715元/股，上年同期为 -0.0937元/股[6] - 基本每股收益2025年第一季度为-0.0715元/股，2024年同期为-0.0937元/股[20] 负债变化 - 2025年3月31日负债合计235.72亿元，较2024年12月31日的245.64亿元下降4.04%[15] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本10.87亿元，较2024年第一季度的4.33亿元增长150.62%[18] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业成本8.92亿元，较2024年第一季度的3.34亿元增长167.09%[18] 财务费用变化 - 2025年第一季度财务费用1.01亿元，较2024年第一季度的4774.56万元增长110.54%[18] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为-2388.58万元，2024年同期为-10393.16万元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计10.46亿元，2024年同期为16.54亿元[22] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计10.59亿元，2024年同期为14.64亿元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-141.82万元，2024年同期为491.32万元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.75亿元，2024年同期为18.33亿元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.90亿元，2024年同期为20.27亿元[23] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金33.32亿元，较2024年12月31日的37.66亿元下降11.52%[13] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款2441.13万元，较2024年12月31日的2764.97万元下降11.71%[13] 存货变化 - 2025年3月31日存货195.11亿元，较2024年12月31日的206.95亿元下降5.71%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为107.43亿元，较上年同期减少6.79%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -10.20亿元，2023年为 -3.90亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8.70亿元，较上年同期减少185.11%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，较上年同期末减少26.18%[21] - 2024年末总资产为283.36亿元，较上年同期末减少19.73%[21] - 2024年基本每股收益为 -1.1803元/股，2023年为 -0.4518元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -30.13%，较上年减少20.70个百分点[22] - 公司本期主营业务毛利率为13.97%[22] - 本期归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要因部分房地产项目存货减值[22] - 2024年非流动性资产处置损益为76857741.23元，2022年为639.96元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1056403.22元，2023年为1970213.98元，2022年为3260928.47元[26] - 2024年债务重组损益为2967259.56元，2023年为7534898.21元[26] - 2024年第四季度营业收入为8149557999.86元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1120301845.81元[27] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为34035953.90元，公司对咸阳启点金源房地产开发公司增资后股权比例由49%变为51.43%[28] - 2024年非经常性损益合计为91042638.76元，2023年为4202431.96元，2022年为1954470.66元[28] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2742673.62元[29] - 2024年公司销售收入107.43亿元，净利润-10.20亿元，合同销售金额48.55亿元，销售回款48.39亿元[39] - 2024年营业收入107.43亿元，同比下降6.79%；营业成本92.78亿元，同比下降8.05%；销售费用2.81亿元，同比增加16.04%；管理费用1.14亿元，同比下降7.77%；财务费用1.54亿元，同比增加67.80%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-8.70亿元，同比下降185.11%；投资活动产生的现金流量净额1.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额-3.71亿元[41] - 公司本期主营业务毛利率13.97%，净利润等财务指标下降，因部分存货计提减值、减记递延所得税资产、确认投资损失[43] - 销售费用本期金额28083.79万元，上期金额24201.50万元，变动比例16.04%，主要因本期交付项目代理费增加[56] - 管理费用本期金额11429.14万元，上期金额12392.31万元，变动比例 -7.77%，主要因本期职工薪酬和办公费减少[57] - 财务费用本期金额15372.12万元，上期金额9161.25万元，变动比例67.80%，主要因本期费用化利息支出增加[57] - 房地产业商品房销售成本本期金额91.26亿元，占总成本比例98.35%，较上年同期减少6.80%；物业管理物业服务成本本期金额1.30亿元，占总成本比例1.40%，较上年同期减少52.54%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -869,737,812.77 元，上期为 1,021,864,607.65 元，变动比例 -185.11%，因本期房产销售收到现金减少[59] - 应收账款本期期末数为 27,649,656.00 元，占总资产 0.10%，上期为 72,627,034.95 元，占比 0.21%，变动比例 -61.93%，因分期销售款到期收回[60] - 长期股权投资本期期末数为 301,116,845.26 元，占总资产 1.06%，上期为 506,112,280.44 元，占比 1.43%，变动比例 -40.50%，因部分合营公司计提存货减值及经营亏损[60] - 合同负债本期期末数为 4,187,002,697.44 元，占总资产 14.78%，上期为 9,947,749,227.78 元，占比 28.18%，变动比例 -57.91%，因本期预收销售款结转收入[61] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为 6,547,852,516.00 元，占总资产 23.11%，上期为 4,429,350,062.35 元，占比 12.55%，变动比例 47.83%，因重分类为一年内到期的长期借款及应付债券增加[61] - 应付债券本期期末数为 3,691,447,480.54 元，占总资产 13.03%，上期为 2,105,614,836.86 元，占比 5.97%，变动比例 75.31%，因本期发行债券[61] - 期末融资总额1,344,426.92万元，整体平均融资成本6.78%，利息资本化金额77,671.48万元[76] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计664.87万元[110] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为102,830,578.05元，年均净利润金额为 -355,888,429.80元，最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,019,943,835.99元，母公司报表年度末未分配利润为72,189,214.31元[131] 各条业务线表现 - 西安永安观棠项目4.5个月实现首开，公司完成10个项目竣备、5千余套房屋交付[31] - 天地源唐潮公寓重庆水墨江山店出租率保持在90%以上[31] - 公司全年经营资金回笼42亿元，解除受限资金41.2亿元，融资资金到账68.6亿元，其中创新融资到账57.7亿元[32] - 公司管理费用较预算节约2742万元，围绕部品配置等方面制订209条优化措施实现全成本闭环管理[33] - 2024年公司获“2025中国房地产百强企业”第62位等称号[34] - 2024年新增房地产土地购置计容建筑面积21.36万平方米，合同销售面积24.32万平方米，新开工面积18.60万平方米，竣工面积131.76万平方米[39] - 房地产业2024年营业收入106.08亿元，营业成本91.26亿元，毛利率13.97%，营业收入比上年减少5.83%，营业成本比上年减少6.80%，毛利率增加0.90个百分点[44] - 房地产业营业收入106.08亿元，营业成本91.26亿元，毛利率13.97%，营业收入比上年减少5.83%，营业成本比上年减少6.80%，毛利率增加0.90个百分点[45] - 报告期内全口径销售金额485,490.87万元，销售面积243,191.67平方米，并表房地产业务结转收入金额1,060,797.39万元，结转面积639,348.43平方米，期末待结转面积243,662.91平方米[70] - 报告期内西安、上海、深圳等地房地产出租，如西安高新国际商务中心写字楼出租面积3,138.76平方米，租金收入221.23万元[71] - 2025年公司在建拟建项目投资计划83.16亿元，2024年股东大会后12个月内，计划储备土地计容建面37万平方米，预计金额50亿元，向金融机构申请融资额度不超170亿元[73] - 公司对外股权投资涉及多家公司，如对西安丝路国际金融创新中心有限公司投资6,000.00万元，占权益比8.04%[74] - 本期新增对合营及联营公司投资收益 - 16,661.03万元[74] - 西安天地源皓岳房地产开发有限公司净利润达31130.74万元[80] - 镇江天地源置业有限公司净利润亏损35830.57万元[80] - 西安天地源房地产开发有限公司营业收入71,729.92万元，净利润 - 10,792.54万元[85] - 咸阳天投房地产开发有限公司净利润同比下降32.08%，主要受项目交付结转差异影响；西安天地源房地产开发有限公司净利润受计提存货减值准备影响[86][87] - 2024年公司10个项目按期竣备，5200多户按期交付，荣获“2025中国房地产百强企业”第62位等称号[90] - 公司战略定位为成为“文化地产引领者、美好生活运营商”，商业模式是双主业驱动[91] - 2025年公司计划实现销售收入80亿元，开发项目涉及西安、镇江、珠海等多地[92] - 2025年计划开工面积8.00万平方米，较2024年的18.60万平方米减少56.99%[95] - 2025年计划竣工面积47.66万平方米，较2024年的131.76万平方米减少63.83%[95] 各地区表现 - 公司以西安、苏州、深圳、天津、重庆、郑州为中心布局全国，构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式[36] - 西安地区营业收入52.71亿元，营业成本42.86亿元，毛利率18.69%，营业收入比上年减少39.28%，营业成本比上年减少42.24%，毛利率增加4.16个百分点[45] - 咸阳地区营业收入18.82亿元，营业成本16.28亿元，毛利率13.53%，营业收入比上年增加245.01%，营业成本比上年增加492.11%，毛利率减少36.09个百分点[45] - 苏州地区营业收入31.30亿元，营业成本28.63亿元，毛利率8.54%，营业收入比上年增加211.09%，营业成本比上年增加182.77%，毛利率增加9.16个百分点[45] - 西安市高新区中央创新区 GX3 - 16 - 25 号地块持有待开发土地面积 46,178.4 平方米，规划计容建筑面积 129,360 平方米，非合作开发项目[65] - 西安市高新区中央创新区 GX3 - 42 - 41 号地块持有待开发土地面积 14,034.8 平方米，规划计容建筑面积 84,209 平方米，非合作开发项目[65] - 西安永安观棠项目新开工，用地面积46,178.40平方米，规划计容建筑面积129,276.73平方米，总建筑面积185,961.46平方米，总投资额225,673.00万元，报告期实际投资额131,886.33万元[67] - 西安万熙天地项目可供出售面积431,977.34平方米，已售（含预售）面积400,682.49平方米，结转面积4,146.58平方米，结转收入金额7,307.02万元，期末待结转面积2,182.36平方米[69] - 西安棠樾坊住宅项目可供出售面积57,233.44平方米，已售面积32,774.45平方米，结转面积32,408.13平方米，结转收入金额70,002.58万元，期末待结转面积366.32平方米[69] - 西安永安华府住宅项目可供出售面积190,063.11平方米，已售面积163,088.40平方米，结转面积158,126.17平方米，结转收入金额369,939.26万元，期末待结转面积4,962.23平方米[69] - 苏州平江观棠项目竣工，用地面积37,698.00平方米，规划计容建筑面积94,235.89平方米，总建筑面积138,591.54平方米，总投资额288,700.00万元，报告期实际投资额36,231.15万元[67] - 苏州平江观棠住宅项目可供出售面积97,347.70平方米，已售面积92,358.01平方米，结转面积75,004.21平方米，结转收入金额219,654.21万元，期末待结转面积17,353.80平方米[69] - 镇江君和雅苑住宅项目可供出售面积78,620.66平方米，已售面积78,075.04平方米，结转面积77,737.19平方米，结转收入金额74,299.26万元，期末待结转面积337.85平方米[69] - 镇江君和雅苑项目竣工，用地面积31,372.00平方米，规划计容建筑面积78,377.18平方米，总建筑面积98,489.12平方米，总投资额85,632.00万元，报告期实际投资额9,281.04万元[67] - 珠海悦唐阁项目在建，用地面积14,815.38平方米，规划计容建筑面积48,440.67平方米，总建筑面积62,367.51平方米，总投资额115,620.00万元，报告期实际投资额15,118.34万元[67] - 珠海悦唐阁住宅及商业项目已竣工面积56,465.66平方米[67] - 2024年西安市商品住宅成交面积同比下降约12%；咸阳市商品住宅供应面积同比下降79%，成交面积同比下降44%，销售价格同比下降13%[88] - 2024年苏州市商品住宅供应量下降约46%，成交面积同比下降约30%，房价同比下降约4%；镇江市商品住房成交面积同比下降20%[88][89] - 2024年广州市土地成交面积同比下降31%，商品住宅成交量同比下降14%；珠海市商品住房成交面积同比下降21%[89] - 2024年

公司代码：600665 公司简称：天地源 债券代码：137566 债券简称：22天地二 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 天地源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，天地源股份有限 公司（以下简称公司）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会 计师事务所）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立时间：2013 年 12 月 09 日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 5.首席合伙人：童益恭 截至 2024 年末，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会计师 事务所）拥有合伙人 71 名，注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 182 名。华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 为 4.47 亿元，其中审计业务收入 4.30 亿元，审计业务中 ...

2024年，天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作条例》的规定，认真履行职责，积极开展工作。现将 主要工作报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 天地源股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计 委员会由独立董事张俊瑞、李成及董事王子芳 3 名成员组成， 主任委员由具有会计专业背景的张俊瑞担任。 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024年1月31日，董事会审计委员会对公司编制的 未审财务会计报表进行了认真的审阅，同意以此为基础开展 2023年度财务审计工作。 （二）2024年3月6日，希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称希格玛会计师事务所）向董事会审计委员会提 交了2023年度审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟 通，董事会审计委员会提出了具体的意见和建议。 1 （三）2024年4月17日，希格玛会计师事务所向公司董事 会审计委员会提交和汇报了公司2023年度审计情况和 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司董事会 - 1 - www.tande.cn 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，天地源股份有 限公司（以下简称公司）现任独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃 定先生对自身的独立性情况进行了自查，并分别提交了《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》。自查结果显示，强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨 乃定先生均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。公司董事 会根据法律法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项评估意见： 经深入核查强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主 要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 ...

会计师事务所人员及业务数据 - 2024年末华兴有合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告注会182名[2] - 2023年华兴收入总额4.47亿元，审计业务收入4.30亿元，证券业务收入2.45亿元[2] - 2024年华兴为91家上市公司提供审计服务，收费1.19亿元[3] 审计相关决策与沟通 - 2024年相关会议通过聘任华兴为2024年度审计机构议案[3] - 2025年同意调整2024年年报审计组人员[3] - 2025年4月华兴提交2024年度审计初审意见并沟通[9] 审计相关议案审议 - 2024年审计委员会审议选聘审计机构方案，认为程序合规[6] - 2024年审计委员会认为华兴符合要求，同意聘任[7] - 2025年审计委员会审议通过相关审计情况及报告议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2024年审计规范执业，如期出具意见[10]

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于对下属公司年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的控股子公司及参股公司 提供了担保，敬请广大投资者注意投资风险。 Tande C o . , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司实际累计对外担保余额为 49.05 亿元，其中：对资产负债率 70%以上控股子 公司担保金额47.73亿元；对 ...

业绩数据 - 2024年度公司房地产开发项目收入1060797.39万元，占年度营业收入的98.74%[6] - 2024年度营业总收入107.43亿元，同比下降6.8%；营业总成本98.47亿元，同比下降9.97%[1] - 2024年度净利润 -9.73亿元，亏损较2023年扩大；基本每股收益 -1.1803元/股[1] 资产负债 - 2024年末资产总计283.36亿元，2023年末为352.99亿元；负债合计245.63亿元，2023年末为308.93亿元[26] - 2024年末流动资产273.02亿元，2023年末为223.08亿元；流动负债174.88亿元，2023年末为223.08亿元[26] - 2024年末存货206.95亿元，存货跌价准备余额210829.99万元[9][26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计4898945272元，流出小计5768683085元，产生的现金流量869737812元[29] - 2024年投资活动现金流入小计95652893元，流出小计58548321元，产生的现金流量净额37104572元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计849999350元，流出小计221081943元[29] 权益数据 - 2024年度所有者权益合计377.22亿元，2023年末为455.81亿元[26] - 2024年度少数股东权益8.8800641192亿元，归属于母公司所有者权益39.038859401亿元[32] 企业运营 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司有44家[45] - 咸阳启点金源房地产开发有限公司注册资本由10000万元增加到10500万元，公司取得控制权并纳入并表范围[200] - 公司同意注销合营公司陕西健达源环境科技有限公司，于2024年6月5日注销[200]