关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | | 信永中和会社师事念 所 京市东城区朝旧门北大街 联系电话 +86(010)65542288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | hine Wing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 状态电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+&&$$ ...

一汽富维 2024 环境、社会和治理（ESG）报告 治理有维·护航基业长青 环保有维·守护绿水青山 担当有维·共创社会价值 目录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 02 | 董事会声明 | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 关于一汽富维 | | 15 | ESG 管理 | | 21 | 责任聚焦 | | | 共庆祖国 75 华诞，红心向党谱新章 | | 29 | 责任聚焦 | | | 拥抱数智化转型，向新向质向未来 | | 91 | 展望 2025 | 0101 0202 0303 治理有维 护航基业长青 | 37 | 完善公司治理 | | --- | --- | | 40 | 全面深化改革 | | 41 | 强化风险管控 | | 44 | 激发创新活力 | | 48 | 严保信息安全 | 环保有维 守护绿水青山 | 51 | 环境合规管理 | | --- | --- | | 54 | 高效资源利用 | | 57 | 加强污染防治 | | 58 | 应对气候变化 | | 61 | 建设美丽家园 | 担当有维 共创社会价值 | 65 | 坚守产品品质 | ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 四、2025 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会与负责公司财务报表及内部 控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开沟通会议，听取了会计师关于公司 审计发现、经审计后财务报表概况、独立性确认、内部控制审计情况、内控缺陷 整改及审计报告的出具情况等事项的汇报。 五、2025 年 4 月 8 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024 年度财务报告、2024 年度内部控制审计报告、2024 年度募集资金存放与使 用情况报告及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明等议案 并同意提交董事会审议。 综上，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专 业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审 计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、 客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监 督职责。 长春一汽富维汽车零部件 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券） 通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资 者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行 价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，本公司共募集资金人民币 635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税）后，募 集资金净额为623,111,604.20元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验 字（2022）第110C000471号《验资报告》验证。 ...

关于暂不召开 2024 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-029 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会，待 相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年日常关联交易完成 情况–不含富奥股份及其关联方》《2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关 联方》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-022 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年4月8 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 2.2024 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.2024 年年度报告及摘要 会议审议通过了： 1.关于选举监事会主席的议案 选举刘红艳女士出任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一 致。 刘红艳女士个人简历如下： 刘红艳，女，1983 年出生，籍贯黑龙江庆安，2007 年 8 月参加工作，2003 年 9 月 加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级 经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、 ...

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于聘任副总经理、财务负责人的议案 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕业、管理学学士，吉 林大学管理学院工商管理硕士专业毕业、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注 册税务师。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压 器有限公司财务部长、财务总监、副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、 长春富奥石川岛增压器有限 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-024 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025CCAA2B0057 号审计 报告确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现净利润为 749,450,422.89 元，计提法定盈余公积 47,616,019.43 元，归属于母公司所有者的净利润为 508,735,028.83 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 631,599,198.00 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ...

分红情况 - 2024年三季度每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利74,305,788.00元（含税）；2024年年度拟每10股派发现金红利2.5元（含税），预计合计拟派发现金红利185,764,470.00元（含税）[6] - 2024年三季度拟每10股派发现金红利1元，预计派现74305788元，已实施完毕[116] - 本报告期每10股派息3.5元，现金分红260070258元[119] - 现金分红金额占净利润的比率为51.12%[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为631,599,198.00元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为631,599,198.00元[121] - 最近三个会计年度年均净利润金额为524,602,685.58元，现金分红比例为120.40%[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19,636,305,401.98元，较2023年减少5.44% [21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润508,735,028.83元，较2023年减少2.27% [21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润503,951,440.15元，较2023年增长16.96% [21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,553,901,335.85元，较2023年减少26.79% [21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8,541,755,837.71元，较2023年末增长3.92% [21] - 2024年末总资产23,145,778,396.45元，较2023年末增长3.71% [21] - 2024年基本每股收益0.6847元／股，较2023年减少2.37% [22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.6782元／股，较2023年增长16.83% [22] - 2024年加权平均净资产收益率6.07%，较2023年减少0.40% [22] - 公司营业收入为196.36亿元，较上年同期下降5.44%；营业成本为175.04亿元，较上年同期下降6.29%[41][42] - 销售费用为4146.28万元，较同期减少23.86%；管理费用为8.99亿元，较同期减少3.27%[41] - 财务费用为 - 4554.98万元，较同期增加30.59%；研发费用为6.03亿元，较同期增加21.23%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为15.54亿元，较同期下降26.79%；投资活动产生的现金流量净额为10.65亿元，较同期增加518.21%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.31亿元，较同期下降96.05%[41] - 主营业务收入为192.93亿元，毛利为20.04亿元，毛利率为10.39%，较上年同期增加0.86%[42] - 2024年期间费用占营业收入比例为7.63%，较上年同期增加0.81%[51] - 销售费用较上年同期减少23.86%，管理费用较上年同期减少3.27%，研发费用较上年同期增加21.23%，财务费用较上年同期增加30.59%[51] - 本期研发投入合计6.03亿元，占营业收入比例为3.07%[52] - 货币资金期末数为90.30亿元，占总资产比例39.01%，较上期期末增加29.70%[55] - 长期股权投资期末数为11.65亿元，占总资产比例5.03%，较上期期末减少53.21%[56] - 应交税费期末数为3.38亿元，占总资产比例1.46%，较上期期末增加103.06%[56] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为45.04亿元、48.15亿元、48.29亿元、54.89亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9404.58万元、1.69亿元、1.38亿元、1.08亿元[23] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为1.34亿元，2023年为6716.49万元，2022年为 - 62.71万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1706.85万元，2023年为3031.34万元，2022年为1628.05万元[24] - 2024年非经常性损益合计为478.36万元，2023年为8967.23万元，2022年为2078.75万元[24] 资产变动及影响 - 交易性金融资产期初余额4.9亿元，期末余额4.2亿元，当期变动 - 7000万元，对当期利润影响1279.32万元[25] - 应收款项融资期初余额6527.65万元，期末余额4709.04万元，当期变动 - 1818.61万元，对当期利润影响0元[25] 公司业务发展举措 - 公司识别节能降本机会107项，组织分享19项改善经验，推进12家单位自工程完结示范工厂建设，实施221项改善项目[28][29] - 2024年获得一汽集团项目111项，获得外部市场业务45项[29][30] - 自研氧传感器产品1月量产，电子车间建设项目10月暖封闭、12月完成外部建设，富维东阳安徽基地新业务9月投产，富维海拉天津工厂10月首个项目SOP[30] - 公司完成一汽财务公司股权清退，回收资金14.52亿元[31] - 2024年研发新项目数量156个，同比增长26.6%，研发投入6.03亿，同比增长21.23%，突破核心关键技术27项，发明专利12项，同比增长200%[31][38] - 公司所属富维本特勒、富维汽车镜公司2024年在成都布局[36] - 公司已为一汽红旗、一汽 - 大众等国内外多家车企供货，并获多家主机厂荣誉奖项[37] - 2024年公司8家企业9个项目入选市级示范库，打造金属件Q5L数字化产线，自主开发破解31项管理难题[39] - 公司连续多年荣获“中国制造业企业500强”等称号[39] - 公司建立“关口前移”防控机制杜绝网络安全事件，严控IT投入降低费用[39] - 公司完成开关型等3类8种传感器研发、7款摄像头产品量产合作等多个产品项目[38] 主营业务数据关键指标变化 - 主营业务中，制造业营业收入为192.93亿元，营业成本为172.89亿元，毛利率为10.39%，营业收入比上年减少4.58%，营业成本比上年减少5.48%，毛利率增加0.86个百分点[43] - 按产品分类，汽车内饰、汽车保险杠、汽车车灯和冲压件分别占主营业务收入的57.21%、23.06%、6.67%、6.50%，汽车内饰占比同比下降0.32%，冲压件占比同比下降0.25%，汽车保险杠占比同比增加0.65%，汽车车灯占比同比增加0.17%[45] - 主要产品中，座椅、仪表板、门板、保险杠生产量和销售量均下降，分别为 - 2%、 - 16%、 - 4%、 - 11%；车灯生产量和销售量均增长5%；钢车轮生产量下降16%，销售量下降14%；后视镜生产量和销售量均下降20%；冲压件生产量和销售量均下降17%[46] - 制造业成本中，原材料成本为152.85亿元，占比88.41%，较上年同期减少6.23%；其他成本为20.04亿元，占比11.59%，较上年同期增加0.64%[47] - 主营业务收入占公司营业总收入的98.25%，占比同比去年增长0.88%[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额177.97亿元，占年度销售总额90.63%，均为关联方销售额[49] - 前五名供应商采购额33.27亿元，占年度采购总额17.45%，其中关联方采购额19.67亿元，占年度采购总额10.32%[51] 产能情况 - 富维安道拓座椅等工厂现有设计产能共12639万件，报告期内产能共9631万件，产能利用率在84%-93%之间[62] - 富维东阳（上海）等在建产能工厂计划投资共77231万元，预计产能共334.8万件[64] - 座椅等零部件本年累计销量和产量大多同比下降，其中冲压件销量累计同比减少17%，产量累计同比减少17%；仅车灯销量和产量累计同比增长5%[65] 公司组织架构变动 - 2024年7月16日，公司批准投资成立富维本特勒成都子公司[67] - 2024年8月30日，公司批准富维汽车视镜成立成都分公司[68] - 2024年3月28日，公司审议通过一汽富维销售分公司注销议案，其业务已转移至富维车服科技公司[69] - 2024年10月21日，公司审议通过向一汽股份出售所持一汽财务6.4421%股权的议案，交易价格为145243.51万元[70] 行业环境与机遇挑战 - 新能源汽车市场迈向成熟，汽车零部件行业面临产能过剩、需求结构变化挑战[58] - 2024年4月，国家强调加快制造业数字化转型，为汽车及零部件行业带来发展机遇[61] - 2024年7月，国家发布促进汽车消费举措，激发汽车消费市场活力，为零部件企业带来更多订单[61] - 新能源汽车市场发展吸引众多企业进入汽车零部件市场，部分头部企业增长放缓，行业竞争加剧[60] - 预计2025年新能源车市场竞争加剧，增程或成中高端新能源车重要动力形式[74] - 2025年高阶智驾渗透率提升，为智能驾驶相关零部件公司带来机遇[74] - 2024年汽车市场增长放缓，新能源汽车爆发式增长抢占传统燃油车份额，整车厂商向零部件供应商转移成本[87] - 随着整车“新四化”推进，零部件行业变革，新兴领域带来新业务增长点[87] - 2024年新能源汽车市场高速扩张，传统车企市场空间被压缩[87] - 国内汽车产销量上升但竞争格局复杂，新势力造车企业崛起分流传统车企份额[88] 公司战略规划 - 电动化推动零部件需求变化，公司将瞄准新能源客户拓展业务[75] - 智能化升级重构竞争壁垒，公司将深耕智能座舱并拓展其他领域[75] - 公司将重视产业链协同、全球化布局及整车定制改装业务[76] - 公司“十四五”战略目标是为整车提供座舱系统解决方案，成为核心零部件服务商，做强五个板块业务，提升三大能力[77] - 2025年汽车市场预计小幅度增长，汽车零部件行业困境未改善，客户加大降价传导[78] - 今年工作要聚焦优质客户拼抢市场，巩固集团内市场，树立全员销售和降本意识，辐射周边市场，实施差异化策略[78] - 优化产业布局要总结“十四五”经验布局“十五五”规划，应对“后合资时代”挑战，整合资源优化产能[80] - 加强研发创新要强化智能座舱相关技术研发，适应市场需求开发新产品，完善保障提升能力[80][81] - 完善企业管理要优化管理流程提高决策效能，完善预算管理体系强化风险管控机制[81][82] - 健全激励机制要建立公平干部选拔任用机制，推动薪酬市场化，优化奖金分配规则，加强绩效沟通反馈[82] - 研发要从智能座舱等六个维度提供集成解决方案，加大对控制器等核心部件研发投入[80] - 要在长春本部和外地研发中心建立高效协同机制，加大研发资金投入[81] - 公司将与核心供应商签长期协议稳定原材料价格，优化生产流程、引入自动化设备提升效率、降低人力成本保障盈利能力[87] - 公司将加快传统零部件企业转型升级和创新发展，推出融合前沿技术新产品[87] - 公司将调整市场布局，加大对新能源汽车客户和新兴市场开拓力度[87] - 公司应强化核心竞争力，提升产品质量与创新能力，以差异化产品获认可[88] - 公司要加强与整车企业深度合作，提前介入研发设计，实现协同开发提高客户黏性[88] 公司安全目标 - 公司要全面落实安全生产主体责任，保持零重伤及以上事故、零职业病、零火灾事故安全目标[84] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024-02-23，决议刊登披露日期为2024-02-24，公告编号2024-007[91] - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024-03-26，决议刊登披露日期为2024-03-27，公告编号2024-015[91] - 2023年年度股东大会召开日期为2024-04-22，决议刊登披露日期为2024-04-23，公告编号2024-025[91] - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024-09-19，决议刊登披露日期为2024-09-20，公告编号2024-041[91] - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024-11-18，决议刊登披露日期为2024-11-19，公告编号2024-057[91] 人员持股与报酬情况 - 董事刘洪敏年初持股193,050股，年末持股193,050股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.79万元[92] - 独立董事陈守东、冯晓东、刘柏报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.00万元[92] - 职工代表监事刘妍报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.03万元[92] - 副总经理于森年初持股218,790股，年末持股218,790股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.92万元[92] - 副总经理焦杨年初持股193,050股，年末持股193,050股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.09万元[