财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入43,623,680,176.22元，较2018年增长17.06%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2,136,785,823.11元，较2018年增长7.99%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,008,745,524.60元，较2018年增长8.62%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4,877,421,302.71元，较2018年增长217.01%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产21,954,479,703.97元，较2018年末增长7.42%[18] - 2019年末总资产90,416,847,277.08元，较2018年末增长15.96%[18] - 2019年基本每股收益0.68元/股，较2018年的0.63元/股增长7.94%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.08%，较2018年增加0.09个百分点[19] - 2019年第四季度营业收入158.92亿元，归属于上市公司股东的净利润7.48亿元[21] - 2019年非经常性损益合计1.28亿元，较2018年的1.29亿元略有下降[22] - 2019年公司实现营业收入436.24亿元，同比增长17.06%；净利润21.37亿元，同比增长7.99%；扣非净利润20.09亿元，同比增长8.62%；基本每股收益0.68元[40] - 截至2019年末，公司总资产904.17亿元，归属于上市公司股东的净资产219.54亿元[40] - 2019年公司营业成本382.61亿元，同比增长17.45%；销售费用2127.91万元，同比增长5.66%；管理费用12.34亿元，同比增长4.02%；研发费用16.37亿元，同比增长28.52%；财务费用6.05亿元，同比增长34.04%[41] - 2019年公司经营活动现金流量净额48.77亿元，同比增长217.01%；投资活动现金流量净额 -63.60亿元，同比增长53.00%；筹资活动现金流量净额34.23亿元，同比增长8.63%[41] - 2019年施工业营业收入406.37亿元，占比93.71%；营业成本360.35亿元，占比94.52%[42][43] - 2019年设计服务营业收入15.03亿元，占比3.47%；营业成本14.38亿元，占比3.77%[42][43] - 2019年运营业务营业收入5.35亿元，占比1.23%；营业成本2.05亿元，占比0.54%[42][43] - 2019年机械加工及制造营业收入2.47亿元，占比0.57%；营业成本2.24亿元，占比0.59%[42][43] - 施工业营业收入406.37亿元，营业成本360.35亿元，毛利率11.32%，营业收入同比增20.37%，营业成本同比增18.24%，毛利率增加1.59个百分点[45] - 设计服务营业收入15.03亿元，营业成本14.38亿元，毛利率4.32%，营业收入同比降15.20%，营业成本同比增16.71%，毛利率降26.16个百分点[45] - 运营业务营业收入5.35亿元，营业成本2.05亿元，毛利率61.66%，营业收入同比增7.89%，营业成本同比降13.44%，毛利率增加9.45个百分点[45] - 上海地区营业收入203.37亿元，营业成本171.03亿元，毛利率15.90%，营业收入同比降3.90%，营业成本同比降4.74%，毛利率增加0.74个百分点[45] - 浙江地区营业收入88.60亿元，营业成本80.18亿元，毛利率9.50%，营业收入同比增74.11%，营业成本同比增79.12%，毛利率减少2.53个百分点[45] - 福建地区营业收入1.32亿元，营业成本1.25亿元，毛利率4.82%，营业收入同比增10527.70%，营业成本同比增66650.02%，毛利率减少80.02个百分点[45] - 广东地区营业收入6.35亿元，营业成本5.57亿元，毛利率12.27%，营业收入同比降36.80%，营业成本同比降43.24%，毛利率增加9.97个百分点[45] - 江苏地区营业收入19.14亿元，营业成本16.70亿元，毛利率12.77%，营业收入同比增6.05%，营业成本同比降3.58%，毛利率增加8.71个百分点[45] - 安徽地区营业收入3.77亿元，营业成本3.54亿元，毛利率6.00%，营业收入同比增410.94%，营业成本同比增407.60%，毛利率增加0.61个百分点[45] - 河南地区营业收入9.08亿元，营业成本8.38亿元，毛利率7.76%，营业收入同比降9.21%，营业成本同比增1.16%，毛利率减少9.46个百分点[45] - 2019年施工业小计成本为360.3537188982亿美元，占比94.52%，较2018年增长18.24%[48] - 2019年施工业直接人工费为14.887460573亿美元，占比3.91%，较2018年增长321.34%[48] - 2019年设计服务小计成本为14.3782429415亿美元，占比3.77%，较2018年增长16.71%[48] - 2019年运营业务小计成本为2.0514286014亿美元，占比0.54%，较2018年下降13.44%[48] - 2019年机械加工及制造小计成本为2.2425958473亿美元，占比0.59%，较2018年下降39.36%[48] - 2019年房地产业小计成本为0.1601962583亿美元，占比0.04%，较2018年增长17.19%[48] - 2019年材料销售小计成本为1.6275142194亿美元，占比0.43%，较2018年增长16.43%[48] - 2019年租赁业务小计成本为0.1511365622亿美元，占比0.04%，较2018年下降6.01%[48] - 2019年其他业务小计成本为0.2614899468亿美元，占比0.07%，较2018年增长53.49%[48] - 2017 - 2019年施工业小计成本分别为258.7536657792亿、304.773276645亿、360.3537188982亿美元[49] - 前五名客户销售额805477.31万元，占年度销售总额18.46%；前五名供应商采购额215311.73万元，占年度采购总额11.82%[51] - 2019年销售费用21279111.41元，管理费用1233680667.89元，研发费用1637115662.48元，财务费用604898745.87元，所得税费用606514134.29元[55] - 本期费用化研发投入1637115662.48元，资本化研发投入146185220.32元，研发投入合计1783300882.80元，占营业收入比例4.09%[56] - 公司研发人员数量2260人，占公司总人数比例20.59%，研发投入资本化比重8.20%[56] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4877421302.71元，同比增长217.01%；投资活动产生的现金流量净额 -6359786020.92元，同比增长53.00%；筹资活动产生的现金流量净额3423130278.45元，同比增长12.24%[57] - 预付款项期末余额334,062,990.13元，占总资产0.37%，较上期期末减少46.73%[59] - 在建工程期末余额16,453,869,882.09元，占总资产18.2%，较上期期末增加33.12%[59] - 应付债券期末余额3,065,876,762.89元，占总资产3.39%，较上期期末增加515.47%[59] - 其他应收款期末余额774,663,313.25元，占总资产0.86%，较上期期末减少50.32%[59] - 2019年末公司债务融资总额为231.03亿元，其中短期借款21.20亿元，占比9.17%；一年内到期的非流动负债13.82亿元，占比5.98%；长期借款165.35亿元，占比71.57%；应付债券30.66亿元，占比13.27%[73] - 2019年内公司通过银行借款融入资金余额为188.18亿元，长期借款余额占比87.87%[73] - 2019年末公司与基础设施投资有关及形成的“长期应收款”和“在建工程”分别为154.46亿元和131.71亿元[73] - 2019年度股权投资额为273129万元，较上年同期增加99304万元，上年同期股权投资额为173825万元[75] - 2019年息税折旧摊销前利润为440,960.30万元，较2018年的390,478.19万元增长12.93%[162] - 2019年流动比率为1.078，较2018年的1.08下降0.20%[162] - 2019年速动比率为0.72，较2018年的0.77下降6.00%[162] - 2019年资产负债率为74.20%，较2018年的72.39%增长2.49%[163] - 2019年EBITDA全部债务比为0.19，较2018年的0.21下降11.07%[163] - 2019年利息保障倍数为3.17，较2018年的4.11下降22.81%[163] - 2019年现金利息保障倍数为5.13，较2018年的3.89增长31.76%[163] - 2019年EBITDA利息保障倍数为4.02，较2018年的5.15下降21.98%[163] - 截至报告期末，公司获得授信总额869.29亿元，已使用316.91亿元，未使用额度552.39亿元[165] - 截至报告期末，公司累计新增借款和对外担保占2018年末净资产的23.54%[167] - 2019年末公司资产总计904.17亿元，较2018年末的779.70亿元增长15.96%[175] - 2019年末流动资产合计489.18亿元，较2018年末的437.64亿元增长11.78%[175] - 2019年末非流动资产合计414.99亿元，较2018年末的342.06亿元增长21.32%[175] - 2019年末负债合计670.85亿元，较2018年末的564.42亿元增长18.86%[176] - 2019年末流动负债合计453.85亿元，较2018年末的405.99亿元增长11.79%[176] - 2019年末非流动负债合计217.00亿元，较2018年末的158.42亿元增长36.98%[176] - 2019年末所有者权益合计233.32亿元，较2018年末的215.28亿元增长8.38%[176] - 2019年末货币资金为150.48亿元，较2018年末的130.90亿元增长14.99%[175] - 2019年末存货为160.67亿元，较2018年末的124.50亿元增长29.06%[175] - 2019年末应收账款为153.31亿元，较2018年末的150.38亿元增长1.95%[175] - 2019年资产总计259.50亿元，较2018年的225.47亿元增长15.1%[179] - 2019年负债合计112.87亿元，较2018年的82.08亿元增长37.5%[179] - 2019年所有者权益合计146.63亿元，较2018年的143.38亿元增长2.3%[180] - 2019年营业总收入436.24亿元，较2018年的372.66亿元增长17.1%[181] - 2019年营业总成本418.60亿元，较2018年的355.85亿元增长17.6%[181] - 2019年营业利润27.92亿元，较2018年的25.37亿元增长10.0%[181] - 2019年利润总额27.88亿元，较2018年的25.65亿元增长8.7%[181] - 2019年净利润21.81亿元，较2018年的19.98亿元增长9.2%[181] - 2019年归属于母公司股东的

2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 二、 公司基本情况 3 / 20 2018 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | ...

2018 年半年度报告 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 144 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 徐平 | 因公出差 | 张焰 | | 董事 | 李安 | 因公出差 | 周文波 | | 独立董事 | 李永盛 | 因公出差 | 周骏 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.3 公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 68,114,510,820.80 | 67,919,653,818.56 | 0.29 | | 归属于上市公司股东的 | 19,526,875,213.39 | 19,055,726,508.88 | 2.47 | | 净资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期 ...

2017 年年度报告 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 160 2017 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2018年4月17日公司第八届董事会第十四次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以2017 年末3,144,096,094股总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8 元（含税），计565,937,296.92元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩 余未分配利润7,266,239,441.24元结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违 ...