证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-051 陕西建设机械股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构事宜获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"陕建机股份"或"公司"）2023 年 4 月 13 日第七届董事会第二十二次会议以及 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会审议通 过，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司此前发布的相关公告（公告编号：2023- 010、2023-017、2023-023）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选聘办法》第十二条规定： "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续 聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入8.68亿元，同比减少20.35%；年初至报告期末营业收入24.38亿元，同比减少15.01%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.27亿元，同比减少781.98%；年初至报告期末亏损3.51亿元，同比减少662.72%][4] - [2023年前三季度营业总收入24.38亿元，较2022年前三季度的28.69亿元下降15.01%][24] - [2023年前三季度营业总成本27.79亿元，较2022年前三季度的28.03亿元下降0.86%][24] - [2023年前三季度营业利润为亏损4.21亿元，2022年前三季度亏损5800.44万元][24] - [2023年前三季度净利润为亏损3.51亿元，2022年前三季度亏损4607.67万元][25] - [2023年前三季度基本每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] - [2023年前三季度稀释每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] 现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额4971.46万元，同比增长221.86%；年初至报告期末为1826.24万元，同比增长109.04%][4] - [现金流量表中，收到的税费返还本期金额3,385,782.92元，较上期减少91.33%；处置固定资产等收回的现金净额本期金额19,438,924.94元，较上期增长407.93%等][13] - [收到的税费返还变动主要系本期收到的税收返还减少所致；收到的其他与经营活动有关的现金变动主要系本期企业间往来减少所致等][14] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计21.12亿元，2022年同期为22.54亿元][28] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计20.94亿元，2022年同期为24.56亿元][28] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1826.24万元，2022年同期为-2.02亿元][28] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计1943.89万元，2022年同期为382.71万元][29] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计7.10亿元，2022年同期为11.08亿元][29] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，2022年同期为-11.04亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计38.66亿元，2022年同期为66.10亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计34.10亿元，2022年同期为52.60亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，2022年同期为13.50亿元][29] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.17亿元，2022年同期为4363.65万元][29] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产180.69亿元，较上年度末增长0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益56.57亿元，较上年度末减少5.86%][4] - [资产负债表中，合同资产本期金额106,279,812.83元，较上期增长33.44%；一年内到期的非流动资产本期金额49,186,524.16元，较上期减少48.31%等][10] - [合同资产变动主要系本期未结算的道路工程施工增加所致；一年内到期的非流动资产变动主要系本期融资租赁保证金减少所致等][11] - [2023年9月30日货币资金为10.03亿元，较2022年12月31日的12.45亿元有所减少][20] - [2023年9月30日应收账款为54.59亿元，较2022年12月31日的52.72亿元有所增加][20] - [2023年9月30日存货为3.62亿元，较2022年12月31日的3.33亿元有所增加][20] - [2023年9月30日流动资产合计78.20亿元，较2022年12月31日的79.24亿元有所减少][20] - [2023年9月30日非流动资产合计102.50亿元，较2022年12月31日的100.68亿元有所增加][20] - [2023年9月30日资产总计180.69亿元，较2022年12月31日的179.92亿元有所增加][20] - [2023年第三季度末流动负债合计59.59亿元，较上一报告期的61.98亿元下降3.85%][21] - [2023年第三季度末非流动负债合计64.52亿元，较上一报告期的57.84亿元增长11.56%][21] - [2023年第三季度末负债合计124.11亿元，较上一报告期的119.82亿元增长3.58%][21] - [2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计56.57亿元，较上一报告期的60.09亿元下降5.86%][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为40786户，表决权恢复的优先股股东总数为0户][7] - [陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持股3.72亿股，持股比例29.58%][7] - [公司前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，柴昭一持股94,645,920股，陕西建设机械(集团)有限责任公司持股50,287,251股等][8] - [公司前十名股东中，陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司][8] 非公开发行股票情况 - [2020年4月公司非公开发行股票，发行股票种类为人民币普通股（A股），数量不超过165,558,692股][15] - [非公开发行募集资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目][15] - [2020年非公开发行A股股票认购价格为10.82元/股，发行对象认购股票数量合计139,163,401股，认购资金总额15.06亿元，募集资金净额14.58亿元][16] - [截至2023年9月22日，2020年非公开发行股票募投项目已建设完毕，项目累计投入资金14.58亿元][16] - [2023年9月22日募集资金结余1869.93万元，将全部用于永久性补充公司流动资金][17] - [截至2023年10月9日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，相关监管协议相应终止][17] 利润表变动情况 - [利润表中，利息收入本期金额5,071,638.75元，较上期减少44.95%；营业外收入本期金额15,286,577.78元，较上期增长110.87%等][12] - [利息收入变动主要系本期货币资金减少所致；信用减值损失变动主要系本期收回陈欠应收账款增加所致等][11]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-049 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通 知及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司董 ...

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通知 及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-048 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 1 / 1 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2023 年 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票进行质押及解押的公告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-050 二、本次股份解除质押情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 94,645,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 7.53%；本次办理股票质押的股份 27,780,000 股，占其持有公 司股份总数的 29.3515%，占公司股份总数约 2.2099%；本次办理解除质押的股份为 5,000,000 股，占其持有公司股份总数的 5.2828%，占公司股份总数约 0.3978%；本次质 押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为 65,220,700 股，占其持有 公司股份总数的 68.9102%，占公司股份总数约 5.1884%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押及解除质押的告 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-047 陕西建设机械股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020 年 1 月 3 日证监许可 〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）非公开发行人民币普 通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用 46,855,195.97 元后，实际收到募集资金 1,458,892,802.85 元。 公司已于 2020 年 4 月 14 日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）验证后于 2020 年 4 月 15 日出具了希会验 字（ ...

证券代码：600984 股票简称：建设机械 公告编号：2023-046 陕西建设机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 白海红先生自公司设立和上市起至今的任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对白海红先生为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 7 日收到 公司副总经理白海红先生的书面辞职报告，因个人原因白海红先生辞去公司副总经理职 务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，白海红先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效；自 2023 年 10 月 7 日起白海红先生不再担任公司副总经理职务。 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-045 陕西建设机械股份有限公司 关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募投项 目已实施完毕，公司本次募投项目结项。 公司拟将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 1,869.93 万元（截至 2023 年 9 月 22 日，全部为利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补 充流动资金。 公司 2020 年非公开发行股票募投项目全部完成，节余募集资金（全部为利息收 入）低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审 议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准 陕西建设 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：陕西建设机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-667 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师 对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-044 陕西建设机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 556,476,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 44.2686 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票 ...