财报与会议时间 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告全文及其摘要[3] - 2024年年度业绩说明会于2025年4月7日16:00 - 17:00召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事、总经理等高伟等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月7日前会前提问[2][5] - 可于2025年4月7日16:00 - 17:00参与互动交流[5] 公司联系方式 - 联系人是宝地矿业证券事务部，电话0991 - 4850667，传真0991 - 4856288[6] - 邮箱是touzizhe@bdky.com.cn[7] 会后查看 - 可通过（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容[7]

资金安排 - 公司拟用不超70,000.00万元闲置自有资金现金管理[2][4] - 现金管理期限12个月，资金可循环使用[5] 投资决策 - 董事会授权管理层12个月内决策并签合同[8] 产品与风险 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[2][7][11] - 投资受市场等影响，收益不确定[2][11] 管理与监督 - 公司建台账控风险，相关部门有权监督[12] 目的 - 现金管理可提高资金效率，提升业绩[13]

新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入11.96亿元，同比增长38.07%[2] - 2024年度净利润1.38亿元，较上年同期下降25.89%[2] - 截至2024年末总资产65.31亿元，较年初增长5.58%[2] - 截至2024年末净资产30.46亿元，较年初增长0.07%[2] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比三分之一[3] - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年召开3次股东大会，审议多项议案[9][10] - 2024年审计等委员会召开多次会议[11] - 2024年独立董事召开2次专门会议[12] 市场扩张与并购 - 2024年完成吸收合并华兴矿业，变更3家公司股权[15] - 2024年备战矿业完成吸收合并华健投资[16] - 2025年拟收购新疆葱岭能源控制权[28] 项目进展 - 2024年备战矿业启动1000万吨/年采选工程项目建设[7] - 2025年推进哈西亚图铁多金属矿采选工程投产稳产[29] - 2025年加快天华矿业松湖铁矿改扩建进度[29] - 2025年推动备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设[29] 其他事项 - 2024年按期披露报告和公告，获“金牛奖·金信披奖”[17] - 2024年发布首份ESG报告，获“金质量奖·ESG奖”[18] - 2024年修订完善多项制度，搭建管理体系[19][20] - 2024年未出现内幕信息泄露及违规交易[21] - 2024年组织合规培训和董事实地调研[22] - 2024年完成利润分配，派发现金红利[25] - 2024年与投资者沟通，“上证e互动”回复率达100%[26] - 2024年制定考核办法，完成董责险投保[24] - 2024年修订《公司章程》明确分红政策[25]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含新疆宝地矿业及7家控股公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 高风险领域 - 重点关注公司治理结构等领域[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[15] - 非财务报告内控缺陷评价标准类似[18] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大等缺陷[19] - 基准日无未整改财务报告内控重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大等缺陷[20]

新疆宝地矿业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对第 四届董事会独立董事宋岩女士、王庆明先生及潘银生先生提交的《独立董事独立性自 查表》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见： 经核查，独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在本报告期及自 2025 年 1 月 1 日起至本专项意见出具日止，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 综上，董事会认为，公司第四届董事会独立董事符合《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...

会议审议 - 2025年3月24日，独立董事和审计与合规管理委员会审议通过相关议案并提交第四届董事会第十次会议[3][4][5] - 2025年3月27日，第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[6][7] 2024年关联交易 - 向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司采购暖气费和维修费，预计8.30万元，实际8.32万元，占比0.01%[8] - 向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司采购物业费和水电费，预计73.38万元，实际68.89万元，占比0.07%[8] - 向新疆宝地工程建设有限公司采购工程建设，预计16,853.28万元，实际11,833.01万元，占比11.35%[9] - 向哈密鑫源矿业有限责任公司提供运输费，预计3,397.21万元，实际1,359.75万元，占比84.25%[9] - 向鄯善县众源矿业有限责任公司出租场地，实际12.05万元，占比25.88%[9] - 向新疆深圳城有限公司承租深圳城大厦相关车位和楼层，预计135.40万元，实际153.81万元，占比17.81%[10] - 关联交易预计金额21,685.96万元，实际发生金额14,198.28万元[10] 2025年关联交易预计 - 预计向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司购买物业费和水电费80.00万元，占比0.08%，年初至披露日已发生29.06万元，上年实际发生68.89万元[13] 关联业务金额占比 - 关联业务小计金额为7171.42万元，占比6.88%，向关联人提供服务小计209.34万元，占比12.97%，向关联人承租资产小计151.75万元，占比17.57%，合计7532.51万元[14] 关联公司业绩 - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司2024年1 - 12月营业收入1802.70万元，净利润231.84万元，截至2024年12月31日资产总额1660.05万元，净资产1075.19万元[16] - 新疆深圳城有限公司2024年1 - 12月营业收入2946.73万元，净利润444.03万元，截至2024年12月31日资产总额14872.46万元，净资产12960.84万元[18] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司2024年1 - 12月营业收入878.78万元，净利润235.52万元，截至2024年12月31日资产总额1689.44万元，净资产1513.29万元[19] - 截至2024年12月31日，新疆深圳城有限公司资产总额1055.73万元，净资产619.55万元；2024年1 - 12月，营业收入1710.04万元，净利润64.93万元[1] - 截至2024年12月31日，新疆新矿物资有限公司资产总额1983.14万元、净资产1375.15万元；2024年1 - 12月，营业收入4533.77万元、净利润9.82万元[23] - 截至2024年12月31日，哈密鑫源矿业有限责任公司资产总额44547.39万元、净资产21073.24万元；2024年1 - 12月，营业收入23000.2万元、净利润7186.08万元[25] - 2024年1 - 12月，新疆地质工程勘察院有限公司营业收入6372.48万元、净利润853.39万元，截至2024年12月31日资产总额8604.45万元、净资产4600.52万元[29] 关联公司信息 - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司注册资本50万元，成立于2003年2月14日，新疆深圳城有限公司持股100%[16] - 新疆深圳城有限公司注册资本10000万元，成立于1993年10月19日，新疆地矿投资(集团)有限责任公司持股97%[17] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司注册资本1300万元，成立于2005年10月25日，新疆深圳城有限公司持股100%[19] - 新疆宝晨供应链有限责任公司注册资本500万元，成立于2020年6月15日[20] - 新疆新矿物资有限公司注册资本1000万元，成立于1992年10月30日，新疆新矿地质科技有限公司持股100%[22][23] - 哈密鑫源矿业有限责任公司注册资本10714.29万元，成立于2020年10月12日，吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股83.99997%[26] - 新疆宝地工程建设有限公司注册资本10000万元，成立于1998年12月29日[27] - 新疆地质工程勘察院有限公司由新疆地质工程有限公司持股100%，注册资本1000万元，成立于1990年6月24日[29] 业务占比 - 新疆宝地工程建设有限公司工程建设业务金额为6373.12万元，占比6.11%[14] - 哈密鑫源矿业有限责任公司运输费业务金额为157.34万元，占比9.75%[14] 关联交易评价 - 关联企业能履行与公司达成的各项协议，日常关联交易执行情况良好，具备较强履约能力[32] - 公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格客观公允[33] - 关联交易是公司业务发展及生产经营所需，属正常商业交易，不损害公司和股东利益[35] - 保荐机构对宝地矿业2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易事项无异议[36]

审计报告 - 大信会计师事务所于2025年3月27日出具对宝地矿业公司2024年财报的审计报告[2] 往来资金 - 乌鲁木齐市深圳物业服务有限公司2024年期初往来资金余额0.20万元，年度偿还累计发生金额0.20万元[11] - 新疆宝地工程建设有限公司2024年期初往来资金余额346.24万元，年度往来累计发生金额225.84万元，年度偿还累计发生金额572.08万元[11] - 新疆地质工程勘察院有限公司2024年度往来累计发生金额0.20万元，期末往来资金余额0.20万元[11] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司2024年度往来累计发生金额0.73万元，年度偿还累计发生金额0.73万元[12] - 新疆华健投资责任公司2024年期初往来资金余额0.26，年度往来累计发生金额（不含利息）1，期末往来资金余额36.04[13] - 青海省哈业有限公司2024年期初往来资金余额35.38，年度往来累计发生金额（不含利息）541.92，期末往来资金余额577.30[13] - 静县备战矿业责任公司2024年期初往来资金余额100，期末往来资金余额97.54[13] - 丰源矿公司2024年期初往来资金余额16.88，期末往来资金余额6.88[13] - 宝签矿业公司2024年期初往来资金余额20.80，期末往来资金余额20.80[13] - 新疆盛宝责任公司2024年期初往来资金余额92.64，期末往来资金余额92.64[13] - 关联方往来资金总计2024年期初余额28,921.24，年度累计发生金额（不含利息）775.25，期末余额33,037.9[13] 应收款项 - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收账款2024年期初余额185.00万元，年度往来累计发生金额4006.55万元，年度偿还累计发生金额4089.90万元，期末余额101.65万元[12] - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收款项融资2024年度往来累计发生金额1425.00万元，期末余额1425.00万元[12] - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收票据2024年期初余额2360.00万元，年度往来累计发生金额2662.00万元，年度偿还累计发生金额3360.00万元，期末余额1662.00万元[12] - 鄯善宝地矿业有限责任公司应收股利2024年期初余额2371.32万元，年度偿还累计发生金额2371.32万元[12] - 伊吾县宝山矿业有限责任公司应收股利2024年期初余额6563.19万元，年度往来累计发生金额2039.14万元，年度偿还累计发生金额8602.34万元[12] 公司信息 - 公司于2012年03月成立，注册资本5030万元[15]

会计政策变更 - 因财政部《准则解释18号》变更会计政策[3] - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过议案[6] - 变更对财务报表及状况等无重大影响[2]