目录 | | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进平煤 | 05 | | 议题重要性评估 | 15 | | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 20 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | | 可持续发展指标与目标 | 22 | | 报告前言 | 01 | 可持续发展管理建设 | 17 | 绿色环境 | 35 | 报告后记 | 103 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展治理 | 19 | 应对气候变化 | 37 | 指标索引 | 103 | | 走进平煤 | 05 | 可持续发展战略 | 20 | 环境合规管理 | 39 | 反馈意见表 | 104 | | | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | 资源管理 | 46 | | | | 议题重要性评估 | 15 | 可持续发展指标与目标 | 22 | 生态系统和生物多样性保护 | 51 | | | | 公司治理 | 23 | 社会责任 | 53 | | - ...

平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 河南守正创新会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇 101056309 the state of the subject of 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要 ...

业绩总结 - 2024年度守正创新经审计收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[1] 审计相关 - 2024年6 - 7月通过聘任、续聘守正创新为2024年度审计机构议案[4] - 河南守正创新对公司财务等情况出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年3月审计委员会通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为守正创新具备资质且年报审计表现良好[6][9]

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023年 | 12 月 | 31 日募集资金专项账户余额 | | 119,233.01 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | | | | | 119,551.68 | | 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | | | | | 326.12 | | 募集资金专项账户余额 | | | | | 7.45 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 ...

审计与报告 - 审计公司于2025年3月20日签发平煤股份2024年度无保留意见审计报告[3] - 平煤股份编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 控股股东及子公司往来资金 - 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司2024年期初往来资金余额12744.43万元，年度累计发生481545.53万元，偿还489962.03万元，期末余额4327.93万元[7] - 控股股东之子公司河南能信热电有限公司2024年期初余额122003.94万元，年度累计发生34380.02万元，偿还156383.96万元[7] - 控股股东之子公司河南平煤神马朝川化工科技有限公司2024年期初余额71225.13万元，年度累计发生69733.02万元，偿还140958.16万元[7] - 控股股东之子公司中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司2024年期初余额2374.59万元，偿还2374.59万元[9] - 控股股东之子公司河南平禹煤电股份有限公司2024年期初余额32.89万元，年度累计发生32万元，偿还29.1万元，期末余额35.79万元[9] - 控股股东之子公司平顶山市瑞平煤电有限公司2024年期初余额42799.24万元，年度累计发生6671.31万元，偿还6784.59万元，期末余额42685.96万元[9] - 控股股东之子公司中国平煤神马集团焦化销售有限公司2024年期初余额63.65万元，年度累计发生265519.09万元，偿还264874.09万元，期末余额708.65万元[9] - 控股股东之子公司河南中鸿集团煤化有限公司2024年期初余额56096.6万元，年度累计发生115031.84万元，偿还122420.73万元，期末余额48707.71万元[9] 公司财务数据 - 河南平煤神马环保节能有限公司应收账款为982,831.63元，较之前增加79,908.51元[10] - 中国平煤神马集团财务有限责任公司银行存款为2,079,240,318.03元，期末余额达69,978,363,730.57元[10] - 中国平煤神马控股集团有限公司应收票据期初为1,000,000,000.00元，期末为650,000,000.00元，减少350,000,000.00元[11] - 河南平煤神马东大化学有限公司长期应收款为150,000,000.00元，期末余额为8,941,666.67元[11] - 河南神马氯碱发展有限责任公司长期应收款期初为214,946,459.38元，期末达249,366,534.79元[11] - 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司长期应收款期初为51,758,706.09元，期末为83,910,859.40元[11] - 河南中鸿集团煤化有限公司长期应收款期初为507,034,820.00元，期末为606,680,447.39元[11] - 中国平煤神马集团焦化销售有限公司应收款项融资为410,415,493.59元，期末减少150,000.00元[11] - 河南能信热电有限公司应收款项融资期初为35,000,000.00元，期末达260,000,000.00元[11] - 河南平煤神马夏店煤业股份有限公司应收款项融资期初为48,512,500.00元，期末为49,012,500.00元[11] - 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司长期应收款为384,582,899.44元[12] - 河南平煤神马节能科技有限公司长期应收款为100,000,000.00元[12] - 郏县景昇煤业有限公司长期应收款为50,000,000.00元[12] - 河南平宝煤业有限公司应收账款为29,612,039.56元[12] - 平顶山天安煤业九矿有限责任公司应收账款为219,700,601.18元[12] - 河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司应收账款为172,313,314.28元[12] - 平顶山天安煤业香山矿有限公司其他应收款为481,840,922.29元[12] - 平顶山天安煤业九矿有限责任公司其他应收款为2,004,434,922.99元[13] - 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司其他应收款为457,861,500.00元[13] - 总计长期应收款、应收账款和其他应收款分别为11,331,016,061.93元、104,432,548,390.81元、107,090,005,687.19元[13]

2024年投资情况 - 生产经营投资计划53.54亿元，实际完成47.04亿元[2][4] - 矿井生产水平接替等工程投资完成17.43亿元[4] - 固定资产更新改造投资完成28.77亿元[5] - 维持矿井简单再生产投资完成0.84亿元[5] 2025年投资计划 - 生产经营投资计划41.49亿元[3][6] - 矿井基本建设等工程投资计划18.73亿元[7] - 固定资产更新改造计划投资21.74亿元[8] - 维持简单再生产投资计划1.02亿元[9] 未来展望 - 2025年度投资计划利于提升竞争力[10][11] - 2025年度投资计划可能存在调整风险[3]

公司股权结构 - 公司2019年增资后注册资本达30亿元，平煤神马控股集团出资15.3亿元占比51%[2] - 平顶山天安煤业出资10.5亿元占比35%，神马实业出资4.2亿元占比14%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益总额341967.32万元[14][15] - 吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元[14][15] - 利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[14][15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为36.54%，不低于10%监管要求[17] - 流动性比例为64.64%，不低于25%监管要求[18] - 贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为52.51%，不高于80%监管要求[19] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超资本净额监管要求[21] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.48%，不超资产总额15%监管要求[22] - 票据承兑余额与存放同业余额3倍比例为14.00%，不高于3倍监管要求[23] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为25.51%，不高于资本净额监管要求[24] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.86%，不超存款总额10%监管要求[25] - 投资总额与资本净额比例为0.00%，不高于70%，符合监管要求[26] - 固定资产净额与资本净额比例为0.00%，不高于20%，符合监管要求[27] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额为166228.70万元，占本公司货币资金比例为17.85%[29] - 在财务公司存款占财务公司存款占比为15.93%，贷款余额为11160万元，财务公司未提供担保[29] - 在其他银行存款余额为765114.83万元，占本公司货币资金比例为82.15%[31] - 在其他银行贷款余额为1685640.23万元[31] 风险评估 - 公司认为财务公司有合法证照，内控完整合理，能控风险[32] - 财务公司按规定经营，各项监管指标符合要求[32] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[32] - 公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[32]

人员数据 - 2024年末合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务审计报告的27人[2] - 项目质量控制复核合伙人梁东玲等3人履历[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额4301.71万元，审计业务3123.74万元，证券业务2127.92万元[2] 其他信息 - 近三年未因执业受刑事、行政等处罚及监管措施[4] - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[12] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[13] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和7567.56万元[15]

业绩总结 - 2024年原煤产量2753万吨，较上年降10.35%，减318万吨[3] - 2024年商品煤销量2720万吨，较上年降12.34%，减383万吨[3] - 2024年自有商品煤销量2290万吨，较上年降16.55%，减454万吨[3] - 2024年商品煤销售收入2809286万元，较上年降6.11%，减182968万元[3] - 2024年商品煤销售成本2003519万元，较上年降1.07%，减21607万元[3] - 2024年商品煤销售毛利805767万元，较上年降16.68%，减161361万元[3]

审计机构情况 - 拟续聘河南守正创新为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年末合伙人20人，注会72人，签过证券审计报告注会27人[4] - 2024年度收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年执业处罚0次[8] 费用及审议情况 - 2025年度审计服务收费195万元，年报审计135万元，内控审计60万元[11] - 审计委员会同意聘任并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会审议通过聘请[14] - 需提交2024年年度股东会审议通过生效[15]