千禾味业食品股份有限公司 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的金融机构理财产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有 助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。 同意公司使用不超过 7000万元的闲置募集资金进行现金管理。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 25 ...

融资与项目投资 - 公司向特定对象发行62,402,496股股票，募集资金总额80,000.00万元，净额79,579.50万元[1] - 年产60万吨调味品智能制造项目投资总额126,007.60万元，拟投入募集资金80,000.00万元[4] - 2022年董事会召开前，该项目已累计投入29,505.22万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额426,779.38万元，货币资金159,400.91万元，负债总额61,542.63万元，所有者权益365,236.75万元[8] - 2024年3月31日资产总额417,169.40万元，货币资金148,331.80万元，负债总额56,467.80万元，所有者权益360,701.61万元[8] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额47,003.03万元，2024年1 - 3月为16,274.10万元[8] 现金管理 - 公司将使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[6] - 2024年7月5日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 独立董事同意使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[14] 理财收益 - 最近12个月购买多种产品实际投入43000万元，收益724.48万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为43000万元，占最近一年净资产的11.77%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.37%[17] - 目前已使用理财额度为0万元，尚未使用理财额度和总理财额度均为43000万元[17]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行62402496股股票，募集资金总额799999998.72元，净额795794960.15元[3] - 公司拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][9][15] - 2023年7月7日公司同意使用不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[18] 项目投资 - 年产60万吨调味品智能制造项目投资总额126007.60万元，拟投入募集资金80000.00万元[5] - 2022年2月23日前，该项目已累计投入29505.22万元[5] - 2022年2月23日至2023年6月30日，公司以自有资金预先投入募投项目32250.29万元，预先支付发行费用116.78万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额4267793815.23元，2024年3月31日为4171694045.66元[12] - 2023年12月31日货币资金1594009112.96元，2024年3月31日为1483318036.96元[12] - 2023年12月31日负债总额615426267.63元，2024年3月31日为564677978.71元[12] - 2023年12月31日所有者权益3652367547.60元，2024年3月31日为3607016066.95元[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额470030322.18元，2024年1 - 3月为162741045.01元[12] 理财收益 - 2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品实际投入35000万元，收回本金35000万元，收益571.06万元[20] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15864期实际投入3000万元，收回本金3000万元，收益22.93万元[20] - 中信银行单位大额存单230496期实际投入5000万元，收回本金5000万元，收益130.49万元[20] - 最近12个月闲置募集资金现金管理合计投入43000万元，收回本金43000万元，收益724.48万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额43000万元，占最近一年净资产的11.77%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.37%[20] - 目前已使用的理财额度为0，尚未使用的理财额度为43000万元，总理财额度为43000万元[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-053 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 25 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 千禾味业食品股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 7 月 6 日 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

理财投入与收益 - 收回现金管理本金3000万元，收益84.83万元[1] - 27期大额存单产品投入35000万元[2] - 近12个月现金管理投入43000万元，收益724.48万元[5] 各产品情况 - 共赢智信存款投入3000万元，收益22.93万元[5] - 中信银行存单投入5000万元，收益130.49万元[5] 其他数据 - 近12个月单日最高投入43000万元，占净资产11.77%[5] - 近12个月委托理财收益占净利润1.37%[5] - 已使用理财额度0，未使用43000万元[5]

现金管理 - 收回现金管理本金6000万元，收益166.75万元[1] 大额存单 - 27期大额存单产品总投入35000万元，收回本金6000万元，未收回3000万元[2] 募集资金理财 - 最近12个月投入43000万元，收回40000万元，收益639.65万元，未收回3000万元[5] - 最近12个月单日最高投入43000万元，占最近一年净资产11.77%[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.21%[5] 理财额度 - 已使用理财额度3000万元，未使用40000万元，总额度43000万元[5]

股份质押情况 - 2023年6月伍超群质押9596万股认购定增股票[1] - 2024年1月伍超群补充质押1380万股[1] - 2024年6月伍超群8476万股质押展期至2025年6月[1][2] 股份占比数据 - 本次展期股份占伍超群持股20.28%，占总股本8.25%[2] - 伍超群累计质押1.0976亿股，占持股26.26%，占总股本10.68%[4] - 伍超群持股4.17963379亿股，比例40.67%[4] 其他要点 - 伍超群未质押股份6240.2496万股，限售股为0[4] - 展期质押无业绩补偿义务，风险可控无平仓风险[4] - 质押不导致控制权变更，公司将关注披露[4]

资金运用 - 公司董事会同意用不超5亿自有资金买中低风险产品，可12个月内滚动使用[1] - 2024年5月14 - 6月14日，公司用2.2亿滚动买国债逆回购并收回本息[1] 产品收益 - GC014产品2024年5月14日投8000万，年化收益率1.82%，收益5.58万元[2] - GC007产品2024年5月23日投5000万，年化收益率1.80%，收益1.72万元[3] - 最近12个月买四川银行理财投1000万，收益17.09万元[14] - 最近12个月买国债逆回购投2.2亿，收益18.96万元[14] 财务数据 - 2024年3月31日，公司资产负债率为13.54%[9] - 本次买理财2.2亿，占期末货币资金14.83%，占净资产6.1%，占总资产5.27%[9] - 最近12个月内单日最高投入2亿，占最近一年净资产5.48%[14] 财务列示 - 理财产品在“其他流动资产”列示，赎回收益在“投资收益”列示[10]

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-047 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际总投入 | 本次收回本 | 本次收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 中信银行单位大额存单 | 230496 5,000 | 2,000 | 55.16 | 0 | | | 期 | | | | | 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2024 年 4 月 29 日 收回 1,000 万元，2024 年 5 月 15 日收回 1,000 万元， ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2024-045 千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,027,731,086 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 308,319,325.80 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6 ...