济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 20,000 万元 ，在额度内 资金可以滚动使用。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-019 ●现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理 财产品。 ●现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月27日召开第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-021 济民健康管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，本公司本次募集资 金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按 照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-017 济民健康管理股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2025年4月27日召开，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》， 关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公 司独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | | | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 ...

2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 济民健康管理股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员对会计师事务所履职 监督职责情况的报告 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总 ...

公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 济民健康管理股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了综合评估。经评估，公 司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.81亿元人民币，同比下降22.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1363.65万元人民币，同比下降191.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1354.91万元人民币，同比下降198.83%[4] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降200.00%[4] - 稀释每股收益为-0.03元/股，同比下降200.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.92%，同比减少1.86个百分点[5] - 营业总收入从2024年第一季度的233,537,436.40元下降至2025年第一季度的181,021,832.06元，下降22.5%[18] - 公司2025年第一季度净利润为-11,697,676.54元，同比下降163.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-13,636,453.43元，同比下降191.7%[19] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降200.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的131,185,344.74元下降至2025年第一季度的112,899,698.69元，下降14%[18] - 研发费用从2024年第一季度的8,023,873.53元增至2025年第一季度的11,063,802.31元，增长37.9%[18] - 信用减值损失为-481,747.64元，同比减少249.6%[19] - 资产减值损失为-2,592,460.37元，同比减少2586.0%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3451.58万元人民币，同比增长172.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,515,778.21元，同比增长172.6%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为192,635,546.96元，同比下降16.5%[23] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-15,427,545.97元，同比减少134.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,660,453.55元，同比增长212.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为520,565,423.47元，同比增长45.0%[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的313,233,288.50元增长至2025年3月31日的534,117,213.47元，增长70.5%[13] - 应收账款从2024年底的126,974,794.39元增至2025年3月31日的139,083,012.29元，增长9.5%[13] - 其他应收款从2024年底的81,097,954.72元减少至2025年3月31日的50,968,809.97元，下降37.2%[14] - 短期借款从2024年底的180,155,976.27元大幅增加至2025年3月31日的397,226,802.01元，增长120.5%[14] - 合同负债从2024年底的59,794,216.88元增至2025年3月31日的70,852,357.13元，增长18.5%[15] - 资产总计从2024年底的2,414,387,293.72元增长至2025年3月31日的2,593,831,361.72元，增长7.4%[14] - 负债合计从2024年底的846,220,952.60元增长至2025年3月31日的1,043,438,385.75元，增长23.3%[15] - 总资产为25.94亿元人民币，同比增长7.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.61亿元人民币，同比下降1.33%[5] 业务线表现 - 医疗器械板块和大输液板块收入下滑导致净利润减少[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元[6] - 2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元[6] - 公司2024年度净利润为负[6] - 公司2024年营业收入为7.757亿元，同比下降13.28%[24][32] - 归属于上市公司股东的净利润为-5971.17万元，仍处于亏损状态[24][32] - 经营活动产生的现金流量净额为7298.59万元，同比下降47.94%[24][32] - 公司实现营业总收入77,572.88万元，较上年同期下降13.28%[65] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17万元，较上年同期减亏[65] - 公司营业收入为7.757亿元，同比下降13.28%[66] - 营业成本为4.863亿元，同比下降5.57%[66] - 研发费用为4160.69万元，同比大幅增长43.97%[66] - 经营活动现金流量净额为7298.59万元，同比下降47.94%[66] - 公司营业总收入同比下降13.28%，从8.945亿元降至7.757亿元[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67,216,056.80元，从1.402亿元降至7298.59万元[82] 各条业务线表现 - 医疗服务板块营业收入3.2136亿元，同比下降9.67%，占比提升至41.79%[32][33] - 医疗器械板块营业收入1.7081亿元，同比下降31.52%[32][35] - 大输液板块营业收入2.7682亿元，同比下降3.22%[32] - 博鳌国际医院实现营业收入1.6923亿元，净利润740.16万元[34] - 鄂州二医院公司营业收入1.538亿元，同比增长5.65%[34] - 公司大输液板块实现营业收入27,682.33万元，其中3000ml氯化钠注射液销售9,617.09万元，占比34.74%[36] - 医药制造行业收入4.340亿元，同比下降16.52%，毛利率下降3.30个百分点[69] - 大输液产品收入2.768亿元，同比下降3.22%，毛利率下降0.85个百分点[69] - 医疗器械收入1.708亿元，同比下降31.52%，毛利率下降10.29个百分点[69] - 大输液领域营业收入为276,823,288.47元，毛利率为46.72%，同比下降0.85%[94] - 医疗器械领域营业收入为170,807,099.15元，毛利率为23.31%，同比下降10.29%[94] 成本和费用 - 材料费用占医药制造业成本25.92%，同比下降10.98%[71] - 医疗器械产品材料费用同比下降14.22%，从8623.86万元降至7397.20万元[72] - 医疗器械产品人工费用同比下降30.41%，从1908.97万元降至1328.37万元[72] - 医疗器械产品制造费用同比下降27.46%，从6030.15万元降至4374.23万元[72] - 销售费用率同比增加0.37个百分点，从上期的20.61%升至本期的20.98%[74] - 研发费用率同比增加2.13个百分点，从上期的3.23%升至本期的5.36%[75] - 公司报告期内销售费用总额为16,274.16万元，占营业收入比例为20.98%[107] - 业务推广及宣传费占销售费用总额比例为77.67%，金额为12,640.72万元[106] 研发投入 - 公司研发费用4,160.69万元，同比增长43.97%，涉及10个研发项目，其中5个处于临床前研究阶段[37] - 公司报告期内研发费用为4,160.69万元，较上年同期增长43.97%[96] - 公司报告期内研发投入金额为4,160.69万元，占营业收入比例为5.36%[104] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为2.81%，资本化比重为0.00%[101][103] - 细胞相关研发投入金额为1,234.55万元，较上年同期增长187.20%[104] - 同行业平均研发投入金额为43,643.24万元，公司研发投入金额低于行业平均水平[101] - ADSC-101注射液处于临床前研究阶段，适应症为视网膜色素变性(RP)，属于Ⅰ类创新药[97] - ADSC-102针对II型糖尿病(T2DM)处于临床前研究阶段，属于Ⅰ类创新药[97] - JCDC-102正在进行iiT临床研究，适应症为肝癌，属于Ⅰ类创新药[97] 管理层讨论和指引 - 公司董事会拟定2024年度利润分配预案为不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本[6] - 公司安全注射器外销受美国关税政策影响较大[116] - 公司预充式导管冲洗器有望通过带量采购实现较好出货量[116] - 公司拥有3000ml氯化钠注射液等高附加值冲洗剂产品，预计提升输液板块盈利能力[116] - 2024年所有统筹地区开展DRG付费或DIP付费改革[119] - 医药反腐持续加强，行业监管力度加大，医保基金飞检常态化[119] - 药品及医疗器械研发周期长、投入大、风险高，可能影响公司盈利水平[119] - 公司面临医疗事故或纠纷风险，可能导致赔偿和声誉损失[120] - 公司加强财务业务一体化管理，提升客户信用和回款管理能力[120] - 国际化过程中面临海外市场环境不熟悉和贸易保护风险[120] - 公司外汇业务以美元结算，人民币汇率波动可能影响生产经营[121] - 子公司数量多、地域分布广，管理难度大[121] 其他财务数据 - 2024年末合并报表的可供分配利润为319,475,792.10元[6] - 2024年末母公司的可供分配利润为24,213,163.03元[6] - 公司总资产24.1439亿元，同比下降2.64%[24] - 归属于上市公司股东的净资产14.8082亿元，同比下降6.04%[24] - 存货同比增加30.53%，从1.334亿元增至1.741亿元[81] - 子公司长期待摊费用增加至50,239,485元，占总资产2.08%[83] - 递延所得税资产增加37,390,127.07元，同比增长48.37%[83] - 短期借款增长43.97%至180,155,976.27元，占总资产7.46%[83] - 合同负债增长31.20%至59,794,216.88元，占总负债2.48%[83] - 境外资产规模8,989.73万元人民币，占总资产3.72%[84] - 受限资产总额511,163,966.99元，其中固定资产抵押占比68.57%[86] - 递延收益减少46.27%至7,745,690.16元，主要因子公司摊销[83] - 预计负债新增28,317,131.68元，涉及高管私刻公章案件[83]

关于济民健康管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：济民健康管理股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 l 114 _您可使用手机"扫一扫"_ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第1页共3页 专项审计说明 天健审〔2025〕8811 号 济民健康管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了济民健康管理股份有限公司(以下简称济民健康)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 济民健康管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供济民健康年度报告披露时使 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-018 济民健康管理股份有限公司 关于2025年度向子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保 计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关 规定）。 4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策 程序执行。 ●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称："鄂州二院"）、浙江济 民堂医药贸易有限公司（以下简称："济民堂"）、聚民生物科技有限公司（以下 简称"聚民生物"）为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称："博鳌国际医院"）为公司控股 子公司。 ●本次预计担保累计金额：不超过人民币 60,000 万元，已实际为其提供的担保 余额 22,398.48 万元。 ●本次是否有反担保： 无 ●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对 ...

经核查独立董事王开田先生、徐赞先生、郑峰女士的任职经历及独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，确认各位独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年 度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中 关于独立董事独立性的要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供 了公正、独立的专业意见。 济民健康管理股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，济民健康管理股份 有限公司(以下简称"公司")在任独立董事王开田先生、徐赞先生、郑峰女士 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情形，能够独 ...