现金管理额度 - 2024年获批15亿元闲置募集资金现金管理额度，可12个月内滚动使用[2] - 目前已使用10.2亿元，未使用4.8亿元[9] 理财收益情况 - 2024年9月10日理财，2025年3月收回本金9686万元，收益153.18万元[3] - 最近12个月实际投入46.95亿元，收回本金36.75亿元，收益3295.31万元[8][9] - 2024年9月11日两款理财分别收益84.72万元、68.46万元[5] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入13亿元，占最近一年净资产29.54%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润7.08%[9]

理财额度 - 公司总理财额度15亿元，可12个月内滚动使用[2] - 已使用额度11.17亿元，未使用额度3.83亿元[9] 理财收益 - 2025年赎回理财收回本金1.03亿元，收益67.39万元[3] - 两款产品年化收益率1.3%，收益36.72万和30.67万元[5] - 近12个月实际收益3142.13万元[9] 理财投入 - 近12个月实际投入46.95亿元，未收回本金11.17亿元[8][9] - 近12个月单日最高投入13亿元，与净资产之比29.54%[9] - 近12个月委托理财累计收益与净利润之比6.75%[9]

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二五年三月二十日 1 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 三、会议议案 | | | 议案 1：关于调整 2022 | 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销 | | 部分限制性股票的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11 | | 议案 | 3：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 13 | 2 四川天味食品集团股份有限公司 3、 股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登 记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每次发 言时间不超过 3 分钟。 4、 在会议进入表决程序后进场的股东 ...

资金募集 - 2020年非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额16.29999987亿元，净额16.2168999031亿元[5] 资金现状 - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专项账户余额4460.101408万元，现金管理未到期金额12.8亿元[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额54.429284876亿元，较2023年末增长约3.21%[12] - 2024年9月30日负债总额9.9059350081亿元，较2023年末增长约13.58%[12] - 2024年9月30日净资产44.5233498679亿元，较2023年末增长约1.15%[12] - 2024年1 - 9月经营性活动现金流净额5.9919200272亿元，2023年为6.0263319374亿元[12] 现金管理 - 2025年拟使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，尚需股东大会审议[2][7] - 2025年3月4日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][7] - 理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益[13]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-014 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银 行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、 收益凭证、债券等。 现金管理投资金额和期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司 及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 自 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月20日13点30分在成都双流区召开[3] - 网络投票3月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案信息 - 议案一1月24日披露，议案二、三3月5日披露[7] - 特别决议议案为1，关联股东需回避表决[8] - 对中小投资者单独计票议案为2、3[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月14日[13] - 登记时间为3月19日9:00 - 16:00，地点在公司证券部[17] 其他信息 - 会议预计半天，出席人员费用自理[18] - 会议联系地址、电话和邮箱公布[18]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-013 本议案尚需提交股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十八 次会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用 不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额 度内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，符合相关法律法规的要求。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-012 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前 提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置 自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-011 四川天味食品集团股份有限公司 本次减持主体持股的基本情况 截至本公告披露日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持股详情如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 于志勇 | 董事、副总裁 | 2,085,490 | 0.1958% | | 吴学军 | 董事、副总裁 | 1,118,382 | 0.1050% | | 沈松林 | 董事、副总裁 | 520,800 | 0.0489% | | 胡涛 | 董事 | 467,600 | 0.0439% | | 何昌军 | 副总裁、董事会秘书 | 1,241,204 | 0.1165% | | 汪悦 | 财务总监 | 91,000 | 0.0085% | | 合计 | | 5,524,476 | 0.5187% | 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...