锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 6 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | | 8 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | 10 | | 议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | | 11 | | 议案九：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案12 | | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhldsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案四：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 7 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 9 | | 议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 10 | | 议案八：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 11 | | 议案九：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 12 | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | 13 | | 议案十一：关于《 ...

一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[10] - 2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.8%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.56%[4] - 2024年第一季度净利润为79,066,533.22元，同比增长29.7%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.6%[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加2.44个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,971,208,477.52元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,841,711,627.48元，同比增长1.49%[5] - 2024年第一季度资产总计为3,971,208,477.52元，同比增长1.4%[16] - 2024年第一季度负债合计为1,975,535,108.36元，同比增长1.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.1%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,246,368.45元，同比增加198,024,013.46元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,016,133.32元，同比增加72,596,639.00元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为35,655,462.80元，同比下降92.9%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,138,687,074.81元，同比下降4.4%[22] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.67%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.89%[10] - 公司2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.62%[10] - 2024年第一季度研发费用为12,117,438.22元，同比下降19.6%[18] - 2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.7%[18] - 2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.9%[18] - 2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.7%[18] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,440,015.32元，同比增长23.17%[4] - 非经常性损益合计为54,027,204.36元[7] - 公司2024年第一季度应交税费为13,073,372.07元，同比增长619.73%[10] - 公司2024年第一季度库存股为111,132,154.83元，同比增长76.06%[10] - 公司2024年第一季度未分配利润为-117,089,009.81元，上年同期为-188,556,229.49元[10] - 公司2024年第一季度税金及附加为3,171,435.63元，同比下降45.74%[10] - 公司2024年第一季度其他收益为68,718,255.83元，同比增长134.23%[10] - 2024年第一季度营业成本为1,379,370,041.19元，同比下降24.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,123,007,087.70元，同比下降55.4%[21] - 2024年第一季度收到的税费返还为48,043,893.02元，同比增长103.7%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,112,558,276.54元，同比增长34.1%[21] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,176,960.42元，同比下降97.8%[21] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,917,073.06元，同比下降50.1%[21]

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2023 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 4 次会议，全体 委员亲自出席了全部会议。会议就公司 2023 年度内部审计工作计划、2022 年年 报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报及评估外部审计机构等相关 事项进行了审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000906 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.0 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包晓林） 2023 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独 立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大 ...