募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将原"高端制剂项目"的13,834.70万元及相应孳息全部用于新项目"浙江美诺华年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目" [1] - 原高端制剂项目因产品升级迭代快、集采价格低、市场竞争饱和而暂缓实施，已完工厂房部分出租，部分产品调整为"API+制剂一体化"开发 [2] - 新募投项目总投资22,000万元，建设周期3年，预计2027年达产，主要用于满足欧洲市场原料药需求 [3] 财务表现 - 2024年公司营收同比增长12.85%，归母净利润大增476.64%，毛利率提升1.74个百分点 [3] - 制剂业务收入增长83.52%，原料药业务增长6.10%，CDMO业务下降39.30% [4] - 经营性现金流净额实现大幅增长 [4] 项目投资情况 - 原高端制剂项目累计投入28,418.91万元，占承诺投资总额的89.34% [2] - 补充流动资金项目已全额投入12,001.35万元 [2] - 变更后募集资金总额79,930.66万元，已累计投入40,420.26万元 [2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，"美诺转债"信用等级AA-，评级展望稳定 [4] - 评级机构将持续关注新募投项目建设进度及欧洲市场销售情况 [4]

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】234 号 1 资料来源：公开资料，中证鹏元整理 原募投项目由全资子公司医药科技负责实施，根据公司公告，因 原选定的制剂产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈 且已饱和等因素，已经不适合继续投入建设，公司决定暂缓实施该项 目。原募投项目厂房建筑已经完工，现决定在预留原有生产场地的情 况下，部分厂房对外出租，原募投产品中 4 个口服剂型产品已完成小 试开发，调整为"API+制剂一体化"产品进行开发，另外 7 个注射剂 项目已基本完成小试开发，现终止继续开发。 新募投项目由控股子公司浙江美诺华负责实施，公司将对位于浙 江美诺华厂区内的 3 车间、11 车间、12 车间、15 车间进行技改，对 RTO 末端增加余热回收系统，项目建成后主要用于满足欧洲市场原药 料需求。新募投项目拟总投资额 22,000 万元，拟使用募集资金 13,834.70 万元，剩余资金由公司自筹，项目建设期 26 个月，投资 第一年达产 30%，第二年达产 70%，第三年到达满产，预计于 2027 年 3 月产生收益。目前新募投项目已进行备案、项目能评和环评正在推 进中。 经营方 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 已履行的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | 1 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行单位大 额存单 | 大额 存单 | - | 2,000 | 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 | | | | | | | | 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 | | | 合计 | - | - | - | 2,000 | - | 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开立募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立 1 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 近日，公司、浙江美诺华药物化学有限公司及保荐机构万 ...

现金管理概况 - 公司于2025年5月16日使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，旨在提高资金使用效率且不影响主营业务发展[2] - 资金来源为2021年发行的可转换公司债券，总额5.2亿元，其中募集资金净额5.13亿元，已专户存储管理[2] - 现金管理通过购买招商银行大额存单实现，包括四笔交易：1,000万元（2023年第78期）、3,000万元（2025年第812期）、1,000万元（2025年第832期）、5,000万元（2025年第653期）[3][4] 产品具体条款 - 四笔大额存单均为固定利率型，持有到期年化利率分别为3.30%（2023年第78期）和2.15%（其余三笔），期限均为3年[4][5] - 所有产品采用到期一次性还本付息方式，允许转让但需承担转让失败风险[4][5] - 产品无结构化安排且不构成关联交易，发行主体提供保本承诺[3][4] 审议程序与合规性 - 现金管理计划经2025年4月董事会第十三次会议及5月8日股东大会审议通过，授权额度可循环使用12个月[1][6] - 公司监事会及保荐机构已发表明确同意意见，操作符合内部控制要求[6] - 资金用途未变相改变，不影响募投项目正常推进，相关收益计入财务报表"交易性金融资产"和"投资收益"科目[6][8] 资金管理策略 - 公司通过购买低风险存款类产品优化闲置资金收益，单日最高余额不超过股东大会授权范围[6] - 财务部门负责实施动态监控，定期评估产品投向及风险，必要时引入审计机构[7][8] - 该策略提升资金使用效率，对主营业务、财务状况及现金流无重大影响[8]

回售信息 - 回售价格100.60元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年5月16日至22日[5] - 回售资金发放日2025年5月27日[5] 利率与利息 - “美诺转债”第五年票面利率1.8%[6] - 计息122天，利息0.60元/张[6] 其他 - 2025年5月8日会议通过变更募资项目议案[4] - 回售期内“美诺转债”停止转股[5] - 回售使流通面值少于3000万，结束公告三日后停交易[9] - 公告前“美诺转债”收盘高于回售价[4]

重要内容提示： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理概况 （一）本次现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 16 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置 募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排科学合 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 产品 期限 金额 （万元） 已履行的 审议程序 1 招商银行 招商银行单位大额存单 2023 年第 78 期 大额 存单 - 1,000 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 2 招商银行 招商银行单位大额存单 ...

公司公告 - 宁波美诺华药业股份有限公司发布关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 证券代码603538 转债代码113618 [1] 说明会安排 - 会议时间定于2025年05月26日13:00-14:45 采用上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址https://roadshow.sseinfo.com/ [2][5] 参会人员 - 董事长兼总经理姚成志 董事会秘书兼财务负责人应高峰 独立董事贝洪俊将出席说明会 [4][5] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱nbmnh@menovopharm.com提交问题 [2][6] - 说明会期间投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与互动交流 [4] 说明会内容 - 公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流 在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [3] - 公司已于2025年4月30日发布第一季度报告 此次说明会旨在让投资者更全面了解经营成果和财务状况 [2] 后续事项 - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 咨询联系人为董事会办公室 电话0574-87916065 邮箱nbmnh@menovopharm.com [7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月26日13:00 - 14:45举行2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/ [3][5] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可于2025年5月19日至23日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3][6] - 可在2025年5月26日13:00 - 14:45通过互联网登录上证路演中心参与业绩说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理姚成志等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 87916065，邮箱nbmnh@menovopharm.com [7] - 公司已于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年5月17日[8]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.60 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"美诺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"美 诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 2025 年 5 月 8 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了 2024 年年度股东大会、"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议，均 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《宁波美诺华药业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称："《募集说明 书》"）的约定，可转债附加回售条款生效。 现依据《 ...