北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北京康辰药业股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用，现将履职情况总结报告如下： 一、审计委员会的基本情况 （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见 截至报告期末，公司审计委员会由 3 位独立董事组成，分别为：李洪仪先生、 翟永功先生、付立家先生。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，其中主任委员李洪仪先生为会计专业人士，担任审计委 员会的召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，认 真审议并同意各项议案，积极对相关工作进行指导、提出建议，切实有效履行审 查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效 性等方面发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰生物科技有限公司密盖息业务 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 华兴专字[2024]23014450051 号 我们接受委托,审核了后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康 辰 药业 ）管理 层编 制 的《关于北京 康 辰 生 物 科 技 有 限 公 司 密 盖 息 业 务 2023 年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称业绩承诺完成情况说明）。 按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编 制业绩承诺完成情况说明是康辰药业管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对康辰药业管理层编制的业绩承诺 完成 情况说 明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺 完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的业绩承诺完成情况说 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23014450042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 152号中山大厦B座6-9楼 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23014450042 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 《会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 要的鉴证程序,以获取有关募集资金专项报告金额和披露的证据。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托,对后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康辰药 业）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告)执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求 ( ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 ...

财务数据 - 2024年第一季度康辰药业营业收入为199,236,548.72元，同比增长20.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,654,332.06元，同比增长62.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，同比增长202.24%[4] - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期增加0.48个百分点[5] - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为1,089,827,665.52元，较上一期有所下降[13] - 公司持有的交易性金融资产为341,635,513.69元，较上一期减少了54,769,650.59元[13] - 公司应收账款为253,287,979.97元，较上一期略有下降[13] - 公司存货金额为48,041,036.63元，与上一期持平[13] - 公司非流动资产合计为2,801,375,598.24元，较上一期有所增加[14] - 公司持有的其他权益工具投资为726,148,710.82元，较上一期增加了41,834,507.82元[14] - 公司的无形资产金额为852,727,856.23元，较上一期基本持平[14] - 公司的资本公积为960,288,669.12元，较上一期有所增加[15] - 公司的未分配利润为2,011,678,949.02元，较上一期有所增加[15] - 公司的所有者权益合计为3,452,612,879.68元，较上一期有所增加[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为199,236,548.72元，同比增长20.6%[16] - 营业总成本为150,670,966.09元，较去年同期增长12.1%[16] - 营业利润达到50,262,341.32元，同比增长40.4%[16] - 净利润为46,845,096.86元，同比增长57.0%[17] - 综合收益总额为84,954,428.51元，较去年同期下降23.5%[17] - 每股收益为0.27元，稀释每股收益也为0.27元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，较去年同期增长202.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为14,504,455.62元，较去年同期改为净流出[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,084,636.79元，较去年同期减少67.2%[20] 股东信息 - 前十名股东中，刘建华持股31.74%，北京沐仁投资管理有限公司持股10.15%[9] - 公司实际控制人为刘建华和王锡娟，沐仁投资和普华基业为一致行动人[10] 主要财务数据变动原因 - 主要财务数据变动原因包括"苏灵"收入增长利润增加，研发项目资本化等[7]

关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京康辰药业股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 传 真(Fax): 0591-87840354 州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014450031 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 我们接受北京康辰药业股份有限公司委托(以下简称康辰药业),根据《中 国注册会计师审计准则》审计了康辰药业2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了 华兴审字[2024]23014450011号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《上 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-018 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 300,758,230.41 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券" ）于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户 银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-017 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为150,450,744.29元。截至2023年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,780,741,667.03元。经公司第四届董事会第八次会议审议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。 截至本公告披露日，公司总股本 160,000,00 ...

单位：万元 项目名称 计提减值准备金额 资产减值损失 1,191.11 信用减值损失 725.22 合计 1,916.33 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-019 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营 成果，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值 测试，2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备 1,916.33 万元，具体情况如 下： 二、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...