关于北京韩建河山管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京韩建河山管业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0208 北京韩建河山管业股份有限公司 本专项说明仅供韩建河山公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 （本页无正文） 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司（以下 简称韩建河山公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 29 日 出 具 了 XYZH/2025BJAA19B0207 号带有强调事项段的 ...

关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明 2025 年 4 月 29 日 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更 正及追溯调整的议案》，审计委员会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企 业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成 果，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京韩建河山管业股份有限公司 北京韩建河山管业股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA19B0209 北京韩建河山管业股份有限公司 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称韩建河山公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月二十九日 韩建河山公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ...

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届监事会第三十四次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[1] 监事会意见 - 监事会同意本次会计差错更正事项[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人师玉春近三年签和复核超5家[3] - 质量复核合伙人树新近三年签和复核超10家[3] - 签字注册会计师李冬青近三年签2家[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元[2] 其他情况 - 项目合伙人和签字注册会计师2024年10月22日受上交所自律监管1次[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 近三年除乐视网案外无执业民事诉讼担责情况[12] - 2024年年度审计重大会计审计事项无意见分歧[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 17亿元 同比增长191 96% [1] - 净利润385 56万元 去年同期净亏损1162 71万元 实现扭亏为盈 [1] 业绩变动 - 营业收入同比增速显著 接近2倍增长 [1] - 净利润改善明显 从亏损1162 71万元转为盈利385 56万元 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日在北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长田玉波主持 [2] - 公司9名董事 3名监事全部出席 董事会秘书孙雪负责会议记录 高管张海峰列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于补充确认关联交易的议案获得通过 关联股东北京韩建集团(133,697,200股)和田玉波(3,500,000股)回避表决 [4][6] - 关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案获得通过 17名激励对象(11,228,200股)回避表决 [4][6] - 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案2和议案3作为特别决议议案 获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 限制性股票回购注销 - 因2023年度业绩未达考核标准 公司将对65名激励对象持有的410万股限制性股票进行回购注销 回购价格2.63元/股 [10] - 回购注销完成后 公司总股本将从391,318,000股减少至387,218,000股 注册资本从391,318,000元减少至387,218,000元 [11] 债权人通知事项 - 因注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权人需持相关证明文件到北京市房山区良乡镇申报债权 申报时间为2025年4月26日起45天内 [12][14]

公司回购注销限制性股票及减少注册资本 - 公司于2025年4月9日召开会议审议通过回购注销部分限制性股票及减少注册资本等议案，并于4月25日经股东大会审议通过 [1] - 因2023年度业绩未达考核标准且部分激励对象离职，公司拟回购注销65名激励对象持有的410万股限制性股票，回购价格为2.63元/股 [1] - 回购完成后，公司总股本将由391,318,000股变更为387,218,000股，注册资本由391,318,000元减至387,218,000元 [1] 债权人申报债权安排 - 公司发布通知债权人公告，债权人可在2025年4月26日起45天内申报债权 [1] - 申报地址为北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层，联系电话010-56278008，邮箱hjhszqb@bjhs.cn [1] - 逾期未申报不影响债权有效性，相关债务将按原约定履行 [1] - 若债权人要求公司清偿债务或提供担保，需按规定提出书面要求并附证明文件 [1]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-011 北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号 楼 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,046,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0884 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、 董事长田玉波主持，符合《公司法》及《 ...

回购注销 - 公司拟对65名激励对象持有的410万股限制性股票回购注销，价格2.63元/股[2] - 回购后总股本由391,318,000股变为387,218,000股[3] - 回购后注册资本由391,318,000元减至387,218,000元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报地点、时间、联系人、电话、邮箱等信息明确[6]