回购方案 - 2023年12月15日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1299170股，占总股本0.9134%[2] - 累计已回购金额5305.20万元[2] - 实际回购价格区间24.77元/股至51.80元/股[2] 价格调整 - 2024年6月14日起回购股份价格上限调为不超88.76元/股[4] 最新数据 - 2024年9月未回购股份[5] - 截至2024年9月30日，成交最高价51.80元/股，最低价24.77元/股[5] - 截至2024年9月30日支付资金总额53052033.40元[5]

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第二届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2024年9月20日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金议案[3] - 审议通过使用额度不超90,000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[5]

投资审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[6] - 交易事项金额达50万元（含）以上但未达董事会审批权限下限，须经董事长批准[8] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[9] 投资管理职责 - 负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估[10] - 财务部门负责对外投资的财务管理及资金筹措等[11] 投资方案确定 - 确定对外投资方案考虑现金流量等关键指标选最优方案[13] 投资项目实施 - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[14] - 负责对外投资管理的部门跟踪并评价效果[19] - 后三年至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[20] 投资资产处置 - 对外投资资产处置须经董事长、董事会或股东大会决议通过[17] 投资监督检查 - 监事会和内部审计部门行使对外投资监督检查权[20] - 内部审计监督检查内容包括岗位设置、授权批准等多项情况[20][21] 信息披露与保密 - 公司对外投资按相关法律法规履行信息披露义务[23] - 董监高及相关人员在信息未公开前负有保密义务[23] - 未经批准不得泄露未披露的对外投资信息[23] 其他规定 - 相关部门责任人应及时通报投资情况并提供资料[24] - 制度“以上”“达到”含本数，“超过”“低于”不含本数[26] - 制度未尽事宜以法律法规和公司章程规定为准[26] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[26]

烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际 情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第十条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包 括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-061 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展， 保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00 万元(包含 本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

资金使用 - 公司用4920万元超募资金归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[2] - 公司用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 公司用不超7亿元自有资金现金管理，期限12个月[8] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议9月27日召开，9人到会[1] - 拟定10月16日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 部分议案需提交股东大会审议，表决均全票通过[3][4][7][12] 制度修订 - 董事会同意修订多项公司治理制度[10]

募资情况 - 公司首次公开发行3556万股，每股46.12元，募资164002.72万元，净额148748.32万元[2] 资金使用 - 拟用超募资金4920.00万元还贷和补流，占比5.83%[5] - 承诺每12个月内累计用超募资金不超总额30%[6] 项目投资 - 高端电子专用材料等四个项目拟投募资金分别为38733.48万、6241.99万、17690.85万、30776.20万元[7] 决策进展 - 2024年9月27日董事会和监事会通过使用超募资金议案[8] - 监事会认为使用合理，需股东大会审议[10] - 保荐机构认为合规，无异议[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额164,002.72万元，净额148,748.32万元[3] - 募集资金投资项目总投资93,442.52万元，拟投入93,442.52万元[7] 现金管理 - 拟用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2] - 购买安全性高、流动性好产品，不得质押和证券投资[8] - 内审部每季度末全面检查现金管理产品投资项目[11]

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为烟台 德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事 项进行了详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为 目的的投资行为。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股 ...

募资情况 - 首次公开发行股票3556万股，每股46.12元，募资总额164002.72万元，净额148748.32万元[4] - 募集资金投资项目总投资93442.52万元[7] 资金使用 - 拟用超募资金4920万元归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[3] - 承诺12个月内累计使用超募资金不超总额30%[3] - 使用后超募资金账户余额为0元[8] 决策流程 - 2024年9月27日会议通过使用超募资金议案[9] - 监事会认为使用超募资金有利，保荐机构无异议[10][11] - 事项需提交股东大会审议[3] 资金管理 - 对募集资金采取专户存储制度[5]