罗克佳华科技集团股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 麻志明，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。 2014 年香港科技大学会计学博士毕业，2014 年至今任职于北京大学光华管理学 院，现任北京大学光华管理学院教授。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会任职主任委员、第三届董事会薪酬和考 核委员会任职委员、第三届董事会提名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和《罗 克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行职责， 主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委 员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为公司经 营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行独立董事职责工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师，西北 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法规和文件的规定,负责佳华科技上市后的持续督导工作,对佳华科技 2023年 度(以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)266号文核准,佳华科技于 2020年3月10日以每股人民币 50.81元的发行价格公开发行 19.334.000 股人民 币普通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,36.05 万元,扣除承销和 保荐费用 9.434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9.634.33 万 ...

本次委托理财金额：公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）部分暂时闲置自 有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的、中低风险的理财产品或存 款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等）。 履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议 和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-010 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 额存单、收益凭证等），公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动 性好、安全性高的产品 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 二、亏损的主要原因 （一）收入毛利不及预期 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会审计委员 会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为-28,503.41万元，实收股本为7,733.40 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-013 收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000145 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000145 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149号 罗克佳华科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 05 月 27 日（星期一）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rock ontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司2023年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展 阶段等各方面因素。 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合 公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未 ...

财务数据 - 营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入为10,006.24万元，同比增长60.39%，主要系本期有新增建设项目验收[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为100,062,407.41元，较2023年第一季度的62,388,454.12元增长60.39%[15] 财务数据 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -937.84万元[4] - 2024年第一季度净利润为 -7,938,271.35元，较2023年第一季度的 -30,095,508.07元亏损减少73.62%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -937.84万元，2023年同期为 -2928.97万元[17] 财务数据 - 研发投入 - 2024年第一季度研发投入合计1,465.20万元，同比减少22.84%，研发投入占营业收入的比例为14.64%，减少15.79个百分点[5] 财务数据 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产为117,824.63万元，较上年度末减少1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为81,322.86万元，较上年度末减少1.08%[5] - 2024年3月31日资产总计为1,178,246,279.24元，较2023年12月31日的1,191,928,782.03元减少1.15%[14] - 2024年3月31日所有者权益合计为809,338,760.23元，较2023年12月31日的816,811,519.66元减少0.91%[15] 财务数据 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,933,779.78元[6] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为5,702人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 股东信息 - 大股东持股情况 - 上海百昱信息技术有限公司持股比例为31.63%，为第一大股东，持股数为24,463,099股[8] - 李玮持股比例为15.63%，持股数为12,089,574股，其直接持有公司股份，还持有公司控股股东百昱信息90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额[8][9] - 共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为11.58%，持股数为8,952,485股[8] - 李劲和上海普纲企业管理中心（有限合伙）持股比例均为3.23%，持股数均为2,500,000股，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由赵昂持股90%、李劲丈夫井欣持股10%[8][9] - 股东何毅通过普通账户持有11,825股，通过信用担保账户持有413,409股[11] 财务数据 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金为106,403,620.61元，较2023年12月31日的55,444,089.28元增长91.91%[13] 财务数据 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本为114,091,326.40元，较2023年第一季度的94,306,833.07元增长21%[15] 财务数据 - 营业利润与利润总额 - 2024年第一季度营业利润为 -7,049,886.89元，较2023年第一季度的 -29,556,985.97元亏损减少76.15%[16] - 2024年第一季度利润总额为 -6,932,865.95元，较2023年第一季度的 -29,520,782.51元亏损减少76.52%[16] 财务数据 - 少数股东损益 - 2024年第一季度少数股东损益为144.01万元，2023年同期为 -80.58万元[17] 财务数据 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为 -793.83万元，2023年同期为 -3009.55万元[17] 财务数据 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.12元/股，2023年同期为 -0.38元/股[17] 财务数据 - 销售现金与经营现金流 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6715.68万元，2023年同期为5704.45万元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1514.53万元，2023年同期为 -8274.63万元[18] 财务数据 - 投资与筹资现金流 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6199.69万元，2023年同期为4696.11万元[18][19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为420.80万元，2023年同期为 -811.31万元[19] 财务数据 - 现金及等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5105.96万元，2023年同期为 -4389.83万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，2023年同期为1.88亿元[19] 财务数据 - 负债 - 2024年3月31日负债合计为368,907,519.01元，较2023年12月31日的375,117,262.37元减少1.65%[14]