证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-022 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"佳华科技")董事会对截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股)，本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费 用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-025 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 10 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下 午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下午 13:0 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-021 佳华科技作为物联网技术的创新者，二十年以来一直聚焦于物联网技术的 研发与应用，在物联网的感知层、平台层、应用层积累了具有竞争力的核心技 术和丰富的实施应用经验。 公司以数据为核心、以平台为载体和中枢，以人工智能、云链共享平台、 工业互联网二级节点等技术产品为抓手，致力于实现物联网数据互通共享，深 度挖掘数据价值，向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网 云链大数据平台。 2023年，是经济恢复发展的一年，公司管理层结合最新行业发展和竞争态 势，把握最新技术方向，提高技术研发及公司运营的效率，加大市场推广力 度，进一步加强客户信用管理和应收账款管理，不断提高公司竞争力。2023年 度，公司实现营业收入32,239.78万元，较上年同期增加23.38%。 2024年，伴随着国家全面进入十四五发展阶段，国家重点布局的数字经 济、碳达峰、碳中和等减污降碳系列政策的深入执行，应用物联网技术，统计 监测数据将进入集成创新、快速发展、深度应用、结构优化的能力建设新时 代，公司在大数据产业方面布局研发的智能终端、海东青时序数据库、云链共 享平 ...

会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 出席本次业绩说明会的嘉宾： 公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理、首席数据官陈京南女 士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立董事 郑建明先生出席会议。 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩说明会记录 2024 年 5 月 31 日（星期五）13:00-14:00，罗克佳华科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年年度业绩说明会，现将本次活动的详细情 况记录如下： 一、 业绩说明会基本情况 二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次业绩说明会投资者提出的问题及答复如下： 答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！佳华科技将坚持以数据为核 ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 274 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 4 月 25 日作出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该通知中载明 了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-020 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,453,009 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,453,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.3611 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.3611 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任罗克 佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"佳华科技"）首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，负责佳 华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 【重大事项提示】 一、现金流风险 目前公司业务的大部分客户来自政府部门，该类客户的业务存在回款周期较 长的情况，受到国内外经济环境波动的影响，部分客户资金紧张程度加剧，回款 进度短期内进展缓慢，部分客户存在项目审计核减的情况；且公司存量货币资金 持续下滑，如果后期应收账款回笼不及预期，可能导致公司现金流严重短缺。 本保荐机构提醒投资者对公司市场环境、经营状况和经营业绩的变化予以关 注。 三、应收账款存在不能及时回收形成坏账和信用减值的风险 公司近年来应收账款呈逐年上升趋势，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收 账款账面余额为 55,374.14 万元，坏账准备余额为 14, ...

公司基本信息 - 公司股本为77,334,000股[5] - 2020 - 2023年度报告分别于2021年4月22日、2022年4月30日、2023年4月29日、2024年4月27日披露[5] 资金相关 - 首次公开发行股票募集资金净额为86,436.88万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入81,280.999万元，专户余额为7,834.77万元[6] - 2021年12月28日，控股子公司支付购房首付款5,000万元[8] - 2022年4月27日和29日分别收到返款2000万元和3000万元[14] 业绩数据 - 2023年营业收入32239.78万元、净利润-20828.37万元、经营现金流净额-12851.01万元；2022年分别为26129.81万元、-28773.26万元、-21572.66万元；2021年分别为48634.77万元、-12934.63万元、-2435.9万元[11] 监管与内控 - 2021年11月3日，上交所对公司及相关人员予以通报批评[8] - 2021年12月20日，北京监管局对公司及相关人员出具警示函[8] - 2021年公司确认预期信用损失82,451,342.60元[9] - 2021年公司支付购房首付款5000万元，被出具否定意见的内部控制审计报告[10] - 2022年10月20日，北京监管局责令公司整改内控问题；11月10日，上交所对公司及相关人员出具监管警示函[10] - 针对内控缺陷制定《客户管理制度》，修订《合同管理办法》和《采购管理控制程序》[14] - 完成2021年及2022年重大合同排查，对山东购房事件相关责任人问责[14] 保荐相关 - 2020 - 2024年保荐代表人多次对发行人进行现场检查[5] - 2020 - 2023年保荐机构多次对发行人进行培训[6] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[18] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[19] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕，保荐机构将持续督导[20] 其他 - 公司不存在中国证监会和上交所其他要求报告的事项[20]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入32,239.78万元，较上年同期增加23.38%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-20,828.37万元，较上年同期亏损减少27.60%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,220.49万元，较上年同期亏损减少32.59%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产822,141,444.27元，较2022年末减少20.06%[32] - 2023年末资产总额1,191,928,782.03元，较2022年末减少19.56%[32] - 2023年研发投入占营业收入的比例为24.18%，较2022年减少19.42个百分点[32] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.51%，较2022年增加2.05个百分点[32] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.02%，较2022年增加4.11个百分点[32] - 2023年非经常性损益合计13,921,228.74元[38] 财务数据变动 - 货币资金期末余额55,444,089.28元，较期初-78.39%，因经营现金流量亏损[40] - 交易性金融资产期末余额106,609,917.58元，较期初+126.78%，因新增现金理财业务[40] - 销售费用本期发生额26,552,326.70元，较上期-19.61%[43] - 研发费用本期发生额77,963,775.36元，较上期-22.67%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-128,510,057.57元，因支付供应商款减少[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-59,714,172.94元，较上期-141.58%，因现金理财投入及款项收回情况变化[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,406,753.84元，上期为净流出[45] 公司决策 - 2024年公司董事会将全力推进年度经营指标的完成[21] - 2024年公司董事会将规范信息披露，做好投资者关系管理[22] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度[60] - 公司拟为子公司提供合计不超过4亿元的担保额度[61] - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] 子公司情况 - 公司对太原罗克佳华工业有限公司持股100%，2023年末资产总额84730.22万元，负债总额60299.15万元，营业收入18396.17万元，净利润75.24万元[63] - 太罗工业对太原罗克佳华数据科技有限公司持股100%，2023年末资产总额34386.66万元，负债总额13979.32万元，营业收入1441.06万元，净利润 - 4016.80万元[64] - 公司对山东罗克佳华科技有限公司持股80%，2023年末资产总额8368.84万元，负债总额11600.19万元，营业收入1240.95万元，净利润 - 1941.02万元[65] - 公司对北京佳华智联科技有限公司持股100%，2023年末资产总额17468.53万元，负债总额3390.75万元，营业收入3832.24万元，净利润336.42万元[66] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投入募投项目金额为8.128099亿元，超募资金3.643688亿元[98] - 2020年4月8日和2022年10月27日，公司两次审议通过使用1.093亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.997%[100] - 2024年1月31日，公司审议通过将7666.65万元节余超募资金永久补充流动资金，占比21.0409%[101] - 本次公司拟用166.63万元超募资金永久补充流动资金，占比0.4573%[108] - 公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金占比21.4982%，未超30%[108] 其他 - 2023年年度公司计提减值准备合计8166.89万元，包括信用减值损失和资产减值损失[53] - 2023年年度公司计提应收账款坏账准备等多项坏账准备[55] - 2023年年度公司计提存货跌价等多项减值金额[56] - 2023年度公司无违规关联交易，未发生收购、出售资产等情况[93] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -28503.41万元[112] - 截至2023年12月31日，公司实收股本为7733.40万元[112] - 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[112]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入32239.78万元，上年为26129.81万元[9] - 2023年度净利润为 -20828.37万元，上年为 -28773.26万元[9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -12851.01万元，上年为 -21572.66万元[10] - 2023年公司计提资产减值金额为5255.96万元，其中数据中心减值2431.49万元，无形资产减值1648.12万元[16] - 2023年公司在手订单金额同比上年下降27.73%[12] 用户数据 - 公司业务大部分客户来自政府部门，回款周期长[20] 其他情况 - 2021年末公司终止确认对哈综保和宁波新一代的债权合计8941.17万元，将担保物确认为存货，入账价值696万元[11] - 截至2023年12月31日，该批存货累计已计提跌价准备626.80万元[11] - 2023年12月末公司研发人员由2022年12月末的285人减少到264人，减少21人，减少7.37%[14] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为55374.14万元[16] 未来展望 - 公司仍在积极处置剩余存货[20] - 公司需提升内部控制管理水平[20] - 公司需关注研发方向、人员配置、人才引进和激励机制[16][20][21] 合规情况 - 2024年4月北京大华国际会计师事务所对公司2023年度内部控制情况出具标准无保留意见的内控审计报告[3] - 本持续督导期内未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4][5] - 本持续督导期内未发现公司关联方违规占用公司资金的情形，公司资产完整，人员等保持独立[6] - 本持续督导期内未发现公司募集资金被占用、擅自变更用途及其他违反管理办法的情形[7] - 本次现场检查未发现公司存在《保荐办法》及相关规则规定应报告的事项[17] - 本次保荐机构现场检查，公司配合提供资料、如实回答问题并积极配合工作[18]