本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每 股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-023 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 截至董事会决议日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,294,043 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润 分配及资本公积金转增股本。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海派能能源科技股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科 技2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、2024 年度申请银行综合授信及担保情况概述 （一）基本情况 1、授信基本情况 2024 年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授 信额度，授信额度项下的业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具 体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公 司及子公司与授信银行协商确定。 2、担保基本情况 2024 年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司江苏中兴派能电池有限公 司、黄石中兴派能能源 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 ...

上海派能能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1508 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，派能科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是派能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、资质证明附件………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-027 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和 2023年度经营成果，公司及子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能存在减值 损失的各项资产进行了充分的评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行 了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度，公司计提各类信用及资产减值损 失合计人民币122,960,389.81元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -22,804,031.77 | 应收票据坏账损失、应收账 款坏账损失、其他应收款坏 账损失 | | 资产减值损失 | 145 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规 定及工作要求，2023 年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财 务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价 外部审计机构等工作方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总 结如下： 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百 灵先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 二、2023 年度审计委员会召开情况 | 会议 | 召开 | | 召开 | 议题 | ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-025 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于上海派能能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派能科技"）及子公司的日常关联 交易，以公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计 关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输 送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易公平合理，关联人以公司股东 及其下属子公司为主，交易均 ...

关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-022 上海派能能源科技股份有限公司 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资 金（以下简称"超募资金"）人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次 公开发行股票超募资金总额的比例为29.71%。公司保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）对本事项出具了同意的核 查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海 派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现将上 海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度会计师事务所的 履职情况评估报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况 (一) 2023年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 1 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 202 ...