长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 6 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行 ...

上市与募资 - 2022年12月8日公司上市，发行1900万股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[2] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，项目投入2.1430944751亿元，利息收入净额1.202588383亿元，理财产品收益456.007609万元，永久补充流动资金1.31亿元[4] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金7.3855118632亿元，专户余额4.2578613443亿元，差异3.1276505189亿元[4] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，工商银行大额存单8000万元、浦发银行通知存款2.29亿元、江苏银行通知存款400万元、中信银行销户转出2.712111万元，未支付发行费用26.206922万元[4] - 2023年12月31日，工商银行专户活期余额4103.895168万元，浦发银行专户活期余额205.144292万元，兴业银行专户活期余额3.1298519381亿元，江苏银行专户活期余额6971.054602万元[8][9] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理做明确规定[5] 资金置换与现金管理 - 2022年12月5日前，公司用自筹资金5498万元和458.74万元分别投入特种机器人南通产业基地和研发中心项目，预先支付发行费用110.97万元[11] - 截至2023年12月31日，公司完成6067.71万元自筹资金置换工作[13] - 2022年12月13日，公司同意使用不超8亿元闲置募集资金现金管理[15] - 2023年12月11日，公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[16] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为3.1322740562亿元，其中本金3.13亿元，已确认浦发银行通知存款收益22.740562万元[18] 资金补充与增资 - 2022年公司使用超募资金1.31亿元永久补充流动资金[19][20] - 公司拟使用8000万元募集资金向全资子公司南通晶品增资，增资后其注册资本由1.2亿元增至2亿元[23] 项目变更与进度 - 2023年9月公司将“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”预定可使用状态日期延至2024年12月[24] - “特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”变更前投资总额4.272亿元，拟用募集资金4亿元；变更后投资总额2.975861亿元，拟用募集资金2.441625亿元[31] - “智能装备北京产业基地建设项目”变更前投资总额1.558375亿元，拟用募集资金1.558375亿元[31] - 公司募集资金总额为106,727.69万元，本年度投入34,530.94万元[37] - 变更用途的募集资金总额为15,583.75万元，占比14.60%[37] - 特种机器人南通产业基地（一期）承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入6,307.15万元，投资进度25.83%，预计2024/12达到预定可使用状态[37] - 研发中心提升项目承诺投资13,045.50万元，截至期末累计投入1,013.47万元，投资进度7.77%，预计2026/10达到预定可使用状态[37] - 智能装备北京产业基地建设项目承诺投资15,583.75万元，截至期末累计投入4,110.32万元，投资进度26.38%，预计2025/9达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[38] - 超募资金 - 补充流动资金承诺投资13,100.00万元，截至期末累计投入13,100.00万元，投资进度100.00%[38] - 超募资金 - 尚未确定投向承诺投资30,582.19万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[38] - 变更后智能装备北京产业基地项目拟投入募集资金总额15,583.75万元，实际累计投入4,110.32万元，投资进度26.38%，预计2025年9月达到预定可使用状态[40] 会议与公告 - 2023年9月4日公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期议案，9月5日披露相关公告[40] 存款情况 - 公司在兴业银行北京玲珑路支行有多笔结构性存款，金额分别为1.07亿元、2亿元、3亿元，预期年化收益率2.79%-2.85%[17] - 公司在江苏银行南通港闸支行有多笔结构性存款和通知存款，金额从2100万元到4.8亿元不等，预期年化收益率1.45%-3.15%[17][18] - 公司在工行北京西街汇富支行有8000万元大额存单，预期年化收益率2%[18] - 公司在浦发银行昌平支行有多笔大额存单和通知存款，金额从2600万元到2.03亿元不等，预期年化收益率2%-3.05%[18]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装2023年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创 板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募 集资金总额1,158,620,000.00 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超6.00亿元综合授信额度[1] - 申请银行包括工商银行、中信银行等[1] - 用途含短期流动资金贷款、长期借款等[1] 授权与期限 - 董事会授权董事长或其授权人士签署有关法律文件[2] - 授信额度有效期至下一年年度董事会结束之日止[2]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其 中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务问题。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010696 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编辑 · 京2 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年度） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 and and the subject of 【、1 精 四 人 路 16 7 字 7 字 2 。 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 次 第 1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000562 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品 特装)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-015 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 公司信用减值损失主要是应收账款减值。公司以预期信用损失为基础，对应 收账款、应收票据、其他应收账款进行减值测试并确认减值损失。结合 2023 年 末公司应收账款的客户性质、账龄分布、回款情况等，2023 年度应收账款计提减 值损失金额 7,964,836.06 元。 （二） 资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货 可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： （一）财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控 制 ...