募集资金情况 - 公司于2020年获准发行1204.00万股A股，每股发行价238.53元，募集资金总额28.72亿元，扣除发行费用后实际净额25.86亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额4.38亿元，持有未到期理财产品金额3.88亿元，理财产品专用结算账户活期存款5841.04元，专户余额5007.04万元[3] - 变更用途的募集资金总额为1757.88万元，变更用途的募集资金总额比例为0.68%[25] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，全球营销服务网络及配套建设项目使用5413.95万元，智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目使用5738.78万元[3] - 报告期内，投资建设项目已使用超募资金5738.78万元[15] - 本报告期投入募集资金总额为11152.72万元，已累计投入募集资金总额为229380.72万元[25] 理财产品情况 - 本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除相关费用后为723.73万元[3] - 2024年8月29日公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，2025年8月28日同意使用不超4.5亿元[12] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为3.88亿元[12] 项目投入进度 - PDF产品研发及升级项目截至期末累计投入金额为18457.82万元，投入进度为103.08%[25] - 文档智能云服务项目截至期末累计投入金额为13391.36万元，投入进度为87.66%[25] - 前沿文档技术研发项目截至期末累计投入金额为1378.54万元，投入进度为99.64%[25] - 全球营销服务网络及配套建设项目本报告期投入金额为5413.95万元，截至期末累计投入金额为34105.89万元，投入进度为61.14%[25] - 智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目本报告期投入金额为5738.78万元，截至期末累计投入金额为18689.81万元，投入进度为67.23%[25] 收购情况 - 公司使用超募资金9023.8144万元收购福昕鲲鹏38.2749%股权，原持股34.9687%，完成后持股73.2436%，截至报告期末累计支付7526.87万元[16][26] 项目变更情况 - PDF产品研发及升级项目研发投入资金由17132.04万元增至17907.09万元，实施周期延长至42个月[31] - 文档智能云服务项目和前沿文档技术研发项目实施周期均延长至42个月[31][33] - 前沿文档技术研发项目投入总额由3141.45万元减至1383.56万元[33] - 公司使用超募资金50593.56万元将全球营销服务网络及配套建设项目投资额由5186.53万元增至55780.09万元，实施周期延长至6年[33] 结项情况 - 4个募投项目于2023年度结项，节余募集资金3505.32万元永久补充流动资金[28]

资金相关 - 公司拟用不超45000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[2][3][6][16] - 公司首次募资总额28.72亿元，净额25.86亿元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金余额43763.98万元[9] 项目投入 - PDF产品等多个项目有承诺投资及已投入金额[9] 事项评价 - 兴业证券对现金管理事项无异议，符合规定且有利[21][22] 公告信息 - 公告发布于2025年8月29日[24]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司信用和资产减值损失合计5,974,936.92元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失1,093,453.05元[6] - 2025年半年度计提资产减值损失4,881,483.87元[8] - 本次计提使2025年半年度合并报表税前利润减少5,974,936.92元[9]

业绩数据 - 2025年上半年订阅ARR累积至49,857.49万元，较上年同期增长53.43%，较上年期末增长21.22%[6] - 2025年上半年订阅收入24,702.43万元，占原有业务板块营收比例达59.15%，同比增长59.82%[12] - 2025年上半年通过渠道实现收入18,300.78万元，占比43.82%，较上年同期增长40.48%[12] - 2025年上半年营业收入42,260.70万元，较上年同期增长25.20%[13] - 2025年上半年扣非后归母净利润为 - 2,234.55万元，较上年同期亏损收窄约64.96%[14] - 2025年上半年海外市场主营业务收入同比增长25.17%[17] - 2025年上半年研发投入12,448.71万元，费用化研发支出占比28.37%[24] 产品研发 - 2025年上半年加强核心产品PDF编辑器AI能力，新增智能书签生成等功能[26] - 2025年上半年在海外推出Foxit AI产品，增加AI - Powered Research Agent工具[27] 企业荣誉 - 2025年公司被G2评为“2025年度全球最佳软件公司”[31] - 公司获GB/T 45405 - 2025国家标准突出贡献奖[33] - “数智枫桥·数治北京”方案获“2025政法智能化建设创新案例”[35] - 公司获第十六届“中国上市公司投资者关系管理优秀团队奖”[58] - 董秘获第二十一届“新财富金牌董秘”[58] 公司管理 - 2025年上半年召开5次董事会专门委员会会议[39] - 2025年上半年进行3次董监高及相关人员窗口敏感期提示[41] - 2025年启动《内部审计制度》制定[45] - 2025年上半年完成2024年年度PBC评审[46] 市场与分配 - 2025年2月完成对通办信息收购，调整收入分类体系[55] - 2025年以89,700,705股为基数，每10股派发现金红利3元[48]

募资情况 - 公司获准发行1204万股，每股238.53元，募资28.72亿元，净额25.86亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额4.38亿元[3] 项目进展 - 产品研发及升级等4个项目已结项，永久补充流动资金等2项已完成[3] - 全球营销服务网络等2个项目实施中[3]

会议安排 - 公司第四届监事会第二十四次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票赞成通过[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票赞成通过[6] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票赞成通过[9] - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票赞成通过[10]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[5][6] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》[12] 资金使用 - 计划用不超45000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7][9] - 先行自有资金付募投项目资金，再募集资金等额置换[10][12]

募资情况 - 公司获准发行1204万股，每股238.53元，募资28.72亿元，净额25.86亿元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额43763.98万元[3] 项目进展 - 多个项目已结项，含产品研发等，总额不同[4] - 永久补充流动资金130600.00万元已完成[4] - 全球营销等两个项目实施中[4] 公司决策 - 2025年8月28日通过自有资金置换募投项目议案[12]

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建福昕软件开发 股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，对 福昕软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建 设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及决议有效期 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在 不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、募集 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入4.226亿元人民币，同比增长25.20%[17][20] - 订阅收入0.247亿元人民币，占原业务收入59.15%，同比增长59.82%[20] - 渠道收入0.183亿元人民币，同比增长40.48%，占原业务收入43.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润-487.96万元人民币，同比下降107.81%[17][21] - 扣非归母净利润-2,234.55万元人民币，较上年同期亏损收窄64.96%[17][21] - 核心业务扣非净利润1,034.66万元人民币，实现经营性扭亏[21] - 公司上半年营业收入42,260.70万元，同比增长25.20%[61] - 二季度营业收入22,043.86万元，同比增长30.62%[61] - 原有核心业务板块上半年营业收入同比增长23.84%[61] - 订阅业务ARR达49,857.49万元，同比增长53.43%[69] - 订阅收入24,702.43万元，占原有业务营收59.15%，同比增长59.82%[72] - 渠道收入18,300.78万元，占原有业务营收43.82%，同比增长40.48%[74] - 扣非后归母净利润亏损收窄64.96%，从-6,377.38万元改善至-2,234.55万元[63] - 公司报告期内营业总收入为42260.7万元，同比增长25.20%[119] - 归属于母公司所有者的净利润为-487.96万元，同比下降107.81%[119] - 订阅收入为24702.43万元，占主营业务收入比例为58.52%，同比增长59.82%[122] - 订阅业务ARR金额为49857.49万元，较上年末增长21.22%[122] - 渠道收入为18300.78万元，同比增长40.48%，占主营业务收入比例为43.35%[122] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入比例29.46%，同比下降7.72个百分点[18] - 营业成本为3381.5万元，同比增长69.87%[121] - 研发费用为11989.37万元，同比增长4.19%[121] - 研发投入总额为1.2449亿元人民币，同比下降0.81%[104] - 费用化研发投入1.199亿元人民币，同比增长4.19%[104] - 资本化研发投入459.3万元人民币，同比下降55.97%[104] - 研发投入占营业收入比例为29.46%，同比下降7.72个百分点[104] 各业务线表现 - 公司原有业务板块包括以PDF和OFD为主的版式文档通用产品及服务与智能文档处理平台及应用[10] - 订阅业务ARR金额4.986亿元人民币，较上年末增长0.873亿元人民币，增幅21.22%[20] - 公司提供基于大模型的文档任务型助手Assistant，实现文档翻译、写作辅助、文本分析与理解、内容总结与比较等功能[53] - 公司通过PDF365在线平台提供文档转换、文档安全及文档处理服务，含文档翻译、扫描和打印等应用[53] - 公司智能文档处理中台（IDP）集成AI大模型能力，支持文档智能解析转换（DAC）、结构化信息提取（SDE）和私域知识库转化（KBM）[55] - 企业级文档解决方案包括OFD格式转换服务系统、OFD电子票证生成服务系统及OCR识别服务系统[56] - 福昕船舶图纸管理系统面向船舶海工行业，提供图纸项目管理、版本管理、工作流程管理及安全签署功能[57] - 公司"高效办成一件事"智能运营平台通过智能引导和数据共享实现"一套材料、一表受理"，大幅精简政务环节[58] - 智能客服和政务知识库平台利用NLP和大模型技术，实现政策智能推荐、服务智能预约及语音智能问答[58] - 用户专属空间应用平台基于"一人（企）一档"数据体系，通过用户行为分析和图谱分析提供精准化政务服务[59] - 一码通应用平台通过AI智能分析技术实现"多码合一"，支持一码通行、一码就医、一码通办等场景[59] - AI+智能服务中枢应用NLP、CV和多模态技术，构建八类智能模型包括情形引导、材料预审和关联推荐[59] - PDF Editor用户满意度96%评分4星或5星，94%满足需求，92%认为易用，91%认为支持质量优秀[86] - 福昕PDF Editor在G2报告中总分排名第2，仅次于Adobe Acrobat[86] - 公司新增并表通办信息，其收入确认主要集中在下半年[81] 各地区表现 - 北美市场收入上半年同比增长近20%，二季度同比增长24.11%[80] - 欧洲市场收入上半年同比增长28.47%，二季度同比增长41.39%[80] - 亚太市场收入同比增长64.04%，其中二季度增长72.51%[81] - 中国市场收入同比增长24.60%，其中二季度增长18.24%[81] - 公司产品销售范围覆盖全球200余个国家和地区[92] - 公司90%营业收入来自境外业务[131] 研发与技术能力 - 研发人员502人，占员工总数33.42%[89] - 公司拥有国内外发明专利80项，软件著作权384项[90] - 公司于2004年发布自主知识产权的福昕PDF阅读器[43] - 2014年谷歌与公司合作建立开源PDFium项目[44] - 2023年3月公司通过国际PDF协会受让PDF标准收益权[45] - 2025年3月28日公司参与制定的PDV国家标准获批实施[45] - 公司是国际PDF协会主要成员及OFD国家标准起草单位[44] - 公司拥有完全自主知识产权的PDF及OFD技术体系[48] - 公司核心技术截至2025年6月30日包括版式文档解析与渲染技术、跨平台技术、文档格式转换技术等9项主要技术[95][96] - 公司PDF编辑器产品支持Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等多个平台[95] - 公司PDFSDK支持C++、Java、Python、C、Node.js等多种编程语言[95] - 公司高压缩比技术采用jbig2和jpeg分层压缩处理[96] - 公司互联PDF技术可对文档进行追踪、共享和保护[96] - 公司电子表单技术结合动态生成的二维码生成技术[96] - 公司核心技术包括PDF表单设计、数字签名、多媒体交互、JS脚本交互及3D模型交互等全功能文档交互技术[10] - 公司PDF文档数据提取技术已达到行业较高准确性水平并应用于多个垂直行业生产场景[22] - 公司OCR技术支持中英德法西班牙日文识别并完成与后端应用整合达到商业化水平[27] - 公司新增对3D glTF格式的支持实现快速解析和显示功能[21] - 公司开发统一版式文档信息模型支持PDF/OFD/TIFF等格式的阅读编辑[26] - 公司基于AI技术实现多格式文档敏感信息自动发现与脱敏功能[18] - 公司报告期内获得新专利1项和软件著作权19项[101] - 公司累计拥有发明专利80项和软件著作权384项[101][102] - 研发人员较上年期末略有减少[84] - 公司在北京、福州、南京、合肥、成都、深圳、西安、美国、德国、斯洛伐克、印度、爱尔兰等地设立了研发中心或研发部门[94] - 公司拥有版式文档解析与渲染技术等17项核心技术群[95] 研发项目投入 - 文档数据提取核心技术研发项目累计投入1,526.12万元，占预计总投资2,800万元的54.5%[107] - 版式文档处理与流式文档生成解决方案累计投入3,069.73万元，占预计总投资5,000万元的61.4%[107] - 福昕家庭装修桌面软件及协同平台技术研究累计投入5,355.12万元，占预计总投资6,000万元的89.3%[107] - 福昕智能PDF文档处理套件累计投入1.3864亿元，占预计总投资2亿元的69.3%[107] - 光学字符识别（OCR）技术研发投入1,000.00万元，累计投入533.90万元，处于研发完善阶段，重点提升中英文字符识别率及位置检测能力[108] - 电子签名技术研发投入7,000.00万元，累计投入5,374.62万元，处于研发完善阶段，集成eSign Essential及Signer AI Chatbot功能[108] - "高效办成一件事"应用平台投入1,000.00万元，累计投入811.87万元，完成智能审批、数据上报等核心功能研发[108] - AI+智能服务中枢投入700.00万元，累计投入540.32万元，完成智能图谱与模型能力测试，材料预审功能开发中[109] - 智能客服和政务知识库平台投入700.00万元，累计投入627.01万元，完成知识工程体系与智能体管理功能建设[109] - 用户专属空间应用投入650.00万元，累计投入603.00万元，集成材料管理、授权及电子印章等工具[109] - 智能化政务服务统一业务运营中台投入1,000.00万元，累计投入972.51万元，完成API管理及统一消息中心功能[110] - 所有研发项目合计总投入48,450.00万元，累计总投入34,567.82万元[110] 资产与现金流状况 - 总资产36.284亿元人民币，较上年度末增长17.77%[17] - 经营活动现金流量净额-5,931.04万元人民币[17] - 经营活动现金流净额-5,931.04万元，较去年同期收窄23.79%[67] - 货币资金期末余额9.92亿元，占总资产比例27.33%，同比增长29.85%[126] - 交易性金融资产期末余额10.22亿元，占总资产比例28.17%，同比下降23.63%[126] - 应收账款期末余额1.86亿元，同比增长53.15%，主要因并购新增子公司账面余额[126] - 存货期末余额2.16亿元，同比激增23,726.66%，主要因并购新增合同履约成本[126] - 无形资产期末余额1.97亿元，同比增长212.86%，主要因子公司无形资产评估增值[126] - 商誉期末余额4.60亿元，同比增长95.40%，主要因报告期内新增并购子公司[126] - 境外资产规模11.56亿元，占总资产比例31.86%[128] - 经营活动现金流量净额剔除并购影响后为-1,491.89万元，但第二季度转正至2,646.54万元[123] - 商誉账面净值为45965.16万元，占总资产比例达12.67%[116] 投资与并购活动 - 对外股权投资总额4.75亿元，同比增长417.76%，主要投向上海通办信息[135] - 收购上海通办信息51%股权，投资金额4.75亿元，资金来源为自筹资金及并购贷款[135] - 上海通办信息报告期投资损益为-1197.47万元[135] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过10亿元[137] - 使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6.5亿元[137] - 交易性金融资产期末余额10.22亿元，本期公允价值变动损益-612.56万元[139] - 衍生金融工具期末余额0元[139] - 其他权益工具投资期末余额2144.72万元[139] - 私募股权投资基金拟投资总额2亿元，报告期内未实际出资[140] - 主要子公司通办信息报告期净利润-2347.98万元，净资产4.68亿元[142] - 境外子公司福昕美国本报告期营业收入3.76亿元，净利润2,897.24万元[130] 公司治理与股东信息 - 公司2025年上半年报告期内注册地址及办公地址均为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼[12] - 公司法定代表人及控股股东为熊雨前先生[9][12] - 公司报告期内投资者联系方式发生变更，相关公告于2025年5月27日披露[12] - 公司选定《上海证券报》及《证券时报》为信息披露报纸，同时在上海证券交易所网站登载报告[14] - 公司A股股票简称为福昕软件，代码688095，于上海证券交易所科创板上市[15] - 公司报告期内不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[5] - 公司报告期内全体董事出席董事会会议，且半数以上董事保证报告真实性[4][5] - 报告涉及前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，提示投资风险[4] - 公司旗下拥有多家国内外子公司，包括福昕美国、福昕欧洲、福昕澳大利亚等[9] - 全球员工1502人，收购通办信息增加员工500余人[87] - 公司于2025年4月15日聘任郭大勇担任副总裁[145] - 公司核心技术人员孟庆功于2025年7月18日离任[145] - 公司当前核心技术人员为熊雨前、梁俊义、黄鹏、魏群[146] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[147] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划已于2025年4月28日实施完毕[150] - 公司2022年限制性股票激励计划于2022年8月19日通过董事会审议[149][150] - 公司2022年限制性股票激励计划于2022年9月5日通过股东大会审议[150] - 公司2024年6月20日调整2021年及2022年限制性股票激励计划授予价格[150] - 公司2023年7月7日调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[149] - 公司2024年4月26日作废部分已授予尚未归属的限制性股票[149] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期作废201,046股[151] - 2023年10月18日首次授予部分第一个归属期第一批次完成归属550,487股[152] - 极少数股东承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的25%[166] - 2024年11月21日首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第一批次归属493,867股[154] - 2025年3月26日第二批股份登记完成归属22,229股[154] - 2024年8月22日公司自查未发现内幕信息交易情形[154] - 2024年限制性股票激励计划于2024年8月22日获股东大会通过[154] - 2023年7月7日调整2021年及2022年限制性股票激励计划授予价格及数量[151] - 2024年6月20日调整2021年及2022年限制性股票激励计划授予价格[152] - 2025年6月20日调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予价格[155] - 2023年8月29日通过预留部分限制性股票授予议案[151] 承诺履行情况 - 控股股东熊雨前承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[159] - 熊雨前承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[159] - 熊雨前承诺锁定期满后四年内作为核心技术人员每年减持不超过上市时所持股份总数的极少数股东承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的25%[159] - 一致行动人熊春云、洪志军承诺上市后极少数股东承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的36个月内不转让首次公开发行前股份[161] - 董事及高管George Zhendong Gao等承诺上市后12个月内不转让所持股份[163] - 核心技术人员梁俊义等承诺上市后12个月和离职后6个月内不转让所持股份[165] - 核心技术人员承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的25%[166] - 所有承诺方均确认在极少数股东承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的报告期内严格履行承诺且无未完成事项[158] - 实际控制人承诺避免新增同业竞争并赋予公司商业机会优先权[167] - 控股股东承诺规范关联交易遵循公平合理价格公允原则[168] - 董事监事高管承诺规范关联交易并承担违规赔偿责任[171] - 控股股东全额承担海外税务补缴及罚金等极少数股东承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时所持股份总数的费用[172] - 控股股东全额补偿社会保险和住房公积金补缴及处罚损失[173][174] - 公司承诺若欺诈发行将回购全部新股并赔偿投资者损失[175] - 控股股东承诺若欺诈发行将购回原限售股份并赔偿损失[176] - 控股股东承诺不干预经营且承担摊薄回报违规赔偿责任[177] - 董事及高管承诺约束职务消费并将薪酬与填补回报措施挂钩[179] - 公司承诺执行利润分配政策维护股东利益[180] 诉讼与关联交易 - 公司报告期内发生重大技术服务合同纠纷诉讼涉及金额1000万元人民币[182] - 公司2025年度日常关联交易预计总额为2470万元人民币但报告期内实际发生金额仅为514.51万元人民币[183][184] - 公司日常关联交易中提供劳务和技术授权实际发生金额为293.07万元人民币超出原预计金额840万元人民币[183] - 公司接受劳务和技术授权实际发生金额为198.31万元人民币远低于原预计金额600万元人民币[183] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为25.86亿元人民币[187] - 截至报告期末公司累计投入募集资金总额为22.94亿元人民币占募集资金净额的88.68%[187] - 公司报告期内投入募集资金极少数