可转债发行与上市概况 - 公司于2022年10月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币143,501.00万元，共计14,350,100张，每张面值100元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即从2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 该可转债已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"奕瑞转债"，债券代码为"118025" [2] 可转债转股与价格调整历史 - 可转债自2023年4月28日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日，初始转股价格为499.89元/股 [3] - 转股价格经历多次调整，包括因限制性股票激励计划归属和年度权益分派，最新转股价格自2025年10月16日起调整为115.46元/股 [3][5][6][7] 本次付息方案详情 - 本次付息为可转债第三年付息，计息期间为2024年10月24日至2025年10月23日，票面利率为0.8% [11] - 每张面值100元的可转债兑息金额为人民币0.80元（含税） [4][11] - 付息债权登记日为2025年10月23日，除息日和付息日均为2025年10月24日 [4][12][15] 付息方式与对象 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息 [7] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券持有人在付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率 [8] - 本次付息对象为截至2025年10月23日上海证券交易所收市后，登记在册的全体"奕瑞转债"持有人 [12] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，每张面值100元可转债税前兑息0.80元，税后实际派发0.64元 [14] - 持有可转债的居民企业需自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为每张0.80元（含税） [16] - 合格境外机构投资者等非居民企业在特定期间内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发利息为每张0.80元（含税） [16]

可转债发行 - 公司于2022年10月24日发行143,501.00万元可转换公司债券，期限六年[4] 付息信息 - 可转债付息债权登记日为2025年10月23日，除息日和兑息日为2025年10月24日[5] - 本次每百元兑息金额（含税）为0.80元[5] - 本期可转债票面利率为0.8%（含税），计息期间为2024年10月24日至2025年10月23日[12] 转股价格 - “奕瑞转债”初始转股价格为499.89元/股，自2025年10月16日起为115.46元/股[6][10] 付息对象及金额 - 本次付息对象为截至2025年10月23日登记在册的全体“奕瑞转债”持有人[13] - 个人投资者每张面值100元可转债税后兑息0.64元[16] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发金额为0.80元（含税）[16] - 合格境外机构投资者每张面值100元可转债派发利息金额为0.80元（含税）[17] 相关机构 - 发行人是奕瑞电子科技集团股份有限公司，联系电话021 - 50720560 - 8311 [18] - 保荐机构是中国国际金融股份有限公司，联系电话010 - 65051166 [18] - 可转债证券登记机构是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系电话4008058058 [18]

转股价格调整 - 因公司完成股权激励归属登记，总股本由200,218,370股增加至200,362,704股，导致奕瑞转债转股价格由115.50元/股调整为115.46元/股 [2][5][7] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为115.50元，A为62.34元，k为增发新股率0.0721% [4][8] - 转股价格调整生效日期为2025年10月16日，奕瑞转债于2025年10月15日停止转股，10月16日起恢复转股 [5][8] 股权激励归属详情 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属，以62.34元/股的价格向5名激励对象归属144,334股 [7][13][24] - 本次归属股票来源为定向增发的公司A股普通股股票，激励对象认购款总额为8,997,781.56元，其中增加股本144,334.00元，增加资本公积8,853,447.56元 [23][27] - 本次归属股票上市流通日期为2025年10月17日，上市流通数量为144,334股 [13][25] 股权激励计划历史 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量经调整后为136.5963万股，授予价格调整为62.34元/股 [20] - 公司分别于2022年、2023年、2024年审议通过了第一个归属期、第二个归属期、第三个归属期的归属条件相关议案 [18][19][20] 财务影响 - 本次归属后公司总股本增至200,362,704股，以2025年半年度归属于上市公司股东的净利润334,567,467.70元计算，基本每股收益将相应摊薄 [7][28] - 本次归属股票数量约占归属前公司总股本的0.07%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响 [28]

股权激励计划归属结果 - 公司发布2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属结果暨股份上市公告 [1] - 本次上市流通股份类型为股权激励股份 股票认购方式为网下 [1] - 本次上市流通股份总数为144,334股 上市流通日期为2025年10月17日 [1]

股权激励归属 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记手续 [2] - 以每股62.34元的价格向激励对象归属共计144,334股股份 [2] - 股份来源为定向增发的公司A股普通股股票 [2] 股本变动 - 本次股权激励归属登记使公司股本累计增加144,334股 [2] - 公司总股本由200,218,370股增加至200,362,704股 [2] 可转债转股价格调整 - 本次可转债的转股价格调整为115.46元/股 [2] - 调整后的"奕瑞转债"转股价格自2025年10月16日起生效 [2] - "奕瑞转债"于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股 [2]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为144,334股，上市流通总数为144,334股，2025年10月17日上市流通[3] - 本次归属合计已获授限制性股票360,835股，可归属数量144,334股，占比40%[11] - 本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[12] - 本次归属人数为5人[12] - 本次归属的限制性股票数量约占归属前公司总股本的比例为0.07%[18] 授予调整 - 2024年6月7日，授予数量调整为107.80万股，首次授予97.5688万股，授予价88.27元/股[8] - 2025年9月12日，授予数量调整为150.92万股，首次授予136.5963万股，授予价62.34元/股[9] 人员获授 - 董事长、总经理Tieer Gu已获授限制性股票82,320股，可归属32,928股，占比40%[11] - 董事Richard Aufrichtig已获授限制性股票137,200股，可归属54,880股，占比40%[11] - 其他激励对象已获授限制性股票141,315股，可归属56,526股，占比40%[11] 股本与资金 - 公司股本总数由200,218,370股增加至200,362,704股，本次变动144,334股[15] - 截至2025年9月16日，收到5名激励对象认购款8,997,781.56元，增股本144,334元，增资本公积8,853,447.56元[16] 业绩数据 - 公司2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为334,567,467.70元[18] - 公司2025年1 - 6月基本每股收益为1.67元/股[18]

股权变动 - 公司总股本由200,218,370股增加至200,362,704股[3] - 以62.34元/股的价格向激励对象归属共144,334股[9] - 本次股权激励归属登记使公司股本累计增加144,334股[9] - 增发新股率为0.0721%（144,334股/200,218,370股）[10] 转债调整 - 奕瑞转债于2025年10月15日全天停牌，10月16日起复牌[3] - 调整前转股价格为115.50元/股，调整后为115.46元/股，生效日期为10月16日[3] - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[10] - 经计算调整后转股价P1为115.46元/股[10]

股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，首次授予激励对象共计188人[1] - 计划拟授予限制性股票数量为206万股，约占公司股本总额约2亿股的1.03%[1] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股100元，有效期最长不超过48个月[1] 公司业务与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成中，数字化X线探测器占比93.53%，其他业务占比6.47%[1] - 截至发稿时，公司市值为232亿元[1]

股票增值权激励计划 - 2025年激励计划首次授予不包括独立董事、监事[2] - 拟授出权益总量44.00万份，占2025年10月9日股本总额0.22%[3] 人员获授情况 - 董事长Tieer Gu获授20.00万份，占拟授权益45.45%[3] - 副总经理董笑瑜获授5.00万份，占11.36%[3] - 董事Richard Aufrichtig等多人也获相应数量[3]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票206.00万股，占2025年10月9日公司股本总额1.03%[7][38] - 首次授予186.30万股，占股本总额0.93%，占拟授予总数90.44%[7][38] - 预留19.70万股，占股本总额0.10%，占拟授予总数9.56%[7][38] - 首次授予激励对象188人，占2024年12月31日员工总数9.13%[9][32] - 首次授予限制性股票授予价格为100元/股[9][49] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][43] 归属安排 - 首次授予和预留限制性股票均分两期归属，比例各50%[10] - 首次授予的限制性股票自授予日起17个月后归属，预留授予的自授予日起12个月后归属[45] 业绩考核 - 2026年净利润增长率目标值25%，触发值15%；2027年目标值50%，触发值40%[10][60] - 净利润增长率与公司层面归属比例挂钩，激励对象个人考核等级与个人层面归属比例挂钩[60][62] 费用预测 - 预计首次授予的权益费用总额为4010.68万元[84] - 若2025年10月授予，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为368.75万元、2212.49万元、1210.36万元、219.08万元[84][85] 其他要点 - 以2025年10月10日为基准日预测算，标的股价为115.67元/股，有效期分别为1.4167年、2.4167年，历史波动率分别为17.58%、15.97%，无风险利率分别为1.3741%、1.4857%[83] - 授予日采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定第二类限制性股票在授予日的公允价值[78] - 激励对象资金来源为自筹资金[104] - 激励对象行使权益后1年内离职，2年内不得任职竞争企业，否则需返还收益并承担违约金[105]