审计相关 - 公司独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 独立董事同意将续聘2024年度会计师事务所议案提交董事会审议[1]

研发情况 - 截至2023年12月31日，公司取得有效授权专利343项，软件著作权64项[6] - 截至2023年12月31日，公司研发人员295人，占比38.31%[6] - 2024年预计研发投入占营收比例约20%[7] 产品情况 - 2023年度公司推出可焊接185平方毫米以上铜铝大线径线束的焊接设备[2] 未来展望 - 2024年深耕新能源行业，协助客户开拓新场景、开发新产品，实现产品准入和批量出货[1] - 2024年加大线束超声波焊接设备推广，抢占新能源汽车等应用市场[3] - 2024年加大市场开拓，拓展新能源和半导体领域及海外市场[4] 财务情况 - 2022年度派发现金红利8200万元，分红占净利润74.03%[9] - 2022年度每10股转增4股[9] - 拟每10股派发现金红利2元，合计2271.34万元，分红占净利润34.13%[10] - 截至2024年4月25日，总股本11480万股，扣除回购后为11356.6978万股[10] - 截至2024年4月25日，累计回购股份123.3022万股，占比1.0741%，支付6773.92万元[12] - 2024年从强化成本控制等三方面优化财务管理[7] 激励与增持 - 两期限制性股票激励计划授予333.38万股，激励241人次，占2023年底员工总数31.30%[12] - 2024年1 - 3月部分人员增持97323股，占比0.0848%，增持521.09万元[13] 其他事项 - 第一届董事会2024年5月底届满，开展换届选举[13] - 2024年定期报告披露后常态化召开业绩说明会[15] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[16]

现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 产品为安全性高、流动性好的理财或存款类产品[2] - 期限自董事会审议通过日起12个月[2] 审议情况 - 第一届董事会第二十三次和监事会第二十次会议审议通过[2] - 2024年4月25日会议通过议案，无需股东大会审议[5] 其他要点 - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[3] - 产品不得质押，不用于证券投资[4] - 公司将严格控风险，采取多项措施[6] - 不影响日常资金周转，可提高使用效率[8] - 监事会同意该现金管理计划[9]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘相关 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度容诚会计师事务所议案[2][5] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 报告审议 - 2024年4月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好，完成委托工作[7]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2050万股，每股发行价71.18元，募资14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[2] 时间节点 - 持续督导期为2022年9月27日至2025年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月17日至20日[3] 合规运营 - 公司治理结构规范，内控有效执行[5] - 信息披露制度完整，无虚假记载[6] - 2023年以来资产完整，独立性良好，无违规占用资金[6] - 募集资金使用合规[7] - 2023年以来无违规关联交易等情况[9] 经营状况 - 截至报告出具日，公司经营良好，业务模式未大变[10] - 2023年以来无需向监管报告事项[13]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050.00万股A股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[14] - 2023年度公司募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财收益净额2,491.71万元，截至2023年12月31日，余额97,707.42万元[15] - 2023年以募集资金置换预先投入自筹资金459.19万元，直接投入项目8,849.89万元，归还银行贷款和永久补充流动资金21,394.25万元[16] - 2023年12月31日闲置募集资金现金管理未到期余额23,000.00万元，专户余额74,707.42万元[17] - 2022年公司同意置换自筹资金2017.88万元[23] - 2023年公司同意用不超100000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，余额23000万元[23] - 2023年公司同意用超募资金26100万元归还贷款和补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用21394.25万元[24][25] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，浦发银行闵行支行余额21,775.44万元[21] - 截至2023年12月31日，宁波银行上海分行余额3,098.17万元[21] - 截至2023年12月31日，杭州银行上海分行余额10,255.18万元[21] - 截至2023年12月31日，兴业银行杨浦支行余额15,344.44万元[21] 项目投资情况 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23761.77万元，2023年投入1007.22万元，累计投入2645.14万元，进度11.13%[32] - 技术研发中心建设项目承诺投资9713.57万元，2023年投入412.35万元，累计投入1934.2万元，进度19.9%[32] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资9000万元，2023年投入6430.33万元，累计投入9042.62万元，进度100.47%[32] - 超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款承诺投资26100万元，2023年投入21394.25万元，累计投入21394.25万元，进度81.9%[32] - 超募资金未明确投向金额61060.88万元[32] 资金监管协议 - 2022年9月20日公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，子公司与浦发银行闵行支行等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[19] - 2022年12月6日公司和海通证券与稠州银行上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[20] 存款情况 - 中国银行上海金平路支行两笔结构性存款资金额分别为400.0和600.00，年化收益分别为60%或4.38、9%或4.3856[34] - 宁波银行上海分行多笔结构性存款资金额有1713.00、5000.00等，年化收益多为00%-3.30%[34][36][38] - 工商银行上海徐家汇支行结构性存款资金额有1000.00等，年化收益有5%或2.75%等[34][36] - 兴业银行上海杨浦支行通知存款资金额有43.00、73.00等，年化利率为2.00%[34][36][38] - 上海银行闵行支行结构性存款资金额为3000.0，年化收益有0%或2.90%或3.00%等[34] - 浙江稠州商业银行上海分行定期存款资金额有1000.00等，年化利率为2.95%[36] - 杭州银行上海分行多笔结构性存款资金额有4000.00、5000.00等，年化收益有5%或2.70%或2.90%等[36][38] - 银行股份有限公司上海金平路支行多笔结构性存款资金额有880.0、120.0等，年化收益有39%或3.8207、40%或3.8189等[36] - 银行股份有限公司闵行支行结构性存款资金额有3000.0、090.00等，年化收益有0%或2.60%或2.70等[36] - 兴业银行上海杨浦支行多笔结构性存款资金额有1000.00等，年化收益有5%或2.42%等[38]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年10万元（税前）[1] - 4月25日召开会议审议薪酬方案议案[3] - 方案需股东大会审议通过后实施[3]

募集资金情况 - 2022年9月发行2050.00万股A股，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2023年度募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财净收益2,491.71万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额97,707.42万元，现金管理未到期余额23,000.00万元[2][4] - 2023年使用募集资金置换自筹资金459.19万元，已完成置换[12] - 2023年同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额23,000.00万元[14] - 2023年同意用超募资金26,100.00万元还贷和补流，实际使用21,394.25万元[15][16] 项目投入进度 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23,761.77万元，累计投入2,645.14万元，进度11.13%[32] - 技术研发中心建设项目承诺投资9,713.57万元，累计投入1,934.26万元，进度19.91%[32] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,042.62万元，进度100.47%[32] - 超募资金还贷和补流承诺投资26,100.00万元，累计投入21,394.25万元，进度81.97%[32] 合规情况 - 2022年与海通证券和银行签监管协议，履行无问题[6][7] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[23] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[24]

会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事王少劼均亲自出席[4] - 2023年召开4次审计等各类委员会会议，王少劼均投赞成票[4] 财务相关 - 2022年度向全体股东发现金红利8200万元[10] - 2023年度聘请容诚会计师事务所担任审计机构[7] 公司规范 - 报告期内未发生重大关联交易等多种合规事项[7][8][9][11] 激励与计划 - 2023年限制性股票激励计划相关议案获审议通过[10] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职并提建设性意见[12]

业绩总结 - 2023年度公司各项减值准备合计3554.38万元[1] - 2023年度信用减值损失671.72万元[2] - 2023年度资产减值损失2882.66万元[2] - 2023年计提减值准备减少利润总额3554.38万元[6] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意计提2023年度资产减值准备[8]